(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 59.13%-156.4万 | -103.4万 | -101.45%-2.8万 | -306.47%-5,006.82万 | -121.68%-382.7万 | -677.67%-2,095.2万 | -76.47%193.4万 | 45.35%2,424.92万 | -151.20%-524.78万 | 653.03%1,765.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -5.52%-924万 | ---283.8万 | 146.21%114万 | -1,067.46%-8,987.35万 | -226.29%-875.7万 | -306.36%-1,477.3万 | -146.45%-246.7万 | -39.90%928.97万 | -628.46%-1,011.43万 | 39.83%693.4万 |
非现金项目调整总额 | 100.17%842.3万 | --381.7万 | -43.54%262.2万 | 336.57%7,529.77万 | 37.52%420.8万 | 1.22%314.8万 | 65.62%464.4万 | 89.48%1,724.78万 | 230.98%827.38万 | 18.70%306万 |
-折旧与摊销 | -17.44%233.4万 | --193万 | -31.41%221.9万 | 62.25%1,654.96万 | 23.50%282.7万 | -15.44%251.4万 | 7.91%323.5万 | 7.54%1,020.03万 | -28.38%194.03万 | -6.11%228.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 2,179.66%134.5万 | --85.1万 | -300.00%-1.2万 | 690.19%5,400.91万 | -83.05%5.9万 | 839.08%81.7万 | 98.78%-3,000 | 28,270.06%683.49万 | 2,455.22%664.59万 | 123.08%34.8万 |
-联营企业份额 | -98.97%4,000 | --4,000 | -99.17%4,000 | -212.92%-108.01万 | 8.99%38.8万 | 484.48%33.9万 | 1,703.33%48.1万 | 598.12%95.65万 | 863.10%57.25万 | 1,647.83%35.6万 |
-处置利润 | 2,875.00%416.5万 | --27.5万 | -203.19%-57万 | 356.03%309.82万 | 1,655.56%14万 | ---12.7万 | -18,900.00%-18.8万 | -262,962.39%-121.01万 | -21,916.25%-120.21万 | -1,000.00%-9,000 |
-汇兑损益净额 | -103.16%-1万 | --17.8万 | -41.06%38.9万 | -40.60%34.65万 | 490.12%31.6万 | -86,400.00%-86.3万 | 352.05%66万 | 347.83%58.34万 | 347.08%51.74万 | -68.75%-8.1万 |
-其他非现金项目 | 22.38%58.5万 | --57.9万 | 28.98%59.2万 | 2,125.23%237.45万 | 204.46%47.8万 | 5,300.00%46.8万 | 806.15%45.9万 | -645.58%-11.72万 | -11.55%-20.02万 | 190.74%15.7万 |
营运资本变动 | -203.46%-74.7万 | ---201.3万 | -1,459.67%-379万 | -1,451.10%-3,549.25万 | -90.57%72.2万 | -40.42%-932.7万 | -333.65%-24.3万 | 70.95%-228.82万 | -158.38%-340.72万 | 247.45%765.7万 |
-应收款(增)减 | 14.53%468.1万 | ---338万 | -76.02%-597.6万 | 22.18%-1,115.08万 | -63.94%408.7万 | 147.55%527.7万 | -133.64%-339.5万 | -403.14%-1,432.97万 | -1,198.18%-2,465.57万 | 201.12%1,133.3万 |
-存货(增)减 | -274.57%-210.7万 | --152.3万 | 79.64%-94.2万 | 163.69%183.07万 | -65.74%120.7万 | 13.42%-358.8万 | -94.66%-462.7万 | -218.84%-287.42万 | 104.75%12.38万 | -40.42%352.3万 |
-应付款(减)增 | 11.94%-319.4万 | ---82.1万 | -48.21%414.6万 | -280.16%-2,700.3万 | 49.62%-362.7万 | -245.29%-1,249.5万 | 208.93%800.5万 | 201.33%1,498.87万 | 252.57%2,093.67万 | -7,157.84%-719.9万 |
-其他流动资产变动 | 86.56%-12.7万 | --66.5万 | -350.44%-101.8万 | 1,237.43%83.06万 | ---94.5万 | --147.9万 | 13.41%-22.6万 | 68.11%-7.3万 | -27.97%18.8万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.59%-60.6万 | -61.6万 | -23.00%-63.1万 | 98.21%-1.2万 | -214.52%-58.5万 | -186.43%-57万 | -274.45%-51.3万 | -103.46%-67.19万 | -380.05%-14.99万 | -75.47%-18.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -74.77%2.7万 | 3.1万 | -27.78%3.9万 | -42.69%47.63万 | 268.97%10.7万 | -50.96%10.2万 | -73.27%5.4万 | 185.29%83.1万 | 102.81%39.2万 | -44.23%2.9万 |
已支付退税 | 81.59%-34万 | -83.3万 | -20.78%-112.2万 | -30.14%-558.62万 | -37.02%-184.7万 | 15.37%-91.4万 | -9.55%-92.9万 | -7.18%-429.23万 | -53.60%-101.63万 | 14.19%-134.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.08%1.6万 | 500.00%2万 | -700.00%-3.6万 | 0 | 0.00%1.2万 | 51.85%-1.3万 |
经营活动现金净额 | 59.53%-248.3万 | ---245.2万 | -441.57%-174.2万 | -374.36%-5,519.02万 | -138.03%-613.6万 | -974.72%-2,231.4万 | -93.15%51万 | 59.16%2,011.6万 | -161.56%-601万 | 2,231.36%1,613.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 27.03%-72.9万 | --30.9万 | 94.45%-29.9万 | 18.21%-818.05万 | 84.81%-99.9万 | -126.12%-172.3万 | 30.67%-538.6万 | 7.07%-1,000.23万 | 654.40%510.47万 | -140.00%-657.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | 58.59%-364.5万 | ---- | ---- | ---- | -114.30%-880.19万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---288万 | -200.33%-3,580.19万 | ---- | ---- | ---- | -121.11%-1,192.09万 | 739.98%7.91万 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---303.48万 | ---2.98万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | 70.04%-238.04万 | -92.57%89.2万 | 160.23%240.9万 | 54.99%-360.1万 | ---794.57万 | -1,602.02%-794.57万 | 400,100.00%1,200万 |
投资活动现金净额 | -581.31%-72.9万 | --30.9万 | 64.63%-317.9万 | -19.91%-5,000.78万 | 98.88%-10.7万 | 114.41%68.6万 | 43.01%-898.7万 | -105.84%-4,170.56万 | -156.99%-1,159.36万 | -195.53%-958.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -4.04%-56.6万 | ---56.1万 | -0.37%-54.6万 | -286.90%-275.31万 | -333.48%-54.4万 | -479.38%-56.2万 | -178.97%-54.4万 | -256.39%-71.16万 | -1,188.07%-65.26万 | -80.44%23.3万 |
普通股发行/回购的净额 | 207.84%858.7万 | ---- | ---- | 661.64%6,094.03万 | -1,052.51%-796.3万 | 577.13%796.3万 | --0 | -88.87%800.12万 | -125.01%-194.58万 | -98.55%83.6万 |
租赁融资增减 | 36.07%-7.8万 | ---12.2万 | 6.67%-11.2万 | -28.21%-83.86万 | 1.61%-12.2万 | -421.05%-12.2万 | -62.16%-12万 | -12.46%-65.41万 | 9.12%-49.41万 | -0.81%-12.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---283.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -10.11%-40.3万 | -1,293.29%-303.72万 | ---- | ---- | 34.64%-36.6万 | 7,003.34%25.45万 | 246.15%81.45万 | --0 |
融资活动现金净额 | 192.05%794.3万 | --125.7万 | -3.01%-106.1万 | 647.05%5,147.26万 | -1,013.12%-862.9万 | 584.42%764.5万 | -114.49%-103万 | -90.31%689.01万 | -130.69%-227.79万 | -98.38%94.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -63.23%2,180.2万 | --2,268.8万 | -100.02%-1.4万 | -15.02%8,252.27万 | -37.59%5,929.2万 | -24.02%7,301.6万 | -15.21%8,252.3万 | 185.82%9,710.47万 | 18.14%1.03亿 | 215.32%9,500.9万 |
现金变动 | 131.81%473.1万 | ---88.6万 | 37.08%-598.2万 | -265.49%-5,372.54万 | -298.37%-1,487.2万 | -1,178.15%-1,398.3万 | -678.62%-950.7万 | -123.16%-1,469.95万 | -256.89%-1,988.15万 | -86.59%749.7万 |
汇率变动影响 | --0 | ---2,869.8万 | --2,868.4万 | -196.60%-11.35万 | ---- | ---- | --0 | 134.90%11.75万 | 134.90%11.75万 | ---- |
期末现金 | -40.31%2,653.3万 | --2,180.2万 | -68.93%2,268.8万 | -65.24%2,868.38万 | -56.64%4,445万 | -37.59%5,929.2万 | -24.02%7,301.6万 | -15.02%8,252.27万 | -15.02%8,252.27万 | 18.14%1.03亿 |
自由现金流 | 54.88%-322.8万 | ---251.1万 | 58.14%-204.1万 | -5,277.63%-6,747.12万 | -174.93%-715.5万 | -1,443.02%-2,404万 | -1,386.59%-487.6万 | 158.34%130.31万 | -305.18%-970.79万 | 566.26%954.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据