(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 51.72%1,924.3万 | 17.49%6,050.4万 | 29.60%1,149.7万 | 18.79%1,877.7万 | 15.94%1,754.7万 | 8.52%1,268.3万 | 50.35%5,149.9万 | -13.52%887.1万 | 12.60%1,580.7万 | 116.51%1,513.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 76.08%1,191.2万 | 32.11%4,329万 | 74.68%1,062.6万 | 47.07%1,339.2万 | 7.88%1,250.7万 | 13.03%676.5万 | 132.34%3,276.7万 | -19.29%608.3万 | 45.46%910.6万 | 1,577.71%1,159.3万 |
非现金项目调整总额 | 4.90%460.2万 | 16.99%1,833.3万 | 8.23%441.8万 | 16.78%467.1万 | 24.86%485.7万 | 18.63%438.7万 | -1.50%1,567万 | 15.80%408.2万 | -0.89%400万 | -5.33%389万 |
-折旧与摊销 | 10.11%470.3万 | 16.91%1,779.7万 | 20.72%471.4万 | 15.25%454.1万 | 15.18%427.1万 | 16.38%427.1万 | 3.09%1,522.3万 | 13.75%390.5万 | 3.38%394万 | 1.01%370.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 0.00%1,000 | 111.30%61.7万 | -102.76%-8,000 | 4,650.00%9.5万 | --52.9万 | --1,000 | 102.78%29.2万 | 3,525.00%29万 | -66.67%2,000 | --0 |
-处置利润 | -313.51%-15.3万 | -104.07%-50.2万 | -85.51%-39.7万 | -800.00%-6.3万 | -25.00%-5,000 | -76.19%-3.7万 | -95.24%-24.6万 | -319.61%-21.4万 | 92.22%-7,000 | 20.00%-4,000 |
-汇兑损益净额 | -131.82%-7,000 | -72.73%6,000 | -26.67%2.2万 | 95.24%-2,000 | -256.52%-3.6万 | 100.00%2.2万 | 266.67%2.2万 | 328.57%3万 | -700.00%-4.2万 | 276.92%2.3万 |
-其他非现金项目 | -55.38%5.8万 | 9.50%41.5万 | 22.54%8.7万 | -6.54%10万 | -39.88%9.8万 | 242.11%13万 | -66.07%37.9万 | -44.53%7.1万 | -64.57%10.7万 | -50.00%16.3万 |
营运资本变动 | 78.25%272.9万 | -136.54%-111.9万 | -174.11%-354.7万 | -73.57%71.4万 | 152.44%18.3万 | -23.60%153.1万 | -27.82%306.2万 | -60.95%-129.4万 | -27.82%270.1万 | -115.94%-34.9万 |
-应收款(增)减 | 70.87%-27.5万 | -12.26%-204.2万 | -27.40%-54.4万 | -149.21%-71.7万 | 107.42%16.3万 | -45.01%-94.4万 | 18.39%-181.9万 | 48.43%-42.7万 | 222.85%145.7万 | -173.38%-219.8万 |
-存货(增)减 | 593.90%40.5万 | -92.40%-134.1万 | -97.22%3万 | -24.94%-102.7万 | -322.03%-26.2万 | 92.36%-8.2万 | 25.53%-69.7万 | 98.53%108万 | 7.95%-82.2万 | -41.58%11.8万 |
-应付款(减)增 | 2.62%258.1万 | -61.58%203.3万 | -43.66%-305万 | 17.45%236.2万 | -87.95%20.6万 | -31.92%251.5万 | -27.30%529.2万 | -267.94%-212.3万 | -65.13%201.1万 | -38.13%171万 |
-其他流动资产变动 | -57.14%1.8万 | -19.23%23.1万 | -90.34%1.7万 | 74.55%9.6万 | 261.90%7.6万 | 23.53%4.2万 | 123.44%28.6万 | 208.77%17.6万 | 1.85%5.5万 | -25.00%2.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -3.46%-197.3万 | -47.66%-709.8万 | 10.22%-300.4万 | -270.00%-148万 | -61.05%-70.7万 | -206.59%-190.7万 | -168.40%-480.7万 | -392.06%-334.6万 | 16.14%-40万 | -27.99%-43.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 60.26%1,727万 | 14.38%5,340.6万 | 53.72%849.3万 | 12.27%1,729.7万 | 14.60%1,684万 | -2.61%1,077.6万 | 43.84%4,669.2万 | -42.32%552.5万 | 13.61%1,540.7万 | 121.08%1,469.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 29.48%-497.7万 | -85.96%-3,602.7万 | -45.99%-779.9万 | 30.80%-449万 | -220.22%-1,668万 | -202.27%-705.8万 | -110.70%-1,937.4万 | -88.96%-534.2万 | -160.77%-648.8万 | -139.27%-520.9万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --9.1万 | 53.20%31.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 866.67%20.3万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 40.70%12.1万 | 25.22%43.2万 | 34.02%13万 | 7.14%12万 | 21.52%9.6万 | 50.88%8.6万 | 65.07%34.5万 | 64.41%9.7万 | 93.10%11.2万 | 97.50%7.9万 |
投资活动现金净额 | 31.66%-476.5万 | -87.42%-3,528.4万 | -45.93%-735.8万 | 31.46%-437万 | -223.27%-1,658.4万 | -206.06%-697.2万 | -109.99%-1,882.6万 | -83.55%-504.2万 | -162.39%-637.6万 | -140.06%-513万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 14.23%-21.1万 | 96.79%-35.2万 | 90.99%-20.9万 | 86.54%-20.6万 | 104.50%30.9万 | 4.65%-24.6万 | -6.81%-1,096.8万 | 62.87%-231.9万 | 14.33%-153万 | -846.34%-686.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --144.7万 | --0 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 2.43%-148.5万 | -0.74%-601.4万 | -14.13%-151万 | 3.72%-150.3万 | -25.66%-147.9万 | 20.27%-152.2万 | 23.77%-597万 | 10.31%-132.3万 | 19.91%-156.1万 | 43.68%-117.7万 |
发行费用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.5万 | --0 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | 56.77%-143.4万 | -105.96%-839.7万 | ---118.8万 | -20.02%-245.8万 | ---143.4万 | -63.48%-331.7万 | -301.67%-407.7万 | --0 | ---204.8万 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -4.17%-22.5万 | 1.58%-87.1万 | -33.33%-22.4万 | -5.94%-23.2万 | 17.77%-19.9万 | 15.63%-21.6万 | 39.13%-88.5万 | 44.19%-16.8万 | 39.17%-21.9万 | 33.88%-24.2万 |
融资活动现金净额 | 36.71%-335.5万 | 22.91%-1,587.9万 | 11.39%-337.6万 | 17.90%-439.9万 | 59.83%-280.3万 | -19.07%-530.1万 | -0.14%-2,059.8万 | 52.50%-381万 | -30.84%-535.8万 | -66.30%-697.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.92%2,997.5万 | 36.79%2,751.9万 | 4.27%3,214万 | -12.91%2,360万 | 6.71%2,610.7万 | 36.79%2,751.9万 | 17.07%2,011.8万 | 44.68%3,082.4万 | 89.87%2,709.7万 | 75.31%2,446.6万 |
现金变动 | 711.22%915万 | -69.14%224.3万 | 32.64%-224.1万 | 132.18%852.8万 | -198.45%-254.7万 | -134.53%-149.7万 | 148.31%726.8万 | -179.58%-332.7万 | -47.80%367.3万 | 723.89%258.7万 |
汇率变动影响 | -162.35%-5.3万 | 60.15%21.3万 | 245.45%7.6万 | -77.78%1.2万 | -9.09%4万 | 553.85%8.5万 | 2,116.67%13.3万 | 633.33%2.2万 | 2,800.00%5.4万 | 4,300.00%4.4万 |
期末现金 | 49.66%3,907.2万 | 8.92%2,997.5万 | 8.92%2,997.5万 | 4.27%3,214万 | -12.91%2,360万 | 6.71%2,610.7万 | 36.79%2,751.9万 | 36.79%2,751.9万 | 44.68%3,082.4万 | 89.87%2,709.7万 |
自由现金流 | 232.31%1,220.9万 | -36.95%1,719.5万 | 252.94%60万 | 43.15%1,277.8万 | -98.49%14.3万 | -57.85%367.4万 | 18.41%2,727.3万 | -97.45%17万 | -18.97%892.6万 | 115.20%946万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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