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01948 优矩控股

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未开盘 12/30 16:08 (北京)
6.78亿总市值6.73市盈率TTM

优矩控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-21.19%1.17亿
----
----
-55.27%1.49亿
----
----
86.60%3.33亿
----
61.70%1.78亿
利润调整项
投资损(益)
----
----
----
----
----
----
----
-86.55%-162.3万
----
43.25%-87万
减值与拨备:
----
81.79%4,641万
----
----
-10.24%2,553万
----
----
-47.08%2,844.1万
----
-30.65%5,374.4万
-存货减值(回拨)
----
-87.41%50.1万
----
----
--398万
----
----
----
----
----
-其他减值与拨备
----
113.03%4,590.9万
----
----
-24.23%2,155万
----
----
-47.08%2,844.1万
----
-30.65%5,374.4万
出售资产损(益):
----
440.00%3.4万
----
----
---1万
----
----
----
----
--5,000
-出售物业、机器及设备损(益)
----
440.00%3.4万
----
----
---1万
----
----
----
----
--5,000
折旧及摊销:
----
-26.35%1,281.8万
----
----
12.96%1,740.3万
----
----
118.03%1,540.6万
----
88.03%706.6万
-无形资产摊销
----
--13.3万
----
----
----
----
----
----
----
----
财务费用
----
-48.46%826.1万
----
----
-34.33%1,602.9万
----
----
-11.02%2,440.9万
----
146.44%2,743.1万
汇兑损(益)
----
-52.54%622.4万
----
----
1,083.48%1,311.3万
----
----
--110.8万
----
----
经营调整特殊项目
----
---299.4万
----
----
----
----
----
----
----
88.00%47万
经营资金变动前经营溢利
----
-14.87%1.88亿
----
----
-44.83%2.21亿
----
----
50.45%4亿
----
32.16%2.66亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
94.48%-79.5万
----
----
---1,441.5万
----
----
----
----
----
应收帐款(增加)减少
----
200.60%4.54亿
----
----
-0.58%-4.51亿
----
----
36.31%-4.49亿
----
-0.63%-7.04亿
应付帐款增加(减少)
----
-154.29%-2.8亿
----
----
474.78%5.15亿
----
----
-118.65%-1.37亿
----
62.36%7.37亿
预付款项(增)减
----
208.90%4.25亿
----
----
-76.55%-3.9亿
----
----
-230.87%-2.21亿
----
25.78%-6,683.7万
营运资金变动特殊项目
----
209.60%4,700.9万
----
----
-122.16%-4,289.1万
----
----
1,203.15%1.94亿
----
-2.70%-1,754.8万
经营业务现金收入
-148.03%-2.28亿
611.45%8.34亿
----
908.39%4.75亿
23.60%-1.63亿
----
47.98%-5,875.1万
-199.57%-2.13亿
---1.13亿
241.08%2.14亿
其他税项
27.98%-2,267.6万
44.40%-3,384.5万
----
43.88%-3,148.5万
38.17%-6,087.4万
----
33.99%-5,610.7万
-188.03%-9,846.1万
---8,499.3万
-133.72%-3,418.4万
已收利息-经营
159.98%1,014.2万
131.11%1,236.2万
----
14.16%390.1万
225.56%534.9万
----
550.86%341.7万
646.82%164.3万
--52.5万
-16.03%22万
经营活动现金净额
-153.79%-2.41亿
471.66%8.12亿
101.62%6.23亿
501.43%4.47亿
29.55%-2.19亿
--3.09亿
43.55%-1.11亿
-272.02%-3.1亿
---1.97亿
208.46%1.8亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--3.5万
应收贷款(增)减
---2,161.2万
----
----
----
-413.69%-348.2万
----
----
-63.00%111万
--111万
242.18%300万
出售固定资产
----
208.20%18.8万
----
--18.6万
--6.1万
----
----
----
----
--3.5万
购买固定资产
94.69%-3.6万
94.22%-88.4万
----
47.40%-67.8万
-158.14%-1,530万
----
12.13%-128.9万
38.21%-592.7万
---146.7万
-171.81%-959.2万
购买无形资产
----
---141.5万
----
----
----
----
----
----
----
----
收回投资所得现金
----
----
----
----
----
----
----
0.84%18.71亿
--5.38亿
-19.58%18.56亿
投资支付现金
----
----
----
----
----
----
----
-0.80%-18.7亿
---5.38亿
18.21%-18.55亿
投资业务现金净额
-4,300.00%-2,164.8万
88.72%-211.1万
----
61.83%-49.2万
-486.13%-1,872.1万
----
-1,332.22%-128.9万
43.49%-319.4万
---9万
-116.53%-565.2万
融资前现金净额
-158.69%-2.62亿
441.44%8.1亿
----
496.40%4.47亿
24.29%-2.37亿
----
42.92%-1.13亿
-279.42%-3.13亿
---1.97亿
232.27%1.75亿
融资活动现金流量
新增借款
----
-63.56%3.67亿
----
-31.46%3.16亿
-51.07%10.07亿
----
-63.93%4.61亿
1.84%20.58亿
--12.78亿
167.73%20.21亿
偿还借款
97.09%-1,000万
27.94%-6.97亿
----
21.30%-3.43亿
51.23%-9.67亿
----
64.52%-4.36亿
4.97%-19.83亿
---12.29亿
-273.53%-20.86亿
发行股份
----
----
----
----
----
----
----
--6.61亿
----
----
已付利息-融资
36.81%-797.3万
-0.57%-1,995.5万
----
-37.93%-1,261.8万
23.74%-1,984.1万
----
27.18%-914.8万
2.37%-2,601.9万
---1,256.3万
-138.22%-2,665万
已付股息-融资
-145.72%-2,718.7万
77.95%-1,106.4万
----
77.95%-1,106.4万
35.56%-5,018.4万
----
-219.64%-5,018.4万
-992.98%-7,787.5万
---1,570万
---712.5万
吸收投资所得
----
--300万
----
----
----
----
----
--1.67亿
--1.67亿
----
发行费用及赎回证券支出
----
---2,576.2万
----
---1,936.2万
----
----
----
---2,461.3万
----
----
融资业务其他项目
----
-80.01%1,000万
----
----
166.41%5,001.6万
----
34.64%-1,000万
---7,531.6万
---1,530万
----
融资业务现金净额
33.78%-4,943.5万
-5,382.86%-3.82亿
----
-44.94%-7,465.1万
-98.95%723.3万
----
-130.67%-5,150.6万
763.39%6.88亿
--1.68亿
-157.15%-1.04亿
汇率影响
86.35%154.3万
-84.81%284.4万
----
-93.56%82.8万
509.07%1,872.7万
----
1,131.03%1,285.2万
---457.8万
--104.4万
----
现金净额
-183.75%-3.12亿
286.05%4.28亿
----
326.63%3.72亿
-161.44%-2.3亿
----
-455.64%-1.64亿
427.37%3.74亿
---2,955.8万
43.82%7,098.7万
期初现金
149.24%7.19亿
-42.26%2.89亿
----
-42.26%2.89亿
284.11%5亿
----
284.11%5亿
119.98%1.3亿
--1.3亿
503.14%5,916.8万
期末现金
-38.15%4.09亿
149.24%7.19亿
----
89.84%6.62亿
-42.26%2.89亿
----
242.93%3.49亿
284.11%5亿
--1.02亿
119.98%1.3亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----21.19%1.17亿---------55.27%1.49亿--------86.60%3.33亿----61.70%1.78亿
利润调整项
投资损(益) -----------------------------86.55%-162.3万----43.25%-87万
减值与拨备: ----81.79%4,641万---------10.24%2,553万---------47.08%2,844.1万-----30.65%5,374.4万
-存货减值(回拨) -----87.41%50.1万----------398万--------------------
-其他减值与拨备 ----113.03%4,590.9万---------24.23%2,155万---------47.08%2,844.1万-----30.65%5,374.4万
出售资产损(益): ----440.00%3.4万-----------1万------------------5,000
-出售物业、机器及设备损(益) ----440.00%3.4万-----------1万------------------5,000
折旧及摊销: -----26.35%1,281.8万--------12.96%1,740.3万--------118.03%1,540.6万----88.03%706.6万
-无形资产摊销 ------13.3万--------------------------------
财务费用 -----48.46%826.1万---------34.33%1,602.9万---------11.02%2,440.9万----146.44%2,743.1万
汇兑损(益) -----52.54%622.4万--------1,083.48%1,311.3万----------110.8万--------
经营调整特殊项目 -------299.4万----------------------------88.00%47万
经营资金变动前经营溢利 -----14.87%1.88亿---------44.83%2.21亿--------50.45%4亿----32.16%2.66亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----94.48%-79.5万-----------1,441.5万--------------------
应收帐款(增加)减少 ----200.60%4.54亿---------0.58%-4.51亿--------36.31%-4.49亿-----0.63%-7.04亿
应付帐款增加(减少) -----154.29%-2.8亿--------474.78%5.15亿---------118.65%-1.37亿----62.36%7.37亿
预付款项(增)减 ----208.90%4.25亿---------76.55%-3.9亿---------230.87%-2.21亿----25.78%-6,683.7万
营运资金变动特殊项目 ----209.60%4,700.9万---------122.16%-4,289.1万--------1,203.15%1.94亿-----2.70%-1,754.8万
经营业务现金收入 -148.03%-2.28亿611.45%8.34亿----908.39%4.75亿23.60%-1.63亿----47.98%-5,875.1万-199.57%-2.13亿---1.13亿241.08%2.14亿
其他税项 27.98%-2,267.6万44.40%-3,384.5万----43.88%-3,148.5万38.17%-6,087.4万----33.99%-5,610.7万-188.03%-9,846.1万---8,499.3万-133.72%-3,418.4万
已收利息-经营 159.98%1,014.2万131.11%1,236.2万----14.16%390.1万225.56%534.9万----550.86%341.7万646.82%164.3万--52.5万-16.03%22万
经营活动现金净额 -153.79%-2.41亿471.66%8.12亿101.62%6.23亿501.43%4.47亿29.55%-2.19亿--3.09亿43.55%-1.11亿-272.02%-3.1亿---1.97亿208.46%1.8亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 --------------------------------------3.5万
应收贷款(增)减 ---2,161.2万-------------413.69%-348.2万---------63.00%111万--111万242.18%300万
出售固定资产 ----208.20%18.8万------18.6万--6.1万------------------3.5万
购买固定资产 94.69%-3.6万94.22%-88.4万----47.40%-67.8万-158.14%-1,530万----12.13%-128.9万38.21%-592.7万---146.7万-171.81%-959.2万
购买无形资产 -------141.5万--------------------------------
收回投资所得现金 ----------------------------0.84%18.71亿--5.38亿-19.58%18.56亿
投资支付现金 -----------------------------0.80%-18.7亿---5.38亿18.21%-18.55亿
投资业务现金净额 -4,300.00%-2,164.8万88.72%-211.1万----61.83%-49.2万-486.13%-1,872.1万-----1,332.22%-128.9万43.49%-319.4万---9万-116.53%-565.2万
融资前现金净额 -158.69%-2.62亿441.44%8.1亿----496.40%4.47亿24.29%-2.37亿----42.92%-1.13亿-279.42%-3.13亿---1.97亿232.27%1.75亿
融资活动现金流量
新增借款 -----63.56%3.67亿-----31.46%3.16亿-51.07%10.07亿-----63.93%4.61亿1.84%20.58亿--12.78亿167.73%20.21亿
偿还借款 97.09%-1,000万27.94%-6.97亿----21.30%-3.43亿51.23%-9.67亿----64.52%-4.36亿4.97%-19.83亿---12.29亿-273.53%-20.86亿
发行股份 ------------------------------6.61亿--------
已付利息-融资 36.81%-797.3万-0.57%-1,995.5万-----37.93%-1,261.8万23.74%-1,984.1万----27.18%-914.8万2.37%-2,601.9万---1,256.3万-138.22%-2,665万
已付股息-融资 -145.72%-2,718.7万77.95%-1,106.4万----77.95%-1,106.4万35.56%-5,018.4万-----219.64%-5,018.4万-992.98%-7,787.5万---1,570万---712.5万
吸收投资所得 ------300万----------------------1.67亿--1.67亿----
发行费用及赎回证券支出 -------2,576.2万-------1,936.2万---------------2,461.3万--------
融资业务其他项目 -----80.01%1,000万--------166.41%5,001.6万----34.64%-1,000万---7,531.6万---1,530万----
融资业务现金净额 33.78%-4,943.5万-5,382.86%-3.82亿-----44.94%-7,465.1万-98.95%723.3万-----130.67%-5,150.6万763.39%6.88亿--1.68亿-157.15%-1.04亿
汇率影响 86.35%154.3万-84.81%284.4万-----93.56%82.8万509.07%1,872.7万----1,131.03%1,285.2万---457.8万--104.4万----
现金净额 -183.75%-3.12亿286.05%4.28亿----326.63%3.72亿-161.44%-2.3亿-----455.64%-1.64亿427.37%3.74亿---2,955.8万43.82%7,098.7万
期初现金 149.24%7.19亿-42.26%2.89亿-----42.26%2.89亿284.11%5亿----284.11%5亿119.98%1.3亿--1.3亿503.14%5,916.8万
期末现金 -38.15%4.09亿149.24%7.19亿----89.84%6.62亿-42.26%2.89亿----242.93%3.49亿284.11%5亿--1.02亿119.98%1.3亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见----无保留意见----无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --罗兵咸永道会计师事务所----罗兵咸永道会计师事务所----罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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