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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
理想汽车-W (02015)
- 67.500
- -2.150-3.09%
午间休市 05/06 11:57 (北京)
1383.96亿总市值111.20市盈率TTM
69.500最高价67.300最低价499.63万股成交量69.500今开69.650昨收3.40亿成交额0.24%换手率111.20市盈率(静)20.50亿总股本128.10052周最高1.72市净率1383.96亿流通值61.15052周最低--股息TTM20.50亿流通股185.500历史最高--股息LFY3.16%振幅52.050历史最低68.041平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
理想汽车-W (02015) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -85.84%11.39亿 | ---- | 3.04%17.44亿 | ---- | -31.87%80.45亿 | ---- | -47.84%16.92亿 | ---- | 681.06%118.09亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 113.23%3,060.7万 | ---- | 50.71%-2.5亿 | ---- | 9.45%-2.31亿 | ---- | -571.68%-5.07亿 | ---- | -2,806.68%-2.55亿 | ---- |
| 利息支出-调整 | -33.59%4,780.9万 | ---- | -6.38%3,394.4万 | ---- | 289.79%7,199.5万 | ---- | 339.38%3,625.8万 | ---- | -37.66%1,847万 | ---- |
| 投资损(益) | -68.28%135.4万 | ---- | -69.92%102.9万 | ---- | -55.19%426.9万 | ---- | 112.75%342.1万 | ---- | -8.82%952.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | -27.36%2.45亿 | ---- | 1,606.46%3.87亿 | ---- | 43.09%3.37亿 | ---- | 121.64%2,266.1万 | ---- | -79.15%2.36亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -27.66%2.43亿 | ---- | 1,541.14%3.87亿 | ---- | 41.90%3.36亿 | ---- | 122.02%2,356.1万 | ---- | -79.00%2.37亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 52.06%192.2万 | ---- | 103.67%3.3万 | ---- | 217.15%126.4万 | ---- | -139.47%-90万 | ---- | -137.08%-107.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 406.37%8,612.6万 | ---- | 484.11%3,715.5万 | ---- | 78.54%-2,811.2万 | ---- | 85.09%-967.3万 | ---- | -334.39%-1.31亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 406.37%8,612.6万 | ---- | 484.11%3,715.5万 | ---- | 78.54%-2,811.2万 | ---- | 85.09%-967.3万 | ---- | -334.39%-1.31亿 | ---- |
| 折旧及摊销: | 51.58%46.35亿 | ---- | 32.10%17.21亿 | ---- | 69.41%30.58亿 | ---- | 68.72%13.03亿 | ---- | 48.70%18.05亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | -112.15%-302.2万 | ---- | -108.47%-158万 | ---- | 67.00%2,487.2万 | ---- | 1,863.37%1,865.2万 | ---- | 415.86%1,489.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -87.13%3.32亿 | ---- | -69.71%3.23亿 | ---- | 348.81%25.81亿 | ---- | 13.59%10.68亿 | ---- | -70.12%5.75亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -53.01%65.15亿 | ---- | 10.15%39.96亿 | ---- | -1.55%138.63亿 | ---- | -23.18%36.27亿 | ---- | 500.52%140.81亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 16.78%-25.79亿 | ---- | -51.75%-47.75亿 | ---- | -148.33%-30.99亿 | ---- | -785.23%-31.47亿 | ---- | 78.92%-12.48亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 71.90%1,410.3万 | ---- | 442.66%4,938.1万 | ---- | 108.63%820.4万 | ---- | 60.12%-1,441.1万 | ---- | -231.70%-9,510万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -687.86%-130.02亿 | ---- | 22.88%-36.22亿 | ---- | -93.06%22.12亿 | ---- | -141.28%-46.97亿 | ---- | 201.51%318.49亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 132.71%7,804.9万 | ---- | 172.93%5.8亿 | ---- | 89.93%-2.39亿 | ---- | 117.04%2.13亿 | ---- | -102.15%-23.69亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -170.41%-89.74亿 | ---- | 6.12%-37.72亿 | ---- | -69.81%127.45亿 | ---- | -126.31%-40.18亿 | ---- | 617.00%422.18亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | -88.62%3.63亿 | -267.28%-121.33亿 | -491.23%-9.65亿 | 49.11%-17.01亿 | -62.39%31.88亿 | -78.28%72.53亿 | -93.18%2.47亿 | -142.96%-33.42亿 | 468.01%84.75亿 | 1,260.51%333.99亿 |
| 经营活动现金净额 | -154.05%-86.11亿 | -267.28%-121.33亿 | -25.60%-47.37亿 | 49.11%-17.01亿 | -68.57%159.33亿 | -78.28%72.53亿 | -119.96%-37.72亿 | -142.96%-33.42亿 | 586.88%506.94亿 | 1,260.51%333.99亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | 107.55%22.63亿 | ---- | -135.28%-111.07亿 | ---- | -202.58%-299.75亿 | ---- | -47.77%-47.21亿 | ---- | -5,894.87%-99.06亿 | ---- |
| 出售固定资产 | 34.01%13亿 | ---- | 66.02%4.82亿 | ---- | 241.63%9.7亿 | ---- | 94.42%2.91亿 | ---- | 6,172.08%2.84亿 | ---- |
| 购买固定资产 | 45.60%-42.06亿 | ---- | 47.86%-16.35亿 | ---- | -18.79%-77.3亿 | ---- | -22.06%-31.36亿 | ---- | -26.90%-65.07亿 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 281.25%323.8亿 | ---- | 145.61%138.77亿 | ---- | -72.72%84.93亿 | ---- | -76.76%56.5亿 | ---- | -48.07%311.36亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -151.56%-324.4亿 | ---- | -155.00%-128.04亿 | ---- | 14.13%-128.96亿 | ---- | 63.67%-50.21亿 | ---- | 74.54%-150.18亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | 86.70%-28.13亿 | ---- | -253.75%-109.6亿 | ---- | -4,727.67%-211.5亿 | ---- | -15.06%-30.98亿 | ---- | -51.57%4.57亿 |
| 投资业务现金净额 | 98.29%-7.03亿 | 86.70%-28.13亿 | -61.25%-111.87亿 | -253.75%-109.6亿 | -340,778.10%-411.37亿 | -4,727.67%-211.5亿 | -242.13%-69.38亿 | -15.06%-30.98亿 | 99.72%-1,206.8万 | -51.57%4.57亿 |
| 融资前现金净额 | 63.04%-93.15亿 | -7.55%-149.46亿 | -48.69%-159.24亿 | -96.58%-126.61亿 | -149.73%-252.04亿 | -141.05%-138.97亿 | -145.05%-107.09亿 | -226.59%-64.41亿 | 1,580.64%506.81亿 | 896.21%338.56亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 189.15%16.36亿 | ---- | -81.78%4,517.4万 | ---- | -67.67%5.66亿 | ---- | -58.64%2.48亿 | ---- | -53.22%17.5亿 | ---- |
| 偿还借款 | 71.95%-2.79亿 | ---- | 30.10%-1.22亿 | ---- | 63.79%-9.96亿 | ---- | 93.41%-1.75亿 | ---- | -316.13%-27.51亿 | ---- |
| 发行股份 | 0.02%1,466.1万 | ---- | 14.42%825.2万 | ---- | -98.76%1,465.8万 | ---- | 47.55%721.2万 | ---- | -51.95%11.86亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | --6,000万 | ---- | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | 84.69%5.89亿 | ---- | -66.85%6,140.6万 | ---- | 147.03%3.19亿 | ---- | 194.61%1.85亿 | ---- | -112.58%-6.78亿 |
| 融资业务现金净额 | 284.63%7.67亿 | 84.69%5.89亿 | -110.72%-863.1万 | -66.85%6,140.6万 | -324.21%-4.16亿 | 147.03%3.19亿 | 103.93%8,051.4万 | 194.61%1.85亿 | -96.71%1.85亿 | -112.58%-6.78亿 |
| 汇率影响 | -328.53%-4.53亿 | -44.19%-2.27亿 | -302.88%-1.79亿 | -225.92%-7,028.2万 | 345.08%1.98亿 | -270.05%-1.58亿 | -22.02%8,807万 | 321.12%5,581.3万 | -96.50%4,451.3万 | -92.81%9,269.3万 |
| 现金净额 | 66.64%-85.47亿 | -5.74%-143.57亿 | -49.90%-159.32亿 | -101.42%-125.99亿 | -150.37%-256.2亿 | -140.93%-135.78亿 | -148.93%-106.29亿 | -227.87%-62.55亿 | 487.72%508.67亿 | 277.59%331.78亿 |
| 期初现金 | -27.83%659.08亿 | -27.83%659.08亿 | -27.83%659.08亿 | -27.83%659.08亿 | 125.96%913.3亿 | 125.96%913.3亿 | 125.96%913.3亿 | 125.96%913.3亿 | 32.55%404.18亿 | 32.55%404.18亿 |
| 期末现金 | -13.66%569.08亿 | -33.86%513.23亿 | -38.36%497.97亿 | -37.46%532.38亿 | -27.83%659.08亿 | 5.30%775.93亿 | 29.77%807.89亿 | 87.99%851.3亿 | 125.96%913.3亿 | 81.64%736.89亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
