(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -113.43%-389.4万 | ---- | -31.09%2,899万 | ---- | -13.02%4,206.8万 | ---- | 372.84%1,796.8万 | 23.90%4,836.5万 | --380万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -39.02%-161.4万 | ---- | -8.50%-116.1万 | ---- | -353.39%-107万 | ---- | -1,811.11%-17.2万 | -10.28%-23.6万 | ---9,000 |
利息支出-调整 | ---- | 157.40%57.4万 | ---- | -72.97%22.3万 | ---- | -29.55%82.5万 | ---- | -27.63%29.6万 | -13.96%117.1万 | --40.9万 |
股息(收入)-调整 | ---- | 44.44%-16.5万 | ---- | 3.57%-29.7万 | ---- | 31.25%-30.8万 | ---- | ---4.2万 | -1,936.36%-44.8万 | ---- |
减值与拨备: | ---- | 398.39%278.7万 | ---- | -97.05%-93.4万 | ---- | -127.01%-47.4万 | ---- | 152.34%68.2万 | -14.01%175.5万 | ---130.3万 |
-存货减值(回拨) | ---- | --79.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | 313.70%199.6万 | ---- | -97.05%-93.4万 | ---- | -127.01%-47.4万 | ---- | 152.34%68.2万 | -14.01%175.5万 | ---130.3万 |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | -8.90%305.1万 | ---- | -2.08%334.9万 | ---- | -0.15%342万 | ---- | 0.58%86.1万 | 1.45%342.5万 | --85.6万 |
-无形资产摊销 | ---- | -62.71%2.2万 | ---- | -52.80%5.9万 | ---- | -3.85%12.5万 | ---- | 0.00%3.2万 | 0.00%13万 | --3.2万 |
-其他折旧及摊销 | ---- | 0.00%-4.2万 | ---- | 0.00%-4.2万 | ---- | 0.00%-4.2万 | ---- | 0.00%-1.1万 | -90.91%-4.2万 | ---1.1万 |
汇兑损(益) | ---- | 22.05%-9.9万 | ---- | -135.19%-12.7万 | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | -97.87%64万 | ---- | -32.34%3,004.3万 | ---- | -17.82%4,440.3万 | ---- | 422.06%1,959.3万 | 18.58%5,403.2万 | --375.3万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 50.19%-279.9万 | ---- | 55.62%-561.9万 | ---- | -488.02%-1,266.1万 | ---- | -6.00%-174.8万 | 18.05%326.3万 | ---164.9万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -218.90%-3,584.6万 | ---- | 328.07%3,014.9万 | ---- | -74.60%704.3万 | ---- | -365.86%-6,496.9万 | 150.01%2,772.5万 | --2,443.7万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 148.75%1,722.9万 | ---- | 46.68%-3,534.1万 | ---- | -231.19%-6,628万 | ---- | 203.05%2,757.5万 | 96.58%5,052.4万 | ---2,675.8万 |
预付款项(增)减 | ---- | 132.17%59.8万 | ---- | -64.51%-185.9万 | ---- | -312.41%-113万 | ---- | 90.52%-25.4万 | -31.27%53.2万 | ---268万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 62.36%-197.7万 | ---- | -108.45%-525.2万 | ---- | 204.45%6,219万 | ---- | -373.13%-437万 | -724.65%-5,954.2万 | --160万 |
经营业务现金收入 | -173.58%-1,709.6万 | -282.78%-2,215.5万 | -124.93%-624.9万 | -63.89%1,212.1万 | 345.93%2,506.5万 | -56.14%3,356.5万 | ---1,019.2万 | -1,763.76%-2,417.3万 | 164.84%7,653.4万 | ---129.7万 |
其他税项 | ---- | 38.35%-191.3万 | -25.46%-191.2万 | 48.34%-310.3万 | 60.84%-152.4万 | -0.12%-600.7万 | ---389.2万 | -4.34%-216.4万 | -27.74%-600万 | ---207.4万 |
已收利息-经营 | -39.68%61.1万 | 39.02%161.4万 | 288.12%101.3万 | 8.50%116.1万 | -52.46%26.1万 | 353.39%107万 | --54.9万 | 1,811.11%17.2万 | 10.28%23.6万 | --9,000 |
经营活动现金净额 | -130.62%-1,648.5万 | -320.59%-2,245.4万 | -130.03%-714.8万 | -64.44%1,017.9万 | 275.86%2,380.2万 | -59.55%2,862.8万 | ---1,353.5万 | -678.26%-2,616.5万 | 189.86%7,077万 | ---336.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | 318.18%13.8万 | -44.44%16.5万 | -86.69%3.3万 | -3.57%29.7万 | 320.34%24.8万 | -31.25%30.8万 | --5.9万 | --4.2万 | 1,936.36%44.8万 | ---- |
出售固定资产 | --2.9万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | --100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -123.67%-101.1万 | -3,168.22%-2,242万 | -1,089.47%-45.2万 | 46.20%-68.6万 | 34.48%-3.8万 | -129.73%-127.5万 | ---5.8万 | 82.41%-5.1万 | 78.40%-55.5万 | ---29万 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 54.44%2,000万 | -76.15%3,795万 | -87.44%1,295万 | -26.00%1.59亿 | 281.85%1.03亿 | 27.14%2.15亿 | --2,700万 | --1,200万 | 2,013.75%1.69亿 | ---- |
投资支付现金 | -54.44%-2,000万 | 76.15%-3,795万 | 87.44%-1,295万 | 26.00%-1.59亿 | -281.85%-1.03亿 | -27.14%-2.15亿 | ---2,700万 | ---1,200万 | -2,013.75%-1.69亿 | ---- |
投资业务现金净额 | -101.43%-84.4万 | -5,614.14%-2,222.8万 | -349.40%-41.9万 | -1,151.35%-38.9万 | 16,700.00%16.8万 | 134.58%3.7万 | --1,000 | 96.90%-9,000 | 91.50%-10.7万 | ---29万 |
融资前现金净额 | -129.01%-1,732.9万 | -556.40%-4,468.2万 | -131.57%-756.7万 | -65.85%979万 | 277.11%2,397万 | -59.43%2,866.5万 | ---1,353.4万 | -616.70%-2,617.4万 | 205.16%7,066.3万 | ---365.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --980万 | 300.00%4,000万 | ---- | -89.72%1,000万 | -87.57%1,000万 | 352.38%9,726.1万 | --8,046.9万 | ---- | -31.75%2,150万 | ---- |
偿还借款 | ---2,000万 | 63.73%-1,000万 | ---- | -4.03%-2,756.8万 | 20.15%-1,756.8万 | -8.16%-2,650万 | ---2,200万 | ---- | -48.48%-2,450万 | ---200万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | --9,815.9万 | --1,065.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | ---45万 | -139.17%-57.4万 | ---- | 71.43%-24万 | 62.48%-21.5万 | 29.05%-84万 | ---57.3万 | 28.33%-29.6万 | 11.11%-118.4万 | ---41.3万 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---3,787.2万 | ---3,787.2万 | ---- | ---- | ---- | -63.87%-5,534.1万 | ---1,204.8万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | 69.05%-90.1万 | 15.48%-90.1万 | ---291.1万 | ---106.6万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,469.3万 | ---7,469.3万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | ---1,065万 | -29.15%2,942.6万 | ---- | 640.33%4,153.5万 | -101.09%-3,592.1万 | 87.11%-768.7万 | ---1,786.3万 | 97.95%-29.6万 | -195.56%-5,963.9万 | ---1,447.1万 |
汇率影响 | -86.96%2.4万 | -73.74%9.9万 | 126.21%18.4万 | 819.51%37.7万 | -1,304.00%-70.2万 | --4.1万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | -269.75%-2,797.9万 | -129.72%-1,525.6万 | 36.68%-756.7万 | 144.66%5,132.5万 | 61.94%-1,195.1万 | 90.29%2,097.8万 | ---3,139.7万 | -46.06%-2,647万 | 270.18%1,102.4万 | ---1,812.3万 |
期初现金 | -13.74%9,512.3万 | 88.26%1.1亿 | 88.26%1.1亿 | 55.96%5,857.8万 | 55.96%5,857.8万 | 41.55%3,755.9万 | --3,755.9万 | 41.55%3,755.9万 | 12.64%2,653.5万 | --2,653.5万 |
期末现金 | -34.72%6,716.8万 | -13.74%9,512.3万 | 124.05%1.03亿 | 88.26%1.1亿 | 651.39%4,592.5万 | 55.96%5,857.8万 | --611.2万 | 31.82%1,108.9万 | 41.55%3,755.9万 | --841.2万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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