粤海投资
00270
东风集团股份
00489
北控水务集团
00371
中远海运港口
01199
光大环境
00257
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -0.55%108.49亿 | ---- | 11.84%170.46亿 | ---- | 23.28%109.1亿 | ---- | -2.82%152.42亿 | ---- | 2.07%88.5亿 |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | ---- | -10.18%-10.7亿 | ---- | 4.40%-16.04亿 | ---- | -40.38%-9.71亿 | ---- | -22.76%-16.78亿 | ---- | -6.63%-6.92亿 |
减值与拨备: | ---- | -336.11%-1.42亿 | ---- | 121.15%3.34亿 | ---- | 26.20%5,998.19万 | ---- | -7.04%1.51亿 | ---- | 3,389.77%4,752.75万 |
-其他减值与拨备 | ---- | -344.99%-1.47亿 | ---- | -106.34%-816.97万 | ---- | 26.18%5,997.21万 | ---- | 782.70%1.29亿 | ---- | 3,345.07%4,752.8万 |
重估盈余: | ---- | -88.52%54.99万 | ---- | 117.36%964.15万 | ---- | 108.17%479.02万 | ---- | -153.80%-5,554.84万 | ---- | -715.17%-5,862.07万 |
出售资产损(益): | ---- | -135.85%-711.61万 | ---- | 37.49%-389.4万 | ---- | -39.63%-301.72万 | ---- | -7,817.98%-622.96万 | ---- | ---216.08万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -135.85%-711.61万 | ---- | 37.49%-389.4万 | ---- | -39.63%-301.72万 | ---- | -7,817.98%-622.96万 | ---- | ---216.08万 |
折旧及摊销: | ---- | 8.86%62.2亿 | ---- | 14.28%122.79亿 | ---- | 10.20%57.14亿 | ---- | -6.87%107.45亿 | ---- | -7.15%51.85亿 |
-无形资产摊销 | ---- | -5.02%2.62亿 | ---- | 5.00%5.72亿 | ---- | 2.38%2.76亿 | ---- | -1.00%5.45亿 | ---- | 11.88%2.69亿 |
-其他折旧及摊销 | ---- | 6.67%2,506.53万 | ---- | 20.70%4,760.32万 | ---- | 19.51%2,349.83万 | ---- | -42.51%3,944.03万 | ---- | -40.20%1,966.14万 |
财务费用 | ---- | -14.42%26.38亿 | ---- | -12.32%59.29亿 | ---- | -5.08%30.83亿 | ---- | 4.34%67.62亿 | ---- | -1.20%32.48亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 336.67%8.88亿 | ---- | -14.04%-29.09亿 | ---- | -205.81%-3.75亿 | ---- | -834.84%-25.51亿 | ---- | -66.23%3.55亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -158.14%-3.01亿 | ---- | 182.50%20.18亿 | ---- | 138.28%5.18亿 | ---- | -69.52%-24.46亿 | ---- | 51.96%-13.53亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -67.14%-49.07亿 | ---- | -94.69%3.21亿 | ---- | -26.54%-29.36亿 | ---- | 121.67%60.4亿 | ---- | -40.85%-23.2亿 |
经营业务特殊项目 | ---- | -326.08%-13.81亿 | ---- | 64.08%-3亿 | ---- | -0.51%-3.24亿 | ---- | -164.10%-8.34亿 | ---- | -114.34%-3.22亿 |
经营业务调整项目 | -4.36%258.2亿 | -11.46%141.7亿 | 25.19%55.84亿 | 3.78%334.2亿 | 10.97%269.98亿 | 20.70%160.04亿 | 13.07%44.6亿 | -4.19%322.03亿 | -9.18%243.29亿 | -1.69%132.59亿 |
经营活动现金净额 | -4.36%258.2亿 | -18.44%127.89亿 | 25.19%55.84亿 | 5.58%331.2亿 | 10.97%269.98亿 | 21.21%156.8亿 | 13.07%44.6亿 | -10.15%313.68亿 | -9.18%243.29亿 | -17.79%129.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | -32.68%7.51亿 | -92.74%2,100.24万 | ---- | 82.25%16.68亿 | 60.48%11.15亿 | 1,261.37%2.89亿 | 3,346.70%2.72亿 | 1.81%9.15亿 | 40.13%6.95亿 | -5.63%2,125.15万 |
出售固定资产 | 620.61%6,567.98万 | 441.03%4,806.16万 | 204.19%2,544.6万 | -73.34%1,361.84万 | -77.67%911.45万 | 700.04%888.34万 | 2,969.53%836.51万 | 566.12%5,107.48万 | 576.29%4,082.33万 | -80.45%111.04万 |
购买固定资产 | -6.80%-96.14亿 | -7.09%-62.23亿 | -1.41%-33.33亿 | -20.32%-142.46亿 | -25.40%-90.02亿 | -36.88%-58.12亿 | -46.35%-32.86亿 | 18.01%-118.4亿 | 26.60%-71.78亿 | 36.95%-42.46亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,105.43万 | --5,186.19万 | ---- |
投资支付现金 | -365.74%-2.79亿 | -265.74%-2.19亿 | -264.23%-2.19亿 | 15.56%-7.34亿 | 92.59%-6,000万 | 92.59%-6,000万 | ---6,000万 | -396.17%-8.7亿 | -574.49%-8.1亿 | -2,761.79%-8.1亿 |
投资业务其他项目 | -120.29%-1.35亿 | -31.77%13.86亿 | -24.48%10.34亿 | 129.28%7.87亿 | 222.59%6.68亿 | 230.23%20.32亿 | -2.99%13.69亿 | -212.74%-26.87亿 | 136.26%2.07亿 | -63.02%6.15亿 |
投资业务现金净额 | -26.71%-92.12亿 | -40.84%-49.87亿 | -46.83%-24.92亿 | 12.98%-125.13亿 | -3.95%-72.7亿 | 19.84%-35.41亿 | -105.45%-16.97亿 | 1.30%-143.79亿 | 29.84%-69.94亿 | 12.87%-44.18亿 |
融资前现金净额 | -15.81%166.08亿 | -35.73%78.02亿 | 11.90%30.92亿 | 21.30%206.07亿 | 13.80%197.27亿 | 42.49%121.39亿 | -11.40%27.63亿 | -16.48%169.89亿 | 3.07%173.35亿 | -20.13%85.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 40.58%721.59亿 | 35.89%507.27亿 | 11.00%209.87亿 | -21.89%612.43亿 | -15.73%513.3亿 | -19.99%373.3亿 | -31.11%189.07亿 | 15.15%784.05亿 | 30.49%609.14亿 | 59.85%466.59亿 |
偿还借款 | -30.51%-705.19亿 | -20.34%-483.07亿 | -5.45%-170.84亿 | 24.45%-623.28亿 | 15.77%-540.34亿 | 13.24%-401.43亿 | 38.80%-162.02亿 | -18.78%-824.99亿 | -27.60%-641.49亿 | -48.89%-462.71亿 |
已付股息-融资 | 3.50%-132.55亿 | -7.32%-53.73亿 | 0.30%-23.12亿 | -3.57%-174.3亿 | -4.11%-137.35亿 | 3.65%-50.06亿 | -16.99%-23.19亿 | -0.03%-168.29亿 | -1.63%-131.93亿 | 2.72%-51.96亿 |
吸收投资所得 | 25.13%9,760万 | ---- | ---- | -78.89%8,535万 | -64.42%7,800万 | ---- | ---- | -60.39%4.04亿 | -63.72%2.19亿 | ---- |
融资业务其他项目 | 28.54%-2.42亿 | 32.27%-1.85亿 | -61.90%-1.03亿 | -73.96%-6.59亿 | -42.44%-3.39亿 | -89.38%-2.73亿 | 31.66%-6,349.07万 | -18.00%-3.79亿 | 7.55%-2.38亿 | -134.05%-1.44亿 |
融资业务现金净额 | 29.58%-117.6亿 | 61.23%-31.37亿 | 360.68%14.88亿 | 8.65%-190.88亿 | -1.54%-167亿 | -63.41%-80.92亿 | 129.28%3.23亿 | -19.47%-208.96亿 | -1.36%-164.46亿 | 27.23%-49.52亿 |
汇率影响 | -19.54%1,459.41万 | -70.97%1,214.26万 | -96.25%199.75万 | 119.64%2,099.12万 | 140.56%1,813.88万 | 276.87%4,182.88万 | 899.20%5,319.96万 | -7,237.76%-1.07亿 | -129.89%-4,471.97万 | -131.96%-2,365万 |
现金净额 | 60.14%48.48亿 | 15.26%46.64亿 | 48.40%45.8亿 | 138.88%15.19亿 | 240.77%30.27亿 | 13.46%40.47亿 | 53.11%30.86亿 | -237.04%-39.07亿 | 49.70%8.88亿 | -7.61%35.67亿 |
期初现金 | 20.38%90.98亿 | 20.38%90.98亿 | 20.38%90.98亿 | -34.69%75.58亿 | -34.69%75.58亿 | -34.69%75.58亿 | -34.69%75.58亿 | 32.72%115.72亿 | 32.72%115.72亿 | 32.72%115.72亿 |
期末现金 | 31.66%139.6亿 | 18.27%137.74亿 | 27.88%136.8亿 | 20.38%90.98亿 | -14.60%106.03亿 | -22.95%116.46亿 | -21.23%106.97亿 | -34.69%75.58亿 | 33.60%124.16亿 | 20.25%151.15亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。