(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||
除税前溢利 | -82.02%1,802.2万 | -56.02%1亿 | 56.20%2.28亿 | --1.46亿 |
利润调整项 | ||||
利息(收入)-调整 | 36.99%-902.8万 | 31.10%-1,432.8万 | -145.40%-2,079.5万 | ---847.4万 |
应占附属公司(盈)亏 | 43.97%-44.6万 | -45.26%-79.6万 | 43.91%-54.8万 | ---97.7万 |
重估盈余: | 436.16%7,500.3万 | -47.58%1,398.9万 | 39.43%2,668.8万 | --1,914.1万 |
-其他公平值变动 | 436.16%7,500.3万 | -47.58%1,398.9万 | 39.43%2,668.8万 | --1,914.1万 |
出售资产损(益): | --678.2万 | ---- | -96.37%16.2万 | --445.7万 |
-出售附属公司权益损(益) | --648.2万 | ---- | -97.31%11.2万 | --416.4万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | --30万 | ---- | -82.94%5万 | --29.3万 |
折旧及摊销: | -7.88%2,743.3万 | 5.37%2,978.1万 | 34.82%2,826.3万 | --2,096.3万 |
-无形资产摊销 | 13.33%25.5万 | -73.78%22.5万 | 90.67%85.8万 | --45万 |
财务费用 | 0.86%576.5万 | 16.13%571.6万 | 50.70%492.2万 | --326.6万 |
经营调整特殊项目 | 99.54%-8.4万 | -8,432.08%-1,808.8万 | 82.32%-21.2万 | ---119.9万 |
经营资金变动前经营溢利 | 5.96%1.23亿 | -56.26%1.17亿 | 45.50%2.66亿 | --1.83亿 |
经营资金变动项目 | ||||
应收帐款(增加)减少 | 18.83%-313.3万 | -116.09%-386万 | 121.34%2,398.7万 | --1,083.7万 |
应付帐款增加(减少) | 962.63%2,626.7万 | 88.40%-304.5万 | -148.24%-2,624.2万 | --5,440.1万 |
预付款项(增)减 | -115.39%-136.2万 | 173.08%885.2万 | -266.15%-1,211.2万 | --729万 |
经营业务现金收入 | 22.60%1.45亿 | -52.99%1.18亿 | -1.41%2.52亿 | --2.56亿 |
其他税项 | 5.46%-2,185.8万 | 63.47%-2,312万 | -26.28%-6,328.9万 | ---5,011.9万 |
经营活动现金净额 | 29.40%1.23亿 | -49.48%9,533.2万 | -8.16%1.89亿 | --2.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||
已收利息-投资 | -0.71%1,242.8万 | -34.03%1,251.7万 | 123.91%1,897.4万 | --847.4万 |
存款减少(增加) | ---- | -166.67%-100万 | --150万 | ---- |
出售固定资产 | -87.56%8.3万 | 65.92%66.7万 | 1,082.35%40.2万 | --3.4万 |
购买固定资产 | -55.72%-710.1万 | 26.65%-456万 | -128.40%-621.7万 | ---272.2万 |
购买无形资产 | -65.91%-7.3万 | 27.87%-4.4万 | -205.00%-6.1万 | ---2万 |
出售附属公司 | ---202.3万 | ---- | --266.8万 | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | 3,377.52%1,345.8万 | --38.7万 |
收回投资所得现金 | 256.27%7,621万 | -65.22%2,139.1万 | -26.08%6,150万 | --8,320万 |
投资支付现金 | 96.75%-250万 | -259.96%-7,700万 | 65.22%-2,139.1万 | ---6,150万 |
投资业务其他项目 | 5,549.37%2.34亿 | 103.50%414万 | -24.16%-1.18亿 | ---9,530.3万 |
投资业务现金净额 | 808.40%3.11亿 | 7.59%-4,388.9万 | 29.59%-4,749.3万 | ---6,745万 |
融资前现金净额 | 744.18%4.34亿 | -63.57%5,144.3万 | 2.31%1.41亿 | --1.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||
新增借款 | 11.94%1.61亿 | 130.84%1.44亿 | 214.13%6,219.7万 | --1,980万 |
偿还借款 | -224.65%-2.83亿 | -10.74%-8,727.9万 | ---7,881.5万 | ---- |
发行股份 | 436.85%5.43亿 | --1.01亿 | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -0.86%-576.5万 | -16.13%-571.6万 | -50.70%-492.2万 | ---326.6万 |
已付股息-融资 | -32.83%-1.98亿 | -917.37%-1.49亿 | -22.33%-1,468万 | ---1,200万 |
吸收投资所得 | --64.5万 | ---- | -83.05%20万 | --118万 |
融资业务其他项目 | ---8,618万 | ---- | ---- | ---60万 |
融资业务现金净额 | 798.87%1.12亿 | 67.57%-1,595.5万 | -673.25%-4,920.2万 | ---636.3万 |
汇率影响 | -73.79%36.9万 | 15,744.44%140.8万 | 98.80%-9,000 | ---74.8万 |
现金净额 | 1,437.91%5.46亿 | -61.43%3,548.8万 | -30.12%9,201万 | --1.32亿 |
期初现金 | 10.47%3.89亿 | 35.33%3.52亿 | 101.11%2.6亿 | --1.29亿 |
期末现金 | 140.29%9.35亿 | 10.47%3.89亿 | 35.33%3.52亿 | --2.6亿 |
现金结存分析 | ||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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