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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
海天地悦旅 (01832)
- 1.120
- 0.0000.00%
交易中 06/03 09:00 (北京)
4.03亿总市值-3.13市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开1.120昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)3.60亿总股本1.12052周最高2.90市净率4.03亿流通值0.42052周最低--股息TTM3.60亿流通股4.438历史最高--股息LFY0.00%振幅0.405历史最低--平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
海天地悦旅 (01832) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 11.74%-1,684万 | ---- | 17.27%-1,908.1万 | ---- | -67.64%-2,306.4万 | ---- | -91.32%-1,375.8万 | ---- | 43.73%-719.1万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -800.00%-4.5万 | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | -400.00%-5,000 | ---- | 96.97%-1,000 | ---- | 88.93%-3.3万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -15.13%393.1万 | ---- | -5.20%463.2万 | ---- | 279.64%488.6万 | ---- | 31.73%128.7万 | ---- | 10.65%97.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | -99.71%1万 | ---- | 505.82%348.6万 | ---- | -17,280.00%-85.9万 | ---- | -99.05%5,000 | ---- | -88.23%52.7万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | --368万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.06%6.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 112.66%1万 | ---- | 90.80%-7.9万 | ---- | ---85.9万 | ---- | ---- | ---- | -40.48%34.4万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---11.5万 | ---- | ---- | ---- | -95.65%5,000 | ---- | -71.18%11.5万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.79%-6.1万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.26%-8.6万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -5.69%1,051.7万 | ---- | 2.64%1,115.2万 | ---- | 152.32%1,086.5万 | ---- | -5.11%430.6万 | ---- | -47.69%453.8万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 9.09%2.4万 | ---- | 22.22%2.2万 | ---- | -63.27%1.8万 | ---- | -59.50%4.9万 | ---- | -11.03%12.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 120,600.00%120.7万 | ---- | 101.30%1,000 | ---- | -4.05%-7.7万 | ---- | -111.54%-7.4万 | ---- | -67.72%64.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -798.92%-129.3万 | ---- | 102.24%18.5万 | ---- | -0.23%-825.4万 | ---- | -1,267.94%-823.5万 | ---- | -121.00%-60.2万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 353.28%96.5万 | ---- | 54.48%-38.1万 | ---- | -174.27%-83.7万 | ---- | -35.64%112.7万 | ---- | -42.68%175.1万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -99.12%1.4万 | ---- | -56.10%158.3万 | ---- | -1.39%360.6万 | ---- | 67.14%365.7万 | ---- | 118.15%218.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 56.55%-105.8万 | ---- | -162.76%-243.5万 | ---- | 225.49%388万 | ---- | -141.19%-309.2万 | ---- | -151.59%-128.2万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -61.56%107.7万 | ---- | 291.13%280.2万 | ---- | -92.89%-146.6万 | ---- | -408.94%-76万 | ---- | -81.21%24.6万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -116.82%-29.5万 | ---- | 157.11%175.4万 | ---- | 57.95%-307.1万 | -473.19%-524.7万 | -417.38%-730.3万 | -22.41%140.6万 | 183.64%230.1万 | 168.77%181.2万 |
| 其他税项 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | -95.65%5,000 | ---- | 1,337.50%11.5万 | ---- | 105.48%8,000 | 109.88%8,000 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -335.56%-130.5万 | ---- | --55.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -116.13%-28.3万 | -335.56%-130.5万 | 157.21%175.4万 | 110.56%55.4万 | 57.35%-306.6万 | -473.19%-524.7万 | -411.30%-718.8万 | -22.75%140.6万 | 179.70%230.9万 | 167.01%182万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 800.00%4.5万 | ---- | 0.00%5,000 | ---- | 400.00%5,000 | --1,000 | -96.97%1,000 | ---- | -88.93%3.3万 | -90.91%2.1万 |
| 出售固定资产 | --7.3万 | --7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.77%10.1万 | ---- |
| 购买固定资产 | 51.39%-132.5万 | 59.03%-61万 | 70.08%-272.6万 | 76.43%-148.9万 | 71.64%-911.2万 | 63.19%-631.8万 | 33.31%-3,212.5万 | 17.37%-1,716.2万 | -272.68%-4,817.2万 | -591.87%-2,077万 |
| 购买无形资产 | 78.57%-3,000 | ---3,000 | -366.67%-1.4万 | ---- | -50.00%-3,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.9万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-2,000 | ---2,000 | 16.67%-5,000 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 55.76%-121万 | 63.73%-54万 | 69.98%-273.5万 | 76.43%-148.9万 | 71.64%-911万 | 63.20%-631.7万 | 32.45%-3,212.8万 | 17.28%-1,716.4万 | -278.88%-4,756.4万 | -646.64%-2,074.9万 |
| 融资前现金净额 | -52.19%-149.3万 | -97.33%-184.5万 | 91.94%-98.1万 | 91.91%-93.5万 | 69.03%-1,217.6万 | 26.62%-1,156.4万 | 13.12%-3,931.6万 | 16.75%-1,575.8万 | -192.89%-4,525.5万 | -244.48%-1,892.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 39.51%1,130万 | 26.67%570万 | -57.81%810万 | -68.31%450万 | -49.21%1,920万 | -16.47%1,420万 | 122.35%3,780万 | --1,700万 | --1,700万 | ---- |
| 偿还借款 | -62.78%-510万 | -91.11%-215万 | -753.68%-313.3万 | ---112.5万 | ---36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 17.55%-362.1万 | 16.32%-201万 | 1.59%-439.2万 | 0.78%-240.2万 | -91.05%-446.3万 | -226.28%-242.1万 | -131.52%-233.6万 | -87.85%-74.2万 | -18.43%-100.9万 | -2.33%-39.5万 |
| 融资业务现金净额 | 804.53%186.7万 | 94.43%111.6万 | -102.01%-26.5万 | -94.87%57.4万 | -62.06%1,316.3万 | -29.69%1,119.8万 | 128.71%3,469万 | 1,699.10%1,592.7万 | 607.80%1,516.8万 | 61.18%-99.6万 |
| 现金净额 | 130.02%37.4万 | -101.94%-72.9万 | -226.24%-124.6万 | 1.37%-36.1万 | 121.34%98.7万 | -316.57%-36.6万 | 84.62%-462.6万 | 100.85%16.9万 | -63.18%-3,008.7万 | -147.18%-1,992.5万 |
| 期初现金 | -28.08%319.2万 | -28.08%319.2万 | 28.60%443.8万 | 28.60%443.8万 | -57.27%345.1万 | -57.27%345.1万 | -78.84%807.7万 | -78.84%807.7万 | -32.57%3,816.4万 | -32.57%3,816.4万 |
| 期末现金 | 11.72%356.6万 | -39.59%246.3万 | -28.08%319.2万 | 32.16%407.7万 | 28.60%443.8万 | -62.59%308.5万 | -57.27%345.1万 | -54.79%824.6万 | -78.84%807.7万 | -62.43%1,823.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
