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02102 德利机械

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1.44亿总市值20.57市盈率TTM

德利机械关键统计数据

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(FY)2024/07/31
(Q6)2024/01/31
(FY)2023/07/31
(Q6)2023/01/31
(FY)2022/07/31
(Q6)2022/01/31
(FY)2021/07/31
(Q6)2021/01/31
(FY)2020/07/31
(Q6)2020/01/31
经营活动现金流量
除税前溢利
30.20%1,137.6万
----
-83.61%873.7万
----
-11.88%5,331.5万
----
-3.45%6,050.1万
----
33.96%6,266万
----
利润调整项
利息(收入)-调整
-150.00%-4万
----
---1.6万
----
----
----
----
----
66.67%-1,000
----
减值与拨备:
99.83%935万
----
474.92%467.9万
----
-211.83%-124.8万
----
155.96%111.6万
----
-61.82%43.6万
----
-物业、厂房及设备减值(回拨)
26.94%49万
----
266.38%38.6万
----
-189.58%-23.2万
----
132.95%25.9万
----
-219.27%-78.6万
----
-存货减值(回拨)
374.83%547万
----
228.43%115.2万
----
-146.02%-89.7万
----
1,147.85%194.9万
----
-1.09%-18.6万
----
-应收贸易账款减值(回拨)
1.97%320.3万
----
2,739.50%314.1万
----
89.10%-11.9万
----
-177.56%-109.2万
----
111.09%140.8万
----
-其他减值与拨备
--18.7万
----
----
----
----
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出售资产损(益):
53.94%-89.5万
----
-1,339.26%-194.3万
----
78.71%-13.5万
----
3.94%-63.4万
----
-26.92%-66万
----
-出售物业、机器及设备损(益)
53.94%-89.5万
----
-1,339.26%-194.3万
----
78.71%-13.5万
----
3.94%-63.4万
----
-26.92%-66万
----
折旧及摊销:
-11.35%3,753.8万
----
-4.96%4,234.6万
----
12.23%4,455.6万
----
6.67%3,969.9万
----
70.73%3,721.7万
----
财务费用
25.38%108.2万
----
-5.79%86.3万
----
-50.88%91.6万
----
-66.38%186.5万
----
41.18%554.7万
----
未实现汇兑损(益)
-47.68%62万
----
-20.31%118.5万
----
116.13%148.7万
----
--68.8万
----
----
----
经营调整特殊项目
--6,000
----
----
----
--2.3万
----
----
----
----
----
经营资金变动前经营溢利
5.70%5,903.7万
----
-43.54%5,585.1万
----
-4.19%9,891.4万
----
-1.87%1.03亿
----
43.87%1.05亿
----
经营资金变动项目
存货(增加)减少
66.20%-1,046万
----
32.46%-3,094.8万
----
-2,581.28%-4,582.3万
----
-102.81%-170.9万
----
287.62%6,085.9万
----
应收帐款(增加)减少
293.79%1,825.1万
----
-243.76%-941.8万
----
-87.44%655.1万
----
172.58%5,214.8万
----
-2,351.74%-7,185.3万
----
应付帐款增加(减少)
-1,091.07%-565.9万
----
-84.89%57.1万
----
12,293.55%378万
----
-100.47%-3.1万
----
141.49%655.4万
----
预付款项(增)减
-16.27%-1,117.2万
----
40.31%-960.9万
----
-15.02%-1,609.7万
----
-29.07%-1,399.5万
----
63.68%-1,084.3万
----
营运资金变动特殊项目
656.86%702.2万
----
61.87%-126.1万
----
48.22%-330.7万
----
-332.85%-638.7万
----
133.86%274.3万
----
经营业务现金收入
999.48%5,701.9万
----
-88.22%518.6万
----
-66.97%4,401.8万
----
43.82%1.33亿
----
973.19%9,265.9万
----
已缴香港利得税
-18.97%-939.4万
----
---789.6万
----
----
----
-430.34%-1,489.2万
----
-3,020.00%-280.8万
----
已付利息-经营
----
----
----
----
6.90%-13.5万
----
9.38%-14.5万
----
---16万
----
经营业务特殊项目
-25.38%-108.2万
40.38%-607.9万
-10.50%-86.3万
-120.54%-1,019.7万
54.59%-78.1万
154.82%4,965.4万
68.07%-172万
-7.75%1,948.6万
-37.11%-538.7万
1,080.66%2,112.2万
经营活动现金净额
1,402.63%4,654.3万
40.38%-607.9万
-108.29%-357.3万
-120.54%-1,019.7万
-63.00%4,310.2万
154.82%4,965.4万
38.20%1.17亿
-7.75%1,948.6万
1,726.74%8,430.4万
1,080.66%2,112.2万
投资活动现金流量
已收利息-投资
150.00%4万
----
--1.6万
----
----
----
----
----
-66.67%1,000
----
出售固定资产
-44.00%127.4万
----
1,103.70%227.5万
----
-74.39%18.9万
----
-70.15%73.8万
----
270.61%247.2万
----
购买固定资产
-896.93%-520.4万
----
92.37%-52.2万
----
-81.87%-684万
----
31.99%-376.1万
----
-61.04%-553万
----
收购附属公司
----
----
----
----
---2,195.1万
----
----
----
----
----
投资支付现金
----
---202万
----
----
----
----
---123万
----
----
----
投资业务其他项目
----
10.97%-34.1万
----
88.16%-38.3万
----
-1,584.38%-323.4万
----
87.80%-19.2万
----
-974.44%-157.4万
投资业务现金净额
-319.90%-389万
-516.45%-236.1万
106.18%176.9万
88.16%-38.3万
-572.51%-2,860.2万
-1,584.38%-323.4万
-39.12%-425.3万
87.80%-19.2万
-10.60%-305.7万
-974.44%-157.4万
融资前现金净额
2,464.36%4,265.3万
20.23%-844万
-112.44%-180.4万
-122.79%-1,058万
-87.08%1,450万
140.59%4,642万
38.16%1.12亿
-1.30%1,929.4万
4,289.36%8,124.7万
892.79%1,954.8万
融资活动现金流量
新增借款
-11.41%2,393.6万
-6.28%1,960.7万
-61.10%2,701.9万
--2,092.1万
-46.44%6,945.1万
----
-50.09%1.3亿
----
-18.43%2.6亿
----
偿还借款
42.17%-2,941.2万
86.16%-546万
27.56%-5,085.7万
---3,945.1万
59.28%-7,020.3万
----
46.08%-1.72亿
----
-4.43%-3.2亿
----
已付股息-融资
50.00%-500万
50.00%-500万
66.67%-1,000万
---1,000万
-20.00%-3,000万
----
-66.67%-2,500万
----
-200.00%-1,500万
----
融资业务其他项目
----
-7.55%-220.7万
----
95.67%-205.2万
----
-182.94%-4,736.9万
----
42.51%-1,674.2万
----
-672.88%-2,912.2万
融资业务现金净额
59.54%-1,522.1万
122.69%694万
-5.92%-3,761.6万
35.44%-3,058.2万
50.89%-3,551.2万
-182.94%-4,736.9万
6.84%-7,231.3万
42.51%-1,674.2万
-1,158.25%-7,762.3万
-672.88%-2,912.2万
汇率影响
13.88%-68.9万
-161.77%-24.4万
16.41%-80万
1,112.82%39.5万
-12,062.50%-95.7万
-128.89%-3.9万
100.62%8,000
115.96%13.5万
-110.39%-129.9万
-350.30%-84.6万
现金净额
169.59%2,743.2万
96.36%-150万
-87.61%-3,942万
-4,237.41%-4,116.2万
-152.61%-2,101.2万
-137.19%-94.9万
1,002.04%3,993.8万
126.66%255.2万
-60.55%362.4万
-432.18%-957.4万
期初现金
-46.10%4,702.2万
-46.10%4,702.2万
-20.12%8,724.2万
-20.12%8,724.2万
57.67%1.09亿
57.67%1.09亿
3.47%6,926.5万
3.47%6,926.5万
47.92%6,694万
47.92%6,694万
期末现金
56.87%7,376.5万
-2.58%4,527.8万
-46.10%4,702.2万
-57.06%4,647.5万
-20.12%8,724.2万
50.41%1.08亿
57.67%1.09亿
27.30%7,195.2万
3.47%6,926.5万
29.06%5,652万
现金结存分析
货币单位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
会计师事务所
罗申美会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
--
(FY)2024/07/31(Q6)2024/01/31(FY)2023/07/31(Q6)2023/01/31(FY)2022/07/31(Q6)2022/01/31(FY)2021/07/31(Q6)2021/01/31(FY)2020/07/31(Q6)2020/01/31
经营活动现金流量
除税前溢利 30.20%1,137.6万-----83.61%873.7万-----11.88%5,331.5万-----3.45%6,050.1万----33.96%6,266万----
利润调整项
利息(收入)-调整 -150.00%-4万-------1.6万--------------------66.67%-1,000----
减值与拨备: 99.83%935万----474.92%467.9万-----211.83%-124.8万----155.96%111.6万-----61.82%43.6万----
-物业、厂房及设备减值(回拨) 26.94%49万----266.38%38.6万-----189.58%-23.2万----132.95%25.9万-----219.27%-78.6万----
-存货减值(回拨) 374.83%547万----228.43%115.2万-----146.02%-89.7万----1,147.85%194.9万-----1.09%-18.6万----
-应收贸易账款减值(回拨) 1.97%320.3万----2,739.50%314.1万----89.10%-11.9万-----177.56%-109.2万----111.09%140.8万----
-其他减值与拨备 --18.7万------------------------------------
出售资产损(益): 53.94%-89.5万-----1,339.26%-194.3万----78.71%-13.5万----3.94%-63.4万-----26.92%-66万----
-出售物业、机器及设备损(益) 53.94%-89.5万-----1,339.26%-194.3万----78.71%-13.5万----3.94%-63.4万-----26.92%-66万----
折旧及摊销: -11.35%3,753.8万-----4.96%4,234.6万----12.23%4,455.6万----6.67%3,969.9万----70.73%3,721.7万----
财务费用 25.38%108.2万-----5.79%86.3万-----50.88%91.6万-----66.38%186.5万----41.18%554.7万----
未实现汇兑损(益) -47.68%62万-----20.31%118.5万----116.13%148.7万------68.8万------------
经营调整特殊项目 --6,000--------------2.3万--------------------
经营资金变动前经营溢利 5.70%5,903.7万-----43.54%5,585.1万-----4.19%9,891.4万-----1.87%1.03亿----43.87%1.05亿----
经营资金变动项目
存货(增加)减少 66.20%-1,046万----32.46%-3,094.8万-----2,581.28%-4,582.3万-----102.81%-170.9万----287.62%6,085.9万----
应收帐款(增加)减少 293.79%1,825.1万-----243.76%-941.8万-----87.44%655.1万----172.58%5,214.8万-----2,351.74%-7,185.3万----
应付帐款增加(减少) -1,091.07%-565.9万-----84.89%57.1万----12,293.55%378万-----100.47%-3.1万----141.49%655.4万----
预付款项(增)减 -16.27%-1,117.2万----40.31%-960.9万-----15.02%-1,609.7万-----29.07%-1,399.5万----63.68%-1,084.3万----
营运资金变动特殊项目 656.86%702.2万----61.87%-126.1万----48.22%-330.7万-----332.85%-638.7万----133.86%274.3万----
经营业务现金收入 999.48%5,701.9万-----88.22%518.6万-----66.97%4,401.8万----43.82%1.33亿----973.19%9,265.9万----
已缴香港利得税 -18.97%-939.4万-------789.6万-------------430.34%-1,489.2万-----3,020.00%-280.8万----
已付利息-经营 ----------------6.90%-13.5万----9.38%-14.5万-------16万----
经营业务特殊项目 -25.38%-108.2万40.38%-607.9万-10.50%-86.3万-120.54%-1,019.7万54.59%-78.1万154.82%4,965.4万68.07%-172万-7.75%1,948.6万-37.11%-538.7万1,080.66%2,112.2万
经营活动现金净额 1,402.63%4,654.3万40.38%-607.9万-108.29%-357.3万-120.54%-1,019.7万-63.00%4,310.2万154.82%4,965.4万38.20%1.17亿-7.75%1,948.6万1,726.74%8,430.4万1,080.66%2,112.2万
投资活动现金流量
已收利息-投资 150.00%4万------1.6万---------------------66.67%1,000----
出售固定资产 -44.00%127.4万----1,103.70%227.5万-----74.39%18.9万-----70.15%73.8万----270.61%247.2万----
购买固定资产 -896.93%-520.4万----92.37%-52.2万-----81.87%-684万----31.99%-376.1万-----61.04%-553万----
收购附属公司 -------------------2,195.1万--------------------
投资支付现金 -------202万-------------------123万------------
投资业务其他项目 ----10.97%-34.1万----88.16%-38.3万-----1,584.38%-323.4万----87.80%-19.2万-----974.44%-157.4万
投资业务现金净额 -319.90%-389万-516.45%-236.1万106.18%176.9万88.16%-38.3万-572.51%-2,860.2万-1,584.38%-323.4万-39.12%-425.3万87.80%-19.2万-10.60%-305.7万-974.44%-157.4万
融资前现金净额 2,464.36%4,265.3万20.23%-844万-112.44%-180.4万-122.79%-1,058万-87.08%1,450万140.59%4,642万38.16%1.12亿-1.30%1,929.4万4,289.36%8,124.7万892.79%1,954.8万
融资活动现金流量
新增借款 -11.41%2,393.6万-6.28%1,960.7万-61.10%2,701.9万--2,092.1万-46.44%6,945.1万-----50.09%1.3亿-----18.43%2.6亿----
偿还借款 42.17%-2,941.2万86.16%-546万27.56%-5,085.7万---3,945.1万59.28%-7,020.3万----46.08%-1.72亿-----4.43%-3.2亿----
已付股息-融资 50.00%-500万50.00%-500万66.67%-1,000万---1,000万-20.00%-3,000万-----66.67%-2,500万-----200.00%-1,500万----
融资业务其他项目 -----7.55%-220.7万----95.67%-205.2万-----182.94%-4,736.9万----42.51%-1,674.2万-----672.88%-2,912.2万
融资业务现金净额 59.54%-1,522.1万122.69%694万-5.92%-3,761.6万35.44%-3,058.2万50.89%-3,551.2万-182.94%-4,736.9万6.84%-7,231.3万42.51%-1,674.2万-1,158.25%-7,762.3万-672.88%-2,912.2万
汇率影响 13.88%-68.9万-161.77%-24.4万16.41%-80万1,112.82%39.5万-12,062.50%-95.7万-128.89%-3.9万100.62%8,000115.96%13.5万-110.39%-129.9万-350.30%-84.6万
现金净额 169.59%2,743.2万96.36%-150万-87.61%-3,942万-4,237.41%-4,116.2万-152.61%-2,101.2万-137.19%-94.9万1,002.04%3,993.8万126.66%255.2万-60.55%362.4万-432.18%-957.4万
期初现金 -46.10%4,702.2万-46.10%4,702.2万-20.12%8,724.2万-20.12%8,724.2万57.67%1.09亿57.67%1.09亿3.47%6,926.5万3.47%6,926.5万47.92%6,694万47.92%6,694万
期末现金 56.87%7,376.5万-2.58%4,527.8万-46.10%4,702.2万-57.06%4,647.5万-20.12%8,724.2万50.41%1.08亿57.67%1.09亿27.30%7,195.2万3.47%6,926.5万29.06%5,652万
现金结存分析
货币单位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--
会计师事务所 罗申美会计师事务所--罗申美会计师事务所--罗申美会计师事务所--罗申美会计师事务所--罗申美会计师事务所--

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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