(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -234.36%-537.3万 | 472.95%6,005.46万 | -10.35%1,246.36万 | 434.28%3,116.2万 | 759.42%1,243万 | -48.64%399.9万 | 772.08%1,048.17万 | 291.85%1,390.27万 | -241.34%-932.2万 | -116.45%-188.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -17.68%174.6万 | 209.70%2,633.37万 | 144.31%860.67万 | 645.94%1,203.2万 | 77.90%357.4万 | 56.19%212.1万 | 531.55%850.29万 | 199.65%352.29万 | 432.58%161.3万 | 181.43%200.9万 |
非现金项目调整总额 | 11.79%-62.1万 | -20.38%449.83万 | -68.26%632.63万 | 90.77%-154.6万 | -79.34%42.2万 | -266.04%-70.4万 | 88.21%564.95万 | 312.38%1,993.35万 | -40,956.10%-1,675.1万 | -6.80%204.3万 |
-折旧与摊销 | ---- | -2.32%242.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.15%248.56万 | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -1.41%237.71万 | -68.44%606.61万 | ---- | ---- | ---- | 54.83%241.12万 | 256.80%1,921.82万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 59.57%-1.9万 | -87.05%-58.56万 | -264.87%-46.36万 | 43.90%-2.3万 | 5.45%-5.2万 | 47.78%-4.7万 | 79.97%-31.31万 | 89.77%-12.71万 | 64.04%-4.1万 | 46.08%-5.5万 |
-汇兑损益净额 | ---- | 457.58%47.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.01%8.49万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 8.37%-60.2万 | -119.84%-19.46万 | -26.01%-217.76万 | 2,132.99%216.6万 | -77.41%47.4万 | -227.82%-65.7万 | 76.42%98.08万 | 1.92%-172.82万 | -92.68%9.7万 | 233.02%209.8万 |
营运资本变动 | -351.67%-649.8万 | 896.11%2,922.26万 | 74.15%-246.94万 | 255.50%2,067.6万 | 242.06%843.4万 | -57.00%258.2万 | -2,252.75%-367.07万 | -288.13%-955.37万 | 354.31%581.6万 | -150.59%-593.7万 |
-应收款(增)减 | -14.09%1,200.8万 | 255.95%2,595.62万 | 173.26%2,085.42万 | 96.69%-57.8万 | -6.80%-829.7万 | 1,351.40%1,397.7万 | -308.12%-1,664.42万 | 380.14%763.18万 | -82.91%-1,747万 | -151.69%-776.9万 |
-存货(增)减 | 169.18%267.1万 | -36.65%-333.97万 | ---- | ---- | 90.83%-167.8万 | -11.14%-386.1万 | -307,320.63%-244.4万 | ---- | ---- | ---1,829.7万 |
-应付款(减)增 | -181.09%-2,117.7万 | -57.15%660.61万 | -35.56%-1,998.39万 | 937.29%1,571.5万 | -8.54%1,840.9万 | -188.48%-753.4万 | 262.80%1,541.75万 | -5,692.38%-1,474.15万 | -79.14%151.5万 | 711.08%2,012.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1,037.63%-211.6万 | -627.30%-480.84万 | -2,060.66%-358.94万 | -143.24%-90万 | -150.94%-13.3万 | -158.33%-18.6万 | 47.86%-66.11万 | -141.64%-16.61万 | -233.33%-37万 | 88.79%-5.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -296.41%-748.9万 | 462.55%5,524.62万 | -35.40%887.42万 | 412.24%3,026.2万 | 734.52%1,229.7万 | -50.57%381.3万 | 14,943.27%982.06万 | 248.04%1,373.66万 | -241.03%-969.2万 | -117.64%-193.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 4.53%-25.3万 | 86.45%-65.88万 | 80.64%-22.08万 | 101.82%3.6万 | 79.25%-20.9万 | 63.85%-26.5万 | -56.55%-486.24万 | -1,181.63%-114.04万 | -7,440.74%-198.2万 | 64.74%-100.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | 88.92%-6.38万 | 61.45%-5.78万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---57.6万 | ---15万 | --0 | ---32.4万 |
投资物业交易净额 | ---- | --200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | -29.50%14.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.46%20.47万 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 16.85%21.5万 | 198.24%102.03万 | 159.42%52.43万 | 167.80%15.8万 | 133.33%15.4万 | 1,126.67%18.4万 | 490.47%34.21万 | 432.73%20.21万 | 1,866.67%5.9万 | 1,000.00%6.6万 |
其他投资变动净额 | -59.57%1.9万 | 97.70%-34.04万 | 22.91%-29.54万 | 106.69%12.2万 | 98.31%-21.4万 | -47.78%4.7万 | -1,556.88%-1,478.42万 | 80.38%-38.32万 | -313.47%-182.3万 | -12,519.61%-1,266.8万 |
投资活动现金净额 | 44.12%-1.9万 | 110.68%210.16万 | 107.47%9.46万 | 156.82%221.1万 | 98.77%-17万 | 95.34%-3.4万 | -457.84%-1,967.58万 | 20.93%-126.68万 | -534.75%-389.1万 | -401.75%-1,378.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 73.27%-252.5万 | -298.36%-1,419.18万 | 166.41%286.62万 | -114.42%-193.6万 | -307.08%-567.6万 | -101.24%-944.6万 | 7.92%715.47万 | -180.20%-431.63万 | 4,681.57%1,342.4万 | 434.31%274.1万 |
租赁融资增减 | 12.64%-15.2万 | 30.53%-73.07万 | 101.77%4,306 | -24.10%-38.1万 | 39.39%-18万 | 15.12%-17.4万 | 30.66%-105.18万 | 17.39%-24.28万 | -1.66%-30.7万 | 32.35%-29.7万 |
已支付现金股息 | ---812.8万 | ---348.33万 | ---312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 50.89%-13.8万 | 37.93%-78.3万 | 48.85%-12.5万 | -283.87%-11.9万 | 62.61%-25.8万 | 5.07%-28.1万 | -168.49%-126.14万 | -69.94%-24.44万 | 79.74%-3.1万 | -484.75%-69万 |
融资活动现金净额 | -10.52%-1,094.3万 | -496.34%-1,918.88万 | 157.15%274.52万 | -155.91%-591.9万 | -243.72%-611.4万 | -90.59%-990.1万 | 4.28%484.15万 | -197.16%-480.35万 | 1,515.24%1,058.6万 | 9,768.18%425.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 115.26%7,093.6万 | -13.41%3,295.32万 | 134.38%5,927.6万 | 15.17%3,307.4万 | -32.58%2,708.1万 | -13.41%3,295.3万 | 2.68%3,805.66万 | -17.56%2,529.1万 | -13.99%2,871.8万 | 59.47%4,016.5万 |
现金变动 | -201.39%-1,845.1万 | 861.10%3,815.9万 | 52.80%1,171.4万 | 986.02%2,655.4万 | 152.41%601.3万 | -442.20%-612.2万 | -577.68%-501.37万 | 5.18%766.63万 | -11.21%-299.7万 | -239.99%-1,147.2万 |
汇率变动影响 | -194.80%-23.7万 | -96.45%-17.64万 | -1,338.74%-5.44万 | 18.14%-35.2万 | -180.00%-2万 | -21.63%25万 | -58.22%-8.98万 | -104.19%-3,779 | -2,587.50%-43万 | 212.50%2.5万 |
期末现金 | 92.93%5,224.8万 | 115.26%7,093.59万 | 115.26%7,093.59万 | 134.38%5,927.6万 | 15.17%3,307.4万 | -32.58%2,708.1万 | -13.41%3,295.32万 | -13.41%3,295.32万 | -17.56%2,529.1万 | -13.99%2,871.8万 |
自由现金流 | -322.15%-774.2万 | 1,184.73%5,419.26万 | -30.25%859.86万 | 358.45%3,017.2万 | 464.27%1,193.7万 | -49.06%348.5万 | 229.07%421.82万 | 219.98%1,232.82万 | -301.72%-1,167.4万 | -140.30%-327.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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