(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 105.77%4,462.3万 | 40.88%2,551.5万 | 38.35%2,648万 | 14.41%2,162.38万 | 14.41%2,162.38万 | --2,168.6万 | --1,811.1万 | --1,914万 | 67.89%1,890.08万 | --1,890.08万 |
-现金及现金等价物 | 147.02%4,349.1万 | 102.20%2,439.3万 | 93.12%2,536.8万 | -31.95%1,022.6万 | -31.95%1,022.6万 | --1,760.6万 | --1,206.4万 | --1,313.6万 | 79.89%1,502.64万 | --1,502.64万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | -31.95%1,022.6万 | -31.95%1,022.6万 | ---- | ---- | ---- | 79.89%1,502.64万 | --1,502.64万 |
-短期投资 | -72.25%113.2万 | -81.45%112.2万 | -81.48%111.2万 | 194.18%1,139.78万 | 194.18%1,139.78万 | --408万 | --604.7万 | --600.4万 | 33.38%387.44万 | --387.44万 |
应收款项 | 18.85%1.23亿 | 19.27%1.28亿 | 17.99%1.06亿 | 26.06%1.04亿 | 26.06%1.04亿 | --1.04亿 | --1.07亿 | --8,984.3万 | 3.73%8,239.41万 | --8,239.41万 |
-应收账款净额 | 51.54%4,780.9万 | 1.54%4,917.9万 | 23.97%3,463.8万 | 62.21%4,220.75万 | 62.21%4,220.75万 | --3,154.8万 | --4,843.5万 | --2,794万 | -12.59%2,602.09万 | --2,602.09万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 54.95%5,263.79万 | 54.95%5,263.79万 | ---- | ---- | ---- | -4.50%3,397.11万 | --3,397.11万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -31.20%-1,043.04万 | -31.20%-1,043.04万 | ---- | ---- | ---- | -36.94%-795.03万 | ---795.03万 |
-其他应收款 | 4.56%7,549.1万 | 33.91%7,860.3万 | 15.30%7,137.2万 | 9.38%6,166.12万 | 9.38%6,166.12万 | --7,220万 | --5,870万 | --6,190.3万 | 13.51%5,637.32万 | --5,637.32万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 36.93%1,005.15万 | 36.93%1,005.15万 | ---- | ---- | ---- | -8.27%734.06万 | --734.06万 |
税项资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.81%14.15万 | --14.15万 |
流动资产合计 | 33.87%1.68亿 | 22.40%1.53亿 | 21.57%1.32亿 | 24.61%1.36亿 | 24.61%1.36亿 | --1.25亿 | --1.25亿 | --1.09亿 | 10.00%1.09亿 | --1.09亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 18.97%775.8万 | 38.80%851.7万 | 11.31%687.2万 | 11.06%744.5万 | 11.06%744.5万 | --652.1万 | --613.6万 | --617.4万 | -11.21%670.34万 | --670.34万 |
-物业、厂房及设备 | 18.97%775.8万 | 38.80%851.7万 | 11.31%687.2万 | 17.70%2,592.11万 | 17.70%2,592.11万 | --652.1万 | --613.6万 | --617.4万 | 9.53%2,202.27万 | --2,202.27万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -20.61%-1,847.61万 | -20.61%-1,847.61万 | ---- | ---- | ---- | -21.99%-1,531.93万 | ---1,531.93万 |
投资物业 | -2.50%58.6万 | -2.48%59万 | -2.46%59.4万 | -2.42%59.76万 | -2.42%59.76万 | --60.1万 | --60.5万 | --60.9万 | -2.36%61.24万 | --61.24万 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流动递延所得税资产 | 22.14%332.1万 | 31.14%332.7万 | 35.99%326.5万 | 43.13%325.05万 | 43.13%325.05万 | --271.9万 | --253.7万 | --240.1万 | 32.68%227.1万 | --227.1万 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 18.52%1,166.5万 | 34.02%1,243.4万 | 16.84%1,073.1万 | 17.80%1,129.31万 | 17.80%1,129.31万 | --984.2万 | --927.8万 | --918.4万 | -3.05%958.69万 | --958.69万 |
总资产 | 32.76%1.8亿 | 23.20%1.66亿 | 21.20%1.43亿 | 24.06%1.47亿 | 24.06%1.47亿 | --1.35亿 | --1.35亿 | --1.18亿 | 8.81%1.18亿 | --1.18亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 49.57%1,387.7万 | 138.15%1,558万 | 64.43%812.6万 | 44.99%597.94万 | 44.99%597.94万 | --927.8万 | --654.2万 | --494.2万 | -42.34%412.4万 | --412.4万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 49.57%1,387.7万 | 138.15%1,558万 | 64.43%812.6万 | 44.99%597.94万 | 44.99%597.94万 | --927.8万 | --654.2万 | --494.2万 | -42.34%412.4万 | --412.4万 |
-其中:短期借款 | 44.96%1,189万 | 135.04%1,357.6万 | 88.85%726.7万 | 72.31%469.53万 | 72.31%469.53万 | --820.2万 | --577.6万 | --384.8万 | -44.36%272.49万 | --272.49万 |
-其中:资本租赁负债 | 84.67%198.7万 | 161.62%200.4万 | -21.48%85.9万 | -8.22%128.41万 | -8.22%128.41万 | --107.6万 | --76.6万 | --109.4万 | -37.95%139.92万 | --139.92万 |
应付款项 | 5.22%5,223.6万 | 17.83%6,128.1万 | 25.45%5,005.5万 | 40.37%5,346.43万 | 40.37%5,346.43万 | --4,964.3万 | --5,200.9万 | --3,989.9万 | -15.72%3,808.91万 | --3,808.91万 |
-应付账款 | 2.22%4,925.3万 | 13.33%5,759.4万 | 21.09%4,732.4万 | 38.96%5,017.81万 | 38.96%5,017.81万 | --4,818.5万 | --5,082.1万 | --3,908.1万 | -14.49%3,611.01万 | --3,611.01万 |
-应交税费 | 104.60%298.3万 | 210.35%368.7万 | 233.86%273.1万 | 33.80%218.73万 | 33.80%218.73万 | --145.8万 | --118.8万 | --81.8万 | -28.26%163.47万 | --163.47万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 219.16%109.89万 | 219.16%109.89万 | ---- | ---- | ---- | -49.78%34.43万 | --34.43万 |
应计及递延所得 | -8.46%366.9万 | -45.00%438万 | -18.85%634.8万 | 18.84%1,289.8万 | 18.84%1,289.8万 | --400.8万 | --796.3万 | --782.3万 | -16.77%1,085.29万 | --1,085.29万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
流动负债合计 | 10.89%6,978.2万 | 22.14%8,124.1万 | 22.53%6,452.9万 | 36.32%7,234.16万 | 36.32%7,234.16万 | --6,293万 | --6,651.4万 | --5,266.5万 | -18.84%5,306.61万 | --5,306.61万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 36.05%434万 | 41.70%397.9万 | 18.83%342.1万 | -11.87%341.02万 | -11.87%341.02万 | --319万 | --280.8万 | --287.9万 | -6.74%386.96万 | --386.96万 |
-长期借款及资本租赁 | 36.05%434万 | 41.70%397.9万 | 18.83%342.1万 | -11.87%341.02万 | -11.87%341.02万 | --319万 | --280.8万 | --287.9万 | -6.74%386.96万 | --386.96万 |
-其中:长期借款 | -27.32%107.2万 | -71.24%46.1万 | -30.65%119.7万 | -26.91%134.95万 | -26.91%134.95万 | --147.5万 | --160.3万 | --172.6万 | -18.18%184.62万 | --184.62万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 90.55%326.8万 | 191.95%351.8万 | 92.89%222.4万 | 1.85%206.08万 | 1.85%206.08万 | --171.5万 | --120.5万 | --115.3万 | 6.90%202.34万 | --202.34万 |
其他非流动负债 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 36.05%434万 | 41.72%397.8万 | 18.83%342.1万 | -11.87%341.02万 | -11.87%341.02万 | --319万 | --280.7万 | --287.9万 | -6.74%386.96万 | --386.96万 |
负债总额 | 12.10%7,412.2万 | 22.93%8,521.9万 | 22.34%6,795万 | 33.05%7,575.19万 | 33.05%7,575.19万 | --6,612万 | --6,932.1万 | --5,554.4万 | -18.12%5,693.57万 | --5,693.57万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 40.89%6,953.2万 | 0.12%4,941.1万 | 0.00%4,935.2万 | 0.00%4,935.28万 | 0.00%4,935.28万 | --4,935.2万 | --4,935.2万 | --4,935.2万 | 2,720.14%4,935.25万 | --4,935.25万 |
-普通股 | 40.89%6,953.2万 | 0.12%4,941.1万 | 0.00%4,935.2万 | 0.00%4,935.28万 | 0.00%4,935.28万 | --4,935.2万 | --4,935.2万 | --4,935.2万 | 2,720.14%4,935.25万 | --4,935.25万 |
留存收益 | 29.32%6,530.5万 | 282.35%6,060.7万 | 28.17%5,668万 | 22.08%5,252.76万 | 22.08%5,252.76万 | --5,049.8万 | --1,585.1万 | --4,422.1万 | 14.74%4,302.56万 | --4,302.56万 |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,095万 | 0.00%-3,095万 | ---- | ---- | ---- | ---3,095万 | ---3,095万 |
其他股本权益 | 3.79%-2,977.6万 | ---2,977.6万 | 0.00%-3,095万 | ---- | ---- | ---3,095万 | ---- | ---3,095万 | ---- | ---- |
股东权益 | 52.48%1.05亿 | 23.06%8,024.2万 | 19.90%7,508.2万 | 15.47%7,093.04万 | 15.47%7,093.04万 | --6,890万 | --6,520.3万 | --6,262.3万 | 56.51%6,142.81万 | --6,142.81万 |
非控制性权益 | 58.20%40.5万 | --26.9万 | --18.9万 | --15.49万 | --15.49万 | --25.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
总权益 | 52.50%1.05亿 | 23.48%8,051.1万 | 20.20%7,527.1万 | 15.72%7,108.52万 | 15.72%7,108.52万 | --6,915.6万 | --6,520.3万 | --6,262.3万 | 56.51%6,142.81万 | --6,142.81万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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