(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | -67.39%-9,990.4万 | ---- | ---- | ---- | -185.07%-5,968.4万 | ---- | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | -19.02%-5,249.9万 | ---- | ---- | ---- | -24.07%-4,411.1万 | ---- | ---- | ---- |
利息支出-调整 | ---- | ---- | 104.88%6,060万 | ---- | ---- | ---- | 233.20%2,957.8万 | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | 175.57%2,051.9万 | ---- | ---- | ---- | 566.61%744.6万 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | 45.16%1.62亿 | ---- | ---- | ---- | 174.81%1.11亿 | ---- | ---- | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | 31.84%488.2万 | ---- | ---- | ---- | -69.58%370.3万 | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | -15.53%2,286.8万 | ---- | ---- | ---- | -4.45%2,707.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | 66.17%1.34亿 | ---- | ---- | ---- | --8,053.4万 | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%190万 | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%190万 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | -1,290.95%-1.07亿 | ---- | ---- | ---- | 72.30%-765.7万 | ---- | ---- | ---- |
-出售可供出售投资损(益) | ---- | ---- | ---2,308.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | -249.37%-496.8万 | ---- | ---- | ---- | -119.57%-142.2万 | ---- | ---- | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | -1,158.25%-7,845.2万 | ---- | ---- | ---- | ---623.5万 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | -11.12%1.47亿 | ---- | ---- | ---- | -12.64%1.65亿 | ---- | ---- | ---- |
-折旧 | ---- | ---- | -11.12%1.47亿 | ---- | ---- | ---- | -12.64%1.65亿 | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | -181.77%-720万 | ---- | ---- | ---- | 77.27%880.5万 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | -41.96%1.24亿 | ---- | ---- | ---- | -14.00%2.13亿 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | 383.67%1.41亿 | ---- | ---- | ---- | 110.99%2,913.5万 | ---- | ---- | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | 21,108.66%9.61亿 | ---- | ---- | ---- | -101.19%-457.3万 | ---- | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | -14,054.37%-12.14亿 | ---- | ---- | ---- | 87.34%-857.7万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | -64.99%5,781万 | ---- | ---- | ---- | 1,290.91%1.65亿 | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | -82.48%6,906万 | ---- | ---- | ---- | 38.55%3.94亿 | ---- | ---- | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | 54.64%-1,225.9万 | ---- | ---- | ---- | 30.14%-2,702.7万 | ---- | ---- | ---- |
已收利息-经营 | ---- | ---- | 8.91%4,736.8万 | ---- | ---- | ---- | 22.48%4,349.3万 | ---- | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | 68.61%-1.97亿 | ---- | -26.32%-151.2万 | ---- | -195.54%-6.29亿 | ---- | ---119.7万 | ---- | -1,085.15%-2.13亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 68.61%-1.97亿 | 55.39%-2.06亿 | -74.93%1.03亿 | -315.31%-5.58亿 | -195.54%-6.29亿 | -68.10%-4.61亿 | 45.54%4.09亿 | 216.97%2.59亿 | -1,085.15%-2.13亿 | -398.33%-2.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | --986.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | 62.63%-845.5万 | ---- | -134.10%-2,626.4万 | ---- | 36.80%-2,262.5万 | ---- | -1,116.21%-1,121.9万 | ---- | -14,942.44%-3,580.1万 | ---- |
出售固定资产 | -26.47%720.2万 | ---- | 649.02%3,208.8万 | ---- | 903.59%979.5万 | ---- | -87.10%428.4万 | ---- | -70.50%97.6万 | ---- |
购买固定资产 | -63.34%-5,755.2万 | ---- | 34.98%-9,317.4万 | ---- | 40.52%-3,523.5万 | ---- | -20.62%-1.43亿 | ---- | -10.50%-5,924.1万 | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | 447.33%5,049.1万 | ---- | 55.64%985.8万 | ---- | --922.5万 | ---- | --633.4万 | ---- |
投资支付现金 | -2,587.50%-86万 | ---- | -122.98%-322.8万 | ---- | 99.24%-3.2万 | ---- | 603.19%1,404.4万 | ---- | -667.76%-421.5万 | ---- |
投资业务现金净额 | -30.24%-4,980.1万 | -34.77%-2,091.3万 | 68.43%-4,008.7万 | 84.54%-1,396.8万 | 58.41%-3,823.9万 | 78.70%-1,551.7万 | -45.70%-1.27亿 | -8.08%-9,033.5万 | -84.44%-9,194.7万 | -399.42%-7,286万 |
融资前现金净额 | 62.94%-2.47亿 | ---- | -77.85%6,257万 | ---- | -118.91%-6.67亿 | ---- | 45.47%2.82亿 | ---- | -349.40%-3.05亿 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 72.78%13.06亿 | ---- | -36.48%19.37亿 | ---- | -61.76%7.56亿 | ---- | 16.12%30.49亿 | ---- | 26.93%19.76亿 | ---- |
偿还借款 | -83.31%-11.44亿 | ---- | 40.76%-19.08亿 | ---- | 65.09%-6.24亿 | ---- | -19.31%-32.21亿 | ---- | -18.22%-17.87亿 | ---- |
已付利息-融资 | -45.92%-3,203.4万 | ---- | -103.55%-5,710万 | ---- | -218.39%-2,195.3万 | ---- | -232.37%-2,805.2万 | ---- | -76.52%-689.5万 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | 37.10%-73.4万 | ---- | 71.70%-290.8万 | ---- | 80.52%-116.7万 | ---- | 43.38%-1,027.6万 | ---- | 50.78%-599万 | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---344.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 17.95%1.27亿 | 182.65%9,459.8万 | 82.65%-3,713.1万 | 229.31%1.96亿 | -37.96%1.08亿 | -55.07%3,346.8万 | -93.02%-2.14亿 | -41.53%5,938.6万 | 552.50%1.73亿 | 307.72%7,448.1万 |
汇率影响 | 20.75%-1,919.9万 | -121.57%-460.2万 | 95.92%-522.5万 | 82.17%-2,744.4万 | 68.71%-2,422.7万 | 1,549.81%2,133.2万 | -679.39%-1.28亿 | -4,489.11%-1.54亿 | -2,046.62%-7,741.7万 | 105.97%129.3万 |
现金净额 | 78.49%-1.2亿 | 67.62%-1.36亿 | -62.82%2,543.9万 | -644.63%-4.03亿 | -325.97%-5.59亿 | -55.42%-4.21亿 | -17.84%6,843万 | -28.23%7,406.1万 | -218.53%-1.31亿 | -1,469.84%-2.71亿 |
期初现金 | 1.11%18.45亿 | 1.11%18.45亿 | -3.16%18.25亿 | -3.16%18.25亿 | -3.16%18.25亿 | -3.16%18.25亿 | 5.92%18.85亿 | 5.92%18.85亿 | 5.92%18.85亿 | 5.92%18.85亿 |
期末现金 | 37.41%17.06亿 | 21.75%17.09亿 | 1.11%18.45亿 | -27.42%14.22亿 | -25.93%12.41亿 | -13.01%14.04亿 | -3.16%18.25亿 | 4.05%19.59亿 | -3.80%16.76亿 | -10.32%16.14亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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