(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | |||||||||
除税前溢利 | ---- | 80.10%-1.94亿 | -257.69%-18.31亿 | ---- | -236.27%-9.73亿 | 129.10%11.61亿 | --7.14亿 | 85.38%5.07亿 | --2.73亿 |
利润调整项 | |||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | 0.11%-1,227.3万 | -109.51%-3,133.5万 | ---- | -99.51%-1,228.6万 | -283.78%-1,495.6万 | ---615.8万 | -50.00%-389.7万 | ---259.8万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | 347.01%1,187.7万 | 239.08%2,358.3万 | ---- | 84.64%265.7万 | -6,177.42%-1,695.6万 | --143.9万 | --27.9万 | ---- |
减值与拨备: | ---- | -65.70%6,428.5万 | 276.16%6.46亿 | ---- | 303.51%1.87亿 | 577.48%1.72亿 | --4,644.2万 | 634.86%2,536万 | --345.1万 |
-存货减值(回拨) | ---- | -68.74%6,949.4万 | 664.19%5.55亿 | ---- | 11,351.37%2.22亿 | 3,159.97%7,256.7万 | ---197.6万 | -2.96%222.6万 | --229.4万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 17.36%-3,178.7万 | -93.89%418.8万 | ---- | -180.76%-3,846.3万 | 268.70%6,849.8万 | --4,762.5万 | 1,968.82%1,857.8万 | --89.8万 |
-商誉减值 | ---- | 1,695.80%2,524.9万 | 151.98%7,277.3万 | ---- | --140.6万 | --2,888.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | -37.58%132.9万 | 692.81%1,477.8万 | ---- | 168.47%212.9万 | -59.09%186.4万 | --79.3万 | 1,659.07%455.6万 | --25.9万 |
重估盈余: | ---- | 129.81%2,189.4万 | 464.38%5,935万 | ---- | 364.64%952.7万 | -94.16%-1,628.8万 | ---360万 | -70.44%-838.9万 | ---492.2万 |
-其他公平值变动 | ---- | 129.81%2,189.4万 | 464.38%5,935万 | ---- | 364.64%952.7万 | -94.16%-1,628.8万 | ---360万 | -70.44%-838.9万 | ---492.2万 |
出售资产损(益): | ---- | 102.52%38.8万 | -5,827.11%-1,563.5万 | ---- | -4,686.61%-1,541.1万 | -86.98%27.3万 | --33.6万 | 84.67%209.6万 | --113.5万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---1,658.3万 | ---- | ---1,658.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -66.89%38.8万 | 247.25%94.8万 | ---- | 248.81%117.2万 | -86.98%27.3万 | --33.6万 | 84.67%209.6万 | --113.5万 |
折旧及摊销: | ---- | 47.70%3.05亿 | 55.97%4.53亿 | ---- | 51.20%2.06亿 | 155.68%2.9亿 | --1.36亿 | 92.32%1.14亿 | --5,906.9万 |
-无形资产摊销 | ---- | 98.36%1,315.1万 | 227.08%2,000.1万 | ---- | 247.30%663万 | 48.64%611.5万 | --190.9万 | 50.20%411.4万 | --273.9万 |
财务费用 | ---- | 20.23%1.3亿 | 29.30%2.61亿 | ---- | 28.09%1.08亿 | 306.26%2.02亿 | --8,467.2万 | 478.30%4,975.7万 | --860.4万 |
经营调整特殊项目 | ---- | -77.99%284.1万 | 127.80%268.2万 | ---- | 2,107.31%1,290.7万 | ---964.6万 | ---64.3万 | ---- | --789.2万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 169.93%3.31亿 | -124.40%-4.31亿 | ---- | -148.62%-4.73亿 | 157.86%17.68亿 | --9.73亿 | 98.15%6.86亿 | --3.46亿 |
经营资金变动项目 | |||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 35.77%-1.07亿 | 142.60%8.43亿 | ---- | 81.94%-1.67亿 | -234.14%-19.79亿 | ---9.26亿 | -1,165.20%-5.92亿 | ---4,681.9万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -41.20%2.4亿 | 131.92%7.88亿 | ---- | 127.68%4.09亿 | -1,649.16%-24.68亿 | ---14.77亿 | -112.13%-1.41亿 | ---6,652.2万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -4,073.24%-4.23亿 | 8.48%6.56亿 | ---- | -101.43%-1,014.1万 | 180.39%6.05亿 | --7.08亿 | -828.15%-7.52亿 | ---8,105.4万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 140.04%4,703.2万 | -196.70%-3.49亿 | ---- | -191.28%-1.17亿 | 1,386.57%3.61亿 | --1.29亿 | -16.16%2,429.8万 | --2,898.1万 |
经营业务现金收入 | ---- | 124.40%8,754.3万 | 187.90%15.06亿 | ---- | 39.57%-3.59亿 | -120.87%-17.14亿 | ---5.94亿 | -529.76%-7.76亿 | --1.81亿 |
其他税项 | ---- | 80.03%-1,614.3万 | 34.39%-9,820.3万 | ---- | -3.13%-8,084.4万 | -212.42%-1.5亿 | ---7,839.1万 | -46.00%-4,790.8万 | ---3,281.4万 |
经营业务调整项目 | 123.10%1.07亿 | ---- | ---- | ---4.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 123.10%1.07亿 | 116.24%7,140万 | 175.57%14.08亿 | ---4.65亿 | 34.59%-4.4亿 | -126.19%-18.63亿 | ---6.72亿 | -657.64%-8.24亿 | --1.48亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
已收利息-投资 | ---- | -0.11%1,227.3万 | 109.51%3,133.5万 | ---- | 99.51%1,228.6万 | 283.78%1,495.6万 | --615.8万 | 50.00%389.7万 | --259.8万 |
已收股息-投资 | -56.05%1,860.34万 | ---- | ---- | --4,233.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | ---- | 278.17%2.63亿 | 131.11%1.5亿 | ---- | 13.69%-1.48亿 | -12,779.96%-4.81亿 | ---1.71亿 | 61.81%-373.3万 | ---977.4万 |
出售固定资产 | 328.62%51.39万 | 11.51%105.6万 | 2,850.59%3.8亿 | --11.99万 | --94.7万 | -32.29%1,288.6万 | ---- | 2,374.77%1,903.1万 | --76.9万 |
购买固定资产 | 69.53%-4.6亿 | 59.16%-5.59亿 | -42.49%-31.67亿 | ---15.1亿 | -143.62%-13.68亿 | -237.87%-22.23亿 | ---5.61亿 | -335.51%-6.58亿 | ---1.51亿 |
购买无形资产 | ---- | 89.80%-388.9万 | -284.15%-4,317.1万 | ---- | -479.44%-3,813.9万 | -35.15%-1,123.8万 | ---658.2万 | -178.56%-831.5万 | ---298.5万 |
出售附属公司 | ---- | ---- | --3,818.6万 | ---- | --3,818.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.06%1.45亿 | ---- | ---2.06亿 | ---- |
收回投资所得现金 | -73.11%618.56万 | -8.01%48.27亿 | 125.65%117.21亿 | --2,300万 | 377.09%52.47亿 | 145.59%51.94亿 | --11亿 | 19.57%21.15亿 | --17.69亿 |
投资支付现金 | ---- | 17.01%-56.14亿 | -123.92%-117.52亿 | ---4,900万 | -381.13%-67.65亿 | -151.11%-52.48亿 | ---14.06亿 | -13.35%-20.9亿 | ---18.44亿 |
投资业务其他项目 | 23.54%-9.03亿 | ---- | ---- | ---11.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | 49.98%-13.38亿 | 64.46%-10.73亿 | -1.75%-26.42亿 | ---26.75亿 | -190.59%-30.2亿 | -213.37%-25.96亿 | ---10.39亿 | -251.76%-8.28亿 | ---2.36亿 |
融资前现金净额 | 60.81%-12.31亿 | 71.04%-10.02亿 | 72.35%-12.33亿 | ---31.4亿 | -102.14%-34.59亿 | -169.90%-44.6亿 | ---17.11亿 | -1,782.51%-16.52亿 | ---8,777万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
新增借款 | -38.67%50.62亿 | -49.82%36.24亿 | 81.07%98.93亿 | --82.54亿 | 197.89%72.22亿 | 178.71%54.63亿 | --24.24亿 | 329.87%19.6亿 | --4.56亿 |
偿还借款 | -21.23%-51.91亿 | -5.98%-34.74亿 | -237.00%-67.01亿 | ---42.82亿 | -290.61%-32.78亿 | -239.57%-19.89亿 | ---8.39亿 | -77.99%-5.86亿 | ---3.29亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.76亿 | --21.76亿 | ---- | --3.93亿 |
已付利息-融资 | ---- | -10.95%-1.14亿 | -84.70%-2.19亿 | ---- | -91.53%-1.02亿 | -187.80%-1.19亿 | ---5,345.9万 | -405.77%-4,121.5万 | ---814.9万 |
已付股息-融资 | -14.30%-1.89亿 | 25.19%-427.3万 | 95.58%-571.2万 | ---1.65亿 | 45.16%-571.2万 | -77.81%-1.29亿 | ---1,041.6万 | -43.15%-7,271.8万 | ---5,079.7万 |
吸收投资所得 | 383.32%4.78亿 | 10.79%9,306万 | --1.29亿 | --9,900万 | --8,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -219.01%-3,827.5万 | ---- | ---3,827.5万 | -13,231.11%-1,199.8万 | ---- | 97.32%-9万 | ---335.9万 |
融资业务其他项目 | -95.90%-2.91亿 | --3.85亿 | ---- | ---1.49亿 | ---- | ---- | ---- | --3.45亿 | ---- |
融资业务现金净额 | -103.48%-1.31亿 | -91.12%3.3亿 | -48.60%26.5亿 | --37.57亿 | 0.96%37.2亿 | 223.79%51.55亿 | --36.85亿 | 248.17%15.92亿 | --4.57亿 |
汇率影响 | -133.41%-187.22万 | -142.14%-108.3万 | 1,125.81%1,287.1万 | --560.39万 | 966.39%257万 | 844.68%105万 | --24.1万 | -34.29%-14.1万 | ---10.5万 |
现金净额 | -320.74%-13.61亿 | -357.57%-6.72亿 | 103.74%14.16亿 | --6.17亿 | -86.79%2.61亿 | 1,253.71%6.95亿 | --19.73亿 | -116.31%-6,025.7万 | --3.69亿 |
期初现金 | 93.45%29.59亿 | 93.45%29.59亿 | 83.57%15.29亿 | --15.29亿 | 83.57%15.29亿 | -6.76%8.33亿 | --8.33亿 | 70.47%8.94亿 | --5.24亿 |
期末现金 | -25.86%15.95亿 | 27.52%22.86亿 | 93.45%29.59亿 | --21.52亿 | -36.13%17.93亿 | 83.57%15.29亿 | --28.07亿 | -6.76%8.33亿 | --8.94亿 |
现金结存分析 | |||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | 大华马施云会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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