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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国交通建设 (01800)
- 4.560
- -0.010-0.22%
交易中 05/14 15:39 (北京)
742.12亿总市值4.81市盈率TTM
4.590最高价4.520最低价949.50万股成交量4.590今开4.570昨收4332.96万成交额0.22%换手率4.47市盈率(静)162.75亿总股本5.98152周最高0.22市净率201.48亿流通值4.34052周最低0.30股息TTM44.18亿流通股21.200历史最高0.329股息LFY1.53%振幅-0.641历史最低4.563平均价1000股每手6.67%股息率TTM7.21%股息率LFY
中国交通建设 (01800) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -25.74%275.98亿 | ---- | -11.62%167.64亿 | ---- | -1.04%371.63亿 | ---- | 0.95%189.69亿 | ---- | 13.49%375.52亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 5.76%-228.45亿 | ---- | -4.94%-112.24亿 | ---- | -1.44%-242.41亿 | ---- | 3.17%-106.96亿 | ---- | -12.09%-238.98亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | -6.04%206.73亿 | ---- | -8.66%99.68亿 | ---- | 0.88%220.02亿 | ---- | 8.58%109.13亿 | ---- | 7.20%218.09亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 1.35%-13.91亿 | ---- | 11.52%-10.06亿 | ---- | -21.87%-14.1亿 | ---- | -19.43%-11.37亿 | ---- | -3.21%-11.57亿 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.92%-1.02亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -25.78%17.42亿 | ---- | 20.33%7.28亿 | ---- | 132.61%23.47亿 | ---- | 21.73%6.05亿 | ---- | 212.38%10.09亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 19.31%93.79亿 | ---- | 9.45%23.98亿 | ---- | -8.64%78.61亿 | ---- | -23.36%21.91亿 | ---- | -14.52%86.04亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 1,340.00%4.32亿 | ---- | --400万 | ---- | 500.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | -93.67%500万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 37.59%10.87亿 | ---- | -122.22%-400万 | ---- | 211.02%7.9亿 | ---- | 400.00%1,800万 | ---- | 26.37%2.54亿 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 17.29%71.92亿 | ---- | ---- | ---- | -11.04%61.32亿 | ---- | ---- | ---- | --68.93亿 |
| -商誉减值 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.00%1.96亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -26.62%6.67亿 | ---- | 10.35%23.98亿 | ---- | -27.63%9.09亿 | ---- | -24.15%21.73亿 | ---- | -87.10%12.56亿 |
| 重估盈余: | ---- | -7.24%9.99亿 | ---- | 289.69%3.78亿 | ---- | 2.77%10.77亿 | ---- | -82.92%9,700万 | ---- | 676.30%10.48亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | 1,442.86%9,400万 | ---- | 125.00%7,200万 | ---- | -102.52%-700万 | ---- | -53.62%3,200万 | ---- | 917.65%2.78亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | -16.51%9.05亿 | ---- | 370.77%3.06亿 | ---- | 40.78%10.84亿 | ---- | -86.97%6,500万 | ---- | 355.62%7.7亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | -9.39%-30.51亿 | ---- | -530.69%-6.37亿 | ---- | -166.63%-27.89亿 | ---- | 79.00%-1.01亿 | ---- | 75.63%-10.46亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | 8.43%-22.82亿 | ---- | -1,900.00%-6.2亿 | ---- | -374.67%-24.92亿 | ---- | 76.87%-3,100万 | ---- | 81.18%-5.25亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 28.66%-2.19亿 | ---- | 0.00%-4,800万 | ---- | 39.92%-3.07亿 | ---- | 85.50%-4,800万 | ---- | 63.10%-5.11亿 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -5,600.00%-5.5亿 | ---- | 240.91%3,100万 | ---- | 200.00%1,000万 | ---- | -37.50%-2,200万 | ---- | 91.53%-1,000万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 11.25%149.06亿 | ---- | 5.25%69.74亿 | ---- | 2.64%133.99亿 | ---- | 3.18%66.26亿 | ---- | -2.98%130.54亿 |
| -折旧 | ---- | 10.98%91.27亿 | ---- | 3.91%42.77亿 | ---- | -1.33%82.24亿 | ---- | -3.70%41.16亿 | ---- | -10.08%83.35亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 13.47%38.67亿 | ---- | 6.36%17.9亿 | ---- | 3.74%34.08亿 | ---- | 11.98%16.83亿 | ---- | 12.58%32.85亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 172.94%6,200万 | ---- | 152.10%6,200万 | ---- | -119.45%-8,500万 | ---- | -128.40%-1.19亿 | ---- | 1,356.67%4.37亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -429.17%-2.37亿 | ---- | 126.67%1.02亿 | ---- | -50.68%7,200万 | ---- | 475.00%4,500万 | ---- | --1.46亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -13.65%478.35亿 | ---- | -10.54%245.07亿 | ---- | -3.59%553.96亿 | ---- | 1.03%273.93亿 | ---- | 13.68%574.56亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -27.61%-116.32亿 | ---- | -18.92%-104.95亿 | ---- | -11.65%-91.15亿 | ---- | 24.31%-88.25亿 | ---- | -51.47%-81.64亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 42.27%-428.95亿 | ---- | 22.15%-739.24亿 | ---- | -12.58%-743.04亿 | ---- | ---949.54亿 | ---- | 30.73%-659.99亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -42.86%466.03亿 | ---- | -72.24%143.99亿 | ---- | 7.95%815.66亿 | ---- | -25.46%518.67亿 | ---- | 29.35%755.62亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 29.60%-383.36亿 | ---- | 28.48%-378.38亿 | ---- | 13.65%-544.58亿 | ---- | 62.63%-529.06亿 | ---- | -199.89%-630.64亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 272.13%15.75亿 | ---- | -7.65%-833.51亿 | ---- | 78.26%-9.15亿 | ---- | -36.97%-774.25亿 | ---- | 66.96%-42.09亿 |
| 其他税项 | ---- | 13.65%-83.6亿 | ---- | 29.91%-47.38亿 | ---- | -51.29%-96.81亿 | ---- | -71.18%-67.6亿 | ---- | 7.60%-63.99亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -4.26%221.18亿 | ---- | 7.62%107.88亿 | ---- | 1.91%231.02亿 | ---- | -7.98%100.24亿 | ---- | 8.96%226.69亿 |
| 经营业务特殊项目 | -12.76%-551.49亿 | ---- | 14.59%-657.9亿 | ---- | -23.40%-489.08亿 | ---- | -52.92%-770.28亿 | ---- | -54.62%-396.35亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -12.76%-551.49亿 | 22.61%153.33亿 | 14.59%-657.9亿 | -4.23%-773.01亿 | -23.40%-489.08亿 | 3.69%125.06亿 | -52.92%-770.28亿 | -49.57%-741.61亿 | -54.62%-396.35亿 | 958.91%120.61亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -53.23%1.74亿 | ---- | -54.03%5,700万 | ---- | 20.78%3.72亿 | ---- | 520.00%1.24亿 | ---- | -31.71%3.08亿 |
| 已收股息-投资 | 282.32%5.69亿 | -8.09%23.76亿 | -49.17%20.32亿 | -9.34%5.53亿 | 100.19%1.49亿 | -0.77%25.85亿 | 127.46%39.97亿 | -17.57%6.1亿 | 156.84%7,428.19万 | 66.88%26.05亿 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | 34.80%-50.61亿 | ---- | 85.83%-8.93亿 | ---- | 31.64%-77.62亿 | ---- | 4.86%-63.02亿 | ---- | -175.32%-113.54亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | -82.38%4.95亿 | ---- | -108.89%-8,100万 | ---- | 496.60%28.1亿 | ---- | 387.17%9.11亿 | ---- | 173.71%4.71亿 |
| 出售固定资产 | -22.29%1,777.61万 | -34.41%8.16亿 | -55.44%2.7亿 | -63.06%1.16亿 | -14.63%2,287.5万 | 12.89%12.44亿 | 31.72%6.07亿 | 101.28%3.14亿 | -94.30%2,679.49万 | -44.54%11.02亿 |
| 购买固定资产 | 16.32%-93.93亿 | -0.93%-134.19亿 | -60.92%-205.88亿 | -69.90%-57.17亿 | -35.69%-112.25亿 | 8.37%-132.95亿 | 46.97%-127.94亿 | 43.32%-33.65亿 | 27.31%-82.72亿 | -11.11%-145.1亿 |
| 出售无形资产 | ---- | 372.39%6.33亿 | ---- | 28.40%1.04亿 | ---- | -71.12%1.34亿 | ---- | -70.33%8,100万 | ---- | 544.44%4.64亿 |
| 购买无形资产 | ---- | -67.68%-234.28亿 | ---- | -32.50%-84.18亿 | ---- | 42.76%-139.72亿 | ---- | 36.51%-63.53亿 | ---- | -15.67%-244.11亿 |
| 出售附属公司 | ---- | 58.58%118.16亿 | 156.49%29.36亿 | 76.64%25.1亿 | ---- | 27.63%74.51亿 | --11.45亿 | 33.18%14.21亿 | --10.77亿 | -41.00%58.38亿 |
| 收购附属公司 | ---19.3亿 | ---- | -286.33%-30.56亿 | -27,466.67%-8.27亿 | ---- | ---- | -99.94%-7.91亿 | 99.24%-300万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 112.09%29.58亿 | -26.79%113.32亿 | -56.85%73.65亿 | -60.93%45.54亿 | 9.76%13.95亿 | -0.84%154.79亿 | 99.68%170.67亿 | 248.88%116.56亿 | 16.56%12.71亿 | -27.99%156.1亿 |
| 投资支付现金 | 49.86%-37.58亿 | 21.87%-195.75亿 | 64.92%-95.93亿 | 37.86%-94.37亿 | 26.95%-74.94亿 | 27.29%-250.54亿 | -13.13%-273.5亿 | 8.52%-151.87亿 | -24.62%-102.59亿 | 18.21%-344.57亿 |
| 投资业务其他项目 | 80.07%-10.15亿 | -272.24%-6.7亿 | 83.35%-6.61亿 | -398.76%-14.49亿 | 13.18%-50.95亿 | -84.22%3.89亿 | 67.83%-39.72亿 | -45.01%4.85亿 | -23.41%-58.69亿 | 262.28%24.65亿 |
| 投资业务调整项目 | ---1 | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 43.58%-125.52亿 | -16.52%-345.11亿 | 3.61%-212.95亿 | -21.27%-189.28亿 | -1.35%-222.48亿 | 46.98%-296.19亿 | 56.06%-220.91亿 | 52.56%-156.08亿 | 3.63%-219.51亿 | -19.06%-558.69亿 |
| 融资前现金净额 | 4.85%-677.01亿 | -12.07%-191.78亿 | 12.14%-870.85亿 | -7.20%-962.29亿 | -15.54%-711.55亿 | 60.94%-171.13亿 | 1.52%-991.19亿 | -8.84%-897.69亿 | -27.21%-615.86亿 | 4.32%-438.08亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 21.83%1,863.41亿 | -16.35%3,887.77亿 | 4.03%3,087.76亿 | -6.31%2,166.06亿 | 6.53%1,529.52亿 | 22.64%4,647.58亿 | 3.07%2,968.2亿 | 2.66%2,312.05亿 | 27.55%1,435.77亿 | 29.21%3,789.56亿 |
| 偿还借款 | -20.72%-773.36亿 | 15.09%-3,189.36亿 | -44.58%-1,858.53亿 | 5.21%-1,121.33亿 | -32.79%-640.63亿 | -26.77%-3,756.28亿 | -3.39%-1,285.45亿 | -40.77%-1,183.01亿 | -37.84%-482.43亿 | -29.44%-2,963亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.10%8,300万 | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | 114.31%668.53亿 | ---- | 191.75%268.99亿 | ---- | -8.15%311.95亿 | ---- | -3.66%92.2亿 | ---- | -21.57%339.63亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 5.03%-260.23亿 | ---- | 2.67%-121.63亿 | ---- | 2.06%-274亿 | ---- | -2.69%-124.97亿 | ---- | -3.65%-279.76亿 |
| 已付股息-融资 | -14.17%-63.99亿 | -2.96%-80.06亿 | -15.85%-258.94亿 | -287.55%-31.12亿 | -20.57%-56.05亿 | -32.85%-77.76亿 | 13.91%-223.51亿 | -153.31%-8.03亿 | -0.70%-46.49亿 | -13.94%-58.53亿 |
| 吸收投资所得 | -14.03%56.77亿 | -57.43%-153.7亿 | 274.83%525.66亿 | 22.70%-15.12亿 | 145.22%66.03亿 | -1,080.22%-97.63亿 | -23.84%140.24亿 | -237.07%-19.56亿 | -20.09%26.93亿 | -93.97%9.96亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -90.90%-612.87亿 | ---- | -153.24%-166亿 | ---- | -0.53%-321.05亿 | ---- | 20.60%-65.55亿 | ---- | 15.93%-319.37亿 |
| 融资业务其他项目 | 33.73%-30.68亿 | -155.88%-8,700万 | -118.53%-437.75亿 | 72.58%-1.05亿 | -21.06%-46.29亿 | -112.19%-3,400万 | -111.65%-200.32亿 | -26.82%-3.83亿 | -107.08%-38.24亿 | 194.90%2.79亿 |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 23.41%1,052.16亿 | -42.19%240.74亿 | -24.37%1,058.21亿 | -2.07%971.47亿 | -4.80%852.58亿 | -17.27%416.4亿 | -4.58%1,399.16亿 | -24.17%992.05亿 | 20.26%895.54亿 | -4.37%503.32亿 |
| 汇率影响 | -430.23%-4.73亿 | -200.00%-4,000万 | 127.61%2.29亿 | 1,220.00%1.32亿 | 140.99%1.43亿 | -76.88%4,000万 | -517.50%-8.3亿 | -97.03%1,000万 | -249.64%-3.49亿 | -75.21%1.73亿 |
| 现金净额 | 166.02%375.14亿 | -80.04%48.96亿 | -54.07%187.36亿 | -90.27%9.18亿 | -49.58%141.02亿 | 275.95%245.27亿 | -11.27%407.97亿 | -80.48%94.36亿 | 7.34%279.69亿 | -4.68%65.24亿 |
| 期初现金 | 3.60%1,398.3亿 | 22.25%1,349.74亿 | 22.25%1,349.74亿 | 22.25%1,349.74亿 | 22.31%1,349.74亿 | 6.46%1,104.07亿 | 5.37%1,104.06亿 | 5.37%1,104.06亿 | 6.93%1,103.58亿 | 7.90%1,037.1亿 |
| 期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.54亿 |
| 期末现金 | 18.53%1,768.71亿 | 3.60%1,398.3亿 | 2.37%1,539.4亿 | 13.49%1,360.24亿 | 8.15%1,492.2亿 | 22.42%1,349.74亿 | -0.39%1,503.72亿 | -21.90%1,198.52亿 | 6.55%1,379.77亿 | 6.36%1,102.53亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）,安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）,安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）,安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
