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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
瑞声科技 (02018)
- 37.740
- -1.560-3.97%
已收盘 05/06 16:07 (北京)
438.45亿总市值15.77市盈率TTM
39.220最高价37.620最低价713.55万股成交量39.220今开39.300昨收2.70亿成交额0.61%换手率15.77市盈率(静)11.62亿总股本51.00052周最高1.63市净率438.45亿流通值31.20052周最低0.24股息TTM11.62亿流通股180.510历史最高0.243股息LFY4.07%振幅-9.239历史最低37.901平均价500股每手0.64%股息率TTM0.64%股息率LFY
瑞声科技 (02018) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 45.03%28.87亿 | ---- | 141.90%19.9亿 | ---- | -4.39%8.23亿 | ---- | -39.08%8.61亿 | ---- | -14.25%14.13亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 2.62%-1.93亿 | ---- | 4.60%-1.98亿 | ---- | -285.86%-2.08亿 | ---- | -10.79%-5,385.8万 | ---- | 17.59%-4,861.1万 | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.99%-1.38亿 | ---- | ---1.69亿 | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -810.17%-41.9万 | ---- | -77.74%5.9万 | ---- | -77.35%26.5万 | ---- | 26.35%117万 | ---- | --92.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | -35.11%1.03亿 | ---- | 690,865.22%1.59亿 | ---- | -100.01%-2.3万 | ---- | 6,568.00%2.72亿 | ---- | 3,166.17%407.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -35.18%1.03亿 | ---- | --1.59亿 | ---- | ---- | ---- | --2.74亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.84%-2.3万 | ---- | -148.77%-198.9万 | ---- | 3,166.17%407.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 18.88%23.3万 | ---- | --19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -105.54%-260万 | ---- | 597.83%4,692.2万 | ---- | 226.68%672.4万 | ---- | -202.97%-530.8万 | ---- | --515.5万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | -113.00%-336.1万 | ---- | --2,584.7万 | ---- | ---- | ---- | -202.97%-530.8万 | ---- | --515.5万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -96.39%76.1万 | ---- | 213.43%2,107.5万 | ---- | --672.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -124.34%-863.5万 | ---- | 512.41%3,547.1万 | ---- | -111.33%-860.1万 | ---- | 66.70%7,592.6万 | ---- | 1,425.17%4,554.6万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -124.34%-863.5万 | ---- | 512.41%3,547.1万 | ---- | -111.33%-860.1万 | ---- | 66.70%7,592.6万 | ---- | 2,075.97%4,554.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -2.74%29.2亿 | ---- | 8.93%30.02亿 | ---- | 0.16%27.56亿 | ---- | 7.92%27.51亿 | ---- | 8.44%25.5亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 8.82%3.28亿 | ---- | 101.73%3.01亿 | ---- | 34.01%1.49亿 | ---- | 149.61%1.11亿 | ---- | -8.33%4,463.8万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | 14.85%-1.22亿 | ---- | 32.48%-1.44亿 | ---- | 9.56%-2.13亿 | ---- | -54.36%-2.36亿 | ---- | -20.82%-1.53亿 | ---- |
| 财务费用 | -5.27%3.95亿 | ---- | 6.74%4.17亿 | ---- | -3.04%3.91亿 | ---- | -2.98%4.03亿 | ---- | 17.84%4.15亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -1,817.97%-3.05亿 | ---- | 79.85%1,775.8万 | ---- | -91.72%987.4万 | ---- | -21.16%1.19亿 | ---- | 62.56%1.51亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 5.93%57.95亿 | ---- | 50.64%54.7亿 | ---- | -14.66%36.31亿 | ---- | -6.19%42.55亿 | ---- | 3.52%45.36亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 29.50%-4.1亿 | ---- | -141.10%-5.82亿 | ---- | 36.53%14.17亿 | ---- | 160.07%10.38亿 | ---- | -267.85%-17.28亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 140.14%7.61亿 | ---- | -90.19%-18.96亿 | ---- | -288.96%-9.97亿 | ---- | 166.33%5.28亿 | ---- | -603.25%-7.96亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -43.05%14.52亿 | ---- | 202.68%25.49亿 | ---- | 173.00%8.42亿 | ---- | -410.13%-11.53亿 | ---- | 268.89%3.72亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 262.02%5,497.3万 | ---- | -132.92%-3,392.9万 | ---- | -279.60%-1,456.7万 | ---- | 6.86%811.1万 | ---- | 70.06%759万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 38.96%76.52亿 | ---- | 12.87%55.07亿 | ---- | 4.34%48.79亿 | ---- | 95.41%46.76亿 | ---- | -37.93%23.93亿 | ---- |
| 其他税项 | -54.39%-4.69亿 | ---- | -23.47%-3.04亿 | ---- | 18.92%-2.46亿 | ---- | -40.11%-3.04亿 | ---- | 17.30%-2.17亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 9.10%28.93亿 | ---- | 29.11%26.51亿 | ---- | 43.11%20.54亿 | ---- | 17.35%14.35亿 | ---- | -16.14%12.23亿 |
| 经营活动现金净额 | 38.06%71.83亿 | 9.10%28.93亿 | 12.31%52.03亿 | 29.11%26.51亿 | 5.96%46.33亿 | 43.11%20.54亿 | 100.92%43.72亿 | 17.35%14.35亿 | -39.43%21.76亿 | -16.14%12.23亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -4.94%1.77亿 | -13.99%8,084.7万 | -2.71%1.87亿 | -3.15%9,399.6万 | 380.01%1.92亿 | 576.31%9,705.1万 | 1.81%3,994.3万 | -33.62%1,435万 | -26.86%3,923.1万 | -20.41%2,161.7万 |
| 存款减少(增加) | -121.88%-347.6万 | -301.51%-6,226.2万 | -95.04%1,588.4万 | -104.54%-1,550.7万 | 194.38%3.2亿 | 20,153.12%3.41亿 | -477.86%-3.39亿 | -98.12%168.5万 | -85.44%8,978万 | -86.93%8,939.9万 |
| 出售固定资产 | 365.94%5,369万 | 549.41%2,965.2万 | -9.50%1,152.3万 | -38.59%456.6万 | 118.59%1,273.3万 | -44.63%743.5万 | -77.53%582.5万 | 1.67%1,342.9万 | -82.10%2,592.3万 | -92.50%1,320.9万 |
| 购买固定资产 | -24.65%-25.81亿 | -55.49%-14.57亿 | -51.84%-20.71亿 | -31.05%-9.37亿 | 22.43%-13.64亿 | 35.71%-7.15亿 | 47.39%-17.58亿 | 45.01%-11.12亿 | 21.34%-33.42亿 | 15.68%-20.22亿 |
| 出售无形资产 | ---- | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 49.31%-1.01亿 | -62.81%-1.94亿 | -12.72%-1.98亿 | 21.32%-1.19亿 | -5.68%-1.76亿 | -40.75%-1.52亿 | 63.61%-1.67亿 | ---1.08亿 | 6.14%-4.58亿 | ---- |
| 收购附属公司 | 7.94%-13.56亿 | 83.64%-2.41亿 | -412.74%-14.73亿 | ---14.73亿 | -438.14%-2.87亿 | ---- | 83.41%-5,337.7万 | ---5,337.7万 | ---3.22亿 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 392.01%2,581.1万 | -17.99%430.2万 | -71.90%524.6万 | -71.90%524.6万 | -21.45%1,866.6万 | 846.64%1,866.6万 | --2,376.2万 | ---250万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -382.39%-2.49亿 | -2,114.67%-1.82亿 | 79.40%-5,166.4万 | 92.84%-820.1万 | 8.49%-2.51亿 | -54.29%-1.15亿 | 53.25%-2.74亿 | 86.10%-7,424.8万 | -115,059.14%-5.86亿 | -117,779.25%-5.34亿 |
| 投资业务其他项目 | -8.29%8,211.9万 | 650.75%3,750万 | 293.85%8,953.8万 | -60.25%499.5万 | -86.83%2,273.4万 | -91.06%1,256.5万 | -43.87%1.73亿 | -43.84%1.41亿 | -49.11%3.08亿 | -39.51%2.5亿 |
| 投资业务现金净额 | -13.39%-39.52亿 | 18.84%-19.83亿 | -130.52%-34.85亿 | -384.70%-24.44亿 | 35.65%-15.12亿 | 57.27%-5.04亿 | 44.66%-23.49亿 | 45.92%-11.8亿 | -30.14%-42.45亿 | -91.52%-21.82亿 |
| 融资前现金净额 | 88.12%32.31亿 | 338.41%9.09亿 | -44.96%17.18亿 | -86.62%2.07亿 | 54.28%31.21亿 | 507.73%15.49亿 | 197.75%20.23亿 | 126.58%2.55亿 | -726.09%-20.69亿 | -400.66%-9.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -10.19%49.85亿 | -22.13%17.6亿 | 15.05%55.51亿 | 39.81%22.6亿 | 48.76%48.25亿 | 18.65%16.17亿 | -21.17%32.43亿 | -48.68%13.62亿 | 67.23%41.14亿 | 96.67%26.55亿 |
| 偿还借款 | -31.35%-47.1亿 | -7.01%-12.06亿 | 31.06%-35.86亿 | 45.77%-11.27亿 | -72.14%-52.01亿 | -1.71%-20.78亿 | 55.36%-30.21亿 | 61.40%-20.43亿 | -221.68%-67.67亿 | -349.05%-52.93亿 |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.63亿 | --41.63亿 |
| 已付利息-融资 | -3.10%-3.82亿 | -0.30%-1.8亿 | -19.35%-3.71亿 | -12.23%-1.8亿 | -2.60%-3.11亿 | -0.70%-1.6亿 | -6.82%-3.03亿 | -26.97%-1.59亿 | 5.42%-2.84亿 | 17.54%-1.25亿 |
| 已付股息-融资 | -154.63%-2.64亿 | -142.28%-2.51亿 | 20.52%-1.04亿 | 20.52%-1.04亿 | ---1.3亿 | ---1.3亿 | ---- | ---- | -277.55%-4.03亿 | ---2.02亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | -938.04%-14.49亿 | ---- | ---1.4亿 | ---1.3亿 | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 56.47%-9.55亿 | -1,112.18%-7.23亿 | -174.95%-21.93亿 | 89.48%-5,966.6万 | 25.99%-7.98亿 | -808.04%-5.67亿 | -410.22%-10.78亿 | ---6,247.7万 | ---2.11亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -171.29%-5.65亿 | -3,159.06%-1.25亿 | -534.18%-2.08亿 | 45.63%-384万 | -96.25%-3,285.7万 | -45.93%-706.3万 | -122.43%-1,674.2万 | -106.12%-484万 | 402.40%7,465.6万 | 1,155.74%7,907.5万 |
| 融资业务现金净额 | -105.64%-21.07亿 | -213.75%-8.3亿 | 67.68%-10.25亿 | 153.53%7.3亿 | -120.38%-31.71亿 | -20.82%-13.63亿 | -327.44%-14.39亿 | -191.62%-11.28亿 | -75.50%6.33亿 | 2,273.00%12.32亿 |
| 汇率影响 | -340.32%-4,993.7万 | 168.08%6,248.9万 | -65.77%2,077.9万 | -81.58%2,331万 | -65.96%6,069.9万 | 212.86%1.27亿 | 442.09%1.78亿 | 386.23%4,044.1万 | 72.09%-5,212.3万 | -182.63%-1,412.9万 |
| 现金净额 | 62.22%11.24亿 | -91.58%7,892.7万 | 1,488.60%6.93亿 | 403.72%9.37亿 | -108.54%-4,989.9万 | 121.30%1.86亿 | 140.65%5.84亿 | -420.35%-8.73亿 | -149.33%-14.37亿 | 3.96%2.73亿 |
| 期初现金 | 10.46%75.38亿 | 10.46%75.38亿 | 0.16%68.25亿 | 0.16%68.25亿 | 12.60%68.14亿 | 12.60%68.14亿 | -19.75%60.51亿 | -19.75%60.51亿 | 56.62%75.4亿 | 56.62%75.4亿 |
| 期末现金 | 14.25%86.12亿 | -1.35%76.8亿 | 10.46%75.38亿 | 9.24%77.85亿 | 0.16%68.25亿 | 36.56%71.26亿 | 12.60%68.14亿 | -33.09%52.18亿 | -19.75%60.51亿 | 53.11%77.99亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
