(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -136.09%-1,521.3万 | 22.71%2,436万 | 438.99%1.22亿 | 438.78%3,407.69万 | 253.49%2,601.4万 | 182.58%4,215.6万 | 182.95%1,985.1万 | 63.05%-3,601.86万 | 90.37%-1,005.86万 | -3,073.78%-1,694.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 164.48%1,874.4万 | 172.44%1,857.2万 | 96.63%3,904.9万 | 154.46%1,650.6万 | 70.29%863.9万 | 47.09%708.7万 | 95.83%681.7万 | 38.77%1,985.87万 | 67.09%648.67万 | 251.32%507.3万 |
非现金项目调整总额 | -3.72%427.3万 | -3.77%367.2万 | 3.58%1,809.75万 | -25.97%566.45万 | 12.58%417.9万 | 43.62%443.8万 | 26.40%381.6万 | 41.98%1,747.26万 | 79.48%765.16万 | 12.52%371.2万 |
-折旧与摊销 | 12.63%252.4万 | 13.19%249.8万 | 12.51%920.05万 | 9.02%243.95万 | 10.09%231.3万 | 15.46%224.1万 | 16.28%220.7万 | 10.24%817.77万 | 12.26%223.77万 | 10.23%210.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 250.00%7,000 | -75.57%39.58万 | -75.69%39.38万 | --0 | --0 | --2,000 | 20,476.22%162万 | 1,275,663.78%162万 | --0 |
-处置利润 | 13.11%-28.5万 | 36.61%-58.7万 | -314.09%-64.64万 | -45.36%84.96万 | 39.35%-24.2万 | -69.95%-32.8万 | -40.09%-92.6万 | -26.64%30.19万 | 99.97%155.49万 | -102.54%-39.9万 |
-汇兑损益净额 | -64.69%10.7万 | 240.23%12.2万 | 157.56%34.99万 | -76.06%5.79万 | 116.10%7.6万 | 175.75%30.3万 | -495.45%-8.7万 | -5.88%-60.8万 | 701.56%24.2万 | -1,023.81%-47.2万 |
-养老金及员工福利费用 | -2,150.00%-4.5万 | -111.76%-2,000 | 160.89%10.13万 | 102.72%3,278 | 36.07%8.3万 | 98.44%-2,000 | -19.05%1.7万 | -179.00%-16.63万 | -364.25%-12.03万 | 1.67%6.1万 |
-其他非现金项目 | -11.33%197.2万 | -37.23%163.4万 | 6.74%869.63万 | -9.30%192.03万 | -19.50%194.9万 | 18.93%222.4万 | 49.68%260.3万 | 68.60%814.73万 | 42.37%211.73万 | 54.01%242.1万 |
营运资本变动 | -224.81%-3,823万 | -77.04%211.6万 | 188.55%6,495.15万 | 149.21%1,190.65万 | 151.28%1,319.6万 | 336.96%3,063.1万 | 130.29%921.8万 | 40.89%-7,334.98万 | 78.52%-2,419.68万 | -387.64%-2,573.3万 |
-应收款(增)减 | -41,104.76%-1,730.6万 | -4,555.23%-3,492.9万 | -55.92%-4,112.64万 | -48.04%-639.14万 | -142.63%-3,547.7万 | -100.57%-4.2万 | 105.29%78.4万 | 35.14%-2,637.63万 | 94.25%-431.73万 | -139.95%-1,462.2万 |
-存货(增)减 | -182.05%-1,202.9万 | -10.72%1,610.3万 | 294.37%7,915.98万 | 215.37%2,695.88万 | 210.49%1,950.3万 | 446.51%1,466.1万 | 298.96%1,803.7万 | 56.48%-4,072.74万 | 67.72%-2,336.64万 | 5.74%-1,765.1万 |
-应付款(减)增 | -155.55%-889.5万 | 318.08%2,094.2万 | 530.95%2,691.81万 | -348.39%-866.09万 | 346.02%2,917万 | 316.00%1,601.2万 | 52.28%-960.3万 | -161.59%-624.62万 | -90.00%348.68万 | 128.24%654万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 13.49%-10.9万 | -16.07%-13万 | -60.74%-48.95万 | -7.48%-11.45万 | -98.55%-13.7万 | -142.31%-12.6万 | -45.45%-11.2万 | -7.05%-30.45万 | -60.28%-10.65万 | -38.00%-6.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 55.29%26.4万 | 248.98%34.2万 | 289.94%75.89万 | 419.77%25.79万 | 454.76%23.3万 | 794.74%17万 | 16.67%9.8万 | -80.71%19.46万 | -70.62%4.96万 | -74.55%4.2万 |
已支付退税 | -151.71%-110.2万 | 33.51%-74万 | 111.95%61.87万 | 76.09%-39.73万 | 99.74%-2,000 | 230.82%213.1万 | 0.00%-111.3万 | 26.58%-517.66万 | -28.03%-166.16万 | 58.22%-77.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -136.45%-1,616万 | 27.28%2,383.2万 | 397.75%1.23亿 | 387.19%3,382.31万 | 247.10%2,610.8万 | 234.42%4,433.1万 | 174.79%1,872.4万 | 60.21%-4,130.51万 | 88.86%-1,177.71万 | -682.19%-1,774.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -333.64%-882.9万 | -647.95%-510.1万 | 30.35%-877.03万 | -35.76%-445.33万 | 76.22%-159.9万 | -14.32%-203.6万 | 15.49%-68.2万 | 43.77%-1,259.23万 | 6.77%-328.03万 | 32.11%-672.4万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | -100.01%-656 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.56%516.64万 | 103.02%10.14万 | ---- |
投资活动现金净额 | -333.64%-882.9万 | -647.95%-510.1万 | -18.11%-877.09万 | -40.11%-445.39万 | 3.62%-159.9万 | 60.26%-203.6万 | -126.90%-68.2万 | -138.80%-742.59万 | 53.76%-317.89万 | -104.16%-165.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 348.07%3,944.8万 | -183.76%-2,824.3万 | -151.64%-2,710.75万 | -73.35%526.35万 | -130.30%-651.6万 | -31.55%-1,590.2万 | -142.65%-995.3万 | 19.75%5,249.81万 | -73.59%1,974.81万 | 214,920.00%2,150.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --833万 | --11.8万 | --1.38万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 15.78%-83.8万 | -314.87%-83.8万 | 26.54%-177.97万 | 44.51%-33.67万 | -58.71%-83.8万 | -74.26%-99.5万 | 154.39%39万 | 16.09%-242.27万 | 11.71%-60.67万 | 18.52%-52.8万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -33.33%-224万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 47.50%-168万 | --0 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 6.22%-212.7万 | 28.70%-184.6万 | -11.55%-896.58万 | -0.11%-206.38万 | 14.54%-204.5万 | -23.46%-226.8万 | -48.28%-258.9万 | -44.64%-803.74万 | -29.68%-206.14万 | -41.85%-239.3万 |
融资活动现金净额 | 333.83%4,481.3万 | -153.53%-3,080.9万 | -199.31%-4,007.92万 | -83.16%287.68万 | -168.87%-1,163.9万 | -32.21%-1,916.5万 | -158.22%-1,215.2万 | 25.35%4,035.79万 | -76.44%1,707.99万 | 405.90%1,690.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 202.55%8,389.8万 | 339.45%9,597.6万 | -27.71%2,183.99万 | 223.24%6,373万 | 128.87%5,086万 | -2.99%2,773万 | -27.71%2,184万 | -63.46%3,021.3万 | -71.94%1,971.6万 | -41.83%2,222.2万 |
现金变动 | -14.29%1,982.4万 | -305.06%-1,207.8万 | 985.41%7,413.59万 | 1,418.23%3,224.59万 | 613.57%1,287万 | 463.51%2,313万 | 461.79%589万 | 84.04%-837.31万 | 105.30%212.39万 | -107.82%-250.6万 |
期末现金 | 103.94%1.04亿 | 202.55%8,389.8万 | 339.45%9,597.59万 | 339.45%9,597.59万 | 223.24%6,373万 | 128.87%5,086万 | -2.99%2,773万 | -27.71%2,183.99万 | -27.71%2,183.99万 | -71.94%1,971.6万 |
自由现金流 | -159.08%-2,498.9万 | 4.40%1,873万 | 310.91%1.14亿 | 293.42%2,937.03万 | 222.19%2,434万 | 511.11%4,229.5万 | 169.42%1,794.1万 | 57.21%-5,402.6万 | 86.10%-1,518.5万 | -63.63%-1,991.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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