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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
国泰君安国际 (01788)
- 2.360
- +0.020+0.85%
休市中 05/15 16:01 (北京)
224.91亿总市值16.74市盈率TTM
2.360最高价2.310最低价4826.30万股成交量2.330今开2.340昨收1.13亿成交额0.51%换手率16.74市盈率(静)95.30亿总股本7.02052周最高1.42市净率224.91亿流通值1.00052周最低0.07股息TTM95.30亿流通股7.020历史最高0.032股息LFY2.14%振幅0.189历史最低2.333平均价1000股每手2.97%股息率TTM1.36%股息率LFY
国泰君安国际 (01788) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 369.91%17.23亿 | ---- | 91.54%3.67亿 | ---- | 618.07%1.91亿 | ---- | -97.93%2,665.7万 | ---- | -29.04%12.88亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 7.92%-18.11亿 | ---- | -11.54%-19.67亿 | ---- | -57.69%-17.63亿 | ---- | 18.51%-11.18亿 | ---- | 24.72%-13.72亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -31.94%-6,155.2万 | ---- | -118.78%-4,665.1万 | ---- | 51.29%-2,132.3万 | ---- | 42.20%-4,377.5万 | ---- | -556.81%-7,573万 | ---- |
| 减值与拨备: | 71.35%4,501.6万 | ---- | -55.84%2,627.1万 | ---- | -61.36%5,949万 | ---- | -30.20%1.54亿 | ---- | -39.32%2.21亿 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 172.86%1,738.4万 | ---- | -82.80%637.1万 | ---- | 355.36%3,703万 | ---- | -43.20%813.2万 | ---- | 1,613.53%1,431.8万 | ---- |
| -商誉减值 | --2,047.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -64.03%715.9万 | ---- | -11.40%1,990万 | ---- | -84.60%2,246万 | ---- | -29.30%1.46亿 | ---- | -43.41%2.06亿 | ---- |
| 重估盈余: | -18.44%-4.45亿 | ---- | -428.04%-3.76亿 | ---- | -115.22%-7,111.3万 | ---- | -83.21%4.67亿 | ---- | 274.37%27.83亿 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 471.74%4.11亿 | ---- | 83.80%-1.11亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -18.44%-4.45亿 | ---- | -428.04%-3.76亿 | ---- | -226.59%-7,111.3万 | ---- | -98.06%5,617.4万 | ---- | 416.70%28.94亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | -97.94%8.9万 | ---- | --431.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | -97.94%8.9万 | ---- | --431.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -10.53%7,339.2万 | ---- | -3.89%8,202.8万 | ---- | 9.32%8,535.2万 | ---- | -0.71%7,807.7万 | ---- | 14.20%7,863.9万 | ---- |
| -折旧 | -10.53%7,339.2万 | ---- | -3.89%8,202.8万 | ---- | 9.32%8,535.2万 | ---- | -0.71%7,807.7万 | ---- | 14.20%7,863.9万 | ---- |
| 财务费用 | -2.21%23.76亿 | ---- | 62.55%24.3亿 | ---- | 120.94%14.95亿 | ---- | -12.67%6.77亿 | ---- | -6.67%7.75亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 203.62%16.76亿 | ---- | 184.20%5.52亿 | ---- | 114.18%1.94亿 | ---- | 25.64%-13.7亿 | ---- | -204.57%-18.43亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 234.76%35.77亿 | ---- | 513.10%10.68亿 | ---- | 115.43%1.74亿 | ---- | -160.90%-11.29亿 | ---- | 31.61%18.55亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | 21.79%-93.49亿 | ---- | -306.75%-119.54亿 | ---- | -161.65%-29.39亿 | ---- | 302.33%47.67亿 | ---- | -58.42%-23.56亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 424.74%100.35亿 | ---- | 1,056.36%19.12亿 | ---- | 94.97%-2亿 | ---- | -65.83%-39.79亿 | ---- | -128.21%-23.99亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 6,726.05%4,121.4万 | ---- | 90.25%-62.2万 | ---- | 93.26%-638万 | ---- | -483.06%-9,465.5万 | ---- | -80.40%2,471万 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | 154.06%9.08亿 | ---- | 83.85%-16.8亿 | ---- | -185.65%-104.02亿 | ---- | -126.87%-36.41亿 | ---- | 232.09%135.51亿 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融负债增(减) | -2.02%7.04亿 | ---- | 117.52%7.18亿 | ---- | 105.41%3.3亿 | ---- | -360.59%-61.03亿 | ---- | 357.62%23.42亿 | ---- |
| 衍生金融工具(增)减 | -43.57%1.45亿 | ---- | 24.32%2.58亿 | ---- | 123.04%2.07亿 | ---- | -312.67%-9亿 | ---- | 46.26%4.23亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -214.09%-135.47亿 | ---- | 57.90%118.74亿 | ---- | -40.15%75.2亿 | ---- | 272.37%125.64亿 | ---- | 45.91%-72.89亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -440.84%-74.86亿 | ---- | 141.32%21.96亿 | ---- | -458.31%-53.15亿 | ---- | -75.89%14.83亿 | ---- | 138.93%61.51亿 | ---- |
| 已缴香港利得税 | 18.63%3,116.1万 | ---- | -74.63%2,626.7万 | ---- | 127.33%1.04亿 | ---- | -637.23%-3.79亿 | ---- | 85.16%-5,137.8万 | ---- |
| 已收股息-经营 | 29.28%6,082.1万 | ---- | 135.62%4,704.7万 | ---- | -54.39%1,996.7万 | ---- | -42.50%4,377.5万 | ---- | 560.24%7,612.6万 | ---- |
| 已收利息-经营 | -15.45%17.17亿 | ---- | 32.91%20.31亿 | ---- | 38.73%15.28亿 | ---- | 92.68%11.01亿 | ---- | -69.19%5.72亿 | ---- |
| 已付利息-经营 | -3.47%-26.07亿 | ---- | -102.73%-25.19亿 | ---- | -111.88%-12.43亿 | ---- | 32.49%-5.87亿 | ---- | -9.59%-8.69亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 244.94%39.39亿 | ---- | -633.70%-27.18亿 | ---- | 111.40%5.09亿 | ---- | 54.32%-44.67亿 | ---- | ---97.8亿 |
| 经营活动现金净额 | -565.06%-82.83亿 | 244.94%39.39亿 | 136.30%17.81亿 | -633.70%-27.18亿 | -394.99%-49.06亿 | 111.40%5.09亿 | -71.71%16.63亿 | 54.32%-44.67亿 | 139.01%58.79亿 | 42.04%-97.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 购买固定资产 | 36.75%-2,893.7万 | 63.93%-843.5万 | -40.04%-4,575万 | -168.82%-2,338.5万 | 16.86%-3,267万 | 38.33%-869.9万 | 8.75%-3,929.6万 | -32.86%-1,410.6万 | -20.80%-4,306.2万 | 23.72%-1,061.7万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 42.98%-2,893.7万 | 63.93%-843.5万 | -55.34%-5,075万 | -168.82%-2,338.5万 | 16.86%-3,267万 | 38.33%-869.9万 | 8.75%-3,929.6万 | -32.86%-1,410.6万 | -19.13%-4,306.2万 | 23.72%-1,061.7万 |
| 融资前现金净额 | -580.38%-83.12亿 | 243.40%39.31亿 | 135.03%17.3亿 | -647.65%-27.41亿 | -404.14%-49.39亿 | 111.17%5.01亿 | -72.17%16.24亿 | 54.23%-44.81亿 | 138.63%58.36亿 | 42.03%-97.9亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 253.63%61.72亿 | ---- | -756.12%-40.18亿 | ---- | -84.69%6.12亿 | ---- | 190.70%39.98亿 | ---- | ---44.08亿 | ---- |
| 偿还借款 | ---- | 245.84%8.35亿 | ---- | 69.87%-5.73亿 | ---- | -146.38%-19.01亿 | ---- | ---7.71亿 | ---- | ---- |
| 发行股份 | --2,358.8万 | --384万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%168.1万 | -99.94%168.1万 |
| 发行债券 | -0.12%595.49亿 | -31.76%207.72亿 | -29.63%596.18亿 | 12.26%304.41亿 | 3.53%847.16亿 | -12.86%271.17亿 | -14.95%818.3亿 | 5.27%311.19亿 | 76.78%962.11亿 | 47.53%295.62亿 |
| 已付利息-融资 | -33.37%-218.2万 | -151.25%-120.6万 | -40.07%-163.6万 | 19.06%-48万 | 14.05%-116.8万 | 18.88%-59.3万 | -5.19%-135.9万 | -49.49%-73.1万 | 4.51%-129.2万 | 36.25%-48.9万 |
| 已付股息-融资 | -214.55%-6.67亿 | -99.35%-1.9亿 | -6.03%-2.12亿 | 0.00%-9,554万 | 58.15%-2亿 | 0.35%-9,554万 | 50.70%-4.78亿 | 80.42%-9,587.8万 | -87.44%-9.7亿 | -155.53%-4.9亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 1.97%-564.59亿 | -18.83%-264.13亿 | 28.47%-575.91亿 | -4.39%-222.29亿 | 4.75%-805.09亿 | 17.83%-212.93亿 | 12.68%-845.2亿 | 6.85%-259.15亿 | -131.77%-967.95亿 | -122.30%-278.21亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,379.3万 | --83.65亿 |
| 融资业务现金净额 | 485.80%85.96亿 | -166.46%-50.04亿 | -148.60%-22.28亿 | 97.47%75.29亿 | 471.70%45.84亿 | -11.79%38.13亿 | 113.41%8.02亿 | -54.99%43.22亿 | -144.57%-59.78亿 | -42.43%96.04亿 |
| 汇率影响 | 167.48%1,940.9万 | 252.00%2,835.3万 | -597.51%-2,876.1万 | -1,440.01%-1,865.3万 | 113.42%578.1万 | 103.43%139.2万 | -210.93%-4,309万 | -751.84%-4,052.5万 | 7,884.57%3,884.5万 | 257.35%621.7万 |
| 现金净额 | 156.99%2.84亿 | -122.41%-10.73亿 | -40.31%-4.98亿 | 11.00%47.88亿 | -114.62%-3.55亿 | 2,811.87%43.13亿 | 1,808.38%24.26亿 | 14.81%-1.59亿 | 91.62%-1.42亿 | 8.96%-1.87亿 |
| 期初现金 | -7.32%66.62亿 | -7.32%66.62亿 | -4.63%71.88亿 | -4.63%71.88亿 | 46.22%75.37亿 | 46.22%75.37亿 | -1.97%51.55亿 | -1.97%51.55亿 | -24.39%52.58亿 | -24.39%52.58亿 |
| 期间变动其他项目 | -92.44%1.7万 | 135.65%11.8万 | 708.11%22.5万 | -44.54%-33.1万 | 72.59%-3.7万 | -26.52%-22.9万 | 29.32%-13.5万 | -18,200.00%-18.1万 | -1,161.11%-19.1万 | -99.61%1,000 |
| 期末现金 | 4.55%69.65亿 | -53.02%56.18亿 | -7.32%66.62亿 | 0.89%119.57亿 | -4.63%71.88亿 | 139.19%118.52亿 | 46.22%75.37亿 | -2.41%49.55亿 | -1.97%51.55亿 | -24.72%50.78亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | 6.28%63.76亿 | -48.17%50.57亿 | -7.35%59.99亿 | --97.57亿 | --64.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.39%50.2亿 |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
