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02255 海昌海洋公园

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47.87亿总市值-22.69市盈率TTM

海昌海洋公园关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
13.62%-8,340.8万
86.88%-1.86亿
82.38%-9,655.6万
-218.48%-14.18亿
-295.10%-5.48亿
178.89%11.97亿
85.10%-1.39亿
-965.43%-15.18亿
-1,574.04%-9.3亿
-10.51%1.75亿
利润调整项
利息(收入)-调整
84.81%-219.3万
-75.78%-3,419.4万
-8.17%-1,443.4万
-441.41%-1,945.3万
-627.59%-1,334.4万
64.84%-359.3万
-338.76%-183.4万
-137.52%-1,021.8万
87.37%-41.8万
-96.26%-430.2万
股息(收入)-调整
----
---3,554.8万
----
----
----
----
----
----
----
---1,373.5万
应占附属公司(盈)亏
----
----
----
----
----
6,039.68%8,083.9万
7,200.00%14.6万
-269.84%-136.1万
0.00%2,000
-12,366.67%-36.8万
减值与拨备:
-775.09%-544.8万
-103.53%-872.2万
-98.59%80.7万
-58.19%2.47亿
-61.47%5,739.8万
131.69%5.91亿
-7.84%1.49亿
2,485.18%2.55亿
1,573.08%1.62亿
-91.15%986.1万
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
----
----
-70.26%1.7亿
-74.64%3,549.9万
147.22%5.71亿
16.71%1.4亿
--2.31亿
--1.2亿
----
-存货减值(回拨)
---6,000
-200.80%-63.1万
----
498.73%62.6万
----
-396.23%-15.7万
-4.90%-15万
126.77%5.3万
-11.72%-14.3万
-270.69%-19.8万
-应收贸易账款减值(回拨)
-166.85%-405.1万
-97.05%95万
246.88%606万
113.80%3,219.8万
-22.87%174.7万
-40.69%1,506万
-92.85%226.5万
75.31%2,539.4万
385.58%3,168.4万
-13.88%1,448.5万
-其他减值与拨备
73.52%-139.1万
-120.47%-904.1万
-126.07%-525.3万
907.39%4,416.4万
194.02%2,015.2万
369.78%438.4万
-32.42%685.4万
63.29%-162.5万
210.72%1,014.2万
-271.35%-442.6万
重估盈余:
-322.67%-3,542.4万
-123.65%-4,246.7万
-115.92%-838.1万
5.06%1.8亿
210.33%5,265.3万
5.92%1.71亿
-198.64%-4,772.5万
312.57%1.61亿
153.61%4,838.1万
52.02%-7,591万
-投资物业公平值(增)减
-5,900.00%-4,640万
-127.05%-4,864.8万
-98.48%80万
1.25%1.8亿
210.28%5,263.2万
15.37%1.78亿
-198.64%-4,772.5万
302.80%1.54亿
163.24%4,838.1万
52.02%-7,591万
-其他公平值变动
219.55%1,097.6万
2,364.10%618.1万
-43,819.05%-918.1万
95.93%-27.3万
--2.1万
-190.45%-670.7万
----
--741.5万
----
----
出售资产损(益):
664.21%72.6万
-1,311.62%-4,681.7万
-92.80%9.5万
100.16%386.4万
-77.84%132万
-52,205.99%-24.18亿
-19.17%595.7万
-22.95%464.1万
6.46%737万
39.65%602.3万
-出售附属公司权益损(益)
----
---4,800万
----
----
----
---24.74亿
----
----
----
----
-出售物业、机器及设备损(益)
664.21%72.6万
-69.38%118.3万
-92.80%9.5万
-93.05%386.4万
-77.84%132万
1,097.26%5,556.5万
-19.17%595.7万
-22.95%464.1万
6.46%737万
40.23%602.3万
折旧及摊销:
12.98%2.17亿
15.78%4.05亿
24.63%1.92亿
-28.18%3.5亿
-34.74%1.54亿
-2.44%4.87亿
-4.10%2.36亿
-0.50%5亿
1.68%2.46亿
132.72%5.02亿
-无形资产摊销
-26.05%361.7万
173.17%828.8万
189.07%489.1万
-3.31%303.4万
-20.15%169.2万
-24.11%313.8万
18.71%211.9万
2.48%413.5万
-10.12%178.5万
52.55%403.5万
财务费用
12.66%1.69亿
2.45%3.23亿
-2.70%1.5亿
-35.73%3.15亿
-49.99%1.54亿
-18.18%4.9亿
-5.06%3.07亿
12.21%5.99亿
32.96%3.24亿
95.10%5.34亿
汇兑损(益)
231.87%393.9万
177.28%1,377万
74.81%-298.7万
-1,653.44%-1,781.8万
-363.06%-1,185.9万
381.93%114.7万
---256.1万
-45.54%23.8万
----
163.25%43.7万
经营调整特殊项目
-61.55%-2,578.7万
9.59%-9,949.5万
35.81%-1,596.2万
29.33%-1.1亿
64.55%-2,486.6万
30.17%-1.56亿
-18.76%-7,013.5万
-63.03%-2.23亿
-29.48%-5,905.7万
46.78%-1.37亿
经营资金变动前经营溢利
16.50%2.38亿
161.27%2.88亿
213.96%2.04亿
-206.84%-4.7亿
-140.92%-1.79亿
289.26%4.4亿
315.62%4.37亿
-123.36%-2.33亿
-165.87%-2.03亿
159.69%9.96亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
238.94%1,014.1万
-348.17%-2,176.3万
-68.69%-729.9万
-182.98%-485.6万
-2.61%-432.7万
-117.12%-171.6万
-194.64%-421.7万
204.15%1,002.4万
177.85%445.6万
46.01%-962.5万
发展中物业(增)减
---14.7万
---6万
----
----
----
52.17%-3,921.3万
-29.73%-3,084.5万
-44.93%-8,198.9万
41.18%-2,377.7万
81.96%-5,657.2万
应收帐款(增加)减少
-18.10%-4,925.3万
103.44%43.8万
-666.07%-4,170.5万
-164.58%-1,274.4万
-163.90%-544.4万
-2.62%1,973.4万
162.72%851.9万
135.62%2,026.4万
26.76%-1,358.2万
-29.30%-5,689.1万
应付帐款增加(减少)
-158.77%-7,250万
-113.30%-2,963.8万
570.94%1.23亿
285.34%2.23亿
104.90%1,838.7万
-136.02%-1.2亿
-257.41%-3.76亿
-14.82%3.34亿
-14.21%2.39亿
81.54%3.92亿
预付款项(增)减
91.86%-468.3万
-3.61%2.52亿
-558.38%-5,754万
151.96%2.61亿
999.21%1,255.3万
-272.32%-5.03亿
112.28%114.2万
-112.08%-1.35亿
79.33%-930.3万
-24.02%-6,367.9万
营运资金变动特殊项目
141.18%2,536.2万
216.76%4,873万
202.02%1,051.6万
-96.62%1,538.4万
-103.61%-1,030.8万
103.79%4.55亿
427.46%2.86亿
189.29%2.23亿
-25.56%5,420.4万
-45.81%7,715.1万
经营业务现金收入
-36.64%1.47亿
4,634.47%5.38亿
237.59%2.31亿
-95.47%1,135.9万
-152.16%-1.68亿
82.51%2.51亿
575.39%3.22亿
-89.24%1.38亿
-91.31%4,772.4万
305.75%12.78亿
其他税项
17.72%267万
115.34%179.2万
145.67%226.8万
60.18%-1,168万
75.25%-496.6万
-63.40%-2,932.9万
-69.82%-2,006.3万
73.78%-1,794.9万
61.76%-1,181.4万
54.52%-6,845.4万
已收利息-经营
100.04%506.7万
-19.15%479.3万
-81.02%253.3万
135.61%592.8万
1,662.75%1,334.4万
82.85%251.6万
81.10%75.7万
3.38%137.6万
-19.77%41.8万
-39.28%133.1万
已付利息-经营
-80.99%-894.1万
-147.48%-1,081.5万
---494万
-40.38%-437万
----
7.76%-311.3万
----
---337.5万
----
----
经营活动现金净额
-37.13%1.45亿
43,033.23%5.34亿
244.72%2.31亿
-99.44%123.7万
-152.72%-1.6亿
88.02%2.21亿
734.12%3.03亿
-90.29%1.18亿
-93.00%3,632.8万
626.40%12.11亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
91.43%1,329.1万
----
-30.00%694.3万
----
12.18%991.9万
--991.9万
244.99%884.2万
----
--256.3万
已收股息-投资
----
--3,554.8万
----
----
----
----
----
----
----
----
应收贷款(增)减
-60.61%1.3亿
----
--3.3亿
----
----
----
----
----
----
----
出售固定资产
160.39%677.8万
-80.07%411.7万
19,923.08%260.3万
50.75%2,065.7万
-99.67%1.3万
169.48%1,370.3万
--394万
--508.5万
----
----
购买固定资产
73.40%-1.24亿
-83.94%-13.2亿
-15.54%-4.66亿
-351.01%-7.18亿
-503.78%-4.03亿
18.31%-1.59亿
34.33%-6,679.4万
61.25%-1.95亿
6.03%-1.02亿
76.44%-5.03亿
购买无形资产
97.11%-53.7万
-322.47%-1,874.5万
-2,390.76%-1,860.6万
-179.58%-443.7万
-361.11%-74.7万
3.88%-158.7万
-440.00%-16.2万
91.61%-165.1万
99.82%-3万
-2,655.74%-1,967.6万
出售附属公司
----
106.03%1,440万
----
-106.62%-2.39亿
---2.39亿
--36.05亿
----
----
----
----
收购附属公司
----
----
----
---9,980万
----
----
----
----
----
----
收回投资所得现金
----
195.55%3.77亿
--400万
---3.95亿
----
----
----
----
----
--3,220万
投资支付现金
----
109.71%2,118.1万
----
-252.64%-2.18亿
-261.34%-165.7万
-100.63%-6,182.9万
454.14%102.7万
80.09%-3,081.8万
99.59%-29万
36.25%-1.55亿
投资业务其他项目
----
--876.7万
----
----
-94.12%-3.3亿
15.00%-1.7亿
-1,195.44%-1.7亿
---2亿
81.67%-1,312.3万
----
投资业务现金净额
108.31%1,229万
47.51%-8.64亿
84.82%-1.48亿
-150.86%-16.46亿
-338.80%-9.74亿
882.97%32.36亿
-92.85%-2.22亿
35.66%-4.13亿
51.34%-1.15亿
72.96%-6.42亿
融资前现金净额
89.47%1.58亿
79.91%-3.3亿
107.34%8,319.7万
-147.58%-16.45亿
-1,501.13%-11.34亿
1,268.99%34.57亿
202.70%8,094.8万
-151.98%-2.96亿
-127.94%-7,882.3万
125.75%5.69亿
融资活动现金流量
新增借款
-85.65%3.3亿
74.82%29.5亿
1,274.73%23.03亿
81.71%16.88亿
-82.88%1.67亿
-51.80%9.29亿
-27.45%9.78亿
-51.79%19.27亿
6.07%13.48亿
-28.45%39.96亿
偿还借款
64.04%-6.67亿
-6.49%-19.08亿
-642.06%-18.56亿
37.91%-17.91亿
81.45%-2.5亿
-133.04%-28.85亿
-37.30%-13.48亿
64.32%-12.38亿
13.35%-9.82亿
-48.48%-34.7亿
发行股份
----
----
----
--2.68亿
--2.68亿
----
----
----
----
----
已付利息-融资
5.86%-1.75亿
3.21%-3.36亿
-68.76%-1.86亿
44.24%-3.47亿
67.49%-1.1亿
-44.47%-6.23亿
-162.89%-3.39亿
20.86%-4.31亿
54.01%-1.29亿
-35.28%-5.44亿
已付股息-融资
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---1,956万
吸收投资所得
----
1,655.61%3,441万
--3,000万
--196万
----
----
----
----
----
----
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
---317万
---317万
----
----
----
----
----
已抵押银行存款(增)减
--3.4万
-1,016.00%-83.7万
----
98.06%-7.5万
97.22%-3.8万
88.83%-386.1万
-105.49%-136.7万
-429.14%-3,457.9万
1,960.88%2,491.6万
69.93%-653.5万
融资业务其他项目
-164.29%-4,500万
173.53%1亿
151.47%7,000万
---1.36亿
---1.36亿
----
----
----
----
----
融资业务现金净额
-265.64%-5.69亿
339.24%8.09亿
558.66%3.44亿
86.96%-3.38亿
89.56%-7,491.3万
-1,330.82%-25.95亿
-384.84%-7.18亿
456.31%2.11亿
252.35%2.52亿
-102.10%-5,916.6万
汇率影响
-257.59%-160.9万
-252.11%-935.8万
-47.45%102.1万
217.38%615.2万
1,986.41%194.3万
-3,643.57%-524.1万
-203.00%-10.3万
36.94%-14万
112.15%10万
-119.17%-22.2万
现金净额
-196.42%-4.12亿
124.16%4.79亿
135.30%4.27亿
-329.96%-19.83亿
-89.83%-12.09亿
1,115.51%8.62亿
-467.73%-6.37亿
-116.66%-8,491.8万
48.42%1.73亿
-17.09%5.1亿
期初现金
38.32%16.95亿
-61.73%12.26亿
-61.73%12.26亿
36.54%32.03亿
36.54%32.03亿
-3.50%23.45亿
-3.50%23.45亿
26.53%24.31亿
26.53%24.31亿
47.20%19.21亿
期末现金
-22.45%12.82亿
38.32%16.95亿
-17.14%16.54亿
-61.73%12.26亿
16.80%19.95亿
36.54%32.03亿
-34.39%17.08亿
-3.50%23.45亿
27.84%26.04亿
26.53%24.31亿
现金结存分析
现金及银行结余
----
----
----
----
----
----
----
----
30.53%26.59亿
----
现金及现金等值项目结余
----
----
----
----
----
----
----
----
30.53%26.59亿
----
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
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审计意见
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无保留意见
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安永会计师事务所
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安永会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 13.62%-8,340.8万86.88%-1.86亿82.38%-9,655.6万-218.48%-14.18亿-295.10%-5.48亿178.89%11.97亿85.10%-1.39亿-965.43%-15.18亿-1,574.04%-9.3亿-10.51%1.75亿
利润调整项
利息(收入)-调整 84.81%-219.3万-75.78%-3,419.4万-8.17%-1,443.4万-441.41%-1,945.3万-627.59%-1,334.4万64.84%-359.3万-338.76%-183.4万-137.52%-1,021.8万87.37%-41.8万-96.26%-430.2万
股息(收入)-调整 -------3,554.8万-------------------------------1,373.5万
应占附属公司(盈)亏 --------------------6,039.68%8,083.9万7,200.00%14.6万-269.84%-136.1万0.00%2,000-12,366.67%-36.8万
减值与拨备: -775.09%-544.8万-103.53%-872.2万-98.59%80.7万-58.19%2.47亿-61.47%5,739.8万131.69%5.91亿-7.84%1.49亿2,485.18%2.55亿1,573.08%1.62亿-91.15%986.1万
-物业、厂房及设备减值(回拨) -------------70.26%1.7亿-74.64%3,549.9万147.22%5.71亿16.71%1.4亿--2.31亿--1.2亿----
-存货减值(回拨) ---6,000-200.80%-63.1万----498.73%62.6万-----396.23%-15.7万-4.90%-15万126.77%5.3万-11.72%-14.3万-270.69%-19.8万
-应收贸易账款减值(回拨) -166.85%-405.1万-97.05%95万246.88%606万113.80%3,219.8万-22.87%174.7万-40.69%1,506万-92.85%226.5万75.31%2,539.4万385.58%3,168.4万-13.88%1,448.5万
-其他减值与拨备 73.52%-139.1万-120.47%-904.1万-126.07%-525.3万907.39%4,416.4万194.02%2,015.2万369.78%438.4万-32.42%685.4万63.29%-162.5万210.72%1,014.2万-271.35%-442.6万
重估盈余: -322.67%-3,542.4万-123.65%-4,246.7万-115.92%-838.1万5.06%1.8亿210.33%5,265.3万5.92%1.71亿-198.64%-4,772.5万312.57%1.61亿153.61%4,838.1万52.02%-7,591万
-投资物业公平值(增)减 -5,900.00%-4,640万-127.05%-4,864.8万-98.48%80万1.25%1.8亿210.28%5,263.2万15.37%1.78亿-198.64%-4,772.5万302.80%1.54亿163.24%4,838.1万52.02%-7,591万
-其他公平值变动 219.55%1,097.6万2,364.10%618.1万-43,819.05%-918.1万95.93%-27.3万--2.1万-190.45%-670.7万------741.5万--------
出售资产损(益): 664.21%72.6万-1,311.62%-4,681.7万-92.80%9.5万100.16%386.4万-77.84%132万-52,205.99%-24.18亿-19.17%595.7万-22.95%464.1万6.46%737万39.65%602.3万
-出售附属公司权益损(益) -------4,800万---------------24.74亿----------------
-出售物业、机器及设备损(益) 664.21%72.6万-69.38%118.3万-92.80%9.5万-93.05%386.4万-77.84%132万1,097.26%5,556.5万-19.17%595.7万-22.95%464.1万6.46%737万40.23%602.3万
折旧及摊销: 12.98%2.17亿15.78%4.05亿24.63%1.92亿-28.18%3.5亿-34.74%1.54亿-2.44%4.87亿-4.10%2.36亿-0.50%5亿1.68%2.46亿132.72%5.02亿
-无形资产摊销 -26.05%361.7万173.17%828.8万189.07%489.1万-3.31%303.4万-20.15%169.2万-24.11%313.8万18.71%211.9万2.48%413.5万-10.12%178.5万52.55%403.5万
财务费用 12.66%1.69亿2.45%3.23亿-2.70%1.5亿-35.73%3.15亿-49.99%1.54亿-18.18%4.9亿-5.06%3.07亿12.21%5.99亿32.96%3.24亿95.10%5.34亿
汇兑损(益) 231.87%393.9万177.28%1,377万74.81%-298.7万-1,653.44%-1,781.8万-363.06%-1,185.9万381.93%114.7万---256.1万-45.54%23.8万----163.25%43.7万
经营调整特殊项目 -61.55%-2,578.7万9.59%-9,949.5万35.81%-1,596.2万29.33%-1.1亿64.55%-2,486.6万30.17%-1.56亿-18.76%-7,013.5万-63.03%-2.23亿-29.48%-5,905.7万46.78%-1.37亿
经营资金变动前经营溢利 16.50%2.38亿161.27%2.88亿213.96%2.04亿-206.84%-4.7亿-140.92%-1.79亿289.26%4.4亿315.62%4.37亿-123.36%-2.33亿-165.87%-2.03亿159.69%9.96亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 238.94%1,014.1万-348.17%-2,176.3万-68.69%-729.9万-182.98%-485.6万-2.61%-432.7万-117.12%-171.6万-194.64%-421.7万204.15%1,002.4万177.85%445.6万46.01%-962.5万
发展中物业(增)减 ---14.7万---6万------------52.17%-3,921.3万-29.73%-3,084.5万-44.93%-8,198.9万41.18%-2,377.7万81.96%-5,657.2万
应收帐款(增加)减少 -18.10%-4,925.3万103.44%43.8万-666.07%-4,170.5万-164.58%-1,274.4万-163.90%-544.4万-2.62%1,973.4万162.72%851.9万135.62%2,026.4万26.76%-1,358.2万-29.30%-5,689.1万
应付帐款增加(减少) -158.77%-7,250万-113.30%-2,963.8万570.94%1.23亿285.34%2.23亿104.90%1,838.7万-136.02%-1.2亿-257.41%-3.76亿-14.82%3.34亿-14.21%2.39亿81.54%3.92亿
预付款项(增)减 91.86%-468.3万-3.61%2.52亿-558.38%-5,754万151.96%2.61亿999.21%1,255.3万-272.32%-5.03亿112.28%114.2万-112.08%-1.35亿79.33%-930.3万-24.02%-6,367.9万
营运资金变动特殊项目 141.18%2,536.2万216.76%4,873万202.02%1,051.6万-96.62%1,538.4万-103.61%-1,030.8万103.79%4.55亿427.46%2.86亿189.29%2.23亿-25.56%5,420.4万-45.81%7,715.1万
经营业务现金收入 -36.64%1.47亿4,634.47%5.38亿237.59%2.31亿-95.47%1,135.9万-152.16%-1.68亿82.51%2.51亿575.39%3.22亿-89.24%1.38亿-91.31%4,772.4万305.75%12.78亿
其他税项 17.72%267万115.34%179.2万145.67%226.8万60.18%-1,168万75.25%-496.6万-63.40%-2,932.9万-69.82%-2,006.3万73.78%-1,794.9万61.76%-1,181.4万54.52%-6,845.4万
已收利息-经营 100.04%506.7万-19.15%479.3万-81.02%253.3万135.61%592.8万1,662.75%1,334.4万82.85%251.6万81.10%75.7万3.38%137.6万-19.77%41.8万-39.28%133.1万
已付利息-经营 -80.99%-894.1万-147.48%-1,081.5万---494万-40.38%-437万----7.76%-311.3万-------337.5万--------
经营活动现金净额 -37.13%1.45亿43,033.23%5.34亿244.72%2.31亿-99.44%123.7万-152.72%-1.6亿88.02%2.21亿734.12%3.03亿-90.29%1.18亿-93.00%3,632.8万626.40%12.11亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 ----91.43%1,329.1万-----30.00%694.3万----12.18%991.9万--991.9万244.99%884.2万------256.3万
已收股息-投资 ------3,554.8万--------------------------------
应收贷款(增)减 -60.61%1.3亿------3.3亿----------------------------
出售固定资产 160.39%677.8万-80.07%411.7万19,923.08%260.3万50.75%2,065.7万-99.67%1.3万169.48%1,370.3万--394万--508.5万--------
购买固定资产 73.40%-1.24亿-83.94%-13.2亿-15.54%-4.66亿-351.01%-7.18亿-503.78%-4.03亿18.31%-1.59亿34.33%-6,679.4万61.25%-1.95亿6.03%-1.02亿76.44%-5.03亿
购买无形资产 97.11%-53.7万-322.47%-1,874.5万-2,390.76%-1,860.6万-179.58%-443.7万-361.11%-74.7万3.88%-158.7万-440.00%-16.2万91.61%-165.1万99.82%-3万-2,655.74%-1,967.6万
出售附属公司 ----106.03%1,440万-----106.62%-2.39亿---2.39亿--36.05亿----------------
收购附属公司 ---------------9,980万------------------------
收回投资所得现金 ----195.55%3.77亿--400万---3.95亿----------------------3,220万
投资支付现金 ----109.71%2,118.1万-----252.64%-2.18亿-261.34%-165.7万-100.63%-6,182.9万454.14%102.7万80.09%-3,081.8万99.59%-29万36.25%-1.55亿
投资业务其他项目 ------876.7万---------94.12%-3.3亿15.00%-1.7亿-1,195.44%-1.7亿---2亿81.67%-1,312.3万----
投资业务现金净额 108.31%1,229万47.51%-8.64亿84.82%-1.48亿-150.86%-16.46亿-338.80%-9.74亿882.97%32.36亿-92.85%-2.22亿35.66%-4.13亿51.34%-1.15亿72.96%-6.42亿
融资前现金净额 89.47%1.58亿79.91%-3.3亿107.34%8,319.7万-147.58%-16.45亿-1,501.13%-11.34亿1,268.99%34.57亿202.70%8,094.8万-151.98%-2.96亿-127.94%-7,882.3万125.75%5.69亿
融资活动现金流量
新增借款 -85.65%3.3亿74.82%29.5亿1,274.73%23.03亿81.71%16.88亿-82.88%1.67亿-51.80%9.29亿-27.45%9.78亿-51.79%19.27亿6.07%13.48亿-28.45%39.96亿
偿还借款 64.04%-6.67亿-6.49%-19.08亿-642.06%-18.56亿37.91%-17.91亿81.45%-2.5亿-133.04%-28.85亿-37.30%-13.48亿64.32%-12.38亿13.35%-9.82亿-48.48%-34.7亿
发行股份 --------------2.68亿--2.68亿--------------------
已付利息-融资 5.86%-1.75亿3.21%-3.36亿-68.76%-1.86亿44.24%-3.47亿67.49%-1.1亿-44.47%-6.23亿-162.89%-3.39亿20.86%-4.31亿54.01%-1.29亿-35.28%-5.44亿
已付股息-融资 ---------------------------------------1,956万
吸收投资所得 ----1,655.61%3,441万--3,000万--196万------------------------
发行费用及赎回证券支出 ---------------317万---317万--------------------
已抵押银行存款(增)减 --3.4万-1,016.00%-83.7万----98.06%-7.5万97.22%-3.8万88.83%-386.1万-105.49%-136.7万-429.14%-3,457.9万1,960.88%2,491.6万69.93%-653.5万
融资业务其他项目 -164.29%-4,500万173.53%1亿151.47%7,000万---1.36亿---1.36亿--------------------
融资业务现金净额 -265.64%-5.69亿339.24%8.09亿558.66%3.44亿86.96%-3.38亿89.56%-7,491.3万-1,330.82%-25.95亿-384.84%-7.18亿456.31%2.11亿252.35%2.52亿-102.10%-5,916.6万
汇率影响 -257.59%-160.9万-252.11%-935.8万-47.45%102.1万217.38%615.2万1,986.41%194.3万-3,643.57%-524.1万-203.00%-10.3万36.94%-14万112.15%10万-119.17%-22.2万
现金净额 -196.42%-4.12亿124.16%4.79亿135.30%4.27亿-329.96%-19.83亿-89.83%-12.09亿1,115.51%8.62亿-467.73%-6.37亿-116.66%-8,491.8万48.42%1.73亿-17.09%5.1亿
期初现金 38.32%16.95亿-61.73%12.26亿-61.73%12.26亿36.54%32.03亿36.54%32.03亿-3.50%23.45亿-3.50%23.45亿26.53%24.31亿26.53%24.31亿47.20%19.21亿
期末现金 -22.45%12.82亿38.32%16.95亿-17.14%16.54亿-61.73%12.26亿16.80%19.95亿36.54%32.03亿-34.39%17.08亿-3.50%23.45亿27.84%26.04亿26.53%24.31亿
现金结存分析
现金及银行结余 --------------------------------30.53%26.59亿----
现金及现金等值项目结余 --------------------------------30.53%26.59亿----
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--------
会计师事务所 --安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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