Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
金川国际 (02362)
- 0.640
- 0.0000.00%
交易中 05/28 09:21 (北京)
84.05亿总市值33.68市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.640昨收0.00成交额0.00%换手率33.68市盈率(静)131.32亿总股本0.64052周最高1.11市净率84.05亿流通值0.64052周最低--股息TTM131.32亿流通股10.491历史最高--股息LFY0.00%振幅0.123历史最低--平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
金川国际 (02362) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 307.49%6,352万 | ---- | -42.32%1,558.8万 | ---- | -55.79%2,702.4万 | ---- | -78.07%6,113万 | ---- | 328.91%2.79亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -16.88%-476.3万 | ---- | -6.18%-407.5万 | ---- | -98.76%-383.8万 | ---- | -165.25%-193.1万 | ---- | 43.43%-72.8万 | ---- |
| 减值与拨备: | 1,667.41%1,202.2万 | ---- | 89.97%-76.7万 | ---- | 79.73%-764.4万 | ---- | 46.54%-3,770.3万 | ---- | -226.37%-7,052.8万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.30%-3,740万 | ---- | ---4,216.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 127.75%52.8万 | ---- | -143.74%-190.3万 | ---- | -34.82%435.1万 | ---- | 17.21%667.5万 | ---- | 5.56%569.5万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 911.80%1,149.4万 | ---- | -95.53%113.6万 | ---- | 1,248.51%2,540.5万 | ---- | 97.10%-221.2万 | ---- | -182.26%-7,622.3万 | ---- |
| 重估盈余: | 70.93%-2.5万 | ---- | 35.34%-8.6万 | ---- | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 70.93%-2.5万 | ---- | 35.34%-8.6万 | ---- | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.7万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.7万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 10.40%1.11亿 | ---- | 15.45%1亿 | ---- | -2.49%8,672.1万 | ---- | 6.79%8,893.5万 | ---- | -7.12%8,328万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -8.41%1,589.8万 | ---- | 1.57%1,735.7万 | ---- | -31.21%1,708.8万 | ---- | 72.11%2,484.2万 | ---- | --1,443.4万 | ---- |
| 财务费用 | 32.11%2,182.7万 | ---- | 27.04%1,652.2万 | ---- | 50.49%1,300.5万 | ---- | -9.40%864.2万 | ---- | -32.16%953.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.79%22.9万 | ---- | --1,036.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 59.56%2.03亿 | ---- | 10.56%1.27亿 | ---- | -3.49%1.15亿 | ---- | -61.42%1.19亿 | ---- | 112.05%3.09亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -87.57%-9,888.2万 | ---- | -8,534.56%-5,271.6万 | ---- | -83.14%62.5万 | ---- | 107.76%370.6万 | ---- | -1,023.05%-4,777.7万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -356.70%-1,560.5万 | ---- | -75.34%607.9万 | ---- | 362.45%2,465.2万 | ---- | -391.89%-939.3万 | ---- | -93.50%321.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 183.50%4,281.1万 | ---- | 125.17%1,510.1万 | ---- | -217.14%-5,999.5万 | ---- | 4,373.01%5,121.6万 | ---- | -92.98%114.5万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -19.86%-6,285.9万 | ---- | -66.34%-5,244.5万 | ---- | 8.33%-3,152.9万 | ---- | -13.27%-3,439.3万 | ---- | -30.82%-3,036.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 58.32%6,857.8万 | ---- | -11.40%4,331.7万 | ---- | -62.52%4,888.8万 | ---- | -44.60%1.3亿 | ---- | 21.62%2.35亿 | ---- |
| 其他税项 | -29.21%-9,340.5万 | ---- | -53.93%-7,229万 | ---- | 59.41%-4,696.4万 | ---- | -95.66%-1.16亿 | ---- | -44.48%-5,914.1万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 18.75%6,386.3万 | -155.70%-2,616.6万 | 83.18%5,377.9万 | 373.88%4,697.8万 | -16.02%2,935.9万 | -264.25%-1,715.3万 | 16.44%3,495.9万 | -91.08%1,044.3万 | 46.06%3,002.2万 | 1.93%1.17亿 |
| 经营活动现金净额 | 57.37%3,903.6万 | -155.70%-2,616.6万 | -20.70%2,480.6万 | 373.88%4,697.8万 | -37.03%3,128.3万 | -264.25%-1,715.3万 | -75.92%4,968.1万 | -91.08%1,044.3万 | 19.12%2.06亿 | 1.93%1.17亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 16.88%476.3万 | 15.64%231.4万 | 6.18%407.5万 | 22.46%200.1万 | 98.76%383.8万 | 135.11%163.4万 | 258.92%193.1万 | 109.97%69.5万 | -58.20%53.8万 | -50.23%33.1万 |
| 应收贷款(增)减 | 200.00%3.5万 | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | 160.90%82.7万 | 134.88%69.2万 | -8,387.50%-135.8万 | ---198.4万 |
| 存款减少(增加) | 327.04%3,365.6万 | 1,257.92%2,842.7万 | -8.98%-1,482.4万 | -237.23%-245.5万 | -294.33%-1,360.3万 | -104.28%-72.8万 | -59.95%700万 | 142.03%1,700万 | 150.69%1,747.6万 | -332.28%-4,044.4万 |
| 购买固定资产 | 34.31%-1.08亿 | 77.46%-2,314.8万 | -8.43%-1.64亿 | -124.75%-1.03亿 | -57.16%-1.51亿 | -84.69%-4,569.9万 | -8.20%-9,609.2万 | 49.31%-2,474.4万 | -70.85%-8,881.1万 | -143.87%-4,881万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --199.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---299.4万 | ---299.4万 |
| 投资业务其他项目 | 34.85%-31.4万 | 80.00%-9,000 | 28.27%-48.2万 | 75.27%-4.5万 | -158.46%-67.2万 | 93.83%-18.2万 | 84.41%-26万 | -100.68%-295.2万 | 40.51%-166.8万 | 79.07%-147.1万 |
| 投资业务现金净额 | 59.87%-6,943.4万 | 107.35%758.4万 | -7.16%-1.73亿 | -129.48%-1.03亿 | -86.46%-1.61亿 | -383.13%-4,497.5万 | -12.73%-8,659.4万 | 90.24%-930.9万 | 12.70%-7,681.7万 | -166.89%-9,537.2万 |
| 融资前现金净额 | 79.49%-3,039.8万 | 66.95%-1,858.2万 | -13.85%-1.48亿 | 9.49%-5,623万 | -252.66%-1.3亿 | -5,578.66%-6,212.8万 | -128.51%-3,691.3万 | -94.78%113.4万 | 51.98%1.29亿 | -72.56%2,171万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 0.50%2亿 | 7.09%1.08亿 | 4.35%1.99亿 | -9.18%1.01亿 | 217.32%1.91亿 | 855.50%1.11亿 | -15.89%6,005.6万 | -88.44%1,165.1万 | 91.49%7,140.5万 | 522.48%1.01亿 |
| 偿还借款 | -288.81%-8,482.6万 | -486.71%-5,391.9万 | 66.93%-2,181.7万 | 36.10%-919万 | 42.93%-6,596.9万 | 44.59%-1,438.1万 | -92.71%-1.16亿 | -73.29%-2,595.6万 | 23.49%-5,998.7万 | -7.94%-1,497.8万 |
| 发行股份 | --4,978.4万 | --4,978.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -21.19%-3,262.5万 | 85.14%-280.5万 | -43.15%-2,692万 | -413.24%-1,887.7万 | -105.01%-1,880.6万 | 30.26%-367.8万 | 16.10%-917.3万 | -17.41%-527.4万 | 22.24%-1,093.3万 | 46.63%-449.2万 |
| 已付股息-融资 | 7.22%-414.9万 | ---345万 | -0.04%-447.2万 | ---- | 44.98%-447万 | 0.84%-320.6万 | -260.31%-812.5万 | ---323.3万 | -39.46%-225.5万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,069.7万 | ---132.3万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | -0.16%-126.6万 | 98.18%-1.5万 | -42.34%-126.4万 | -470.83%-82.2万 | -700.00%-88.8万 | ---14.4万 | ---11.1万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -11.30%1.27亿 | 34.17%9,736.6万 | 44.56%1.44亿 | -18.30%7,257.1万 | 216.61%9,934万 | 459.71%8,882.7万 | -2,903.88%-8,519万 | -130.54%-2,469.4万 | 95.10%-283.6万 | 1,289.20%8,085.4万 |
| 汇率影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.34%-21.7万 | -176.12%-171.5万 | 12.95%-43.7万 |
| 现金净额 | 2,205.14%9,698.4万 | 382.12%7,878.4万 | 85.06%-460.7万 | -38.80%1,634.1万 | 74.75%-3,083.6万 | 213.32%2,669.9万 | -196.41%-1.22亿 | -122.97%-2,356万 | 363.69%1.27亿 | 41.80%1.03亿 |
| 期初现金 | -10.05%4,123.4万 | -10.05%4,123.4万 | -40.22%4,584.1万 | -40.22%4,584.1万 | -61.43%7,667.7万 | -61.43%7,667.7万 | 169.21%1.99亿 | 169.21%1.99亿 | 66.79%7,383.9万 | 66.79%7,383.9万 |
| 期末现金 | 235.20%1.38亿 | 93.01%1.2亿 | -10.05%4,123.4万 | -39.85%6,218.2万 | -40.22%4,584.1万 | -40.93%1.03亿 | -61.43%7,667.7万 | -0.55%1.75亿 | 169.21%1.99亿 | 51.57%1.76亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
