(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -56.99%117.2万 | 4.76%2,128.38万 | 17.86%812.48万 | -42.60%181.9万 | 8.30%861.5万 | 18.53%272.5万 | 13.02%2,031.66万 | -21.87%689.36万 | -52.22%316.9万 | 462.19%795.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -55.48%143万 | -60.31%510.08万 | -48.48%190.58万 | -127.23%-55.9万 | -54.03%54.2万 | -45.73%321.2万 | 11.61%1,285万 | -18.87%369.9万 | -9.00%205.3万 | -42.29%117.9万 |
非现金项目调整总额 | 81.29%162.8万 | -18.88%579.79万 | -2.25%170.69万 | -19.13%89.6万 | -32.06%229.7万 | -1.54%89.8万 | -7.67%714.72万 | 86.51%174.62万 | -7.12%110.8万 | -24.75%338.1万 |
-折旧与摊销 | 11.62%126.8万 | 5.32%487.33万 | 3.98%125.33万 | 7.83%123.9万 | 9.79%124.5万 | -0.26%113.6万 | 1.75%462.73万 | 3.95%120.53万 | -0.95%114.9万 | 0.62%113.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---13.9万 | -72.53%11.5万 | -33.09%28万 | ---- | ---- | --0 | 355.21%41.84万 | --41.84万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---2.5万 | ---2.1万 | --0 | --0 | ---2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 624.14%30.4万 | 174.11%3.63万 | 30.20%27.73万 | -181.72%-7.6万 | 30.97%-10.7万 | 71.00%-5.8万 | -75.21%-4.9万 | 861.58%21.3万 | 2,425.00%9.3万 | -3,200.00%-15.5万 |
-以股票支付的报酬 | --34.4万 | -47.38%132.77万 | -70.16%2.07万 | --0 | --130.7万 | --0 | -23.49%252.34万 | 289.32%6.94万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 31.11%-12.4万 | -43.00%-53.34万 | 22.25%-12.44万 | 23.88%-10.2万 | -144.23%-12.7万 | -566.67%-18万 | -404.91%-37.3万 | -3,100.88%-16万 | -462.16%-13.4万 | -300.00%-5.2万 |
营运资本变动 | -36.17%-188.6万 | 3,150.93%1,038.51万 | 211.51%451.21万 | 18,425.00%148.2万 | 70.13%577.6万 | 69.44%-138.5万 | 124.97%31.95万 | -56.47%144.85万 | -99.75%8,000 | 166.30%339.5万 |
-应收款(增)减 | 87.37%-58.5万 | 429.78%518.08万 | 5,204.35%471.58万 | 32.45%120万 | 149.49%389.7万 | -193.35%-463.2万 | -67.41%97.79万 | -98.01%8.89万 | -77.86%90.6万 | 113.82%156.2万 |
-存货(增)减 | -117.33%-37.8万 | 154.01%428.05万 | -244.64%-38.55万 | -44.92%32.5万 | 1.36%216万 | 336.04%218.1万 | 169.82%168.52万 | 95.06%-11.18万 | -65.64%59万 | 224.77%213.1万 |
-应付款(减)增 | -186.59%-92.3万 | 139.42%92.38万 | -87.64%18.18万 | 97.11%-4.3万 | 5.70%-28.1万 | 152.54%106.6万 | -25.59%-234.36万 | 31.03%147.14万 | 43.34%-148.8万 | -103.78%-29.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -77.12%-20.9万 | 3.28%-11.8万 | 12.68%-12.4万 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 21.83%30.7万 | 196.47%25.2万 | 51.72%17.6万 | |||||||
已支付退税 | 1.74%-79万 | 70.72%-107.82万 | 78.96%-25.82万 | 96.37%-3.6万 | 102.07%2万 | -61.45%-80.4万 | -231.76%-368.31万 | -4,672.98%-122.71万 | -1,339.13%-99.3万 | -1,319.12%-96.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -80.11%38.2万 | 21.47%2,020.56万 | 36.82%746.16万 | -18.57%188.1万 | 26.98%894.2万 | 5.09%192.1万 | -1.37%1,663.36万 | -39.18%545.36万 | -64.61%231万 | 433.08%704.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 66.24%-159.7万 | -143.67%-1,183.39万 | 619.57%497.51万 | -606.51%-586.4万 | -502.13%-621.4万 | -132.25%-473.1万 | 15.14%-485.66万 | 52.91%-95.76万 | 23.71%-83万 | 48.32%-103.2万 |
投资产品交易净额 | ---- | 1,146.65%440.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.19%-42.09万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 1,018.58%4,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.82%-479 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 6.56%32.5万 | 46.50%124.97万 | ---- | ---- | ---- | --30.5万 | 99.41%85.3万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | -101.62%-1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 869.03%87.95万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 71.26%-127.2万 | -74.55%-618.85万 | 2,903.89%1,062.05万 | -606.51%-586.4万 | -531.69%-651.9万 | -117.28%-442.6万 | 82.63%-354.54万 | 102.12%35.36万 | 23.71%-83万 | 48.32%-103.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -118.95%-55.8万 | 3.50%-240.13万 | -1,295.24%-1,190.53万 | 39.33%-36.4万 | 2,106.67%692.3万 | 526.81%294.5万 | 62.67%-248.83万 | 50.19%-85.33万 | 28.91%-60万 | 91.60%-34.5万 |
租赁融资增减 | 71.95%-2.3万 | 29.89%-25.21万 | 80.66%-2.31万 | 25.58%-6.4万 | -5.06%-8.3万 | -9.33%-8.2万 | -25.54%-35.96万 | -65.07%-11.96万 | -22.86%-8.6万 | -2.60%-7.9万 |
已支付现金股息 | ---- | 16.67%-485.54万 | 33.33%-194.24万 | --0 | ---- | ---- | 45.45%-582.65万 | 24.99%-291.35万 | --0 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -60.80%-20.1万 | -49.97%-71.99万 | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | 13.52%-48万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -128.56%-78.2万 | 10.11%-822.87万 | -234.16%-1,459.07万 | 37.61%-42.8万 | 221.43%405.2万 | 457.91%273.8万 | 50.56%-915.44万 | 29.85%-436.64万 | 83.49%-68.6万 | 58.64%-333.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.04%4,674.1万 | 15.76%2,940.25万 | 7.48%4,778.3万 | 19.29%5,208.2万 | 11.50%4,565.3万 | 8.47%4,536.2万 | -46.43%2,539.99万 | 9.44%4,445.7万 | 10.98%4,366万 | -14.85%4,094.4万 |
现金变动 | -817.60%-167.2万 | 47.15%578.84万 | 142.34%349.14万 | -655.54%-441.1万 | 142.24%647.5万 | 123.92%23.3万 | 117.83%393.37万 | 110.31%144.07万 | -38.16%79.4万 | 130.57%267.3万 |
汇率变动影响 | -268.97%-9.8万 | -125.83%-1.78万 | -83.84%-14.18万 | 3,633.33%11.2万 | -206.98%-4.6万 | -42.00%5.8万 | 58.73%6.89万 | -239.24%-7.71万 | 175.00%3,000 | 2,050.00%4.3万 |
期末现金 | -1.49%4,497.1万 | 19.63%3,517.3万 | 19.63%3,517.3万 | 7.48%4,778.3万 | 19.29%5,208.2万 | 11.50%4,565.3万 | 15.76%2,940.25万 | 15.76%2,940.25万 | 9.44%4,445.7万 | 10.98%4,366万 |
自由现金流 | 55.87%-124万 | -29.09%835.07万 | 176.62%1,243.67万 | -369.12%-398.3万 | -54.96%270.7万 | -1,244.50%-281万 | 6.03%1,177.7万 | -35.16%449.6万 | -72.79%148万 | 989.05%601万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据