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01919 中远海控

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1982.32亿总市值4.48市盈率TTM

中远海控关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
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-80.21%330.77亿
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30.60%1,671.76亿
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利润调整项
利息(收入)-调整
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-39.37%-74.9亿
----
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-364.69%-53.74亿
----
----
利息支出-调整
----
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-2.39%35.93亿
----
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2.44%36.81亿
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股息(收入)-调整
----
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-40.95%-3,531万
----
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63.85%-2,505.1万
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应占附属公司(盈)亏
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-103.19%-46.98亿
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2.99%-23.12亿
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减值与拨备:
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-730.36%-2.25亿
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-80.28%3,572万
----
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-其他减值与拨备
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-730.36%-2.25亿
----
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-80.28%3,572万
----
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重估盈余:
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-110.15%-570万
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226.89%5,613.9万
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-其他公平值变动
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-110.15%-570万
----
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----
226.89%5,613.9万
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出售资产损(益):
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85.04%-9,339.8万
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-57.90%-6.24亿
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-出售附属公司权益损(益)
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-72.71%-2.35亿
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-出售物业、机器及设备损(益)
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76.02%-9,339.8万
----
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-50.14%-3.89亿
----
----
折旧及摊销:
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-4.42%195.36亿
----
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----
55.29%204.38亿
----
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-无形资产摊销
----
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3.28%3.2亿
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-9.50%3.1亿
----
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-其他折旧及摊销
----
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-8.48%5,456.8万
----
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-25.35%5,962.1万
----
----
汇兑损(益)
----
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35.50%-19.23亿
----
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-829.12%-29.82亿
----
----
经营调整特殊项目
----
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----
2.76%6,022.7万
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128.66%5,860.9万
----
----
经营资金变动前经营溢利
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-76.80%417.95亿
----
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----
27.45%1,801.28亿
----
----
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
----
----
128.34%4.56亿
----
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----
26.17%-16.08亿
----
----
应收帐款(增加)减少
----
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79.80%33.69亿
----
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----
158.02%18.74亿
----
----
应付帐款增加(减少)
----
----
----
-146.63%-169.61亿
----
----
----
-16.70%363.71亿
----
----
营运资金变动特殊项目
----
----
----
-319.16%-27.67亿
----
----
----
-37.48%12.63亿
----
----
经营业务现金收入
----
31.05%211.3亿
----
-88.12%258.92亿
----
-86.86%161.24亿
----
20.06%2,180.28亿
----
88.79%1,226.72亿
其他税项
----
77.22%-15.63亿
----
59.54%-107.5亿
----
41.51%-68.59亿
----
-127.01%-265.66亿
----
-738.16%-117.28亿
已收利息-经营
----
-23.15%30.72亿
----
39.95%74.69亿
----
145.58%39.97亿
----
381.67%53.37亿
----
429.16%16.28亿
经营业务调整项目
151.91%516.94亿
----
44.07%88.65亿
----
-87.67%205.21亿
----
-90.16%61.53亿
----
46.11%1,664.61亿
----
经营活动现金净额
151.91%516.94亿
70.71%226.38亿
44.07%88.65亿
-88.51%226.12亿
-87.67%205.21亿
-88.22%132.62亿
-90.16%61.53亿
15.08%1,967.99亿
46.11%1,664.61亿
76.20%1,125.72亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
-54.48%592.6万
----
-39.92%2,401.8万
----
-62.49%1,301.8万
----
-22.71%3,997.4万
----
17.34%3,470.9万
已收股息-投资
9.50%23.84亿
71.31%17.18亿
49.96%1.02亿
41.36%24.72亿
47.09%21.77亿
173.53%10.03亿
-46.70%6,790.48万
16.52%17.48亿
4.44%14.8亿
-37.76%3.67亿
出售固定资产
2.88%2.94亿
64.82%2.31亿
89.39%1.02亿
-64.53%3.75亿
-68.15%2.85亿
-77.53%1.4亿
-80.35%5,362.31万
158.53%10.57亿
264.63%8.96亿
383.66%6.24亿
购买固定资产
-52.05%-156.72亿
-59.10%-118.27亿
12.20%-41.25亿
-46.03%-153.21亿
-163.86%-103.07亿
-317.60%-74.34亿
-484.99%-46.99亿
-9.86%-104.91亿
38.39%-39.06亿
23.34%-17.8亿
出售附属公司
----
----
----
----
----
-95.07%2,029.1万
----
----
--3.59亿
--4.12亿
收购附属公司
----
----
----
-279,449.75%-5.62亿
-271,684.81%-5.46亿
-271,587.06%-5.46亿
---5.36亿
99.98%-20.1万
---20.09万
---20.1万
收回投资所得现金
-84.89%4,058.99万
-77.07%4,051.2万
----
-67.34%2.8亿
8.27%2.69亿
351.99%1.77亿
214.42%1.95亿
-35.02%8.56亿
-63.70%2.48亿
-89.72%3,908.5万
投资支付现金
55.08%-25.52亿
90.56%-5.36亿
99.87%-680万
78.30%-57.09亿
-209.49%-56.8亿
-14,434.48%-56.77亿
-27,065.72%-53.24亿
-1,722.75%-263.04亿
-32.33%-18.35亿
90.15%-3,906.1万
投资业务其他项目
16.79%1,086.65万
-64.76%1,078.2万
-92.58%1,169.45万
-22.74%9,016.6万
-88.80%930.41万
-78.76%3,059.9万
427.92%1.58亿
-3.52%1.17亿
--8,305.02万
-38.81%1.44亿
投资业务现金净额
-12.34%-154.95亿
15.62%-103.56亿
61.16%-39.17亿
44.35%-183.51亿
-415.58%-137.93亿
-6,058.04%-122.73亿
-2,949.65%-100.85亿
-288.05%-329.77亿
50.28%-26.75亿
85.29%-1.99亿
融资前现金净额
438.06%361.99亿
1,142.74%122.82亿
225.84%49.48亿
-97.40%42.61亿
-95.89%67.28亿
-99.12%9.88亿
-106.32%-39.32亿
0.81%1,638.22亿
50.88%1,637.85亿
79.70%1,123.72亿
融资活动现金流量
新增借款
-10.40%63.05亿
38.55%58.51亿
-52.71%11.62亿
39.74%99.78亿
48.35%70.37亿
19.97%42.23亿
7.15%24.57亿
-10.57%71.4亿
-1.95%47.44亿
-26.02%35.2亿
偿还借款
-77.83%-162.1亿
-167.31%-142.32亿
-217.97%-94.94亿
74.34%-107.12亿
69.39%-91.15亿
80.56%-53.24亿
-3.02%-29.86亿
-47.87%-417.56亿
-83.41%-297.83亿
-124.54%-273.92亿
发行股份
----
-95.91%308.1万
----
-57.25%7,766.3万
----
2,620.75%7,539.2万
----
-24.94%1.82亿
----
-98.80%277.1万
已付利息-融资
----
-0.81%-10.23亿
----
-17.31%-22.22亿
----
-59.54%-10.15亿
----
8.59%-18.94亿
----
36.70%-6.36亿
已付股息-融资
81.51%-57.48亿
85.54%-42.35亿
38.20%-6.25亿
33.75%-392.87亿
-53.54%-310.96亿
-86.43%-292.75亿
-175.27%-10.12亿
-680.39%-593亿
-445.38%-202.52亿
-749.32%-157.02亿
吸收投资所得
17.36%9,616.54万
----
-92.66%9.76万
----
-68.10%8,194.13万
----
614.59%132.97万
----
-93.43%2.57亿
----
发行费用及赎回证券支出
----
---4.2亿
----
----
----
----
----
----
----
----
融资业务其他项目
17.69%-112.39亿
44.53%-8.48亿
27.60%-41.54亿
30.40%-32.88亿
2.32%-136.54亿
-1,294.09%-15.28亿
-100.00%-57.37亿
-225.64%-47.24亿
-154.08%-139.79亿
-121.86%-1.1亿
融资业务现金净额
42.68%-267.96亿
47.82%-214.98亿
-80.19%-131.11亿
47.98%-600.22亿
20.79%-467.47亿
13.71%-411.97亿
-89.44%-72.76亿
-231.65%-1,153.78亿
-253.20%-590.14亿
-274.96%-477.43亿
汇率影响
-156.51%-12.33亿
-83.96%4.53亿
104.81%1.01亿
-85.59%12.6亿
-83.21%21.81亿
-39.18%28.21亿
-218.99%-20.99亿
546.40%87.41亿
3,961.24%129.92亿
982.37%46.38亿
现金净额
123.49%94.02亿
77.08%-92.16亿
27.17%-81.63亿
-215.10%-557.6亿
-138.20%-400.19亿
-162.21%-402.09亿
-119.20%-112.08亿
-62.07%484.44亿
14.08%1,047.72亿
29.78%646.29亿
期初现金
-23.13%1,811.65亿
-23.13%1,811.13亿
-23.13%1,811.13亿
32.05%2,356.14亿
32.09%2,356.89亿
32.05%2,356.14亿
32.05%2,356.14亿
238.80%1,784.28亿
239.02%1,784.28亿
239.02%1,784.28亿
期末现金
-4.30%1,893.35亿
-13.05%1,723.5亿
-22.16%1,730.52亿
-23.13%1,811.13亿
-33.20%1,978.51亿
-19.97%1,982.26亿
-5.86%2,223.07亿
32.05%2,356.14亿
105.50%2,961.92亿
143.07%2,476.95亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 -------------80.21%330.77亿------------30.60%1,671.76亿--------
利润调整项
利息(收入)-调整 -------------39.37%-74.9亿-------------364.69%-53.74亿--------
利息支出-调整 -------------2.39%35.93亿------------2.44%36.81亿--------
股息(收入)-调整 -------------40.95%-3,531万------------63.85%-2,505.1万--------
应占附属公司(盈)亏 -------------103.19%-46.98亿------------2.99%-23.12亿--------
减值与拨备: -------------730.36%-2.25亿-------------80.28%3,572万--------
-其他减值与拨备 -------------730.36%-2.25亿-------------80.28%3,572万--------
重估盈余: -------------110.15%-570万------------226.89%5,613.9万--------
-其他公平值变动 -------------110.15%-570万------------226.89%5,613.9万--------
出售资产损(益): ------------85.04%-9,339.8万-------------57.90%-6.24亿--------
-出售附属公司权益损(益) -----------------------------72.71%-2.35亿--------
-出售物业、机器及设备损(益) ------------76.02%-9,339.8万-------------50.14%-3.89亿--------
折旧及摊销: -------------4.42%195.36亿------------55.29%204.38亿--------
-无形资产摊销 ------------3.28%3.2亿-------------9.50%3.1亿--------
-其他折旧及摊销 -------------8.48%5,456.8万-------------25.35%5,962.1万--------
汇兑损(益) ------------35.50%-19.23亿-------------829.12%-29.82亿--------
经营调整特殊项目 ------------2.76%6,022.7万------------128.66%5,860.9万--------
经营资金变动前经营溢利 -------------76.80%417.95亿------------27.45%1,801.28亿--------
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ------------128.34%4.56亿------------26.17%-16.08亿--------
应收帐款(增加)减少 ------------79.80%33.69亿------------158.02%18.74亿--------
应付帐款增加(减少) -------------146.63%-169.61亿-------------16.70%363.71亿--------
营运资金变动特殊项目 -------------319.16%-27.67亿-------------37.48%12.63亿--------
经营业务现金收入 ----31.05%211.3亿-----88.12%258.92亿-----86.86%161.24亿----20.06%2,180.28亿----88.79%1,226.72亿
其他税项 ----77.22%-15.63亿----59.54%-107.5亿----41.51%-68.59亿-----127.01%-265.66亿-----738.16%-117.28亿
已收利息-经营 -----23.15%30.72亿----39.95%74.69亿----145.58%39.97亿----381.67%53.37亿----429.16%16.28亿
经营业务调整项目 151.91%516.94亿----44.07%88.65亿-----87.67%205.21亿-----90.16%61.53亿----46.11%1,664.61亿----
经营活动现金净额 151.91%516.94亿70.71%226.38亿44.07%88.65亿-88.51%226.12亿-87.67%205.21亿-88.22%132.62亿-90.16%61.53亿15.08%1,967.99亿46.11%1,664.61亿76.20%1,125.72亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -----54.48%592.6万-----39.92%2,401.8万-----62.49%1,301.8万-----22.71%3,997.4万----17.34%3,470.9万
已收股息-投资 9.50%23.84亿71.31%17.18亿49.96%1.02亿41.36%24.72亿47.09%21.77亿173.53%10.03亿-46.70%6,790.48万16.52%17.48亿4.44%14.8亿-37.76%3.67亿
出售固定资产 2.88%2.94亿64.82%2.31亿89.39%1.02亿-64.53%3.75亿-68.15%2.85亿-77.53%1.4亿-80.35%5,362.31万158.53%10.57亿264.63%8.96亿383.66%6.24亿
购买固定资产 -52.05%-156.72亿-59.10%-118.27亿12.20%-41.25亿-46.03%-153.21亿-163.86%-103.07亿-317.60%-74.34亿-484.99%-46.99亿-9.86%-104.91亿38.39%-39.06亿23.34%-17.8亿
出售附属公司 ---------------------95.07%2,029.1万----------3.59亿--4.12亿
收购附属公司 -------------279,449.75%-5.62亿-271,684.81%-5.46亿-271,587.06%-5.46亿---5.36亿99.98%-20.1万---20.09万---20.1万
收回投资所得现金 -84.89%4,058.99万-77.07%4,051.2万-----67.34%2.8亿8.27%2.69亿351.99%1.77亿214.42%1.95亿-35.02%8.56亿-63.70%2.48亿-89.72%3,908.5万
投资支付现金 55.08%-25.52亿90.56%-5.36亿99.87%-680万78.30%-57.09亿-209.49%-56.8亿-14,434.48%-56.77亿-27,065.72%-53.24亿-1,722.75%-263.04亿-32.33%-18.35亿90.15%-3,906.1万
投资业务其他项目 16.79%1,086.65万-64.76%1,078.2万-92.58%1,169.45万-22.74%9,016.6万-88.80%930.41万-78.76%3,059.9万427.92%1.58亿-3.52%1.17亿--8,305.02万-38.81%1.44亿
投资业务现金净额 -12.34%-154.95亿15.62%-103.56亿61.16%-39.17亿44.35%-183.51亿-415.58%-137.93亿-6,058.04%-122.73亿-2,949.65%-100.85亿-288.05%-329.77亿50.28%-26.75亿85.29%-1.99亿
融资前现金净额 438.06%361.99亿1,142.74%122.82亿225.84%49.48亿-97.40%42.61亿-95.89%67.28亿-99.12%9.88亿-106.32%-39.32亿0.81%1,638.22亿50.88%1,637.85亿79.70%1,123.72亿
融资活动现金流量
新增借款 -10.40%63.05亿38.55%58.51亿-52.71%11.62亿39.74%99.78亿48.35%70.37亿19.97%42.23亿7.15%24.57亿-10.57%71.4亿-1.95%47.44亿-26.02%35.2亿
偿还借款 -77.83%-162.1亿-167.31%-142.32亿-217.97%-94.94亿74.34%-107.12亿69.39%-91.15亿80.56%-53.24亿-3.02%-29.86亿-47.87%-417.56亿-83.41%-297.83亿-124.54%-273.92亿
发行股份 -----95.91%308.1万-----57.25%7,766.3万----2,620.75%7,539.2万-----24.94%1.82亿-----98.80%277.1万
已付利息-融资 -----0.81%-10.23亿-----17.31%-22.22亿-----59.54%-10.15亿----8.59%-18.94亿----36.70%-6.36亿
已付股息-融资 81.51%-57.48亿85.54%-42.35亿38.20%-6.25亿33.75%-392.87亿-53.54%-310.96亿-86.43%-292.75亿-175.27%-10.12亿-680.39%-593亿-445.38%-202.52亿-749.32%-157.02亿
吸收投资所得 17.36%9,616.54万-----92.66%9.76万-----68.10%8,194.13万----614.59%132.97万-----93.43%2.57亿----
发行费用及赎回证券支出 -------4.2亿--------------------------------
融资业务其他项目 17.69%-112.39亿44.53%-8.48亿27.60%-41.54亿30.40%-32.88亿2.32%-136.54亿-1,294.09%-15.28亿-100.00%-57.37亿-225.64%-47.24亿-154.08%-139.79亿-121.86%-1.1亿
融资业务现金净额 42.68%-267.96亿47.82%-214.98亿-80.19%-131.11亿47.98%-600.22亿20.79%-467.47亿13.71%-411.97亿-89.44%-72.76亿-231.65%-1,153.78亿-253.20%-590.14亿-274.96%-477.43亿
汇率影响 -156.51%-12.33亿-83.96%4.53亿104.81%1.01亿-85.59%12.6亿-83.21%21.81亿-39.18%28.21亿-218.99%-20.99亿546.40%87.41亿3,961.24%129.92亿982.37%46.38亿
现金净额 123.49%94.02亿77.08%-92.16亿27.17%-81.63亿-215.10%-557.6亿-138.20%-400.19亿-162.21%-402.09亿-119.20%-112.08亿-62.07%484.44亿14.08%1,047.72亿29.78%646.29亿
期初现金 -23.13%1,811.65亿-23.13%1,811.13亿-23.13%1,811.13亿32.05%2,356.14亿32.09%2,356.89亿32.05%2,356.14亿32.05%2,356.14亿238.80%1,784.28亿239.02%1,784.28亿239.02%1,784.28亿
期末现金 -4.30%1,893.35亿-13.05%1,723.5亿-22.16%1,730.52亿-23.13%1,811.13亿-33.20%1,978.51亿-19.97%1,982.26亿-5.86%2,223.07亿32.05%2,356.14亿105.50%2,961.92亿143.07%2,476.95亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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