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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
CGII HLDGS (01940)
- 1.290
- -0.060-4.44%
已收盘 05/08 16:03 (北京)
15.48亿总市值8.96市盈率TTM
1.340最高价1.260最低价48.80万股成交量1.300今开1.350昨收63.42万成交额0.04%换手率8.96市盈率(静)12.00亿总股本2.00052周最高0.78市净率15.48亿流通值0.43052周最低--股息TTM12.00亿流通股4.890历史最高--股息LFY5.93%振幅0.285历史最低1.300平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
CGII HLDGS (01940) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 26.55%2.02亿 | ---- | 4.38%1.59亿 | ---- | -5.13%1.53亿 | ---- | 1,040.51%1.61亿 | ---- | 282.85%1,411.8万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 减值与拨备: | 143.77%750.42万 | ---- | -79.96%307.84万 | ---- | 88.86%1,536.38万 | ---- | -87.75%813.5万 | ---- | -50.43%6,640万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 143.77%750.42万 | ---- | -79.96%307.84万 | ---- | 88.86%1,536.38万 | ---- | --813.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.73%6,640万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 143.92%432.8万 | ---- | ---985.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.70%36.34万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 143.92%432.8万 | ---- | ---985.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.70%36.34万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -1.67%1.2亿 | ---- | -8.04%1.22亿 | ---- | 4.71%1.32亿 | ---- | 8.01%1.26亿 | ---- | 13.71%1.17亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.03%26.93万 | ---- | 0.00%61.26万 | ---- |
| 财务费用 | -30.06%1,292.3万 | ---- | -14.91%1,847.66万 | ---- | -16.54%2,171.54万 | ---- | -7.23%2,602.01万 | ---- | 23.42%2,804.82万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 158.55%7.06万 | ---- | 77.78%-12.05万 | ---- | 97.12%-54.25万 | ---- | -1,164,154.26%-1,883.76万 | ---- | ---1,618 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 1.63%3,851.06万 | ---- | 96.23%3,789.14万 | ---- | 156.17%1,930.94万 | ---- | 2,554.83%753.79万 | ---- | ---30.71万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 16.38%3.85亿 | ---- | -3.03%3.31亿 | ---- | 9.89%3.41亿 | ---- | 37.51%3.1亿 | ---- | -14.67%2.26亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -102.51%-1.82万 | ---- | -62.34%72.54万 | ---- | 229.37%192.63万 | ---- | -3,551.52%-148.9万 | ---- | -95.34%4.31万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -1,786.62%-1.26亿 | ---- | 105.83%747.34万 | ---- | 13.34%-1.28亿 | ---- | 0.89%-1.48亿 | ---- | -128,024.64%-1.49亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 131.61%3,615.81万 | ---- | -7.03%-1.14亿 | ---- | -198.53%-1.07亿 | ---- | 342.89%1.08亿 | ---- | -11.85%-4,465.69万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,278.47万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 246.54%947.59万 | ---- | 87.91%-646.64万 | ---- | -812.50%-5,347.47万 | ---- | -122.19%-586.02万 | ---- | -51.60%2,641.11万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 39.63%3.04亿 | 44.31%1.55亿 | 301.48%2.18亿 | 225.96%1.07亿 | -79.39%5,428.78万 | --3,292.94万 | 101.20%2.63亿 | ---- | -53.22%1.31亿 | ---- |
| 其他税项 | 23.03%-1,512.07万 | 45.45%-637.64万 | 17.28%-1,964.61万 | 50.78%-1,168.96万 | 34.56%-2,374.93万 | ---2,374.93万 | -31.83%-3,628.91万 | ---- | 51.25%-2,752.71万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 34.13%-1,429.01万 | 40.94%-744.53万 | 25.53%-2,169.53万 | 15.10%-1,260.56万 | 2.90%-2,913.1万 | ---1,484.69万 | 5.16%-3,000.02万 | ---- | -33.81%-3,163.35万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.81%1.2亿 | ---- | -14.58%8,825.07万 |
| 经营活动现金净额 | 55.67%2.75亿 | 69.88%1.41亿 | 12,447.53%1.77亿 | 1,565.41%8,304.15万 | -99.29%140.76万 | -104.73%-566.68万 | 174.70%1.97亿 | 35.81%1.2亿 | -64.08%7,175.26万 | -14.58%8,825.07万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | -79.62%701.96万 | ---- | --3,445.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.47%14.46万 | ---- |
| 购买固定资产 | 15.97%-1.28亿 | 33.72%-6,208.15万 | -119.60%-1.52亿 | -155.36%-9,366.07万 | 39.44%-6,937.86万 | ---3,667.73万 | -60.72%-1.15亿 | ---- | 64.99%-7,128.28万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,640万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.63%-1.04亿 | ---- | -114.26%-1.33亿 |
| 投资业务现金净额 | -2.64%-1.21亿 | 33.72%-6,208.15万 | -69.94%-1.18亿 | -155.36%-9,366.07万 | 39.44%-6,937.86万 | 64.74%-3,667.73万 | 16.70%-1.15亿 | 21.63%-1.04亿 | 57.22%-1.38亿 | -114.26%-1.33亿 |
| 融资前现金净额 | 162.17%1.54亿 | 843.85%7,899.02万 | 186.38%5,871.08万 | 74.92%-1,061.92万 | -182.34%-6,797.1万 | -367.19%-4,234.41万 | 225.47%8,254.44万 | 135.64%1,584.82万 | 45.97%-6,578.56万 | -207.50%-4,447.21万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 23.81%2.6亿 | --8,000万 | -41.67%2.1亿 | ---- | -25.13%3.6亿 | --1.6亿 | 25.49%4.81亿 | ---- | -18.56%3.83亿 | ---- |
| 偿还借款 | -55.40%-4.46亿 | -1,000.00%-1.49亿 | 28.17%-2.87亿 | 89.52%-1,350万 | 21.66%-4亿 | ---1.29亿 | -35.66%-5.1亿 | ---- | -54.08%-3.76亿 | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---5,000万 | ---- | ---- | -348.11%-1.49亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.23%-1,145.72万 | ---- | -166.21%-1.17亿 |
| 融资业务现金净额 | -139.66%-1.87亿 | -388.64%-6,896.55万 | 13.37%-7,797.41万 | 25.88%-1,411.38万 | -201.30%-9,001.27万 | -66.21%-1,904.25万 | 79.01%-2,987.49万 | 90.23%-1,145.72万 | -128.97%-1.42亿 | -166.21%-1.17亿 |
| 汇率影响 | -267.84%-89.03万 | 37.85%-6.81万 | 486.84%53.05万 | -105.37%-10.96万 | -101.30%-13.71万 | -63.23%204.3万 | 270.63%1,051.64万 | 2,093.46%555.58万 | -342.43%-616.32万 | -136.69%-27.87万 |
| 现金净额 | -71.08%-3,295.59万 | 140.53%1,002.48万 | 87.81%-1,926.33万 | 59.71%-2,473.3万 | -399.95%-1.58亿 | -1,498.01%-6,138.66万 | 125.31%5,266.94万 | 102.72%439.1万 | -156.32%-2.08亿 | -174.03%-1.62亿 |
| 期初现金 | -9.25%1.84亿 | -9.25%1.84亿 | -43.83%2.03亿 | -43.83%2.03亿 | 21.24%3.61亿 | 21.24%3.61亿 | -41.87%2.98亿 | -41.87%2.98亿 | 266.14%5.12亿 | 266.14%5.12亿 |
| 期末现金 | -18.41%1.5亿 | 9.04%1.94亿 | -9.25%1.84亿 | -41.02%1.78亿 | -43.83%2.03亿 | -1.99%3.01亿 | 21.24%3.61亿 | -12.10%3.07亿 | -41.87%2.98亿 | -2.55%3.5亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
