(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 52.40%11.27亿 | ---- | 41.46%4.51亿 | ---- | 162.42%7.39亿 | ---- | 99.05%3.19亿 | ---- | -78.94%2.82亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -56.65%-1.53亿 | ---- | -579.12%-9,082.5万 | ---- | -140.29%-9,736.9万 | ---- | 54.46%-1,337.4万 | ---- | -301.72%-4,052.1万 |
股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | -139.59%-100万 | ---- | 22.06%-237.4万 | ---- | 2,677.55%252.6万 | ---- | -141.28%-304.6万 | ---- | 99.57%-9.8万 |
减值与拨备: | ---- | 29.21%5.45亿 | ---- | -5.07%5,601.1万 | ---- | 30.93%4.22亿 | ---- | -45.13%5,900.3万 | ---- | -66.73%3.22亿 |
-存货减值(回拨) | ---- | -59.90%1,701.5万 | ---- | 460.03%2,395.8万 | ---- | 24.59%4,243万 | ---- | -94.68%427.8万 | ---- | 5,992.31%3,405.6万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 47.89%1.51亿 | ---- | -26.82%1,918.1万 | ---- | 28.05%1.02亿 | ---- | 114.21%2,620.9万 | ---- | -74.23%7,983.5万 |
-商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,622.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | 50.16%3.77亿 | ---- | -54.86%1,287.2万 | ---- | 20.48%2.51亿 | ---- | 91.24%2,851.6万 | ---- | -68.35%2.08亿 |
重估盈余: | ---- | 10,509.98%5,633.9万 | ---- | -24.92%1.61亿 | ---- | -99.74%53.1万 | ---- | 38.61%2.15亿 | ---- | 944.05%2.03亿 |
-其他公平值变动 | ---- | 10,509.98%5,633.9万 | ---- | -24.92%1.61亿 | ---- | -99.74%53.1万 | ---- | 38.61%2.15亿 | ---- | 944.05%2.03亿 |
出售资产损(益): | ---- | -602.58%-3,019万 | ---- | -12.32%-8,523万 | ---- | 97.56%-429.7万 | ---- | -8.92%-7,588.1万 | ---- | 41.07%-1.76亿 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---3,173.2万 | ---- | ---3,193万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.41%27万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 159.60%256.1万 | ---- | 9.36%87.6万 | ---- | ---429.7万 | ---- | --80.1万 | ---- | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---101.9万 | ---- | 29.35%-5,417.6万 | ---- | ---- | ---- | -10.07%-7,668.2万 | ---- | 41.19%-1.76亿 |
折旧及摊销: | ---- | 1.01%9.96亿 | ---- | -3.42%4.8亿 | ---- | 10.73%9.86亿 | ---- | 9.95%4.97亿 | ---- | -17.78%8.91亿 |
-无形资产摊销 | ---- | 17.85%1.26亿 | ---- | -22.10%4,664.3万 | ---- | 35.97%1.07亿 | ---- | 60.24%5,987.8万 | ---- | -29.93%7,887.4万 |
-其他折旧及摊销 | ---- | -5.80%339.4万 | ---- | -23.17%163.8万 | ---- | -77.77%360.3万 | ---- | -75.36%213.2万 | ---- | 210.06%1,620.7万 |
财务费用 | ---- | 13.97%6.08亿 | ---- | 11.05%3.11亿 | ---- | -12.28%5.33亿 | ---- | -16.22%2.8亿 | ---- | -13.09%6.08亿 |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.91%3,077万 | ---- | ---- | ---- | 66.84%-4,465.3万 |
经营调整特殊项目 | ---- | 92.30%-1,131.8万 | ---- | 175.23%1,923.4万 | ---- | -434.95%-1.47亿 | ---- | -263.66%-2,556.6万 | ---- | 929.41%4,385.9万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 27.21%31.37亿 | ---- | 3.82%13亿 | ---- | 18.07%24.66亿 | ---- | 12.41%12.52亿 | ---- | -41.89%20.88亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 7.96%-4.89亿 | ---- | -66.10%-5.97亿 | ---- | -158.31%-5.31亿 | ---- | -157.95%-3.6亿 | ---- | 211.63%9.11亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | 314.60%5,777.3万 | ---- | -181.21%-4.2亿 | ---- | -128.68%-2,692.1万 | ---- | 43.15%-1.49亿 | ---- | 169.07%9,387.3万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -407.16%-3.6亿 | ---- | -285.54%-3.89亿 | ---- | -151.19%-7,096.6万 | ---- | 46.82%2.1亿 | ---- | -19.07%1.39亿 |
预付款项(增)减 | ---- | -106.91%-1,017.2万 | ---- | -1,712.75%-1.31亿 | ---- | 245.97%1.47亿 | ---- | 96.60%-724.5万 | ---- | -350.28%-1.01亿 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 85.15%-1.43亿 | ---- | 75.75%-2.25亿 | ---- | -655.09%-9.62亿 | ---- | -99.00%-9.28亿 | ---- | -112.91%-1.27亿 |
经营业务现金收入 | ---- | 114.62%21.93亿 | ---- | -2,789.59%-4.63亿 | ---- | -65.98%10.22亿 | ---- | -98.16%1,722.7万 | ---- | -21.79%30.03亿 |
其他税项 | ---- | -9.59%-3.6亿 | ---- | 36.63%-1.22亿 | ---- | -65.30%-3.29亿 | ---- | -34.81%-1.93亿 | ---- | 3.77%-1.99亿 |
经营业务调整项目 | 43.80%2.42亿 | ---- | 58.92%3.56亿 | ---- | 24.79%1.68亿 | ---- | -78.87%2.24亿 | ---- | 199.46%1.35亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 43.80%2.42亿 | 164.44%18.33亿 | 58.92%3.56亿 | -233.63%-5.85亿 | 24.79%1.68亿 | -75.29%6.93亿 | -78.87%2.24亿 | -122.16%-1.75亿 | 199.46%1.35亿 | -22.82%28.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | 60.77%1.5亿 | ---- | 511.55%5,772.4万 | ---- | 558.27%9,300.1万 | ---- | 104.13%943.9万 | ---- | 3,125.57%1,412.8万 |
已收股息-投资 | ---- | 82.79%3,511.7万 | -94.27%282.68万 | ---- | 94.20%1,253.23万 | 17.87%1,921.2万 | 338.74%4,933.72万 | -32.88%444.4万 | 80.53%645.32万 | 142.80%1,629.9万 |
应收贷款(增)减 | ---- | 62.85%-2,738.3万 | ---- | 47.55%-1,206.4万 | ---- | 27.23%-7,371.8万 | ---- | 72.65%-2,300万 | ---- | -45.39%-1.01亿 |
存款减少(增加) | ---- | -201.36%-2.98亿 | ---- | 72.50%-1,100万 | ---- | 294.70%2.94亿 | ---- | -29.03%-4,000万 | ---- | 24.50%-1.51亿 |
出售固定资产 | ---- | -90.91%130.5万 | ---- | -55.65%60.8万 | ---- | 131.55%1,434.9万 | --138.41万 | --137.1万 | ---- | -89.19%619.7万 |
购买固定资产 | -39.91%-3.99亿 | -6.05%-15.49亿 | -3.18%-13.77亿 | -48.87%-6.39亿 | 39.22%-2.85亿 | 31.98%-14.61亿 | 8.36%-13.35亿 | 65.38%-4.29亿 | -21.63%-4.69亿 | -68.45%-21.48亿 |
购买无形资产 | ---- | 34.90%-2.44亿 | ---- | 56.00%-1.95亿 | ---- | -58.45%-3.75亿 | ---- | -101.25%-4.43亿 | ---- | -58.29%-2.37亿 |
出售附属公司 | ---- | --1,187.9万 | --887.87万 | --1,187.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%25万 |
收回投资所得现金 | 145.88%9.81亿 | ---- | -34.73%7.29亿 | -27.64%2.19亿 | -4.13%3.99亿 | ---- | 420.06%11.18亿 | --3.02亿 | 4,471.54%4.16亿 | -141.78%-2.5亿 |
投资支付现金 | -23.82%-12.89亿 | 72.65%-4,459.6万 | 49.03%-7.39亿 | ---- | -13.49%-10.41亿 | -468.20%-1.63亿 | -181.39%-14.49亿 | 34.39%-1.3亿 | -192.18%-9.17亿 | 9.13%-2,869.8万 |
投资业务其他项目 | -1,717.74%-2.98亿 | 101.88%569.9万 | 45.24%-1.03亿 | 27.17%-2.07亿 | 66.44%-1,637.93万 | -20,898.35%-3.03亿 | -90.80%-1.88亿 | -405.31%-2.85亿 | 16.01%-4,880万 | 100.55%145.6万 |
投资业务现金净额 | -7.92%-10.05亿 | -0.25%-19.6亿 | 18.06%-14.78亿 | 24.90%-7.76亿 | 8.06%-9.31亿 | 32.06%-19.55亿 | 3.34%-18.03亿 | 38.12%-10.33亿 | -35.90%-10.13亿 | -48.63%-28.78亿 |
融资前现金净额 | -0.02%-7.64亿 | 89.90%-1.27亿 | 28.98%-11.22亿 | -12.65%-13.61亿 | 13.10%-7.63亿 | -1,630.56%-12.62亿 | -96.03%-15.79亿 | -37.75%-12.08亿 | -25.41%-8.78亿 | -104.30%-7,292.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --84亿 | 143.42%673.41亿 | -32.64%476.7亿 | -10.18%416.02亿 | ---- | -52.47%276.64亿 | 267.47%707.74亿 | -58.06%463.16亿 | 17.08%107.4亿 | 183.14%581.99亿 |
偿还借款 | -0.68%-58.77亿 | -178.12%-690.55亿 | 35.20%-444.25亿 | 6.50%-390.13亿 | 23.56%-58.37亿 | 57.37%-248.29亿 | -291.05%-685.58亿 | 61.70%-417.24亿 | -4.54%-76.36亿 | -189.07%-582.5亿 |
发行债券 | ---- | -33.40%19.98亿 | ---- | 0.06%10亿 | ---- | -30.25%30亿 | ---- | -50.03%9.99亿 | ---- | --43.01亿 |
已付利息-融资 | ---- | -3.73%-9.13亿 | ---- | -6.14%-3.39亿 | ---- | -12.09%-8.81亿 | ---- | 13.54%-3.2亿 | ---- | 16.75%-7.86亿 |
已付股息-融资 | 32.67%-1.01亿 | -229.23%-3.33亿 | 15.47%-7.25亿 | -332.11%-2.58亿 | 43.06%-1.5亿 | 75.36%-1.01亿 | 8.56%-8.58亿 | 75.65%-5,975.3万 | -7.84%-2.63亿 | -39.16%-4.11亿 |
吸收投资所得 | ---- | -99.93%27.6万 | ---- | ---- | ---- | --3.76亿 | -63.31%3.67亿 | --2.71亿 | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | -100.00%-10亿 | ---- | ---- | ---- | ---5亿 | ---- | ---5亿 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | 149.17%14.22亿 | ---- | 159.76%11.3亿 | --82.24亿 | -61.08%-28.92亿 | ---- | -5.53%-18.9亿 | ---- | -451.76%-17.95亿 |
融资业务现金净额 | 8.25%24.22亿 | -130.22%-5.52亿 | 46.09%25.2亿 | 33.32%41.15亿 | -21.24%22.37亿 | 46.68%18.25亿 | -3.62%17.25亿 | 185.38%30.87亿 | 74.85%28.41亿 | 138.03%12.44亿 |
汇率影响 | ---- | -44.75%1,200.9万 | ---- | -53.07%516万 | ---- | 257.85%2,173.4万 | ---- | 294.41%1,099.6万 | ---- | 85.20%-1,376.9万 |
影响现金净额其他项目 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 12.51%16.58亿 | -220.57%-6.79亿 | 860.18%13.98亿 | 46.63%27.54亿 | -24.88%14.74亿 | -51.92%5.63亿 | -85.20%1.46亿 | 818.62%18.78亿 | 112.33%19.62亿 | 174.39%11.72亿 |
期初现金 | ---- | 19.51%35.83亿 | ---- | 19.51%35.83亿 | ---- | 62.90%29.98亿 | ---- | 62.90%29.98亿 | ---- | -47.54%18.4亿 |
期末现金 | 12.51%16.58亿 | -18.62%29.16亿 | 860.18%13.98亿 | 29.77%63.43亿 | -24.88%14.74亿 | 19.51%35.83亿 | -85.20%1.46亿 | 139.67%48.88亿 | 112.33%19.62亿 | 62.90%29.98亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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