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02420 子不语

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22.95亿总市值-11333市盈率TTM

子不语关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-294.36%-2.47亿
----
-46.48%1.27亿
----
76.78%2.38亿
--1.37亿
43.61%1.34亿
-0.96%9,360万
--9,450.3万
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-388.52%-527.6万
----
-980.00%-108万
----
65.16%-10万
---7.1万
-24.78%-28.7万
13.53%-23万
---26.6万
利息支出-调整
----
-34.09%945.7万
----
67.88%1,434.9万
----
35.54%854.7万
--320.7万
-27.14%630.6万
90.01%865.5万
--455.5万
减值与拨备:
----
558.39%3.89亿
----
179.19%5,904万
----
-31.00%2,114.7万
--661.5万
33.24%3,064.9万
15,032.89%2,300.2万
--15.2万
-存货减值(回拨)
----
608.10%3.88亿
----
158.80%5,476.8万
----
-29.35%2,116.2万
--632.2万
33.80%2,995.2万
--2,238.6万
----
-其他减值与拨备
----
-78.91%90.1万
----
28,580.00%427.2万
----
-102.15%-1.5万
--29.3万
13.15%69.7万
305.26%61.6万
--15.2万
重估盈余:
----
----
----
-139.18%-88.5万
----
--225.9万
----
----
----
----
-其他公平值变动
----
----
----
-139.18%-88.5万
----
--225.9万
----
----
----
----
出售资产损(益):
----
806.25%43.5万
----
-9.43%4.8万
----
1,866.67%5.3万
--4.5万
-106.00%-3,000
525.00%5万
--8,000
-出售物业、机器及设备损(益)
----
1,992.59%56.5万
----
-49.06%2.7万
----
1,866.67%5.3万
--4.5万
-106.00%-3,000
525.00%5万
--8,000
-出售其他资产损(益)
----
-719.05%-13万
----
--2.1万
----
----
----
----
----
----
折旧及摊销:
----
16.95%3,311.1万
----
48.81%2,831.2万
----
37.41%1,902.5万
--943.4万
22.51%1,384.5万
158.54%1,130.1万
--437.1万
-无形资产摊销
----
65.24%196.8万
----
266.46%119.1万
----
7.62%32.5万
--14.4万
9.82%30.2万
12.70%27.5万
--24.4万
汇兑损(益)
----
-19.72%-253.2万
----
-1,819.51%-211.5万
----
-70.29%12.3万
---1.9万
213.42%41.4万
62.56%-36.5万
---97.5万
经营调整特殊项目
----
----
----
----
----
----
--28.7万
----
----
----
经营资金变动前经营溢利
----
-21.42%1.77亿
----
-22.11%2.25亿
----
55.75%2.89亿
--1.56亿
36.27%1.85亿
32.89%1.36亿
--1.02亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
77.54%-3,259.3万
----
66.22%-1.45亿
----
-299.12%-4.3亿
---3.03亿
-79.06%-1.08亿
13.26%-6,012万
---6,930.9万
应收帐款(增加)减少
----
158.81%3,584.8万
----
-228.90%-6,095.4万
----
110.40%4,728.9万
---1,436.9万
280.85%2,247.6万
59.13%-1,242.8万
---3,040.8万
应付帐款增加(减少)
----
-240.95%-8,816.2万
----
3,305.01%6,255万
----
113.81%183.7万
--1.63亿
-144.98%-1,330.6万
269.06%2,958.5万
---1,750万
预付款项(增)减
----
-92.78%439.1万
----
1,683.53%6,085.4万
----
106.13%341.2万
---2,165.8万
-291.93%-5,569.3万
7.71%-1,421万
---1,539.7万
营运资金变动特殊项目
----
114.09%383.2万
----
73.45%-2,719.5万
----
-195.76%-1.02亿
---7,428.1万
594.30%1.07亿
74.87%1,540.8万
--881.1万
经营业务现金收入
68.62%1.26亿
-13.03%1亿
332.56%7,488.1万
160.25%1.15亿
118.60%1,731.1万
-238.16%-1.91亿
---9,305.1万
46.59%1.38亿
539.28%9,424.8万
---2,145.5万
其他税项
95.28%-94.8万
-19.02%-2,856.1万
-278.65%-2,009.1万
-47.69%-2,399.6万
48.44%-530.6万
32.64%-1,624.8万
---1,029万
-94.77%-2,412.2万
-35.70%-1,238.5万
---912.7万
已收利息-经营
88.95%480.3万
388.52%527.6万
7,603.03%254.2万
1,511.94%108万
-13.16%3.3万
-22.09%6.7万
--3.8万
-13.13%8.6万
3.13%9.9万
--9.6万
经营活动现金净额
126.95%1.3亿
-16.67%7,673万
376.26%5,733.2万
144.47%9,208.4万
111.65%1,203.8万
-281.43%-2.07亿
---1.03亿
39.23%1.14亿
368.85%8,196.2万
---3,048.6万
投资活动现金流量
出售固定资产
137.68%16.4万
7,718.75%125.1万
885.71%6.9万
-97.10%1.6万
-97.35%7,000
818.33%55.1万
--26.4万
-60.00%6万
127.27%15万
--6.6万
购买固定资产
53.24%-105.2万
46.24%-497.2万
56.99%-225万
-39.02%-924.9万
-15.47%-523.1万
-170.34%-665.3万
---453万
33.03%-246.1万
-44.91%-367.5万
---253.6万
购买无形资产
94.88%-4万
59.06%-137.9万
74.81%-78.1万
-580.40%-336.8万
---310.1万
---49.5万
----
----
---24.8万
----
收回投资所得现金
----
----
----
----
----
-87.84%2,063.3万
--2,063.3万
-18.07%1.7亿
110.41%2.07亿
--9,844万
投资支付现金
----
---495.8万
----
----
----
91.56%-1,480万
---1,480万
15.31%-1.75亿
-110.64%-2.07亿
---9,827万
投资业务现金净额
68.67%-92.8万
20.18%-1,005.8万
64.42%-296.2万
-1,549.35%-1,260.1万
-631.27%-832.5万
90.45%-76.4万
--156.7万
-119.66%-800万
-58.35%-364.2万
---230万
融资前现金净额
137.61%1.29亿
-16.12%6,667.2万
1,364.31%5,437万
138.25%7,948.3万
103.65%371.3万
-295.83%-2.08亿
---1.02亿
35.49%1.06亿
338.88%7,832万
---3,278.6万
融资活动现金流量
新增借款
-33.35%3,999万
-26.87%1.92亿
-57.11%6,000万
-1.77%2.63亿
32.74%1.4亿
87.90%2.67亿
--1.05亿
-38.83%1.42亿
83.84%2.33亿
--1.26亿
偿还借款
43.85%-4,499万
35.45%-1.98亿
36.59%-8,012.9万
-139.59%-3.06亿
-129.22%-1.26亿
26.08%-1.28亿
---5,512.6万
23.14%-1.73亿
-149.38%-2.25亿
---9,029.3万
发行股份
----
----
----
103.04%2.11亿
----
--1.04亿
--1.04亿
----
----
----
已付利息-融资
18.32%-426.6万
33.16%-962.7万
21.83%-522.3万
-72.60%-1,440.2万
-111.66%-668.2万
-31.51%-834.4万
---315.7万
26.72%-634.5万
-73.54%-865.8万
---498.9万
已付股息-融资
----
---2,285万
----
----
----
----
----
----
---6,484.4万
----
吸收投资所得
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--260万
发行费用及赎回证券支出
-310.87%-1,807.4万
-1,649.89%-2,346.6万
-1,245.26%-439.9万
76.78%-134.1万
88.47%-32.7万
---577.5万
---283.6万
----
----
----
融资业务其他项目
----
----
----
105.45%36万
----
---661万
---661万
----
-1,069.27%-2,579.4万
---220.6万
融资业务现金净额
13.75%-3,640万
-167.27%-8,735.2万
-1,037.49%-4,220.1万
-37.26%1.3亿
-102.78%-371万
530.62%2.07亿
--1.34亿
52.04%-4,806.9万
-455.57%-1亿
--2,818.6万
汇率影响
-81.62%144.1万
-16.68%361.6万
281.61%784.2万
426.56%434万
409.95%205.5万
38.07%-132.9万
---66.3万
-643.29%-214.6万
-59.49%39.5万
--97.5万
现金净额
662.49%9,278.8万
-109.88%-2,068万
405,533.33%1,216.9万
25,754.90%2.09亿
-99.99%3,000
-101.41%-81.6万
--3,190.3万
365.05%5,804.9万
-376.11%-2,190.1万
---460万
期初现金
-5.79%2.77亿
264.28%2.95亿
264.28%2.95亿
-2.58%8,085.5万
-2.58%8,085.5万
206.31%8,300万
--8,300万
-44.25%2,709.7万
-6.94%4,860.3万
--5,222.8万
期末现金
18.17%3.72亿
-5.79%2.77亿
279.37%3.15亿
264.28%2.95亿
-27.42%8,291.3万
-2.58%8,085.5万
--1.14亿
206.31%8,300万
-44.25%2,709.7万
--4,860.3万
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----294.36%-2.47亿-----46.48%1.27亿----76.78%2.38亿--1.37亿43.61%1.34亿-0.96%9,360万--9,450.3万
利润调整项
利息(收入)-调整 -----388.52%-527.6万-----980.00%-108万----65.16%-10万---7.1万-24.78%-28.7万13.53%-23万---26.6万
利息支出-调整 -----34.09%945.7万----67.88%1,434.9万----35.54%854.7万--320.7万-27.14%630.6万90.01%865.5万--455.5万
减值与拨备: ----558.39%3.89亿----179.19%5,904万-----31.00%2,114.7万--661.5万33.24%3,064.9万15,032.89%2,300.2万--15.2万
-存货减值(回拨) ----608.10%3.88亿----158.80%5,476.8万-----29.35%2,116.2万--632.2万33.80%2,995.2万--2,238.6万----
-其他减值与拨备 -----78.91%90.1万----28,580.00%427.2万-----102.15%-1.5万--29.3万13.15%69.7万305.26%61.6万--15.2万
重估盈余: -------------139.18%-88.5万------225.9万----------------
-其他公平值变动 -------------139.18%-88.5万------225.9万----------------
出售资产损(益): ----806.25%43.5万-----9.43%4.8万----1,866.67%5.3万--4.5万-106.00%-3,000525.00%5万--8,000
-出售物业、机器及设备损(益) ----1,992.59%56.5万-----49.06%2.7万----1,866.67%5.3万--4.5万-106.00%-3,000525.00%5万--8,000
-出售其他资产损(益) -----719.05%-13万------2.1万------------------------
折旧及摊销: ----16.95%3,311.1万----48.81%2,831.2万----37.41%1,902.5万--943.4万22.51%1,384.5万158.54%1,130.1万--437.1万
-无形资产摊销 ----65.24%196.8万----266.46%119.1万----7.62%32.5万--14.4万9.82%30.2万12.70%27.5万--24.4万
汇兑损(益) -----19.72%-253.2万-----1,819.51%-211.5万-----70.29%12.3万---1.9万213.42%41.4万62.56%-36.5万---97.5万
经营调整特殊项目 --------------------------28.7万------------
经营资金变动前经营溢利 -----21.42%1.77亿-----22.11%2.25亿----55.75%2.89亿--1.56亿36.27%1.85亿32.89%1.36亿--1.02亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----77.54%-3,259.3万----66.22%-1.45亿-----299.12%-4.3亿---3.03亿-79.06%-1.08亿13.26%-6,012万---6,930.9万
应收帐款(增加)减少 ----158.81%3,584.8万-----228.90%-6,095.4万----110.40%4,728.9万---1,436.9万280.85%2,247.6万59.13%-1,242.8万---3,040.8万
应付帐款增加(减少) -----240.95%-8,816.2万----3,305.01%6,255万----113.81%183.7万--1.63亿-144.98%-1,330.6万269.06%2,958.5万---1,750万
预付款项(增)减 -----92.78%439.1万----1,683.53%6,085.4万----106.13%341.2万---2,165.8万-291.93%-5,569.3万7.71%-1,421万---1,539.7万
营运资金变动特殊项目 ----114.09%383.2万----73.45%-2,719.5万-----195.76%-1.02亿---7,428.1万594.30%1.07亿74.87%1,540.8万--881.1万
经营业务现金收入 68.62%1.26亿-13.03%1亿332.56%7,488.1万160.25%1.15亿118.60%1,731.1万-238.16%-1.91亿---9,305.1万46.59%1.38亿539.28%9,424.8万---2,145.5万
其他税项 95.28%-94.8万-19.02%-2,856.1万-278.65%-2,009.1万-47.69%-2,399.6万48.44%-530.6万32.64%-1,624.8万---1,029万-94.77%-2,412.2万-35.70%-1,238.5万---912.7万
已收利息-经营 88.95%480.3万388.52%527.6万7,603.03%254.2万1,511.94%108万-13.16%3.3万-22.09%6.7万--3.8万-13.13%8.6万3.13%9.9万--9.6万
经营活动现金净额 126.95%1.3亿-16.67%7,673万376.26%5,733.2万144.47%9,208.4万111.65%1,203.8万-281.43%-2.07亿---1.03亿39.23%1.14亿368.85%8,196.2万---3,048.6万
投资活动现金流量
出售固定资产 137.68%16.4万7,718.75%125.1万885.71%6.9万-97.10%1.6万-97.35%7,000818.33%55.1万--26.4万-60.00%6万127.27%15万--6.6万
购买固定资产 53.24%-105.2万46.24%-497.2万56.99%-225万-39.02%-924.9万-15.47%-523.1万-170.34%-665.3万---453万33.03%-246.1万-44.91%-367.5万---253.6万
购买无形资产 94.88%-4万59.06%-137.9万74.81%-78.1万-580.40%-336.8万---310.1万---49.5万-----------24.8万----
收回投资所得现金 ---------------------87.84%2,063.3万--2,063.3万-18.07%1.7亿110.41%2.07亿--9,844万
投资支付现金 -------495.8万------------91.56%-1,480万---1,480万15.31%-1.75亿-110.64%-2.07亿---9,827万
投资业务现金净额 68.67%-92.8万20.18%-1,005.8万64.42%-296.2万-1,549.35%-1,260.1万-631.27%-832.5万90.45%-76.4万--156.7万-119.66%-800万-58.35%-364.2万---230万
融资前现金净额 137.61%1.29亿-16.12%6,667.2万1,364.31%5,437万138.25%7,948.3万103.65%371.3万-295.83%-2.08亿---1.02亿35.49%1.06亿338.88%7,832万---3,278.6万
融资活动现金流量
新增借款 -33.35%3,999万-26.87%1.92亿-57.11%6,000万-1.77%2.63亿32.74%1.4亿87.90%2.67亿--1.05亿-38.83%1.42亿83.84%2.33亿--1.26亿
偿还借款 43.85%-4,499万35.45%-1.98亿36.59%-8,012.9万-139.59%-3.06亿-129.22%-1.26亿26.08%-1.28亿---5,512.6万23.14%-1.73亿-149.38%-2.25亿---9,029.3万
发行股份 ------------103.04%2.11亿------1.04亿--1.04亿------------
已付利息-融资 18.32%-426.6万33.16%-962.7万21.83%-522.3万-72.60%-1,440.2万-111.66%-668.2万-31.51%-834.4万---315.7万26.72%-634.5万-73.54%-865.8万---498.9万
已付股息-融资 -------2,285万---------------------------6,484.4万----
吸收投资所得 --------------------------------------260万
发行费用及赎回证券支出 -310.87%-1,807.4万-1,649.89%-2,346.6万-1,245.26%-439.9万76.78%-134.1万88.47%-32.7万---577.5万---283.6万------------
融资业务其他项目 ------------105.45%36万-------661万---661万-----1,069.27%-2,579.4万---220.6万
融资业务现金净额 13.75%-3,640万-167.27%-8,735.2万-1,037.49%-4,220.1万-37.26%1.3亿-102.78%-371万530.62%2.07亿--1.34亿52.04%-4,806.9万-455.57%-1亿--2,818.6万
汇率影响 -81.62%144.1万-16.68%361.6万281.61%784.2万426.56%434万409.95%205.5万38.07%-132.9万---66.3万-643.29%-214.6万-59.49%39.5万--97.5万
现金净额 662.49%9,278.8万-109.88%-2,068万405,533.33%1,216.9万25,754.90%2.09亿-99.99%3,000-101.41%-81.6万--3,190.3万365.05%5,804.9万-376.11%-2,190.1万---460万
期初现金 -5.79%2.77亿264.28%2.95亿264.28%2.95亿-2.58%8,085.5万-2.58%8,085.5万206.31%8,300万--8,300万-44.25%2,709.7万-6.94%4,860.3万--5,222.8万
期末现金 18.17%3.72亿-5.79%2.77亿279.37%3.15亿264.28%2.95亿-27.42%8,291.3万-2.58%8,085.5万--1.14亿206.31%8,300万-44.25%2,709.7万--4,860.3万
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见无保留意见无保留意见
会计师事务所 --罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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