(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -119.81%-170.2万 | -68.27%170.8万 | 1,218.98%1,062.72万 | 23.30%-235.48万 | -202.69%-99.2万 | 240.79%859.1万 | -40.27%538.3万 | -81.15%80.57万 | -156.17%-307.03万 | -58.02%96.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -114.55%-96.3万 | -128.25%-88.8万 | -76.18%101.25万 | -209.63%-1,162.45万 | -7.47%287.5万 | 120.71%661.9万 | 65.51%314.3万 | -68.67%425.07万 | -433.48%-375.43万 | -39.42%310.7万 |
非现金项目调整总额 | 186.26%120.8万 | -35.27%31.2万 | -75.71%401.93万 | -82.23%219.43万 | 217.59%92.1万 | -88.05%42.2万 | 27.51%48.2万 | 392.27%1,654.48万 | 360.29%1,234.48万 | -27.50%29万 |
-折旧与摊销 | 3.08%60.2万 | 0.35%58万 | 31.34%233.15万 | 3.23%58.75万 | 25.43%58.2万 | 52.48%58.4万 | 61.00%57.8万 | 56.84%177.51万 | 87.33%56.91万 | 62.81%46.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -100.30%-4.27万 | -99.92%9,319 | --0 | ---- | ---- | 511.10%1,410.85万 | 377.26%1,101.85万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --145.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | 200.00%9,000 | -200.00%-9,000 | ---2.56万 | ---1.76万 | ---8,000 | --3,000 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 228.19%33.2万 | 22.62%-34.9万 | -175.49%-23.25万 | -70.18%21.95万 | 223.44%25.8万 | -47.16%-25.9万 | -948.84%-45.1万 | 636.96%30.8万 | 824.14%73.6万 | -324.73%-20.9万 |
-其他非现金项目 | 81.51%26.5万 | -74.86%9万 | 50.88%53.29万 | -383.30%-6.01万 | 154.29%8.9万 | -37.87%14.6万 | 477.42%35.8万 | 1,690.45%35.32万 | 307.75%2.12万 | 59.09%3.5万 |
营运资本变动 | -225.61%-194.7万 | 29.92%228.4万 | 127.99%559.54万 | 160.68%707.54万 | -96.96%-478.8万 | 112.27%155万 | -73.90%175.8万 | -57.93%-1,998.99万 | -802.98%-1,166.09万 | 24.69%-243.1万 |
-应收款(增)减 | 125.57%674.9万 | 62.81%968.4万 | 54.63%-1,467.96万 | 150.85%1,096.84万 | -474.55%-3,458.8万 | 124.64%299.2万 | -19.40%594.8万 | -49.71%-3,235.27万 | -2,749.46%-2,157.17万 | -10.62%-602万 |
-存货(增)减 | 120.83%2.5万 | 35.85%-13.6万 | 162.09%5.68万 | -47.61%21.88万 | 196.05%17万 | 66.48%-12万 | -915.38%-21.2万 | 43.91%-9.14万 | 356.15%41.76万 | ---17.7万 |
-应付款(减)增 | -597.12%-872.1万 | -86.48%-728.2万 | 61.56%2,036.21万 | -139.35%-367.89万 | 670.78%2,919.7万 | -833.58%-125.1万 | -876.25%-390.5万 | 42.85%1,260.36万 | 309.03%934.96万 | 71.09%378.8万 |
-其他流动资产变动 | --0 | 124.66%1.8万 | 3.65%-14.38万 | -401.10%-43.28万 | 2,068.18%43.3万 | ---7.1万 | 73.06%-7.3万 | -150.93%-14.93万 | -50.95%14.37万 | ---2.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1.51%-100.6万 | 35.83%-65.9万 | 64.29%-169.72万 | 285.47%235.78万 | -43.05%-203.7万 | -11.72%-99.1万 | 12.30%-102.7万 | -8.41%-475.32万 | 26.83%-127.12万 | 14.42%-142.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -135.63%-270.8万 | -75.92%104.9万 | 326.22%893万 | 100.07%2,990 | -561.35%-302.9万 | 208.74%760万 | -44.45%435.6万 | -3,460.05%-394.75万 | -216.42%-434.15万 | 94.49%-45.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 61.64%-12.2万 | -9.51%-84.1万 | 50.34%-124.91万 | 83.06%-12.91万 | 97.48%-3.4万 | -132.12%-31.8万 | -188.72%-76.8万 | -197.36%-251.55万 | -38.65%-76.25万 | -1,367.39%-135万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.90%-5.03万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -22.58%2.4万 | 115.38%2.8万 | 51.80%20.91万 | 81.25%13.91万 | 85.71%2.6万 | 0.00%3.1万 | -18.75%1.3万 | -9.03%13.77万 | 17.33%7.67万 | -22.22%1.4万 |
其他投资变动净额 | 42.70%-5.1万 | -101.30%-10万 | 219.95%713.56万 | --613.06万 | ---661.1万 | ---8.9万 | --770.5万 | 8.48%-594.9万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 60.37%-14.9万 | -113.14%-91.3万 | 172.76%609.55万 | 381.02%614.05万 | -395.43%-661.9万 | 91.84%-37.6万 | 2,880.00%695万 | -64.29%-837.71万 | -15.43%-218.51万 | -1,705.41%-133.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -285.29%-230.5万 | 419.93%272.9万 | -140.51%-144.7万 | -58.43%149.9万 | -47,571.43%-333.7万 | 11,409.09%124.4万 | -5,231.25%-85.3万 | 5,848.94%357.21万 | 22,449.58%360.61万 | 53.33%-7,000 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --210.08万 | ---203 | --0 |
租赁融资增减 | -17.48%-28.9万 | -9.39%-26.8万 | -41.87%-97.62万 | -1.28%-24.52万 | -26.98%-24万 | -62.91%-24.6万 | -131.13%-24.5万 | -145.45%-68.81万 | -249.15%-24.21万 | -133.33%-18.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -69.02%-31.1万 | 68.19%-11.8万 | -43.75%-74.97万 | 4.20%-8.67万 | -120.41%-10.8万 | 39.47%-18.4万 | -375.64%-37.1万 | -300.24%-52.15万 | -60.79%-9.05万 | -19.51%-4.9万 |
其他筹资费用净额 | 99.51%-3,000 | 99.95%-3,000 | ---561.4万 | ---- | ---- | ---61.4万 | ---560.3万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -1,554.00%-290.8万 | 133.09%234万 | -296.87%-878.69万 | -235.85%-444.69万 | 1,133.47%253.2万 | -87.77%20万 | -3,436.00%-707.2万 | 1,044.05%446.33万 | 1,512.24%327.33万 | -78.83%-24.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 59.25%1,177.2万 | 192.79%929.9万 | -70.97%317.59万 | 19.90%761.7万 | 78.01%1,490.1万 | -59.55%739.2万 | -70.83%317.6万 | -34.07%1,093.86万 | -31.67%635.3万 | -5.74%837.1万 |
现金变动 | -177.65%-576.5万 | -41.52%247.6万 | 179.36%623.86万 | 152.15%169.66万 | -248.99%-711.6万 | 174.54%742.4万 | -42.71%423.4万 | -38.34%-786.13万 | -302.78%-325.33万 | 76.09%-203.9万 |
汇率变动影响 | -171.76%-6.1万 | 83.33%-3,000 | -216.68%-11.51万 | -140.65%-1.41万 | -1,392.31%-16.8万 | 51.79%8.5万 | -260.00%-1.8万 | 239.00%9.86万 | -6.65%3.46万 | 230.00%1.3万 |
期末现金 | -60.10%594.6万 | 59.25%1,177.2万 | 192.81%929.94万 | 192.81%929.94万 | 19.90%761.7万 | 78.01%1,490.1万 | -59.55%739.2万 | -70.97%317.59万 | -70.97%317.59万 | -31.67%635.3万 |
自由现金流 | -138.86%-283万 | -94.20%20.8万 | 218.44%765.48万 | 97.02%-15.22万 | -69.41%-306.3万 | 202.19%728.2万 | -52.63%358.8万 | -575.46%-646.3万 | -260.55%-510.4万 | 78.50%-180.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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