(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (Q4)2023/02/28 | (FY)2023/01/31 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -100.92%-5,676.1万 | -100.05%-281.4万 | 113.54%6,044.2万 | -99.73%1,602.9万 | -99.42%3,500.4万 | 2.36%61.74亿 | -1.19%58.48亿 | 1.75%59.35亿 | -60.53%2,830.49万 | 8.72%60.55亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --62.3万 | --114.6万 | -55.59%1,297.38万 | --228.48万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | 2.50%2,921.3万 | ---- |
非现金项目调整总额 | --401.4万 | --288.9万 | 30.17%3,730.96万 | --892.66万 | --912.2万 | ---- | ---- | ---- | 59.52%2,866.22万 | ---- |
-折旧与摊销 | --299.4万 | --301.3万 | 25.18%3,191.54万 | --909.94万 | --793.1万 | ---- | ---- | ---- | 44.48%2,549.59万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.4万 | --1万 | -722.57%-25.37万 | ---40.77万 | --15.4万 | ---- | ---- | ---- | 103.03%4.08万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.87%4.01亿 | -3.12%4.18亿 | -3.12%4.18亿 | ---- | -3.12%4.18亿 |
-处置利润 | ---6.8万 | --0 | 18.18%-6.04万 | ---4.54万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | 36.68%-7.39万 | ---- |
-汇兑损益净额 | --84万 | ---51.7万 | 0.25%103.57万 | ---154.23万 | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | 112.00%103.31万 | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.96%2.49亿 | -21.65%2.34亿 | -19.38%2.52亿 | ---- | -19.11%2.7亿 |
-其他非现金项目 | --23.4万 | --38.3万 | 115.70%467.27万 | --273.47万 | --71.7万 | ---- | ---- | ---- | 81.94%216.63万 | ---- |
营运资本变动 | ---6,139.8万 | ---684.9万 | 134.35%1,015.86万 | --481.76万 | --2,408.2万 | ---- | ---- | ---- | -217.13%-2,957.03万 | ---- |
-应收款(增)减 | ---7,883.7万 | --1,838万 | 95.21%-79.59万 | -354.25%-3,873.99万 | --3,645.6万 | ---- | ---- | -5.00%1,523.7万 | -28.56%-1,663.15万 | ---- |
-存货(增)减 | --90.2万 | ---144.2万 | -320.48%-487.34万 | --574.26万 | --11万 | ---- | ---- | ---- | 179.44%221.04万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.33%73.62亿 | 14.54%74.04亿 | 2.70%69.92亿 | ---- | 9.26%67.54亿 |
-应付款(减)增 | --1,783.6万 | ---2,525.4万 | 168.78%666.61万 | --3,013.91万 | ---1,352.8万 | ---- | ---- | ---- | -146.96%-969.16万 | ---- |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.80%5.66亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -100.47%-129.9万 | -99.46%146.7万 | 267.87%916.17万 | -97.20%767.57万 | -99.62%104.4万 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | -126.85%-545.75万 | 0.00%2.74亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.66%64.23亿 | -2.18%60.82亿 | 0.67%61.87亿 | ---- | 7.14%63.25亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 17.81%1.96亿 | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 41.9万 | 48.6万 | 150.84%125.57万 | -98.39%22.77万 | 15.5万 | -13.44%1,414.6万 | 111.12%50.06万 | |||
已支付退税 | -100.00%-3.8万 | -100.00%-3.1万 | -10.07%-361.78万 | -100.00%4.32万 | -100.02%-120.3万 | 1.40%62.94亿 | -2.41%59.67亿 | 0.49%60.75亿 | -66.13%-328.69万 | 7.05%62.15亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
经营活动现金净额 | ---5,638万 | ---235.9万 | 127.60%5,807.99万 | --1,629.99万 | --3,395.6万 | ---- | ---- | ---- | -63.53%2,551.86万 | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --7,721.8万 | ---191.4万 | -78.02%-6,012.96万 | -127.57%-621.16万 | ---4,152.8万 | ---- | ---- | -40.35%2,252.7万 | -117.67%-3,377.62万 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.25%3,732万 | -29.84%4,124.8万 | -20.17%2,184.1万 | ---- | -27.44%5,045.7万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | -90.76%734 | ---266 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -92.95%7,943 | ---- |
投资活动现金净额 | --7,721.8万 | ---191.4万 | -78.06%-6,012.88万 | ---621.18万 | ---4,152.7万 | ---- | ---- | ---- | 56.64%-3,376.83万 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --371.9万 | ---516.6万 | -360.80%-2,533.22万 | ---814.12万 | ---95.5万 | ---- | ---- | ---- | 3,037.71%971.34万 | ---- |
租赁融资增减 | -100.21%-292.7万 | -100.09%-148万 | 110.84%72.58万 | -100.16%-201.32万 | -100.00%1.2万 | 70.85%14.22亿 | 153.42%17.03亿 | 29.49%12.2亿 | -18.27%-669.87万 | 19.15%9.11亿 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.95%-7.04亿 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---65.3万 | ---86.9万 | -51.81%-404.84万 | ---108.24万 | ---87.2万 | ---- | ---- | ---- | -86.78%-266.68万 | ---- |
融资活动现金净额 | --13.9万 | ---751.5万 | -8,338.06%-2,865.48万 | ---1,123.68万 | ---181.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.39%34.78万 | ---- |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.76%8.36亿 | 150.91%11.02亿 | 150.21%8.22亿 | ---- | 71.71%6.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --7,147.6万 | --8,332.6万 | -9.48%1.06亿 | --8,231.4万 | --8,860.9万 | ---- | ---- | ---- | 68.96%1.18亿 | ---- |
现金变动 | --2,097.7万 | ---1,178.8万 | -288.56%-3,070.37万 | ---114.87万 | ---938.6万 | ---- | ---- | ---- | -116.15%-790.19万 | ---- |
汇率变动影响 | ---448.3万 | ---6.2万 | 334.18%759.71万 | --216.11万 | --309.1万 | ---- | ---- | ---- | -242.11%-324.41万 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.66%64.23亿 | -2.18%60.82亿 | 0.67%61.87亿 | ---- | 7.14%63.25亿 |
期末现金 | --8,797万 | --7,147.6万 | -21.71%8,332.64万 | --8,332.64万 | --8,231.4万 | ---- | ---- | ---- | -9.48%1.06亿 | ---- |
自由现金流 | ---5,709.7万 | ---427.3万 | 74.27%-214.2万 | --1,001.3万 | ---758.9万 | ---- | ---- | ---- | -115.32%-832.66万 | ---- |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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