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02460 华润饮料

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休市中 11/29 16:08 (北京)

270.04亿总市值17.27市盈率TTM

华润饮料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量

除税前溢利

36.57%18.78亿

14.10%13.75亿

--12.05亿

利润调整项

利息（收入）-调整

-30.18%-1.94亿

16.95%-1.49亿

---1.79亿

投资损(益)

8.64%-6,355.1万

-528.92%-6,955.9万

---1,106万

减值与拨备:

-149.55%-708.9万

174.96%1,430.6万

---1,908.6万

-其他减值与拨备

-149.55%-708.9万

174.96%1,430.6万

---1,908.6万

出售资产损(益):

311.29%1,384万

-50.37%336.5万

--678万

-出售物业、机器及设备损(益)

311.29%1,384万

-50.37%336.5万

--678万

折旧及摊销:

44.58%4.47亿

22.50%3.09亿

--2.52亿

-其他折旧及摊销

-1.86%-1,697.1万

16.02%-1,666.1万

---1,984万

财务费用

2,529.31%4,251.6万

-9.26%161.7万

--178.2万

经营资金变动前经营溢利

42.54%21.17亿

18.16%14.86亿

--12.57亿

经营资金变动项目

存货(增加)减少

221.09%2.11亿

-8.62%-1.74亿

---1.6亿

应收帐款(增加)减少

17.03%-6,282.1万

32.21%-7,571.8万

---1.12亿

应付帐款增加(减少)

-663.83%-1,982.9万

-101.22%-259.6万

--2.13亿

营运资金变动特殊项目

-382.23%-1.07亿

-122.46%-2,225.2万

--9,907.2万

经营业务现金收入

76.58%21.38亿

-6.67%12.11亿

--12.98亿

其他税项

-14.76%-4.2亿

22.18%-3.66亿

---4.7亿

经营活动现金净额

103.35%17.18亿

2.14%8.45亿

--8.27亿

投资活动现金流量

已收利息-投资

135.15%1.21亿

24.40%5,156.9万

--4,145.4万

应收贷款(增)减

348.35%35.51亿

-4.99%7.92亿

--8.34亿

存款减少(增加)

-4,057.16%-35.23亿

-1,341.87%-8,474.5万

--682.4万

出售固定资产

268.51%845万

-7.35%229.3万

--247.5万

购买固定资产

-211.37%-22.51亿

-129.72%-7.23亿

---3.15亿

购买无形资产

55.40%-6,086.7万

---1.36亿

----

收购附属公司

----

--3.5万

----

收回投资所得现金

-43.34%58.64亿

158.03%103.5亿

--40.11亿

投资支付现金

43.59%-58亿

-157.07%-102.83亿

---40亿

投资业务其他项目

----

-67.95%3,241万

--1.01亿

投资业务现金净额

-171,168.00%-20.9亿

-99.82%122.2万

--6.82亿

融资前现金净额

-144.00%-3.72亿

-43.93%8.46亿

--15.09亿

融资活动现金流量

新增借款

--59亿

----

----

偿还借款

-36,874,937.50%-59亿

68.00%-1.6万

---5万

已付利息-融资

-2,529.31%-4,251.6万

9.26%-161.7万

---178.2万

发行费用及赎回证券支出

---104.9万

----

----

融资业务现金净额

-185.83%-6,059.8万

-8.91%-2,120.1万

---1,946.7万

汇率影响

48.06%-6.7万

-108.78%-12.9万

--146.9万

现金净额

-152.47%-4.33亿

-44.62%8.25亿

--14.9亿

期初现金

49.01%25.08亿

778.01%16.83亿

--1.92亿

期末现金

-17.26%20.75亿

49.01%25.08亿

--16.83亿

现金结存分析

货币单位

人民币

人民币

人民币

会计准则

香港会计准则

香港会计准则

香港会计准则

审计意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

会计师事务所

德勤·关黄陈方会计师行

德勤·关黄陈方会计师行

德勤·关黄陈方会计师行

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利	36.57%18.78亿	14.10%13.75亿	--12.05亿
利润调整项
利息（收入）-调整	-30.18%-1.94亿	16.95%-1.49亿	---1.79亿
投资损(益)	8.64%-6,355.1万	-528.92%-6,955.9万	---1,106万
减值与拨备:	-149.55%-708.9万	174.96%1,430.6万	---1,908.6万
-其他减值与拨备	-149.55%-708.9万	174.96%1,430.6万	---1,908.6万
出售资产损(益):	311.29%1,384万	-50.37%336.5万	--678万
-出售物业、机器及设备损(益)	311.29%1,384万	-50.37%336.5万	--678万
折旧及摊销:	44.58%4.47亿	22.50%3.09亿	--2.52亿
-其他折旧及摊销	-1.86%-1,697.1万	16.02%-1,666.1万	---1,984万
财务费用	2,529.31%4,251.6万	-9.26%161.7万	--178.2万
经营资金变动前经营溢利	42.54%21.17亿	18.16%14.86亿	--12.57亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少	221.09%2.11亿	-8.62%-1.74亿	---1.6亿
应收帐款(增加)减少	17.03%-6,282.1万	32.21%-7,571.8万	---1.12亿
应付帐款增加(减少)	-663.83%-1,982.9万	-101.22%-259.6万	--2.13亿
营运资金变动特殊项目	-382.23%-1.07亿	-122.46%-2,225.2万	--9,907.2万
经营业务现金收入	76.58%21.38亿	-6.67%12.11亿	--12.98亿
其他税项	-14.76%-4.2亿	22.18%-3.66亿	---4.7亿
经营活动现金净额	103.35%17.18亿	2.14%8.45亿	--8.27亿
投资活动现金流量
已收利息-投资	135.15%1.21亿	24.40%5,156.9万	--4,145.4万
应收贷款(增)减	348.35%35.51亿	-4.99%7.92亿	--8.34亿
存款减少(增加)	-4,057.16%-35.23亿	-1,341.87%-8,474.5万	--682.4万
出售固定资产	268.51%845万	-7.35%229.3万	--247.5万
购买固定资产	-211.37%-22.51亿	-129.72%-7.23亿	---3.15亿
购买无形资产	55.40%-6,086.7万	---1.36亿	----
收购附属公司	----	--3.5万	----
收回投资所得现金	-43.34%58.64亿	158.03%103.5亿	--40.11亿
投资支付现金	43.59%-58亿	-157.07%-102.83亿	---40亿
投资业务其他项目	----	-67.95%3,241万	--1.01亿
投资业务现金净额	-171,168.00%-20.9亿	-99.82%122.2万	--6.82亿
融资前现金净额	-144.00%-3.72亿	-43.93%8.46亿	--15.09亿
融资活动现金流量
新增借款	--59亿	----	----
偿还借款	-36,874,937.50%-59亿	68.00%-1.6万	---5万
已付利息-融资	-2,529.31%-4,251.6万	9.26%-161.7万	---178.2万
发行费用及赎回证券支出	---104.9万	----	----
融资业务现金净额	-185.83%-6,059.8万	-8.91%-2,120.1万	---1,946.7万
汇率影响	48.06%-6.7万	-108.78%-12.9万	--146.9万
现金净额	-152.47%-4.33亿	-44.62%8.25亿	--14.9亿
期初现金	49.01%25.08亿	778.01%16.83亿	--1.92亿
期末现金	-17.26%20.75亿	49.01%25.08亿	--16.83亿
现金结存分析
货币单位	人民币	人民币	人民币
会计准则	香港会计准则	香港会计准则	香港会计准则
审计意见	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	德勤·关黄陈方会计师行	德勤·关黄陈方会计师行	德勤·关黄陈方会计师行

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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