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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
出门问问 (02438)
- 0.440
- -0.010-2.22%
交易中 05/08 11:37 (北京)
6.81亿总市值-8.98市盈率TTM
0.450最高价0.440最低价10.80万股成交量0.450今开0.450昨收4.77万成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)15.49亿总股本1.04052周最高2.63市净率6.81亿流通值0.34052周最低--股息TTM15.49亿流通股4.380历史最高--股息LFY2.22%振幅0.260历史最低0.442平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
出门问问 (02438) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 90.46%-6,884.9万 | ---- | 9.91%-7.21亿 | ---- | -19.79%-8.01亿 | ---- | -143.50%-6.69亿 | ---2亿 | -588.51%-2.75亿 | --5,620万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 3.82%-734.8万 | ---- | -344.96%-764万 | ---- | ---171.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.58%936.2万 | --936.2万 | -37.71%1,856.7万 | --2,980.9万 |
| 减值与拨备: | -105.15%-178.9万 | ---- | 24.57%3,471.9万 | ---- | 119.73%2,787.1万 | ---- | -78.41%1,268.4万 | --1,031.8万 | 276.85%5,876.3万 | --1,559.3万 |
| -存货减值(回拨) | -80.15%692.6万 | ---- | 58.81%3,489.8万 | ---- | 128.18%2,197.4万 | ---- | -14.16%963万 | --865.9万 | 15.67%1,121.9万 | --969.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -93.48%35.9万 | ---- | 41.70%550.5万 | ---- | 93.28%388.5万 | ---- | -5.32%201万 | --102.8万 | -26.79%212.3万 | --290万 |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,379.2万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -59.64%-907.4万 | ---- | -382.50%-568.4万 | ---- | 92.72%201.2万 | ---- | -91.02%104.4万 | --63.1万 | 288.41%1,162.9万 | --299.4万 |
| 重估盈余: | -100.00%-1,000 | ---- | --3,335.1万 | ---- | ---- | ---- | -4,266.67%-117.9万 | ---58.3万 | ---2.7万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -100.00%-1,000 | ---- | --3,335.1万 | ---- | ---- | ---- | -4,266.67%-117.9万 | ---58.3万 | ---2.7万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -14.54%-326.9万 | ---- | -20.83%-285.4万 | ---- | 95.11%-236.2万 | ---- | -8,720.26%-4,833.5万 | ---4,833.2万 | -783.87%-54.8万 | ---6.2万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.00%-77.3万 | ---- | ---1,931万 | ---1,931万 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 99.25%-1,000 | ---- | -100.00%-13.4万 | ---- | -157.69%-6.7万 | ---- | 95.26%-2.6万 | ---2.3万 | -783.87%-54.8万 | ---6.2万 |
| -出售其他资产损(益) | -20.15%-326.8万 | ---- | -78.71%-272万 | ---- | 94.75%-152.2万 | ---- | ---2,899.9万 | ---2,899.9万 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -20.71%1,049.2万 | ---- | 18.67%1,323.2万 | ---- | 11.12%1,115万 | ---- | -27.28%1,003.4万 | --465.7万 | -28.61%1,379.9万 | --1,932.8万 |
| -折旧 | -10.51%605.6万 | ---- | -11.54%676.7万 | ---- | 0.30%765万 | ---- | -34.47%762.7万 | --391.4万 | -28.54%1,163.9万 | --1,628.8万 |
| -其他折旧及摊销 | -31.38%443.6万 | ---- | 84.71%646.5万 | ---- | 45.41%350万 | ---- | 11.44%240.7万 | --74.3万 | -28.95%216万 | --304万 |
| 财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.54%-148.6万 | ---104万 | -3.96%140.8万 | --146.6万 |
| 汇兑损(益) | -90.63%21.4万 | ---- | 55.02%228.5万 | ---- | -70.48%147.4万 | ---- | 47.49%499.4万 | --292.3万 | -11.50%338.6万 | --382.6万 |
| 经营调整特殊项目 | -97.71%1,131.6万 | ---- | -37.99%4.93亿 | ---- | 0.39%7.95亿 | ---- | 630.05%7.92亿 | --3.93亿 | 143.86%1.09亿 | ---2.47亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 61.81%-5,923.4万 | ---- | -605.36%-1.55亿 | ---- | -72.09%3,068.8万 | ---- | 255.65%1.1亿 | --1.71亿 | 41.76%-7,065.4万 | ---1.21亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 170.24%2,460.9万 | ---- | -664.22%-3,503.8万 | ---- | -67.98%621万 | ---- | 161.96%1,939.7万 | ---506.3万 | -12.26%-3,130.4万 | ---2,788.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 594.91%2,907.5万 | ---- | 118.65%418.4万 | ---- | -754.23%-2,244万 | ---- | 118.44%343万 | --631.8万 | -135.66%-1,859.9万 | --5,215.2万 |
| 应付帐款增加(减少) | -781.30%-1.06亿 | ---- | -39.68%1,552万 | ---- | 136.94%2,573.1万 | ---- | -204.26%-6,966万 | ---1.04亿 | 6.79%6,681.2万 | --6,256.3万 |
| 预付款项(增)减 | 884.66%3,133.2万 | ---- | 133.03%318.2万 | ---- | -187.85%-963.4万 | ---- | -33.73%1,096.6万 | --1,136.2万 | 56.66%1,654.8万 | --1,056.3万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 124.77%13.2万 | ---- | ---53.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | 52.42%-7,982.4万 | -14.20%-5,615万 | -649.08%-1.68亿 | -136.03%-4,917万 | -58.77%3,055.5万 | 72.54%1.36亿 | 299.22%7,410.4万 | --7,908.7万 | -55.44%-3,719.7万 | ---2,393万 |
| 其他税项 | 98.66%-1.3万 | -150.00%-1万 | 55.11%-97.1万 | 99.77%-4,000 | -29.60%-216.3万 | -134.11%-170.9万 | -3,970.73%-166.9万 | ---73万 | 71.53%-4.1万 | ---14.4万 |
| 经营活动现金净额 | 52.69%-7,983.7万 | -14.21%-5,616万 | -694.33%-1.69亿 | -136.49%-4,917.4万 | -60.80%2,839.2万 | 71.96%1.35亿 | 294.52%7,243.5万 | --7,835.7万 | -54.68%-3,723.8万 | ---2,407.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 4.97%1,170.4万 | 39.22%615.9万 | 119.70%1,115万 | 372.65%442.4万 | 103.82%507.5万 | -40.50%93.6万 | 122.32%249万 | --157.3万 | 4.28%112万 | --107.4万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---751.9万 | ---3,417.2万 | ---- | ---- | 144.84%100万 | --100万 | ---223万 | ---- |
| 存款减少(增加) | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | 139.75%1,994.7万 | -29.21%-2,584.2万 | -388.57%-5,017.6万 | ---2,000万 | 2.00%-1,027万 | ---1,048万 |
| 出售固定资产 | -88.49%1.6万 | -96.06%8,000 | 52.75%13.9万 | 745.83%20.3万 | 167.65%9.1万 | 4.35%2.4万 | -50.00%3.4万 | --2.3万 | -90.33%6.8万 | --70.3万 |
| 购买固定资产 | -265.57%-3,178.6万 | -759.64%-3,113.6万 | -34.31%-869.5万 | -120.58%-362.2万 | -25.39%-647.4万 | -2.37%-164.2万 | -79.90%-516.3万 | ---160.4万 | 21.90%-287万 | ---367.5万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.67%-279.3万 | ---279.3万 | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,596.2万 |
| 收回投资所得现金 | 81.14%5.39亿 | 44.05%1.9亿 | -0.88%2.98亿 | 10.34%1.32亿 | 4,252.60%3亿 | 2,470.33%1.19亿 | --689.9万 | ---503.2万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -7.41%-4.69亿 | 76.83%-3,078.2万 | -110.52%-4.36亿 | -342.81%-1.33亿 | -107.30%-2.07亿 | 40.00%-3,000万 | -1,197.52%-1亿 | ---5,000万 | ---770.7万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 128.09%4,035.8万 | 488.94%1.34亿 | -232.01%-1.44亿 | -157.38%-3,440.6万 | 369.08%1.09亿 | 180.98%5,995.8万 | -84.78%-4,044.7万 | ---7,404万 | -140.85%-2,188.9万 | --5,358.4万 |
| 融资前现金净额 | 87.36%-3,947.9万 | 192.92%7,766万 | -327.66%-3.12亿 | -142.93%-8,358万 | 329.00%1.37亿 | 4,410.15%1.95亿 | 154.10%3,198.8万 | --431.7万 | -300.36%-5,912.7万 | --2,951万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 154.86%5,097.1万 | 104.86%4,097.1万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | 0.00%2,000万 | ---- | -65.35%2,000万 | --5,771.5万 |
| 偿还借款 | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | 37.01%-2,000万 | ---2,000万 | 62.12%-3,175.2万 | ---8,381.6万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | 18,436.01%3.05亿 | 3,162.21%3.07亿 | ---166.6万 | ---1,002.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -76.92%-108.1万 | -520.47%-106.1万 | -141.50%-61.1万 | -2.40%-17.1万 | 74.78%-25.3万 | 68.67%-16.7万 | 5.82%-100.3万 | ---53.3万 | 60.07%-106.5万 | ---266.7万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18亿 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 3.14%318.6万 | --261.6万 | --308.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -91.43%2,776.4万 | -93.86%1,986.6万 | 1,217.28%3.24亿 | 1,061.41%3.24亿 | 76.95%-2,898.4万 | -43.19%-3,367.2万 | -468.53%-1.26亿 | ---2,351.5万 | 44.97%-2,211.6万 | ---4,019万 |
| 汇率影响 | -820.73%-570.1万 | -107.42%-10.5万 | 118.97%79.1万 | -6.72%141.5万 | -286.03%-416.9万 | 16.96%151.7万 | 195.73%224.1万 | --129.7万 | 79.03%-234.1万 | ---1,116.6万 |
| 现金净额 | -202.58%-1,171.5万 | -59.39%9,752.6万 | -89.45%1,142万 | 49.13%2.4亿 | 215.46%1.08亿 | 938.79%1.61亿 | -15.39%-9,374.9万 | ---1,919.8万 | -660.70%-8,124.3万 | ---1,068万 |
| 期初现金 | 8.46%1.57亿 | 8.46%1.57亿 | 258.57%1.44亿 | 258.57%1.44亿 | -69.45%4,025万 | -69.45%4,025万 | -38.81%1.32亿 | --1.32亿 | -9.21%2.15亿 | --2.37亿 |
| 期末现金 | -11.13%1.39亿 | -34.19%2.54亿 | 8.46%1.57亿 | 90.28%3.86亿 | 258.57%1.44亿 | 78.12%2.03亿 | -69.45%4,025万 | --1.14亿 | -38.81%1.32亿 | --2.15亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
