(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | --3,110.3万 | 182.85%3,214.3万 | 125.60%2,934.1万 | --1,682.36万 | -9.91%1,253.8万 | -30.19%1,136.4万 | --1,300.6万 | -2.85%1,248.56万 | --1,248.56万 | --1,391.7万 |
-现金及现金等价物 | --3,110.3万 | 182.85%3,214.3万 | 125.60%2,934.1万 | --1,682.36万 | -9.91%1,253.8万 | -30.19%1,136.4万 | --1,300.6万 | -2.85%1,248.56万 | --1,248.56万 | --1,391.7万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | --1,432.4万 | ---- | ---- | ---- | --943.91万 | --943.91万 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | --249.95万 | ---- | ---- | ---- | --304.65万 | --304.65万 | ---- |
应收款项 | --1,677.7万 | -32.71%1,544.4万 | -16.94%1,905.3万 | --1,736.12万 | 51.73%2,407.3万 | 14.73%2,295.2万 | --2,294万 | 20.44%1,645.64万 | --1,645.64万 | --1,586.6万 |
-应收账款净额 | --1,490.3万 | -13.66%1,431.7万 | -10.39%1,701.9万 | --1,701.63万 | 26.50%1,781.1万 | -9.67%1,658.2万 | --1,899.3万 | 18.01%1,612.49万 | --1,612.49万 | --1,408万 |
-其中:应收账款 | --1,490.3万 | -13.66%1,431.7万 | -10.39%1,701.9万 | ---- | 26.50%1,781.1万 | -9.67%1,658.2万 | --1,899.3万 | ---- | ---- | --1,408万 |
-其中:坏账准备 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | --187.4万 | -82.31%112.7万 | -48.47%203.4万 | --34.49万 | 250.62%626.2万 | 286.53%637万 | --394.7万 | --33.15万 | --33.15万 | --178.6万 |
存货 | --1,885.7万 | -30.08%1,931.8万 | -23.14%1,928万 | --2,238.01万 | -7.04%2,454.6万 | 17.68%2,762.9万 | --2,508.5万 | 49.92%2,473.75万 | --2,473.75万 | --2,640.6万 |
预付费用 | --39.5万 | --94.8万 | --705万 | --205.96万 | ---- | ---- | ---- | 66.70%59.75万 | --59.75万 | ---- |
税项资产 | --1.2万 | ---- | ---- | --69.32万 | ---- | ---- | --0 | -65.85%50.72万 | --50.72万 | --0 |
套期保值资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.8万 | --6.83万 | --6.83万 | ---- |
流动资产合计 | --6,714.4万 | 9.54%6,785.3万 | 22.40%7,472.4万 | --5,931.77万 | 8.84%6,115.7万 | 2.82%6,194.5万 | --6,104.9万 | 22.27%5,485.25万 | --5,485.25万 | --5,618.9万 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | --4,876.8万 | 54.88%4,960.5万 | 20.40%3,827.5万 | --3,899.33万 | 2.29%3,215.2万 | 8.38%3,202.8万 | --3,179万 | 10.19%3,183.7万 | --3,183.7万 | --3,143.3万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | --7,567.05万 | ---- | ---- | ---- | 7.94%6,233.34万 | --6,233.34万 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---3,667.73万 | ---- | ---- | ---- | -5.69%-3,049.64万 | ---3,049.64万 | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
商誉及其他无形资产 | --32万 | 34.23%34.9万 | 53.22%35.7万 | --38.9万 | 1,081.82%26万 | 940.00%26万 | --23.3万 | 750.37%17.89万 | --17.89万 | --2.2万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | --38.9万 | ---- | ---- | ---- | 750.37%17.89万 | --17.89万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | --22万 | --22.8万 | --21.8万 | --22.28万 | --0 | --0 | --0 | -90.02%6.3万 | --6.3万 | --0 |
非流动资产合计 | --4,930.8万 | 55.42%5,018.2万 | 21.32%3,885万 | --3,960.51万 | 3.04%3,241.2万 | 8.67%3,228.8万 | --3,202.3万 | 8.58%3,207.89万 | --3,207.89万 | --3,145.5万 |
总资产 | --1.16亿 | 25.26%1.18亿 | 22.03%1.14亿 | --9,892.28万 | 6.76%9,356.9万 | 4.75%9,423.3万 | --9,307.2万 | 16.84%8,693.13万 | --8,693.13万 | --8,764.4万 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | --46.1万 | 651.38%434.3万 | 169.58%77.1万 | --96.62万 | 1,544.44%59.2万 | --57.8万 | --28.6万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.6万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --0 | --0 | --21.5万 | --37.99万 | --6.9万 | --10万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | --46.1万 | 808.58%434.3万 | 94.41%55.6万 | --58.63万 | 1,352.78%52.3万 | --47.8万 | --28.6万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.6万 |
-其中:短期借款 | --43.6万 | --431.1万 | --52.9万 | --2.43万 | --5.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:资本租赁负债 | --2.5万 | -93.31%3.2万 | -90.56%2.7万 | --56.2万 | 1,202.78%46.9万 | --47.8万 | --28.6万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.6万 |
应付款项 | --849.7万 | -19.25%879万 | 4.96%982.2万 | --693.27万 | -9.25%875.7万 | -3.79%1,088.6万 | --935.8万 | -22.44%484.49万 | --484.49万 | --965万 |
-应付账款 | --756.5万 | -24.20%785万 | -3.40%872万 | --567.08万 | -14.97%820.5万 | -8.48%1,035.6万 | --902.7万 | -31.24%429.55万 | --429.55万 | --965万 |
-应交税费 | --93.2万 | 77.36%94万 | 232.93%110.2万 | --73.83万 | --55.2万 | --53万 | --33.1万 | --7.41万 | --7.41万 | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | --52.37万 | ---- | ---- | ---- | --47.53万 | --47.53万 | ---- |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | --385.93万 | ---- | ---- | ---- | --157.5万 | --157.5万 | ---- |
流动负债合计 | --895.8万 | 14.56%1,313.3万 | 9.84%1,059.3万 | --1,175.82万 | -3.48%934.9万 | 1.32%1,146.4万 | --964.4万 | 3.36%645.69万 | --645.69万 | --968.6万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --378.9万 | -90.27%7.5万 | -53.47%22.8万 | --36.63万 | 2,196.43%64.3万 | --77.1万 | --49万 | --1.89万 | --1.89万 | --2.8万 |
-长期借款及资本租赁 | --378.9万 | -90.27%7.5万 | -53.47%22.8万 | --36.63万 | 2,196.43%64.3万 | --77.1万 | --49万 | --1.89万 | --1.89万 | --2.8万 |
-其中:长期借款 | --378.9万 | --0 | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | --0 | -90.27%7.5万 | -96.33%1.8万 | --36.63万 | 2,196.43%64.3万 | --77.1万 | --49万 | --1.89万 | --1.89万 | --2.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --25.1万 | 64.49%35.2万 | 58.00%31.6万 | --30.17万 | 34.52%22.6万 | 31.29%21.4万 | --20万 | 27.41%18.2万 | --18.2万 | --16.8万 |
非流动递延所得税负债 | --84万 | 1.08%84万 | 1.08%84万 | --84.05万 | 29.44%83.1万 | 29.44%83.1万 | --83.1万 | 29.30%83.09万 | --83.09万 | --64.2万 |
非流动负债合计 | --488万 | -30.23%126.7万 | -9.01%138.4万 | --150.85万 | 102.86%170万 | 125.59%181.6万 | --152.1万 | 31.37%103.18万 | --103.18万 | --83.8万 |
负债总额 | --1,383.8万 | 8.43%1,440万 | 7.27%1,197.7万 | --1,326.67万 | 4.99%1,104.9万 | 9.57%1,328万 | --1,116.5万 | 6.49%748.86万 | --748.86万 | --1,052.4万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --9,364.3万 | 18.91%9,364.3万 | 18.93%9,365.6万 | --7,875万 | 0.00%7,875万 | 0.00%7,875万 | --7,875万 | 12.50%7,875万 | --7,875万 | --7,875万 |
-普通股 | --9,364.3万 | 18.91%9,364.3万 | 18.93%9,365.6万 | --7,875万 | 0.00%7,875万 | 0.00%7,875万 | --7,875万 | 12.50%7,875万 | --7,875万 | --7,875万 |
留存收益 | --7,447.8万 | 14.53%7,496.5万 | 12.13%7,372.6万 | --7,200.59万 | 9.78%6,788万 | 8.34%6,545.7万 | --6,575.3万 | 17.61%6,723.68万 | --6,723.68万 | --6,183.5万 |
其他储备 | ---6,550.7万 | -2.72%-6,497.3万 | -5.09%-6,578.5万 | ---6,509.99万 | -1.02%-6,411万 | -3.14%-6,325.4万 | ---6,259.6万 | -11.28%-6,654.41万 | ---6,654.41万 | ---6,346.5万 |
股东权益 | --1.03亿 | 28.02%1.04亿 | 24.04%1.02亿 | --8,565.6万 | 7.00%8,252万 | 4.00%8,095.3万 | --8,190.7万 | 17.92%7,944.27万 | --7,944.27万 | --7,712万 |
总权益 | --1.03亿 | 28.02%1.04亿 | 24.04%1.02亿 | --8,565.6万 | 7.00%8,252万 | 4.00%8,095.3万 | --8,190.7万 | 17.92%7,944.27万 | --7,944.27万 | --7,712万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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