小米集团-W
01810
阿里巴巴-W
09988
阿里健康
00241
快手-W
01024
百度集团-SW
09888
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 9.86%-2.5亿 | 22.22%-5.72亿 | 22.45%-2.77亿 | -11.93%-7.36亿 | -8.12%-3.57亿 | -266.54%-6.58亿 | -617.80%-5.2亿 | ---3.3亿 | -463.01%-2.47亿 | -29.75%-1.79亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 46.56%-1,324.5万 | -90.11%-4,558万 | -247.71%-2,478.5万 | -131.53%-2,397.5万 | -105.30%-712.8万 | -294.48%-1,035.5万 | -314.24%-692.2万 | ---347.2万 | -166.48%-145.5万 | -31.18%-262.5万 |
减值与拨备: | 261.80%1,468.2万 | --803.8万 | --405.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | --385.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | 123.02%905万 | --803.8万 | --405.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | --177.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | -308.70%-9.4万 | 86.17%-49.2万 | 99.10%-2.3万 | 68.28%-355.8万 | 48.85%-255.3万 | -107.51%-1,121.6万 | -157.59%-972.9万 | ---499.1万 | -17.00%-223.7万 | 49.23%-540.5万 |
-其他公平值变动 | -308.70%-9.4万 | 86.17%-49.2万 | 99.10%-2.3万 | 68.28%-355.8万 | 48.85%-255.3万 | -107.51%-1,121.6万 | -157.59%-972.9万 | ---499.1万 | -17.00%-223.7万 | 49.23%-540.5万 |
出售资产损(益): | 77.52%-5.8万 | -7,241.30%-657万 | -25,700.00%-25.8万 | 384.21%9.2万 | ---1,000 | -20.83%1.9万 | 183.33%1.7万 | ---- | --4,000 | --2.4万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 342.86%3.1万 | -36.36%3.5万 | 800.00%7,000 | 189.47%5.5万 | ---1,000 | -20.83%1.9万 | 183.33%1.7万 | ---- | --4,000 | --2.4万 |
-出售其他资产损(益) | 66.42%-8.9万 | -17,951.35%-660.5万 | ---26.5万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 22.82%3,924万 | 49.72%6,637.8万 | 60.19%3,194.9万 | 97.41%4,433.5万 | 98.04%1,994.5万 | 75.96%2,245.8万 | 101.52%1,601.5万 | --1,007.1万 | 148.73%529.8万 | 195.03%1,276.3万 |
-无形资产摊销 | 17.95%241.8万 | 1,058.07%444.7万 | --205万 | --38.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他折旧及摊销 | -87.41%23.6万 | -27.06%248万 | 4.52%187.4万 | --340万 | --179.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | 69.11%909.8万 | 283.87%1,356.6万 | 577.58%538万 | -93.72%353.4万 | -98.57%79.4万 | 51.72%5,630.8万 | 265.20%5,598.5万 | --5,567.5万 | 113.20%5,536万 | -51.27%3,711.2万 |
汇兑损(益) | 87.33%-383.3万 | 84.79%-1,749.7万 | 54.78%-3,024.2万 | -1,455.25%-1.15亿 | -2,881.59%-6,687.7万 | 194.79%849万 | ---550.5万 | ---224.3万 | ---215.8万 | --288万 |
经营调整特殊项目 | 5.06%1,776.8万 | -12.39%4,189.3万 | -30.69%1,691.2万 | -65.27%4,781.6万 | -78.22%2,440.2万 | --1.38亿 | --1.25亿 | --1.12亿 | --1.05亿 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 32.08%-1.86亿 | 34.50%-5.13亿 | 29.49%-2.74亿 | -72.36%-7.83亿 | -138.06%-3.89亿 | -237.30%-4.54亿 | -531.83%-3.45亿 | ---1.63亿 | -378.58%-8,710.6万 | -91.19%-1.35亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -643.80%-5,498.9万 | -39.92%-4,562.8万 | 231.26%1,011.2万 | -106.57%-3,261.1万 | 52.28%-770.4万 | -3,856.64%-1,578.7万 | -29,859.65%-1,707.7万 | ---1,614.5万 | -237.68%-65.4万 | 94.31%-39.9万 |
应付帐款增加(减少) | 21.18%-6,124.6万 | -86.46%2,325.1万 | -164.78%-7,769.9万 | 307.34%1.72亿 | 1,148.43%1.2亿 | -19.33%4,215.8万 | 243.12%4,143.5万 | --960.8万 | 49.62%1,252万 | 202.09%5,226万 |
预付款项(增)减 | 72.42%-720.7万 | -212.96%-3,995.7万 | -197.53%-2,612.7万 | 161.90%3,537.4万 | 165.69%2,679万 | -908.24%-5,714.7万 | -2,626.61%-3,381万 | ---4,078.2万 | -925.30%-1,705.9万 | 43.34%-566.8万 |
营运资金变动特殊项目 | --3,904.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | 26.43%-2.7亿 | 5.47%-5.75亿 | -47.36%-3.68亿 | -25.44%-6.08亿 | -18.51%-2.5亿 | -448.23%-4.85亿 | -708.58%-3.55亿 | ---2.11亿 | -1,165.93%-9,229.9万 | 36.20%-8,845.8万 |
经营业务特殊项目 | -213.58%-947万 | -318.99%-6,303.1万 | -130.20%-302万 | 139.30%2,878.3万 | -1.14%1,000万 | -33.63%1,202.8万 | --1,202.8万 | --1,011.5万 | --1,412.2万 | --1,812.2万 |
经营活动现金净额 | 24.48%-2.8亿 | -10.10%-6.38亿 | -54.77%-3.71亿 | -22.54%-5.8亿 | -19.50%-2.4亿 | -572.37%-4.73亿 | -681.17%-3.43亿 | ---2亿 | -972.24%-7,817.7万 | 49.27%-7,033.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -46.56%1,324.5万 | 90.11%4,558万 | 305.25%2,478.5万 | 131.53%2,397.5万 | 76.15%611.6万 | 294.48%1,035.5万 | 314.24%692.2万 | --347.2万 | 166.48%145.5万 | 31.18%262.5万 |
存款减少(增加) | ---- | 292.34%1.87亿 | 120.44%4,663万 | -143.66%-9,746.2万 | -470.39%-2.28亿 | ---4,000万 | ---4,000万 | ---4,000万 | ---1,000万 | --0 |
出售固定资产 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | -96.91%6,000 |
购买固定资产 | 23.29%-7,808万 | 28.54%-2.12亿 | 56.02%-1.02亿 | -24.75%-2.97亿 | -66.54%-2.31亿 | -72.01%-2.38亿 | -431.92%-1.96亿 | ---1.39亿 | -118.31%-7,532.7万 | -75.12%-1.38亿 |
购买无形资产 | ---- | -2.54%-1,206.8万 | ---1,179万 | ---1,176.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 1,613.04%39.4万 | -86.17%49.2万 | --2.3万 | -68.28%355.8万 | ---- | 112.40%1,121.6万 | 161.97%853.5万 | --361.2万 | 738.25%153.4万 | -1,132.70%-9,048.5万 |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.5万 | 1,101.70%3.25亿 | ---- | ---- | 187.50%1.15亿 | ---3,244.5万 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.54%-1.9亿 | ---- | -40.00%7,500万 | ---3.25亿 | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -52.90%-6,443.2万 | 102.49%942.4万 | 93.43%-4,213.9万 | -650.81%-3.78亿 | -29.09%-6.41亿 | 126.57%6,870.4万 | -339.48%-1.45亿 | ---4.97亿 | 422.09%3,266.2万 | 25.19%-2.59亿 |
融资前现金净额 | 16.58%-3.44亿 | 34.38%-6.29亿 | 53.14%-4.13亿 | -136.99%-9.58亿 | -26.33%-8.81亿 | -22.89%-4.04亿 | -3,005.49%-4.88亿 | ---6.97亿 | -4,297.58%-4,551.5万 | 32.08%-3.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -81.19%4,302.7万 | 96.64%3.61亿 | 500.42%2.29亿 | 267.03%1.84亿 | 90.46%3,809.1万 | --5,000万 | --3,000万 | --2,000万 | --1,000万 | ---- |
偿还借款 | -3,172.07%-2,460.6万 | -2,304.20%-1,202.1万 | ---75.2万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | --6.7亿 | --6.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -88.94%-755万 | -543.70%-1,042.8万 | ---399.6万 | ---162万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | -99.61%450万 | -99.61%450万 | 69.78%11.65亿 | --11.65亿 | --11.65亿 | --2亿 | 34.29%6.86亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | 30.07%-572.3万 | -65.74%-572.3万 | ---818.4万 | ---617.5万 | ---345.3万 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 154.81%2,850万 | ---5,440万 | ---5,200万 | ---- | ---- | --2,895万 | --2,895万 | --2,895万 | --2,655.1万 | ---- |
融资业务现金净额 | -78.71%3,576.1万 | -67.21%2.75亿 | -76.01%1.68亿 | -31.72%8.39亿 | -42.03%7亿 | 80.70%12.29亿 | 28,404.57%12.14亿 | --12.08亿 | 16,367.38%2.35亿 | 38.81%6.8亿 |
汇率影响 | -85.34%493.6万 | -83.26%1,926.4万 | -49.66%3,366.8万 | 1,455.25%1.15亿 | 2,881.59%6,687.7万 | -194.79%-849万 | --550.5万 | --224.3万 | --215.8万 | ---288万 |
现金净额 | -26.04%-3.09亿 | -198.13%-3.53亿 | -35.38%-2.45亿 | -114.36%-1.19亿 | -135.45%-1.81亿 | 134.80%8.25亿 | 5,699.75%7.26亿 | --5.1亿 | 7,739.61%1.89亿 | 5,864.06%3.51亿 |
期初现金 | -28.58%8.35亿 | -0.30%11.69亿 | -0.30%11.69亿 | 229.54%11.73亿 | 229.54%11.73亿 | 4,815.33%3.56亿 | 4,815.33%3.56亿 | --3.56亿 | 4,815.33%3.56亿 | 437.82%723.9万 |
期末现金 | -44.53%5.31亿 | -28.58%8.35亿 | -9.51%9.58亿 | -0.30%11.69亿 | 21.91%10.59亿 | 229.54%11.73亿 | 5,403.46%10.87亿 | --8.68亿 | 11,399.26%5.47亿 | 4,815.33%3.56亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,454.09%10.97亿 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等值项目结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,454.09%10.97亿 | ---- | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。