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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
大唐新能源 (01798)
- 1.670
- +0.010+0.60%
休市中 05/22 16:07 (北京)
121.47亿总市值9.94市盈率TTM
1.680最高价1.650最低价412.60万股成交量1.670今开1.660昨收686.98万成交额0.17%换手率6.84市盈率(静)72.74亿总股本2.82052周最高0.54市净率41.77亿流通值1.44052周最低0.10股息TTM25.01亿流通股4.112历史最高0.099股息LFY1.81%振幅0.113历史最低1.665平均价1000股每手5.93%股息率TTM5.93%股息率LFY
大唐新能源 (01798) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -24.83%23.44亿 | ---- | ---- | ---- | -13.95%31.18亿 | ---- | ---- | ---- | -16.58%36.23亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.88%-3.4万 | ---- | ---- | ---- | 19.04%-33.6万 |
| 利息支出-调整 | ---- | -6.97%15.05亿 | ---- | ---- | ---- | -5.74%16.18亿 | ---- | ---- | ---- | -10.39%17.16亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 30.54%-1,306.5万 | ---- | ---- | ---- | -118.15%-1,880.9万 | ---- | ---- | ---- | 81.71%-862.2万 |
| 减值与拨备: | ---- | 176.12%3.69亿 | ---- | ---- | ---- | -42.41%1.34亿 | ---- | ---- | ---- | 577.63%2.32亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 276.59%2.04亿 | ---- | ---- | ---- | -53.59%5,409.7万 | ---- | ---- | ---- | 41.00%1.17亿 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -88.02%775.6万 | ---- | ---- | ---- | --6,476.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | 966.06%1.58亿 | ---- | ---- | ---- | -87.21%1,477.5万 | ---- | ---- | ---- | 79.51%1.15亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 66.10%5,341.6万 | ---- | ---- | ---- | 861.52%3,215.9万 | ---- | ---- | ---- | -148.55%-422.3万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 66.10%5,341.6万 | ---- | ---- | ---- | 861.52%3,215.9万 | ---- | ---- | ---- | -148.55%-422.3万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 8.16%60.44亿 | ---- | ---- | ---- | 5.52%55.88亿 | ---- | ---- | ---- | 5.94%52.96亿 |
| -折旧 | ---- | -31.41%7,831.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.20%5,996万 |
| 汇兑损(益) | ---- | -114.10%-168.2万 | ---- | ---- | ---- | 78.00%1,192.8万 | ---- | ---- | ---- | -72.61%670.1万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 48.87%7,665.4万 | ---- | ---- | ---- | 160.13%5,148.9万 | ---- | ---- | ---- | -573.48%-8,563.4万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -1.49%103.77亿 | ---- | ---- | ---- | -2.24%105.34亿 | ---- | ---- | ---- | -3.90%107.75亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -41.13%173.6万 | ---- | ---- | ---- | -75.45%294.9万 | ---- | ---- | ---- | 41.15%1,201.3万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 73.60%-10.19亿 | ---- | ---- | ---- | -16.14%-38.61亿 | ---- | ---- | ---- | -251.25%-33.24亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 121.66%3,636.8万 | ---- | ---- | ---- | -1,237.47%-1.68亿 | ---- | ---- | ---- | -102.31%-1,255.3万 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 62.54%5.42亿 | ---- | ---- | ---- | 20.68%3.34亿 | ---- | ---- | ---- | 186.88%2.76亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -156.64%-4,894.3万 | ---- | ---- | ---- | 9.62%-1,907.1万 | ---- | ---- | ---- | -310.59%-2,110.1万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 44.94%98.89亿 | ---- | ---- | ---- | -11.46%68.23亿 | ---- | ---- | ---- | -43.57%77.06亿 |
| 其他税项 | ---- | -19.47%-6.52亿 | ---- | ---- | ---- | 8.40%-5.46亿 | ---- | ---- | ---- | -31.76%-5.96亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -62.25%375万 | ---- | ---- | ---- | -67.41%993.3万 | ---- | ---- | ---- | 5.91%3,047.5万 |
| 经营业务特殊项目 | -12.02%15.12亿 | ---- | 54.35%78.9亿 | 76.05%31.22亿 | 1.95%17.18亿 | ---- | -4.81%51.12亿 | -46.97%17.73亿 | 5.51%16.86亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -12.02%15.12亿 | 46.98%92.4亿 | 54.35%78.9亿 | 76.05%31.22亿 | 1.95%17.18亿 | -11.95%62.87亿 | -4.81%51.12亿 | -46.97%17.73亿 | 5.51%16.86亿 | -46.04%71.4亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | -51.21%1,310.4万 | 500.17%514.34万 | 828.60%464.3万 | 488.00%294万 | -48.13%2,685.8万 | 9,076.54%85.7万 | --50万 | --50万 | --5,177.9万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,700万 | ---- | ---- | ---- | -194.44%-1,700万 |
| 出售固定资产 | ---- | -85.93%208.5万 | --208.48万 | --132.1万 | --132.04万 | 1,018.88%1,481.4万 | ---- | ---- | ---- | -70.35%132.4万 |
| 购买固定资产 | -13.68%-14.28亿 | 47.30%-72.09亿 | 50.91%-42.93亿 | 37.43%-25.54亿 | 19.79%-12.56亿 | -109.93%-136.78亿 | -148.22%-87.46亿 | -154.82%-40.81亿 | -216.62%-15.66亿 | 6.58%-65.15亿 |
| 出售附属公司 | ---- | -714.97%-1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---1,542.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | --388.4万 | --388.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---2,671.02万 | 32.35%-2,305万 | -40.57%-3,250万 | 46.81%-1,000万 | ---- | 15.00%-3,407万 | ---2,312万 | ---1,880万 | ---- | -167.23%-4,008.4万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,360.71%-205.87万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -16.20%-14.55亿 | 46.31%-73.38亿 | 50.79%-43.15亿 | 37.61%-25.58亿 | 20.14%-12.52亿 | -109.66%-136.69亿 | -147.60%-87.68亿 | -153.13%-41亿 | -217.15%-15.67亿 | 4.81%-65.19亿 |
| 融资前现金净额 | -87.70%5,741.26万 | 125.76%19.02亿 | 197.78%35.75亿 | 124.26%5.64亿 | 295.26%4.67亿 | -1,289.48%-73.82亿 | -299.94%-36.57亿 | -234.88%-23.26亿 | -89.30%1.18亿 | -90.28%6.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -41.28%79.46亿 | 66.37%515.09亿 | 113.30%495.61亿 | 162.62%282.62亿 | 275.53%135.33亿 | 46.26%309.6亿 | 2.03%232.35亿 | 5.93%107.62亿 | -62.25%36.04亿 | -19.66%211.68亿 |
| 偿还借款 | 42.63%-72.42亿 | -132.65%-540.15亿 | -162.16%-491.42亿 | -239.57%-293.33亿 | -323.79%-126.25亿 | -59.69%-232.17亿 | 36.57%-187.45亿 | 9.10%-86.38亿 | 69.80%-29.79亿 | 47.44%-145.39亿 |
| 发行债券 | ---- | 175.40%189.98亿 | ---- | 216.67%95亿 | ---- | -35.53%68.98亿 | ---- | -60.00%30亿 | ---- | 75.46%107亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 11.60%-16.49亿 | ---- | -4.02%-11.61亿 | ---- | -5.04%-18.66亿 | ---- | -6.86%-11.16亿 | ---- | -13.78%-17.76亿 |
| 已付股息-融资 | 19.59%-4.82亿 | -19.89%-15.67亿 | -6.14%-23.9亿 | 80.05%-527.9万 | -8.85%-6亿 | -28.49%-13.07亿 | -46.24%-22.52亿 | -1,935.62%-2,646.3万 | -12.67%-5.51亿 | -12.03%-10.17亿 |
| 吸收投资所得 | 8,247.00%20.05亿 | -73.14%1.24亿 | 2,189.05%50.3亿 | -56.87%3,659.7万 | -31.37%2,402万 | 727.87%4.62亿 | 329.04%2.2亿 | --8,486万 | --3,500万 | -25.71%5,584.4万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -191.61%-143.05亿 | ---- | -264.62%-73亿 | ---- | 65.23%-49.05亿 | ---- | 77.25%-20.02亿 | ---- | -57.59%-141.08亿 |
| 融资业务其他项目 | -605.75%-19.52亿 | ---- | -711.53%-54.95亿 | ---1,801.3万 | -121.60%-2.77亿 | ---- | -87.09%8.99亿 | ---- | --12.8亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 394.97%2.74亿 | -122.88%-14.35亿 | -172.57%-24.36亿 | -121.90%-3.74亿 | -96.01%5,544.62万 | 111,795.83%62.71亿 | 356.88%33.57亿 | 199.47%17.09亿 | 272.14%13.89亿 | 99.92%-561.4万 |
| 汇率影响 | -165.17%-39.69万 | -210.15%-43.4万 | 98.00%-41.05万 | -223.53%-27.3万 | -318.11%-14.97万 | 231.77%39.4万 | -26,322.11%-2,054.92万 | 10,950.00%22.1万 | 107.10%6.86万 | -105.72%-29.9万 |
| 现金净额 | -36.44%3.32亿 | 142.02%4.67亿 | 480.07%11.39亿 | 130.79%1.9亿 | -65.35%5.22亿 | -280.75%-11.12亿 | -157.42%-3亿 | -9,024.32%-6.18亿 | 408.38%15.07亿 | 189.89%6.15亿 |
| 期初现金 | 24.00%24.11亿 | -36.37%19.44亿 | -36.37%19.44亿 | -36.37%19.44亿 | -36.37%19.44亿 | 25.18%30.56亿 | 25.18%30.56亿 | 25.18%30.56亿 | 25.18%30.56亿 | -21.76%24.41亿 |
| 期末现金 | 11.19%27.43亿 | 24.00%24.11亿 | 12.71%30.83亿 | -12.47%21.34亿 | -45.95%24.66亿 | -36.37%19.44亿 | -7.68%27.35亿 | -0.39%24.38亿 | 66.74%45.63亿 | 25.18%30.56亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 24.00%24.11亿 | ---- | ---- | ---- | -36.37%19.44亿 | ---- | ---- | ---- | 25.18%30.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）,大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）,大华马施云会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
