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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
森松国际 (02155)
- 7.530
- +0.280+3.86%
交易中 05/07 11:40 (北京)
93.78亿总市值14.13市盈率TTM
7.750最高价7.320最低价360.80万股成交量7.320今开7.250昨收2730.00万成交额0.29%换手率14.13市盈率(静)12.45亿总股本12.08052周最高1.51市净率93.78亿流通值5.62052周最低0.15股息TTM12.45亿流通股15.390历史最高0.150股息LFY5.93%振幅3.290历史最低7.567平均价1000股每手1.99%股息率TTM1.99%股息率LFY
森松国际 (02155) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -21.31%7.17亿 | ---- | -7.42%9.11亿 | ---- | 29.36%9.84亿 | ---- | 69.42%7.61亿 | ---- | 31.55%4.49亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -24.48%-7,467.3万 | ---- | -0.37%-5,998.7万 | ---- | -291.67%-5,976.5万 | ---- | -618.75%-1,525.9万 | ---- | -27.43%-212.3万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 169.25%132.2万 | ---- | -93.77%49.1万 | ---- | 66.81%788.2万 | ---- | 14,665.63%472.5万 | ---- | --3.2万 | ---- |
| 重估盈余: | -42.63%-1,557.5万 | ---- | -4.87%-1,092万 | ---- | -168.81%-1,041.3万 | ---- | 422.85%1,513.2万 | ---- | -52.37%-468.7万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -42.63%-1,557.5万 | ---- | -4.87%-1,092万 | ---- | -168.81%-1,041.3万 | ---- | 422.85%1,513.2万 | ---- | -52.37%-468.7万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 276.13%208万 | ---- | 46.68%55.3万 | ---- | -65.82%37.7万 | ---- | 80.82%110.3万 | ---- | -1.61%61万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 276.13%208万 | ---- | 46.68%55.3万 | ---- | -65.82%37.7万 | ---- | 80.82%110.3万 | ---- | -1.61%61万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 22.03%2.38亿 | ---- | 33.93%1.95亿 | ---- | 27.79%1.45亿 | ---- | 22.36%1.14亿 | ---- | 21.32%9,301.2万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 17.90%2,511.4万 | ---- | 22.65%2,130.1万 | ---- | 12.99%1,736.7万 | ---- | 12.45%1,537.1万 | ---- | 123.17%1,366.9万 | ---- |
| 财务费用 | 57.52%1,645.8万 | ---- | -21.39%1,044.8万 | ---- | -16.68%1,329.1万 | ---- | -30.02%1,595.1万 | ---- | 83.00%2,279.4万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 137.23%179.1万 | ---- | -1,553.26%-481.1万 | ---- | 93.73%-29.1万 | ---- | -111.85%-464.2万 | ---- | 94.27%3,917.2万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 6.71%6,492万 | ---- | -33.64%6,084万 | ---- | -34.22%9,168.8万 | ---- | 106.34%1.39亿 | ---- | 83.39%6,755.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -13.75%9.51亿 | ---- | -5.96%11.03亿 | ---- | 13.71%11.73亿 | ---- | 54.94%10.31亿 | ---- | 37.66%6.66亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -88.34%1.17亿 | ---- | 142.87%10.04亿 | ---- | 141.99%4.13亿 | ---- | -131.24%-9.84亿 | ---- | -229.58%-4.26亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -88.31%1,688.6万 | ---- | 142.42%1.44亿 | ---- | -23.46%-3.41亿 | ---- | 30.43%-2.76亿 | ---- | -6,579.13%-3.96亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 280.69%2.86亿 | ---- | -530.84%-1.58亿 | ---- | -93.74%3,676.9万 | ---- | 63.58%5.87亿 | ---- | 337.78%3.59亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -34.46%13.71亿 | 8.16%4.71亿 | 63.20%20.92亿 | -15.81%4.35亿 | 257.53%12.82亿 | -3.13%5.17亿 | 77.04%3.59亿 | 345.60%5.34亿 | -69.63%2.03亿 | -29.47%1.2亿 |
| 其他税项 | ---- | -3.27%-1.25亿 | ---- | -95.63%-1.21亿 | ---- | -50.74%-6,190.7万 | ---- | -208.60%-4,106.8万 | ---- | 31.86%-1,330.8万 |
| 经营业务特殊项目 | -0.64%-9.46亿 | ---- | -53.88%-9.4亿 | ---- | -216.61%-6.11亿 | ---- | -46.14%5.24亿 | ---- | 290.20%9.73亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -63.09%4.25亿 | 10.04%3.46亿 | 71.69%11.52亿 | -30.97%3.14亿 | -23.92%6.71亿 | -7.62%4.55亿 | -24.91%8.82亿 | 362.73%4.93亿 | 654.92%11.75亿 | -29.16%1.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 24.48%7,467.3万 | 50.85%3,876.4万 | 0.37%5,998.7万 | 18.82%2,569.7万 | 291.67%5,976.5万 | 627.66%2,162.6万 | 618.75%1,525.9万 | 696.78%297.2万 | 23.22%212.3万 | -69.12%37.3万 |
| 存款减少(增加) | 64.92%-5,987.2万 | --6,542.4万 | ---1.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.24%112.4万 | -49.10%19.7万 | 48.10%81.9万 | 66.09%38.7万 |
| 出售无形资产 | -56.65%44万 | -50.08%31.4万 | -61.30%101.5万 | 1,472.50%62.9万 | --262.3万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | -251.72%-1.84亿 | ---- | --1.22亿 | --1.22亿 | ---- | ---- | ---106.7万 | ---818.7万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | 19.30%369.1万 | ---- | -20.85%309.4万 | 104.10%1,001.4万 | --390.9万 | ---2.44亿 | ---- | ---- | -25.84%114.8万 |
| 投资支付现金 | 87.91%-9,189万 | 33.81%-4.28亿 | -12.56%-7.6亿 | -32.97%-6.46亿 | 24.72%-6.75亿 | 22.08%-4.86亿 | -97.43%-8.97亿 | -199.14%-6.23亿 | ---4.54亿 | -246.71%-2.08亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | -109.00%-1,753.4万 | ---- | --1.95亿 | ---- | ---- | ---- | 119.26%329.9万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 65.90%-2.61亿 | 35.48%-3.19亿 | -87.62%-7.66亿 | -7.55%-4.95亿 | 63.75%-4.08亿 | 26.77%-4.6亿 | -151.25%-11.26亿 | -204.34%-6.28亿 | -230.07%-4.48亿 | -261.52%-2.06亿 |
| 融资前现金净额 | -57.52%1.64亿 | 114.61%2,639.7万 | 46.98%3.87亿 | -3,468.98%-1.81亿 | 208.04%2.63亿 | 96.27%-506.4万 | -133.50%-2.44亿 | -35.73%-1.36亿 | 3,555.88%7.27亿 | -207.35%-1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 3,078.52%5.6亿 | --5,000万 | -82.89%1,762.2万 | ---- | -76.10%1.03亿 | -67.21%2,664万 | -10.66%4.31亿 | -40.85%8,123.6万 | -27.57%4.82亿 | -77.47%1.37亿 |
| 偿还借款 | -169.11%-4.44亿 | 41.79%-4,917.9万 | 8.26%-1.65亿 | -20.87%-8,448.5万 | 50.48%-1.8亿 | -179.60%-6,990万 | 34.40%-3.63亿 | ---2,500万 | 18.80%-5.54亿 | ---- |
| 发行股份 | 4,131,600.00%4,131.7万 | --3,541.1万 | -100.00%1,000 | ---- | 60,126,200.00%6.01亿 | --6.01亿 | -100.00%1,000 | ---- | --5.72亿 | --4.94亿 |
| 已付利息-融资 | 8.67%-1,043.9万 | -11.32%-470.9万 | 19.64%-1,143万 | 60.17%-423万 | -7.41%-1,422.4万 | -33.97%-1,062万 | 41.90%-1,324.3万 | 31.52%-792.7万 | -83.00%-2,279.4万 | -204.07%-1,157.6万 |
| 已付股息-融资 | -53.84%-1.7亿 | ---- | ---1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---3,000万 |
| 吸收投资所得 | --3.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---1,522万 | ---753.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -79.57%3,143.4万 | -98.18%108万 | 4,509.23%1.54亿 | 1,674.69%5,923.9万 | -66.62%333.8万 | --333.8万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 308.83%3.01亿 | 138.92%1,653.3万 | -128.41%-1.44亿 | -107.76%-4,247.4万 | 788.65%5.07亿 | 1,116.35%5.48亿 | -87.18%5,705万 | -92.33%4,502.4万 | 1,553.98%4.45亿 | 8,486.53%5.87亿 |
| 汇率影响 | -13.08%1,161.9万 | 285.62%1,161.4万 | -52.60%1,336.8万 | -132.32%-625.7万 | 253.01%2,820.2万 | -23.78%1,936.1万 | 115.92%798.9万 | 332.56%2,540.3万 | -208.77%-5,017.2万 | -294.32%-1,092.3万 |
| 现金净额 | 91.64%4.65亿 | 119.23%4,293万 | -68.48%2.43亿 | -141.14%-2.23亿 | 512.92%7.7亿 | 698.00%5.43亿 | -115.91%-1.87亿 | -118.63%-9,073.3万 | 11,031.13%11.72亿 | 387.09%4.87亿 |
| 期初现金 | 11.81%24.25亿 | 11.81%24.25亿 | 58.26%21.69亿 | 58.26%21.69亿 | -11.53%13.7亿 | -11.53%13.7亿 | 262.63%15.49亿 | 262.63%15.49亿 | -5.38%4.27亿 | -5.38%4.27亿 |
| 期末现金 | 19.66%29.02亿 | 27.85%24.79亿 | 11.81%24.25亿 | 0.36%19.39亿 | 58.26%21.69亿 | 30.25%19.32亿 | -11.53%13.7亿 | 64.23%14.84亿 | 264.93%15.49亿 | 62.17%9.03亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
