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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
港股市场个股详情
子不语 (02420)
- 4.370
- -0.260-5.62%
休市中 04/17 16:06 (北京)
21.85亿总市值7.33市盈率TTM
4.640最高价4.340最低价13.25万股成交量4.600今开4.630昨收59.49万成交额0.03%换手率7.33市盈率(静)5.00亿总股本4.66052周最高2.41市净率21.85亿流通值2.91052周最低0.12股息TTM5.00亿流通股9.230历史最高0.120股息LFY6.48%振幅1.880历史最低4.490平均价500股每手2.75%股息率TTM2.75%股息率LFY
子不语 (02420) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 77.71%2.75亿 | ---- | 162.57%1.55亿 | ---- | -294.36%-2.47亿 | ---- | -46.48%1.27亿 | ---- | 76.78%2.38亿 | --1.37亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 27.19%-840.5万 | ---- | -118.80%-1,154.4万 | ---- | -388.52%-527.6万 | ---- | -980.00%-108万 | ---- | 65.16%-10万 | ---7.1万 |
| 利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.09%945.7万 | ---- | 67.88%1,434.9万 | ---- | 35.54%854.7万 | --320.7万 |
| 投资损(益) | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -46.12%6,826.2万 | ---- | -67.40%1.27亿 | ---- | 558.39%3.89亿 | ---- | 179.19%5,904万 | ---- | -31.00%2,114.7万 | --661.5万 |
| -存货减值(回拨) | -47.59%6,520.9万 | ---- | -67.92%1.24亿 | ---- | 608.10%3.88亿 | ---- | 158.80%5,476.8万 | ---- | -29.35%2,116.2万 | --632.2万 |
| -其他减值与拨备 | 33.44%305.3万 | ---- | 153.94%228.8万 | ---- | -78.91%90.1万 | ---- | 28,580.00%427.2万 | ---- | -102.15%-1.5万 | --29.3万 |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.18%-88.5万 | ---- | --225.9万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.18%-88.5万 | ---- | --225.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 70.53%-8.9万 | ---- | -169.43%-30.2万 | ---- | 806.25%43.5万 | ---- | -9.43%4.8万 | ---- | 1,866.67%5.3万 | --4.5万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -48.69%33.4万 | ---- | 15.22%65.1万 | ---- | 1,992.59%56.5万 | ---- | -49.06%2.7万 | ---- | 1,866.67%5.3万 | --4.5万 |
| -出售其他资产损(益) | 55.61%-42.3万 | ---- | -633.08%-95.3万 | ---- | -719.05%-13万 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -17.45%2,081.7万 | ---- | -23.84%2,521.6万 | ---- | 16.95%3,311.1万 | ---- | 48.81%2,831.2万 | ---- | 37.41%1,902.5万 | --943.4万 |
| -无形资产摊销 | -50.25%69万 | ---- | -29.52%138.7万 | ---- | 65.24%196.8万 | ---- | 266.46%119.1万 | ---- | 7.62%32.5万 | --14.4万 |
| 财务费用 | -18.55%612.1万 | ---- | --751.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 汇兑损(益) | 274.55%681.8万 | ---- | -54.27%-390.6万 | ---- | -19.72%-253.2万 | ---- | -1,819.51%-211.5万 | ---- | -70.29%12.3万 | ---1.9万 |
| 经营调整特殊项目 | --1,408.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.7万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 28.19%3.82亿 | ---- | 68.85%2.98亿 | ---- | -21.42%1.77亿 | ---- | -22.11%2.25亿 | ---- | 55.75%2.89亿 | --1.56亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -241.37%-3.4亿 | ---- | -205.14%-9,945.5万 | ---- | 77.54%-3,259.3万 | ---- | 66.22%-1.45亿 | ---- | -299.12%-4.3亿 | ---3.03亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | 190.65%4,097.4万 | ---- | -226.09%-4,520.1万 | ---- | 158.81%3,584.8万 | ---- | -228.90%-6,095.4万 | ---- | 110.40%4,728.9万 | ---1,436.9万 |
| 应付帐款增加(减少) | -39.48%6,765.3万 | ---- | 226.81%1.12亿 | ---- | -240.95%-8,816.2万 | ---- | 3,305.01%6,255万 | ---- | 113.81%183.7万 | --1.63亿 |
| 预付款项(增)减 | 3.63%-1,060.9万 | ---- | -350.72%-1,100.9万 | ---- | -92.78%439.1万 | ---- | 1,683.53%6,085.4万 | ---- | 106.13%341.2万 | ---2,165.8万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 148.80%95.6万 | ---- | -151.12%-195.9万 | ---- | 114.09%383.2万 | ---- | 73.45%-2,719.5万 | ---- | -195.76%-1.02亿 | ---7,428.1万 |
| 经营业务现金收入 | -43.79%1.42亿 | -153.04%-6,696.4万 | 152.48%2.53亿 | 68.62%1.26亿 | -13.03%1亿 | 332.56%7,488.1万 | 160.25%1.15亿 | 118.60%1,731.1万 | -238.16%-1.91亿 | ---9,305.1万 |
| 其他税项 | -31.48%-289万 | 41.14%-55.8万 | 92.30%-219.8万 | 95.28%-94.8万 | -19.02%-2,856.1万 | -278.65%-2,009.1万 | -47.69%-2,399.6万 | 48.44%-530.6万 | 32.64%-1,624.8万 | ---1,029万 |
| 已收利息-经营 | -27.19%840.5万 | 8.99%523.5万 | 118.80%1,154.4万 | 88.95%480.3万 | 388.52%527.6万 | 7,603.03%254.2万 | 1,511.94%108万 | -13.16%3.3万 | -22.09%6.7万 | --3.8万 |
| 经营活动现金净额 | -43.69%1.47亿 | -147.87%-6,228.7万 | 241.29%2.62亿 | 126.95%1.3亿 | -16.67%7,673万 | 376.26%5,733.2万 | 144.47%9,208.4万 | 111.65%1,203.8万 | -281.43%-2.07亿 | ---1.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | ---1,405.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -87.27%5.6万 | -79.88%3.3万 | -64.83%44万 | 137.68%16.4万 | 7,718.75%125.1万 | 885.71%6.9万 | -97.10%1.6万 | -97.35%7,000 | 818.33%55.1万 | --26.4万 |
| 购买固定资产 | 32.26%-262.1万 | -33.08%-140万 | 22.18%-386.9万 | 53.24%-105.2万 | 46.24%-497.2万 | 56.99%-225万 | -39.02%-924.9万 | -15.47%-523.1万 | -170.34%-665.3万 | ---453万 |
| 购买无形资产 | -1,595.40%-405.2万 | -4,757.50%-194.3万 | 82.67%-23.9万 | 94.88%-4万 | 59.06%-137.9万 | 74.81%-78.1万 | -580.40%-336.8万 | ---310.1万 | ---49.5万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | --3,001.4万 | --3,001.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.84%2,063.3万 | --2,063.3万 |
| 投资支付现金 | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---495.8万 | ---- | ---- | ---- | 91.56%-1,480万 | ---1,480万 |
| 投资业务现金净额 | -463.28%-2,066.1万 | -255.17%-329.6万 | 63.53%-366.8万 | 68.67%-92.8万 | 20.18%-1,005.8万 | 64.42%-296.2万 | -1,549.35%-1,260.1万 | -631.27%-832.5万 | 90.45%-76.4万 | --156.7万 |
| 融资前现金净额 | -50.90%1.27亿 | -150.77%-6,558.3万 | 287.27%2.58亿 | 137.61%1.29亿 | -16.12%6,667.2万 | 1,364.31%5,437万 | 138.25%7,948.3万 | 103.65%371.3万 | -295.83%-2.08亿 | ---1.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 65.02%2.31亿 | 121.81%8,870万 | -27.09%1.4亿 | -33.35%3,999万 | -26.87%1.92亿 | -57.11%6,000万 | -1.77%2.63亿 | 32.74%1.4亿 | 87.90%2.67亿 | --1.05亿 |
| 偿还借款 | -1.80%-1.75亿 | -11.14%-5,000万 | 13.07%-1.72亿 | 43.85%-4,499万 | 35.45%-1.98亿 | 36.59%-8,012.9万 | -139.59%-3.06亿 | -129.22%-1.26亿 | 26.08%-1.28亿 | ---5,512.6万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.04%2.11亿 | ---- | --1.04亿 | --1.04亿 |
| 已付利息-融资 | 21.30%-589.5万 | 38.94%-260.5万 | 22.20%-749万 | 18.32%-426.6万 | 33.16%-962.7万 | 21.83%-522.3万 | -72.60%-1,440.2万 | -111.66%-668.2万 | -31.51%-834.4万 | ---315.7万 |
| 已付股息-融资 | ---5,352.3万 | ---5,352.3万 | ---- | ---- | ---2,285万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 83.51%-600.2万 | 51.52%-876.2万 | -55.10%-3,639.6万 | -310.87%-1,807.4万 | -1,649.89%-2,346.6万 | -1,245.26%-439.9万 | 76.78%-134.1万 | 88.47%-32.7万 | ---577.5万 | ---283.6万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.45%36万 | ---- | ---661万 | ---661万 |
| 融资业务现金净额 | 73.34%-2,467.4万 | 8.19%-3,341.8万 | -5.97%-9,256.3万 | 13.75%-3,640万 | -167.27%-8,735.2万 | -1,037.49%-4,220.1万 | -37.26%1.3亿 | -102.78%-371万 | 530.62%2.07亿 | --1.34亿 |
| 汇率影响 | -292.09%-714.4万 | -160.79%-87.6万 | 2.85%371.9万 | -81.62%144.1万 | -16.68%361.6万 | 281.61%784.2万 | 426.56%434万 | 409.95%205.5万 | 38.07%-132.9万 | ---66.3万 |
| 现金净额 | -38.35%1.02亿 | -206.70%-9,900.1万 | 900.95%1.66亿 | 662.49%9,278.8万 | -109.88%-2,068万 | 405,533.33%1,216.9万 | 25,754.90%2.09亿 | -99.99%3,000 | -101.41%-81.6万 | --3,190.3万 |
| 期初现金 | 61.03%4.47亿 | 61.03%4.47亿 | -5.79%2.77亿 | -5.79%2.77亿 | 264.28%2.95亿 | 264.28%2.95亿 | -2.58%8,085.5万 | -2.58%8,085.5万 | 206.31%8,300万 | --8,300万 |
| 期末现金 | 21.25%5.42亿 | -6.66%3.47亿 | 61.03%4.47亿 | 18.17%3.72亿 | -5.79%2.77亿 | 279.37%3.15亿 | 264.28%2.95亿 | -27.42%8,291.3万 | -2.58%8,085.5万 | --1.14亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
