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02382 舜宇光学科技

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773.48亿总市值40.53市盈率TTM

舜宇光学科技关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
110.97%12.49亿
-49.98%13.58亿
-64.85%5.92亿
-51.82%27.15亿
-47.85%16.84亿
-0.14%56.35亿
52.06%32.29亿
24.01%56.43亿
27.87%21.23亿
59.59%45.5亿
利润调整项
利息(收入)-调整
-19.89%-2.84亿
-185.42%-5.68亿
-238.37%-2.37亿
-96.13%-1.99亿
-57.87%-6,993.5万
-79.46%-1.02亿
-101.74%-4,429.8万
-46.34%-5,656.5万
---2,195.8万
-38.49%-3,865.4万
投资损(益)
37.93%-1.41亿
-81.30%-3.58亿
-57.77%-2.28亿
34.74%-1.97亿
-12.14%-1.44亿
-40.73%-3.03亿
---1.29亿
-13.28%-2.15亿
----
-4.72%-1.9亿
应占附属公司(盈)亏
117.33%505万
-475.52%-2,251.6万
-2,951.52%-2,914.2万
131.55%599.6万
-4,675.00%-95.5万
-94,935.00%-1,900.7万
-110.70%-2万
-100.36%-2万
-91.47%18.7万
-76.87%550.1万
减值与拨备:
-50.94%1,357.5万
142.82%4,234.5万
169.10%2,767.2万
-171.90%-9,889.6万
-132.77%-4,004.6万
-41.08%1.38亿
32.96%1.22亿
1.83%2.33亿
248.83%9,191.7万
258.85%2.29亿
-存货减值(回拨)
-160.68%-1,338.3万
118.12%1,983.2万
145.99%2,205.5万
-182.69%-1.09亿
-144.51%-4,795.2万
-46.12%1.32亿
27.35%1.08亿
58.00%2.46亿
682.07%8,458.9万
159.00%1.55亿
-其他减值与拨备
379.94%2,695.8万
112.99%2,251.3万
-28.95%561.7万
103.98%1,057万
-45.45%790.6万
142.41%518.2万
97.76%1,449.2万
-116.56%-1,221.8万
-52.83%732.8万
1,815.48%7,376.5万
重估盈余:
-108.69%-2,329.3万
3,507.30%5,318.8万
554.23%2.68亿
97.61%-156.1万
148.57%4,098.1万
-363.86%-6,532.8万
-144.68%-8,438.2万
178.27%2,475.9万
-641.79%-3,448.6万
58.64%-3,163.4万
-衍生金融工具公平值(增)减
-108.69%-2,329.3万
275.58%5,318.8万
2,083.65%2.68亿
54.85%-3,029.2万
114.32%1,227.8万
-160.45%-6,709.7万
-8,414.80%-8,574.4万
526.32%1.11亿
-103.66%-100.7万
124.27%1,772.3万
-其他公平值变动
----
----
----
1,524.14%2,873.1万
2,007.42%2,870.3万
102.05%176.9万
104.07%136.2万
-74.73%-8,624.3万
-3.99%-3,347.9万
-1,328.57%-4,935.7万
出售资产损(益):
93.62%-147.5万
83.37%-785.1万
63.11%-2,310.2万
-3,597.63%-4,721.8万
-228.07%-6,261.7万
-89.48%135万
465.42%4,889.3万
-75.10%1,282.9万
-20,806.25%-1,338万
7,052.63%5,151.9万
-出售附属公司权益损(益)
----
66.76%-1,835.1万
----
---5,520万
---5,520万
----
----
-70.60%167.3万
--167.3万
764.06%569.1万
-出售物业、机器及设备损(益)
93.62%-147.5万
31.55%1,050万
-211.47%-2,310.2万
491.26%798.2万
-115.17%-741.7万
-87.90%135万
424.81%4,889.3万
-75.19%1,115.6万
-23,420.31%-1,505.3万
2,249.63%4,497.2万
-出售其他资产损(益)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
147.61%85.6万
折旧及摊销:
7.87%11.19亿
6.53%20.67亿
10.26%10.37亿
10.28%19.41亿
6.95%9.41亿
8.07%17.6亿
12.59%8.8亿
27.42%16.28亿
33.11%7.81亿
55.95%12.78亿
-折旧
8.39%10.59亿
7.41%19.48亿
11.49%9.77亿
10.73%18.14亿
6.84%8.76亿
8.24%16.38亿
13.19%8.2亿
29.19%15.13亿
37.04%7.25亿
51.86%11.71亿
-无形资产摊销
0.00%2,810.4万
-0.00%5,621万
-0.00%2,810.4万
0.00%5,621.1万
-0.00%2,810.5万
0.02%5,621.1万
0.03%2,810.6万
1.16%5,620.2万
-3.03%2,809.7万
27.42%5,555.8万
财务费用
18.06%2.73亿
53.33%4.49亿
101.02%2.31亿
27.22%2.93亿
-1.30%1.15亿
-1.49%2.3亿
-5.00%1.16亿
-6.67%2.34亿
--1.23亿
23.90%2.5亿
汇兑损(益)
-55.88%8,728.6万
-71.10%1.1亿
30.81%1.98亿
566.35%3.8亿
395.89%1.51亿
72.64%-8,151.8万
-163.34%-5,111.5万
-408.43%-2.98亿
115.41%8,070万
-68.33%9,660.2万
经营调整特殊项目
4.24%1.44亿
17.03%2.85亿
21.47%1.38亿
28.48%2.43亿
27.47%1.14亿
24.68%1.89亿
605.58%8,911.8万
23.30%1.52亿
76.90%-1,762.7万
127.45%1.23亿
经营资金变动前经营溢利
23.55%24.4亿
-32.30%34.08亿
-27.58%19.75亿
-31.82%50.33亿
-34.70%27.28亿
0.34%73.83亿
34.19%41.77亿
16.34%73.58亿
31.95%31.13亿
56.81%63.24亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
48.58%4.19亿
-151.81%-4.36亿
49.09%2.82亿
398.27%8.41亿
140.68%1.89亿
119.13%1.69亿
-157.84%-4.65亿
60.01%-8.83亿
161.51%8.04亿
-324.59%-22.08亿
应收帐款(增加)减少
-152.17%-4.12亿
-44.19%-10.42亿
370.51%7.89亿
-186.75%-7.23亿
-32.77%-2.92亿
-42.67%8.33亿
-233.36%-2.2亿
142.91%14.53亿
95.51%-6,593.6万
-446.02%-33.87亿
应付帐款增加(减少)
86.14%-2.49亿
-58.45%10.34亿
-122.11%-17.94亿
364.08%24.89亿
-38.99%-8.08亿
-89.65%-9.43亿
63.95%-5.81亿
-112.00%-4.97亿
-195.82%-16.12亿
386.22%41.42亿
营运资金变动特殊项目
92.98%-561万
-189.28%-1.09亿
-333.81%-7,985.9万
-25.65%1.22亿
-20.45%3,415.5万
294.72%1.64亿
481.77%4,293.4万
270.47%4,153.9万
---1,124.6万
-128.53%-2,436.7万
经营业务现金收入
87.00%21.93亿
-63.22%28.55亿
-36.65%11.73亿
2.06%77.63亿
-37.33%18.51亿
1.78%76.06亿
32.63%29.54亿
54.15%74.73亿
76.01%22.27亿
26.57%48.48亿
其他税项
-5.16%-1.25亿
50.57%-1.91亿
57.47%-1.19亿
38.50%-3.86亿
49.79%-2.8亿
-100.32%-6.27亿
-149.94%-5.58亿
-68.08%-3.13亿
-96.63%-2.23亿
29.00%-1.86亿
经营活动现金净额
96.26%20.68亿
-63.88%26.64亿
-32.93%10.54亿
5.71%73.77亿
-34.43%15.71亿
-2.53%69.79亿
19.56%23.96亿
53.59%71.6亿
72.99%20.04亿
30.65%46.62亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
-1.93%3.89亿
86.70%7.86亿
92.79%3.96亿
27.94%4.21亿
35.47%2.06亿
32.74%3.29亿
28.91%1.52亿
5.07%2.48亿
-10.34%1.18亿
-0.09%2.36亿
已收股息-投资
----
--162万
--48.3万
----
----
----
----
----
----
----
存款减少(增加)
62.79%-6.17亿
-385.94%-15.08亿
-688.80%-16.58亿
160.36%5.27亿
132.02%2.82亿
-21.83%-8.74亿
-78.52%-8.8亿
-435.80%-7.17亿
-343.34%-4.93亿
387.01%2.14亿
出售固定资产
-71.37%367.3万
-41.37%3,571.6万
-45.76%1,283.1万
4.01%6,091.8万
153.48%2,365.5万
-5.70%5,856.8万
-84.06%933.2万
505.46%6,210.8万
856.69%5,855.9万
-65.55%1,025.8万
购买固定资产
-2.65%-10.46亿
26.34%-22.45亿
23.88%-10.19亿
-20.64%-30.47亿
-29.18%-13.39亿
5.64%-25.26亿
28.76%-10.36亿
12.89%-26.77亿
-24.86%-14.55亿
-23.35%-30.73亿
出售无形资产
----
----
--2,099.2万
----
----
----
----
----
----
----
购买无形资产
----
-266.46%-2.43亿
-22.10%-3,146.7万
-5.34%-6,631.8万
-2.59%-2,577.1万
-58.43%-6,295.7万
65.17%-2,512万
37.86%-3,973.8万
-202.29%-7,211.7万
49.24%-6,395.1万
出售附属公司
----
-74.68%750万
----
--2,962.2万
--2,962.2万
----
----
----
----
----
收购附属公司
----
-28,425.00%-14.26亿
----
---500万
----
----
----
----
----
---517.6万
收回投资所得现金
162.98%179.88亿
0.97%123.21亿
-12.98%68.4亿
-74.06%122.04亿
-70.79%78.6亿
-17.72%470.39亿
-9.83%269.06亿
13.28%571.69亿
27.65%298.41亿
13.79%504.67亿
投资支付现金
-224.34%-192.8亿
33.64%-92.62亿
23.40%-59.45亿
70.22%-139.58亿
71.15%-77.6亿
21.00%-468.65亿
9.86%-268.95亿
-15.42%-593.25亿
-29.57%-298.39亿
-8.66%-513.97亿
投资业务其他项目
----
--4,419.6万
--232.7万
----
----
----
----
-1,348.87%-6.97亿
---7,761.7万
137.39%5,579.8万
投资业务现金净额
-85.72%-25.63亿
61.19%-14.88亿
-90.69%-13.8亿
-32.13%-38.34亿
59.10%-7.24亿
51.45%-29.02亿
7.81%-17.69亿
-68.07%-59.76亿
-234.10%-19.19亿
35.34%-35.56亿
融资前现金净额
-51.68%-4.95亿
-66.79%11.77亿
-138.48%-3.26亿
-13.10%35.43亿
35.19%8.47亿
244.43%40.77亿
636.62%6.27亿
7.05%11.84亿
-85.43%8,510.4万
157.26%11.06亿
融资活动现金流量
新增借款
68.78%75.33亿
-16.87%67.76亿
-17.25%44.63亿
46.67%81.52亿
163.97%53.93亿
45.86%55.58亿
-24.62%20.43亿
24.06%38.1亿
78.87%27.1亿
61.82%30.72亿
偿还借款
-86.57%-72.47亿
26.74%-62.63亿
29.10%-38.84亿
-59.68%-85.5亿
-181.67%-54.78亿
-91.67%-53.55亿
-2.71%-19.45亿
19.10%-27.94亿
-0.03%-18.94亿
-90.75%-34.53亿
发行债券
-26.57%65.05亿
--162.67亿
--88.59亿
----
----
----
----
----
----
----
已付利息-融资
93.80%-2.65亿
-33.52%-3.49亿
-4,062.15%-42.72亿
-17.52%-2.61亿
9.57%-1.03亿
1.03%-2.22亿
0.93%-1.14亿
6.30%-2.24亿
4.78%-1.15亿
-92.37%-2.4亿
已付股息-融资
56.74%-2.18亿
51.15%-5.17亿
51.78%-5.03亿
-7.26%-10.59亿
-7.33%-10.44亿
-23.93%-9.87亿
-22.09%-9.72亿
-28.12%-7.96亿
-9.62%-7.96亿
13.95%-6.22亿
吸收投资所得
-95.81%550万
--1.31亿
--1.31亿
----
----
--2,711万
--49.9万
----
----
--1,884.7万
发行费用及赎回证券支出
-7,656.14%-91.06亿
---108.26亿
---1.17亿
----
----
----
----
----
----
----
融资业务其他项目
13.38%-1.72亿
15.44%-3.15亿
18.63%-1.99亿
-74.08%-3.72亿
-100.31%-2.44亿
-23.47%-2.14亿
-42.67%-1.22亿
-1.63%-1.73亿
---8,548.5万
-117.52%-1.7亿
融资业务现金净额
-167.21%-29.9亿
324.98%48.58亿
394.55%44.49亿
-73.93%-21.59亿
-33.32%-15.11亿
-458.55%-12.41亿
-449.50%-11.33亿
84.58%-2.22亿
83.18%-2.06亿
-148.75%-14.41亿
汇率影响
-72.37%377.1万
-61.14%1,700.4万
-55.53%1,365万
160.23%4,375.6万
3,852.08%3,069.2万
-96.14%-7,265.1万
-119.02%-81.8万
-2,274.42%-3,704.1万
760.20%430.1万
-176.43%-156万
现金净额
-184.53%-34.85亿
335.92%60.34亿
721.85%41.23亿
-51.19%13.84亿
-31.00%-6.63亿
194.94%28.36亿
-317.99%-5.06亿
386.61%9.62亿
81.14%-1.21亿
-132.72%-3.36亿
期初现金
86.04%130.85亿
25.48%70.33亿
25.48%70.33亿
97.24%56.05亿
97.24%56.05亿
48.22%28.42亿
48.22%28.42亿
-14.95%19.17亿
-14.95%19.17亿
83.74%22.54亿
期末现金
-14.03%96.03亿
86.04%130.85亿
124.62%111.7亿
25.48%70.33亿
112.99%49.73亿
97.24%56.05亿
29.68%23.35亿
48.22%28.42亿
11.63%18亿
-14.95%19.17亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
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(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 110.97%12.49亿-49.98%13.58亿-64.85%5.92亿-51.82%27.15亿-47.85%16.84亿-0.14%56.35亿52.06%32.29亿24.01%56.43亿27.87%21.23亿59.59%45.5亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -19.89%-2.84亿-185.42%-5.68亿-238.37%-2.37亿-96.13%-1.99亿-57.87%-6,993.5万-79.46%-1.02亿-101.74%-4,429.8万-46.34%-5,656.5万---2,195.8万-38.49%-3,865.4万
投资损(益) 37.93%-1.41亿-81.30%-3.58亿-57.77%-2.28亿34.74%-1.97亿-12.14%-1.44亿-40.73%-3.03亿---1.29亿-13.28%-2.15亿-----4.72%-1.9亿
应占附属公司(盈)亏 117.33%505万-475.52%-2,251.6万-2,951.52%-2,914.2万131.55%599.6万-4,675.00%-95.5万-94,935.00%-1,900.7万-110.70%-2万-100.36%-2万-91.47%18.7万-76.87%550.1万
减值与拨备: -50.94%1,357.5万142.82%4,234.5万169.10%2,767.2万-171.90%-9,889.6万-132.77%-4,004.6万-41.08%1.38亿32.96%1.22亿1.83%2.33亿248.83%9,191.7万258.85%2.29亿
-存货减值(回拨) -160.68%-1,338.3万118.12%1,983.2万145.99%2,205.5万-182.69%-1.09亿-144.51%-4,795.2万-46.12%1.32亿27.35%1.08亿58.00%2.46亿682.07%8,458.9万159.00%1.55亿
-其他减值与拨备 379.94%2,695.8万112.99%2,251.3万-28.95%561.7万103.98%1,057万-45.45%790.6万142.41%518.2万97.76%1,449.2万-116.56%-1,221.8万-52.83%732.8万1,815.48%7,376.5万
重估盈余: -108.69%-2,329.3万3,507.30%5,318.8万554.23%2.68亿97.61%-156.1万148.57%4,098.1万-363.86%-6,532.8万-144.68%-8,438.2万178.27%2,475.9万-641.79%-3,448.6万58.64%-3,163.4万
-衍生金融工具公平值(增)减 -108.69%-2,329.3万275.58%5,318.8万2,083.65%2.68亿54.85%-3,029.2万114.32%1,227.8万-160.45%-6,709.7万-8,414.80%-8,574.4万526.32%1.11亿-103.66%-100.7万124.27%1,772.3万
-其他公平值变动 ------------1,524.14%2,873.1万2,007.42%2,870.3万102.05%176.9万104.07%136.2万-74.73%-8,624.3万-3.99%-3,347.9万-1,328.57%-4,935.7万
出售资产损(益): 93.62%-147.5万83.37%-785.1万63.11%-2,310.2万-3,597.63%-4,721.8万-228.07%-6,261.7万-89.48%135万465.42%4,889.3万-75.10%1,282.9万-20,806.25%-1,338万7,052.63%5,151.9万
-出售附属公司权益损(益) ----66.76%-1,835.1万-------5,520万---5,520万---------70.60%167.3万--167.3万764.06%569.1万
-出售物业、机器及设备损(益) 93.62%-147.5万31.55%1,050万-211.47%-2,310.2万491.26%798.2万-115.17%-741.7万-87.90%135万424.81%4,889.3万-75.19%1,115.6万-23,420.31%-1,505.3万2,249.63%4,497.2万
-出售其他资产损(益) ------------------------------------147.61%85.6万
折旧及摊销: 7.87%11.19亿6.53%20.67亿10.26%10.37亿10.28%19.41亿6.95%9.41亿8.07%17.6亿12.59%8.8亿27.42%16.28亿33.11%7.81亿55.95%12.78亿
-折旧 8.39%10.59亿7.41%19.48亿11.49%9.77亿10.73%18.14亿6.84%8.76亿8.24%16.38亿13.19%8.2亿29.19%15.13亿37.04%7.25亿51.86%11.71亿
-无形资产摊销 0.00%2,810.4万-0.00%5,621万-0.00%2,810.4万0.00%5,621.1万-0.00%2,810.5万0.02%5,621.1万0.03%2,810.6万1.16%5,620.2万-3.03%2,809.7万27.42%5,555.8万
财务费用 18.06%2.73亿53.33%4.49亿101.02%2.31亿27.22%2.93亿-1.30%1.15亿-1.49%2.3亿-5.00%1.16亿-6.67%2.34亿--1.23亿23.90%2.5亿
汇兑损(益) -55.88%8,728.6万-71.10%1.1亿30.81%1.98亿566.35%3.8亿395.89%1.51亿72.64%-8,151.8万-163.34%-5,111.5万-408.43%-2.98亿115.41%8,070万-68.33%9,660.2万
经营调整特殊项目 4.24%1.44亿17.03%2.85亿21.47%1.38亿28.48%2.43亿27.47%1.14亿24.68%1.89亿605.58%8,911.8万23.30%1.52亿76.90%-1,762.7万127.45%1.23亿
经营资金变动前经营溢利 23.55%24.4亿-32.30%34.08亿-27.58%19.75亿-31.82%50.33亿-34.70%27.28亿0.34%73.83亿34.19%41.77亿16.34%73.58亿31.95%31.13亿56.81%63.24亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 48.58%4.19亿-151.81%-4.36亿49.09%2.82亿398.27%8.41亿140.68%1.89亿119.13%1.69亿-157.84%-4.65亿60.01%-8.83亿161.51%8.04亿-324.59%-22.08亿
应收帐款(增加)减少 -152.17%-4.12亿-44.19%-10.42亿370.51%7.89亿-186.75%-7.23亿-32.77%-2.92亿-42.67%8.33亿-233.36%-2.2亿142.91%14.53亿95.51%-6,593.6万-446.02%-33.87亿
应付帐款增加(减少) 86.14%-2.49亿-58.45%10.34亿-122.11%-17.94亿364.08%24.89亿-38.99%-8.08亿-89.65%-9.43亿63.95%-5.81亿-112.00%-4.97亿-195.82%-16.12亿386.22%41.42亿
营运资金变动特殊项目 92.98%-561万-189.28%-1.09亿-333.81%-7,985.9万-25.65%1.22亿-20.45%3,415.5万294.72%1.64亿481.77%4,293.4万270.47%4,153.9万---1,124.6万-128.53%-2,436.7万
经营业务现金收入 87.00%21.93亿-63.22%28.55亿-36.65%11.73亿2.06%77.63亿-37.33%18.51亿1.78%76.06亿32.63%29.54亿54.15%74.73亿76.01%22.27亿26.57%48.48亿
其他税项 -5.16%-1.25亿50.57%-1.91亿57.47%-1.19亿38.50%-3.86亿49.79%-2.8亿-100.32%-6.27亿-149.94%-5.58亿-68.08%-3.13亿-96.63%-2.23亿29.00%-1.86亿
经营活动现金净额 96.26%20.68亿-63.88%26.64亿-32.93%10.54亿5.71%73.77亿-34.43%15.71亿-2.53%69.79亿19.56%23.96亿53.59%71.6亿72.99%20.04亿30.65%46.62亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -1.93%3.89亿86.70%7.86亿92.79%3.96亿27.94%4.21亿35.47%2.06亿32.74%3.29亿28.91%1.52亿5.07%2.48亿-10.34%1.18亿-0.09%2.36亿
已收股息-投资 ------162万--48.3万----------------------------
存款减少(增加) 62.79%-6.17亿-385.94%-15.08亿-688.80%-16.58亿160.36%5.27亿132.02%2.82亿-21.83%-8.74亿-78.52%-8.8亿-435.80%-7.17亿-343.34%-4.93亿387.01%2.14亿
出售固定资产 -71.37%367.3万-41.37%3,571.6万-45.76%1,283.1万4.01%6,091.8万153.48%2,365.5万-5.70%5,856.8万-84.06%933.2万505.46%6,210.8万856.69%5,855.9万-65.55%1,025.8万
购买固定资产 -2.65%-10.46亿26.34%-22.45亿23.88%-10.19亿-20.64%-30.47亿-29.18%-13.39亿5.64%-25.26亿28.76%-10.36亿12.89%-26.77亿-24.86%-14.55亿-23.35%-30.73亿
出售无形资产 ----------2,099.2万----------------------------
购买无形资产 -----266.46%-2.43亿-22.10%-3,146.7万-5.34%-6,631.8万-2.59%-2,577.1万-58.43%-6,295.7万65.17%-2,512万37.86%-3,973.8万-202.29%-7,211.7万49.24%-6,395.1万
出售附属公司 -----74.68%750万------2,962.2万--2,962.2万--------------------
收购附属公司 -----28,425.00%-14.26亿-------500万-----------------------517.6万
收回投资所得现金 162.98%179.88亿0.97%123.21亿-12.98%68.4亿-74.06%122.04亿-70.79%78.6亿-17.72%470.39亿-9.83%269.06亿13.28%571.69亿27.65%298.41亿13.79%504.67亿
投资支付现金 -224.34%-192.8亿33.64%-92.62亿23.40%-59.45亿70.22%-139.58亿71.15%-77.6亿21.00%-468.65亿9.86%-268.95亿-15.42%-593.25亿-29.57%-298.39亿-8.66%-513.97亿
投资业务其他项目 ------4,419.6万--232.7万-----------------1,348.87%-6.97亿---7,761.7万137.39%5,579.8万
投资业务现金净额 -85.72%-25.63亿61.19%-14.88亿-90.69%-13.8亿-32.13%-38.34亿59.10%-7.24亿51.45%-29.02亿7.81%-17.69亿-68.07%-59.76亿-234.10%-19.19亿35.34%-35.56亿
融资前现金净额 -51.68%-4.95亿-66.79%11.77亿-138.48%-3.26亿-13.10%35.43亿35.19%8.47亿244.43%40.77亿636.62%6.27亿7.05%11.84亿-85.43%8,510.4万157.26%11.06亿
融资活动现金流量
新增借款 68.78%75.33亿-16.87%67.76亿-17.25%44.63亿46.67%81.52亿163.97%53.93亿45.86%55.58亿-24.62%20.43亿24.06%38.1亿78.87%27.1亿61.82%30.72亿
偿还借款 -86.57%-72.47亿26.74%-62.63亿29.10%-38.84亿-59.68%-85.5亿-181.67%-54.78亿-91.67%-53.55亿-2.71%-19.45亿19.10%-27.94亿-0.03%-18.94亿-90.75%-34.53亿
发行债券 -26.57%65.05亿--162.67亿--88.59亿----------------------------
已付利息-融资 93.80%-2.65亿-33.52%-3.49亿-4,062.15%-42.72亿-17.52%-2.61亿9.57%-1.03亿1.03%-2.22亿0.93%-1.14亿6.30%-2.24亿4.78%-1.15亿-92.37%-2.4亿
已付股息-融资 56.74%-2.18亿51.15%-5.17亿51.78%-5.03亿-7.26%-10.59亿-7.33%-10.44亿-23.93%-9.87亿-22.09%-9.72亿-28.12%-7.96亿-9.62%-7.96亿13.95%-6.22亿
吸收投资所得 -95.81%550万--1.31亿--1.31亿----------2,711万--49.9万----------1,884.7万
发行费用及赎回证券支出 -7,656.14%-91.06亿---108.26亿---1.17亿----------------------------
融资业务其他项目 13.38%-1.72亿15.44%-3.15亿18.63%-1.99亿-74.08%-3.72亿-100.31%-2.44亿-23.47%-2.14亿-42.67%-1.22亿-1.63%-1.73亿---8,548.5万-117.52%-1.7亿
融资业务现金净额 -167.21%-29.9亿324.98%48.58亿394.55%44.49亿-73.93%-21.59亿-33.32%-15.11亿-458.55%-12.41亿-449.50%-11.33亿84.58%-2.22亿83.18%-2.06亿-148.75%-14.41亿
汇率影响 -72.37%377.1万-61.14%1,700.4万-55.53%1,365万160.23%4,375.6万3,852.08%3,069.2万-96.14%-7,265.1万-119.02%-81.8万-2,274.42%-3,704.1万760.20%430.1万-176.43%-156万
现金净额 -184.53%-34.85亿335.92%60.34亿721.85%41.23亿-51.19%13.84亿-31.00%-6.63亿194.94%28.36亿-317.99%-5.06亿386.61%9.62亿81.14%-1.21亿-132.72%-3.36亿
期初现金 86.04%130.85亿25.48%70.33亿25.48%70.33亿97.24%56.05亿97.24%56.05亿48.22%28.42亿48.22%28.42亿-14.95%19.17亿-14.95%19.17亿83.74%22.54亿
期末现金 -14.03%96.03亿86.04%130.85亿124.62%111.7亿25.48%70.33亿112.99%49.73亿97.24%56.05亿29.68%23.35亿48.22%28.42亿11.63%18亿-14.95%19.17亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
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审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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