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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
绿源集团控股 (02451)
- 11.790
- -0.490-3.99%
已收盘 05/06 16:04 (北京)
48.36亿总市值24.93市盈率TTM
12.290最高价11.700最低价25.45万股成交量12.290今开12.280昨收305.23万成交额0.06%换手率24.93市盈率(静)4.10亿总股本16.83052周最高2.61市净率48.36亿流通值6.84052周最低0.15股息TTM4.10亿流通股16.830历史最高--股息LFY4.81%振幅5.030历史最低11.993平均价500股每手1.27%股息率TTM--股息率LFY
绿源集团控股 (02451) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 49.00%1.87亿 | ---- | -17.01%1.25亿 | ---- | 23.63%1.51亿 | ---- | 98.48%1.22亿 | 96.37%5,425.8万 | 42.19%6,159.1万 | --2,763万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 30.25%-1,496.6万 | ---- | -64.69%-2,145.6万 | ---- | -436.13%-1,302.8万 | ---- | 42.03%-243万 | 105.33%454.6万 | 58.00%-419.2万 | --221.4万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 52.12%176万 | ---- | 1,684.93%115.7万 | ---- | 63.68%-7.3万 | ---- | 35.99%-20.1万 | -195.71%-20.7万 | -1,465.22%-31.4万 | ---7万 |
| 减值与拨备: | -7,550.00%-397.8万 | ---- | -105.73%-5.2万 | ---- | -44.97%90.8万 | ---- | 281.72%165万 | -102.38%-31.6万 | -114.71%-90.8万 | --1,328.6万 |
| -其他减值与拨备 | -7,550.00%-397.8万 | ---- | -105.73%-5.2万 | ---- | -44.97%90.8万 | ---- | 281.72%165万 | -102.38%-31.6万 | -114.71%-90.8万 | --1,328.6万 |
| 重估盈余: | 6.62%-1,889.1万 | ---- | -29.81%-2,023.1万 | ---- | 20.44%-1,558.5万 | ---- | -31.84%-1,958.8万 | -51.06%-965.7万 | -71.28%-1,485.7万 | ---639.3万 |
| -其他公平值变动 | 6.62%-1,889.1万 | ---- | -29.81%-2,023.1万 | ---- | 20.44%-1,558.5万 | ---- | -31.84%-1,958.8万 | -51.06%-965.7万 | -71.28%-1,485.7万 | ---639.3万 |
| 出售资产损(益): | 543.94%87.9万 | ---- | -194.74%-19.8万 | ---- | 102.44%20.9万 | ---- | -1,226.54%-857.3万 | -1,834.17%-553.2万 | -59.88%76.1万 | --31.9万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---686.7万 | ---600万 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 543.94%87.9万 | ---- | -194.74%-19.8万 | ---- | 112.25%20.9万 | ---- | -324.18%-170.6万 | 46.71%46.8万 | -59.88%76.1万 | --31.9万 |
| 折旧及摊销: | 16.46%1.24亿 | ---- | 18.67%1.07亿 | ---- | 20.25%8,982.7万 | ---- | 19.26%7,470.2万 | 22.34%3,639.9万 | 5.01%6,263.9万 | --2,975.2万 |
| -折旧 | 17.04%1.27亿 | ---- | 18.63%1.09亿 | ---- | 21.63%9,172.6万 | ---- | 18.94%7,541.1万 | 23.24%3,699万 | 6.07%6,340.4万 | --3,001.4万 |
| -其他折旧及摊销 | -44.87%-321.9万 | ---- | -17.01%-222.2万 | ---- | -167.84%-189.9万 | ---- | 7.32%-70.9万 | -125.57%-59.1万 | -493.02%-76.5万 | ---26.2万 |
| 财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.42%373.5万 | ---- | 4,109.88%724.1万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 150.07%36.7万 | ---- | 10.06%-73.3万 | ---- | 27.30%-81.5万 | ---- | -7,106.25%-112.1万 | -482.86%-40.8万 | -97.82%1.6万 | ---7万 |
| 经营调整特殊项目 | 65.04%6,259万 | ---- | 111.10%3,792.4万 | ---- | --1,796.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 48.31%3.39亿 | ---- | -0.92%2.28亿 | ---- | 35.28%2.31亿 | ---- | 52.19%1.7亿 | 18.62%7,908.3万 | 20.01%1.12亿 | --6,666.8万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 36.13%-3,132万 | ---- | -125.59%-4,904万 | ---- | 432.71%1.92亿 | ---- | 67.94%-5,760.1万 | -74.59%-3,081.6万 | -144.17%-1.8亿 | ---1,765万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 42.69%-1.07亿 | ---- | -712.09%-1.86亿 | ---- | 67.46%-2,291.2万 | ---- | 74.27%-7,040.8万 | 76.82%-4,353万 | -1,700.67%-2.74亿 | ---1.88亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 495.35%3.33亿 | ---- | 142.24%5,585.1万 | ---- | -128.74%-1.32亿 | ---- | 19.58%4.6亿 | 19.30%3.14亿 | 14,236.08%3.85亿 | --2.63亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | -20.09%-9,674.5万 | ---- | -121.42%-8,055.8万 | ---- | -223.40%-3,638.3万 | ---- | -111.76%-1,125万 | -203.99%-1.08亿 | 277.15%9,563万 | --1.04亿 |
| 经营业务现金收入 | 1,491.48%4.37亿 | 3,640.79%8.18亿 | -113.60%-3,137.7万 | -62.35%2,185.5万 | -53.03%2.31亿 | -72.41%5,804.5万 | 253.54%4.91亿 | -7.74%2.1亿 | 1,060.43%1.39亿 | --2.28亿 |
| 已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.33%-225.8万 | ---- | ---194.1万 |
| 其他税项 | -76.76%-1,792万 | -474.17%-1,244.8万 | -272.99%-1,013.8万 | 17.22%-216.8万 | -19.74%-271.8万 | ---261.9万 | 15.01%-227万 | ---- | -0.98%-267.1万 | ---- |
| 已收利息-经营 | -21.10%3,029.7万 | -56.51%1,040.9万 | 17.57%3,840万 | 87.86%2,393.2万 | 55.25%3,266.1万 | 105.14%1,273.9万 | 158.36%2,103.8万 | 53.45%621万 | 20.85%814.3万 | --404.7万 |
| 经营活动现金净额 | 14,513.55%4.49亿 | 1,769.62%8.16亿 | -101.20%-311.5万 | -36.01%4,361.9万 | -48.89%2.61亿 | -68.19%6,816.5万 | 253.14%5.1亿 | -6.87%2.14亿 | 1,492.23%1.44亿 | --2.3亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 3.85%523.3万 | 417.57%450.8万 | 114.33%503.9万 | 4.19%87.1万 | -49.17%235.1万 | -64.71%83.6万 | 14.34%462.5万 | 2,532.22%236.9万 | -51.62%404.5万 | --9万 |
| 应收贷款(增)减 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | -97.22%229万 | -96.79%229万 | 209.24%8,236.6万 | 1,690.61%7,135.6万 | 1,866.25%2,663.5万 | --398.5万 |
| 存款减少(增加) | 14.18%-6,870万 | -197.42%-1.75亿 | 35.75%-8,005万 | 57.32%-5,887.2万 | -61.40%-1.25亿 | -11,595.00%-1.38亿 | -141.25%-7,720万 | 108.63%120万 | -33.81%-3,200万 | ---1,390万 |
| 出售固定资产 | -16.38%162.8万 | -8.26%53.3万 | 640.30%194.7万 | 552.81%58.1万 | -92.62%26.3万 | 21.92%8.9万 | 1,755.21%356.2万 | 55.32%7.3万 | 5.49%19.2万 | --4.7万 |
| 购买固定资产 | 46.80%-2.31亿 | 1.64%-1.37亿 | -113.17%-4.33亿 | 9.66%-1.4亿 | 9.37%-2.03亿 | -25.55%-1.55亿 | 29.26%-2.24亿 | 21.32%-1.23亿 | -295.03%-3.17亿 | ---1.56亿 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---4,179.5万 | ---- | ---- | 67.62%-939.1万 | 67.62%-939.1万 | -417.86%-2,900万 | ---2,900万 |
| 出售附属公司 | --32.4万 | --32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.94%586.7万 | --500万 | --4,494万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | -53.71%5.62亿 | -35.51%3.89亿 | 265.79%12.14亿 | 25.30%6.03亿 | 67.27%3.32亿 | 416.60%4.81亿 | -76.85%1.98亿 | -73.37%9,316.8万 | -48.39%8.57亿 | --3.5亿 |
| 投资支付现金 | 9.55%-10.52亿 | -14.98%-5.81亿 | -254.66%-11.63亿 | 0.00%-5.06亿 | -14.69%-3.28亿 | -123.56%-5.06亿 | 74.57%-2.86亿 | 64.80%-2.26亿 | 29.84%-11.25亿 | ---6.42亿 |
| 投资业务其他项目 | 100.40%1,462.9万 | 237.51%961.9万 | -13.08%730万 | -60.50%285万 | 4.99%839.9万 | --721.5万 | 6.91%800万 | ---- | -47.35%748.3万 | --200.1万 |
| 投资业务现金净额 | -82.26%-8.18亿 | -253.60%-4.9亿 | -44.36%-4.49亿 | 54.78%-1.39亿 | -5.67%-3.11亿 | -65.17%-3.06亿 | 47.72%-2.94亿 | 61.82%-1.86亿 | -1,710.97%-5.63亿 | ---4.86亿 |
| 融资前现金净额 | 18.38%-3.69亿 | 443.01%3.26亿 | -800.79%-4.52亿 | 60.15%-9,492.7万 | -123.24%-5,015.1万 | -927.07%-2.38亿 | 151.61%2.16亿 | 111.26%2,880.4万 | -909.18%-4.18亿 | ---2.56亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 59.07%25.15亿 | 39.46%13.67亿 | 31.72%15.81亿 | 76.59%9.8亿 | 31.43%12亿 | 10.79%5.55亿 | -4.26%9.13亿 | 30.97%5.01亿 | 46.92%9.54亿 | --3.83亿 |
| 偿还借款 | -82.60%-22.31亿 | -67.43%-11.07亿 | -0.66%-12.22亿 | -153.00%-6.61亿 | -31.07%-12.14亿 | 27.97%-2.61亿 | -96.68%-9.26亿 | -182.83%-3.63亿 | 25.08%-4.71亿 | ---1.28亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 10.34%-1,964.5万 | 14.87%-968.1万 | -1.72%-2,191万 | -4.19%-1,137.2万 | 12.56%-2,153.9万 | 15.93%-1,091.5万 | -68.77%-2,463.3万 | -79.25%-1,298.3万 | -118.99%-1,459.6万 | ---724.3万 |
| 已付股息-融资 | ---5,630.8万 | ---5,662.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -2,796.13%-1.83亿 | -1,590.89%-5,121.7万 | -40.80%-633.6万 | ---302.9万 | ---450万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 169.36%9,505.5万 | ---644.5万 | ---1.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---112.5万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 2,154.18%2.91亿 | -29.02%1.8亿 | -98.03%1,291万 | -8.53%2.54亿 | 1,559.32%6.55亿 | 126.63%2.78亿 | -109.65%-4,486.4万 | -49.98%1.23亿 | 5,453.11%4.65亿 | --2.45亿 |
| 汇率影响 | -24.98%-202.1万 | -105.70%-33.6万 | 65.07%-161.7万 | 2,184.11%589.3万 | -321.06%-462.9万 | -34.35%25.8万 | 2,892.00%209.4万 | 555.00%39.3万 | 93.00%-7.5万 | --6万 |
| 现金净额 | 82.29%-7,770.5万 | 217.69%5.06亿 | -172.59%-4.39亿 | 301.38%1.59亿 | 253.68%6.05亿 | -73.79%3,968.7万 | 265.89%1.71亿 | 1,527.68%1.51亿 | 241.30%4,671.7万 | ---1,060.7万 |
| 期初现金 | -44.27%5.55亿 | -44.27%5.55亿 | 151.87%9.95亿 | 151.87%9.95亿 | 77.94%3.95亿 | 77.94%3.95亿 | 26.60%2.22亿 | 26.60%2.22亿 | -16.29%1.75亿 | --1.75亿 |
| 期末现金 | -14.38%4.75亿 | -8.61%10.6亿 | -44.27%5.55亿 | 166.71%11.6亿 | 151.87%9.95亿 | 16.36%4.35亿 | 77.94%3.95亿 | 126.81%3.74亿 | 26.60%2.22亿 | --1.65亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
