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01785 成都高速

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36.93亿总市值5.60市盈率TTM

成都高速关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
----
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18.16%6.62亿
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-18.20%5.6亿
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利润调整项
投资损(益)
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5.59%-2,669.43万
----
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----
36.93%-2,827.55万
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减值与拨备:
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52.45%-1,265.88万
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-1,414.47%-2,662.06万
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重估盈余:
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-270.33%-453.2万
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--266.07万
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出售资产损(益):
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-943.29%-379.4万
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---36.37万
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-出售物业、机器及设备损(益)
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-943.29%-379.4万
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----
---36.37万
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折旧及摊销:
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20.76%3.87亿
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-7.05%3.2亿
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-无形资产摊销
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26.04%3.23亿
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-10.90%2.56亿
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-其他折旧及摊销
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37.15%104.65万
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561.79%76.31万
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财务费用
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-6.78%9,923.05万
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-9.65%1.06亿
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经营资金变动项目
存货(增加)减少
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-111.62%-334.77万
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242.06%2,881.22万
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应收帐款(增加)减少
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-32.33%-4,262.75万
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77.93%-3,221.34万
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应付帐款增加(减少)
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170.42%6,296.81万
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20.19%-8,941.27万
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----
经营业务特殊项目
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-134.37%-295.98万
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132.28%861.28万
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----
经营业务调整项目
-16.11%7.62亿
-12.54%4.22亿
-29.13%1.75亿
32.76%11.18亿
33.44%9.08亿
-3.26%4.83亿
20.85%2.47亿
-1.57%8.42亿
16.89%6.8亿
176.40%4.99亿
经营活动现金净额
-16.11%7.62亿
-12.54%4.22亿
-29.13%1.75亿
31.07%11.15亿
33.44%9.08亿
-3.26%4.83亿
20.85%2.47亿
2.64%8.5亿
16.89%6.8亿
175.34%4.99亿
投资活动现金流量
已收股息-投资
-18.52%3,365.62万
-26.15%2,280.28万
0.00%280万
-1.09%3,967.56万
93.79%4,130.69万
10.66%3,087.64万
--280万
6.42%4,011.47万
68.50%2,131.53万
120.56%2,790.2万
出售固定资产
-33.45%1.41万
1,119.43%26.68万
--1,300
-81.98%2.69万
-25.14%2.12万
--2.19万
----
-98.99%14.92万
-79.32%2.83万
----
购买固定资产
-69.74%-2.16亿
-60.01%-1.45亿
-33.16%-8,758.14万
32.85%-1.27亿
19.72%-1.28亿
17.76%-9,040.78万
31.74%-6,577.27万
-49.69%-1.89亿
-32.70%-1.59亿
-195.06%-1.1亿
收回投资所得现金
-27.63%5.5亿
-14.47%6.5亿
--1,000万
19.30%15.2亿
47.83%7.6亿
47.83%7.6亿
----
10.21%12.74亿
384.47%5.14亿
384.47%5.14亿
投资支付现金
8.97%-12亿
7.14%-6.5亿
-187,693.43%-5.5亿
-8.41%-15.08亿
-11.63%-13.18亿
-10.94%-7亿
99.53%-29.29万
-18.54%-13.91亿
-254.70%-11.81亿
-4,590.80%-6.31亿
投资业务调整项目
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---1
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投资业务现金净额
-29.22%-8.33亿
-24,888.25%-1.22亿
-887.55%-6.25亿
71.68%-7,522.72万
19.87%-6.44亿
100.25%49.05万
53.92%-6,326.56万
-191.46%-2.66亿
-141.01%-8.04亿
-391.85%-1.99亿
融资前现金净额
-127.01%-7,115.28万
-37.78%3.01亿
-344.80%-4.5亿
77.75%10.39亿
312.49%2.63亿
60.93%4.84亿
173.96%1.84亿
-20.70%5.85亿
-149.92%-1.24亿
20.43%3亿
融资活动现金流量
新增借款
----
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121.59%6.65亿
--6.65亿
17.40%3.52亿
--3.37亿
--3亿
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650.00%3亿
偿还借款
80.83%-1.4亿
73.57%-1.05亿
89.11%-3,660.52万
-81.85%-7.99亿
-66.35%-7.31亿
2.03%-3.95亿
-833.33%-3.36亿
-104.94%-4.4亿
-114.96%-4.4亿
-139.53%-4.04亿
已付股息-融资
1.14%-4.54亿
-15.71%-1.12亿
41.33%-2,341.65万
-17.28%-4.81亿
-24.09%-4.59亿
-13.27%-9,685.12万
-22.34%-3,991.06万
-6.46%-4.1亿
-7.06%-3.7亿
2.96%-8,550.74万
吸收投资所得
----
----
----
245.90%3,862.82万
355.83%3,582.93万
271.68%2,921.52万
--2,921.52万
--1,116.73万
--786.02万
--786.02万
融资业务其他项目
63.86%-291.44万
19.26%-755.35万
---50.31万
51.43%-1,574.67万
-102.78%-806.52万
81.12%-935.51万
----
-205.71%-3,242.25万
6,470.10%2.9亿
-987.06%-4,956.31万
融资业务调整项目
----
----
--1
----
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----
融资业务现金净额
-19.92%-5.97亿
-86.45%-2.24亿
-551.75%-6,052.48万
-3.80%-5.93亿
2.64%-4.98亿
47.92%-1.2亿
86.47%-928.65万
-0.33%-5.71亿
0.66%-5.11亿
-4.36%-2.31亿
现金净额
-185.14%-6.68亿
-78.88%7,671.67万
-392.53%-5.1亿
3,102.90%4.47亿
63.12%-2.34亿
421.68%3.63亿
11,260.39%1.74亿
-91.72%1,395.18万
-138.57%-6.35亿
145.99%6,964.2万
期初现金
24.63%22.61亿
24.63%22.61亿
24.63%22.61亿
0.78%18.14亿
0.78%18.14亿
0.78%18.14亿
0.78%18.14亿
10.33%18亿
10.33%18亿
10.33%18亿
期间变动其他项目
----
----
--1
----
----
----
----
----
----
----
期末现金
0.83%15.93亿
7.36%23.38亿
-11.96%17.51亿
24.63%22.61亿
35.61%15.8亿
16.45%21.77亿
10.56%19.89亿
0.78%18.14亿
-14.68%11.65亿
12.64%18.7亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 ------------18.16%6.62亿-------------18.20%5.6亿--------
利润调整项
投资损(益) ------------5.59%-2,669.43万------------36.93%-2,827.55万--------
减值与拨备: ------------52.45%-1,265.88万-------------1,414.47%-2,662.06万--------
重估盈余: -------------270.33%-453.2万--------------266.07万--------
出售资产损(益): -------------943.29%-379.4万---------------36.37万--------
-出售物业、机器及设备损(益) -------------943.29%-379.4万---------------36.37万--------
折旧及摊销: ------------20.76%3.87亿-------------7.05%3.2亿--------
-无形资产摊销 ------------26.04%3.23亿-------------10.90%2.56亿--------
-其他折旧及摊销 ------------37.15%104.65万------------561.79%76.31万--------
财务费用 -------------6.78%9,923.05万-------------9.65%1.06亿--------
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -------------111.62%-334.77万------------242.06%2,881.22万--------
应收帐款(增加)减少 -------------32.33%-4,262.75万------------77.93%-3,221.34万--------
应付帐款增加(减少) ------------170.42%6,296.81万------------20.19%-8,941.27万--------
经营业务特殊项目 -------------134.37%-295.98万------------132.28%861.28万--------
经营业务调整项目 -16.11%7.62亿-12.54%4.22亿-29.13%1.75亿32.76%11.18亿33.44%9.08亿-3.26%4.83亿20.85%2.47亿-1.57%8.42亿16.89%6.8亿176.40%4.99亿
经营活动现金净额 -16.11%7.62亿-12.54%4.22亿-29.13%1.75亿31.07%11.15亿33.44%9.08亿-3.26%4.83亿20.85%2.47亿2.64%8.5亿16.89%6.8亿175.34%4.99亿
投资活动现金流量
已收股息-投资 -18.52%3,365.62万-26.15%2,280.28万0.00%280万-1.09%3,967.56万93.79%4,130.69万10.66%3,087.64万--280万6.42%4,011.47万68.50%2,131.53万120.56%2,790.2万
出售固定资产 -33.45%1.41万1,119.43%26.68万--1,300-81.98%2.69万-25.14%2.12万--2.19万-----98.99%14.92万-79.32%2.83万----
购买固定资产 -69.74%-2.16亿-60.01%-1.45亿-33.16%-8,758.14万32.85%-1.27亿19.72%-1.28亿17.76%-9,040.78万31.74%-6,577.27万-49.69%-1.89亿-32.70%-1.59亿-195.06%-1.1亿
收回投资所得现金 -27.63%5.5亿-14.47%6.5亿--1,000万19.30%15.2亿47.83%7.6亿47.83%7.6亿----10.21%12.74亿384.47%5.14亿384.47%5.14亿
投资支付现金 8.97%-12亿7.14%-6.5亿-187,693.43%-5.5亿-8.41%-15.08亿-11.63%-13.18亿-10.94%-7亿99.53%-29.29万-18.54%-13.91亿-254.70%-11.81亿-4,590.80%-6.31亿
投资业务调整项目 -----------1----------------------------
投资业务现金净额 -29.22%-8.33亿-24,888.25%-1.22亿-887.55%-6.25亿71.68%-7,522.72万19.87%-6.44亿100.25%49.05万53.92%-6,326.56万-191.46%-2.66亿-141.01%-8.04亿-391.85%-1.99亿
融资前现金净额 -127.01%-7,115.28万-37.78%3.01亿-344.80%-4.5亿77.75%10.39亿312.49%2.63亿60.93%4.84亿173.96%1.84亿-20.70%5.85亿-149.92%-1.24亿20.43%3亿
融资活动现金流量
新增借款 ------------121.59%6.65亿--6.65亿17.40%3.52亿--3.37亿--3亿----650.00%3亿
偿还借款 80.83%-1.4亿73.57%-1.05亿89.11%-3,660.52万-81.85%-7.99亿-66.35%-7.31亿2.03%-3.95亿-833.33%-3.36亿-104.94%-4.4亿-114.96%-4.4亿-139.53%-4.04亿
已付股息-融资 1.14%-4.54亿-15.71%-1.12亿41.33%-2,341.65万-17.28%-4.81亿-24.09%-4.59亿-13.27%-9,685.12万-22.34%-3,991.06万-6.46%-4.1亿-7.06%-3.7亿2.96%-8,550.74万
吸收投资所得 ------------245.90%3,862.82万355.83%3,582.93万271.68%2,921.52万--2,921.52万--1,116.73万--786.02万--786.02万
融资业务其他项目 63.86%-291.44万19.26%-755.35万---50.31万51.43%-1,574.67万-102.78%-806.52万81.12%-935.51万-----205.71%-3,242.25万6,470.10%2.9亿-987.06%-4,956.31万
融资业务调整项目 ----------1----------------------------
融资业务现金净额 -19.92%-5.97亿-86.45%-2.24亿-551.75%-6,052.48万-3.80%-5.93亿2.64%-4.98亿47.92%-1.2亿86.47%-928.65万-0.33%-5.71亿0.66%-5.11亿-4.36%-2.31亿
现金净额 -185.14%-6.68亿-78.88%7,671.67万-392.53%-5.1亿3,102.90%4.47亿63.12%-2.34亿421.68%3.63亿11,260.39%1.74亿-91.72%1,395.18万-138.57%-6.35亿145.99%6,964.2万
期初现金 24.63%22.61亿24.63%22.61亿24.63%22.61亿0.78%18.14亿0.78%18.14亿0.78%18.14亿0.78%18.14亿10.33%18亿10.33%18亿10.33%18亿
期间变动其他项目 ----------1----------------------------
期末现金 0.83%15.93亿7.36%23.38亿-11.96%17.51亿24.63%22.61亿35.61%15.8亿16.45%21.77亿10.56%19.89亿0.78%18.14亿-14.68%11.65亿12.64%18.7亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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