(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 72.65%-3,407.1万 | 14.98%-5,987.6万 | -113.97%-9,142.2万 | -37.52%3,349.6万 | 1.55亿 | -1.25亿 | -7,042.5万 | -4,272.7万 | -24.37%5,360.9万 | 331.90%7,088.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.48%1,956万 | -1.07%267.5万 | -68.98%416万 | -64.55%2,069.4万 | --160.7万 | --1,908.7万 | --270.4万 | --1,340.9万 | 45.70%5,838.3万 | 37.95%4,007.1万 |
非现金项目调整总额 | -126.65%-606.8万 | -13.51%1,104.8万 | 12.26%1,189.5万 | 22.39%3,256.9万 | --638.3万 | --2,277万 | --1,277.3万 | --1,059.6万 | 13.96%2,661万 | -16.46%2,335.1万 |
-折旧与摊销 | -60.85%293.1万 | 15.16%278.8万 | 12.47%274.2万 | 34.73%1,010.9万 | --262.2万 | --748.7万 | --242.1万 | --243.8万 | 34.22%750.3万 | -6.83%559万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -65.00%239.9万 | -44.67%305.2万 | -2.53%566.8万 | -24.17%696.9万 | --11.4万 | --685.5万 | --551.6万 | --581.5万 | 28.50%919万 | -15.84%715.2万 |
-处置利润 | -1,103.02%-1,792.5万 | -121.54%-100.8万 | -317.61%-66.4万 | 43.00%-134万 | ---58万 | ---149万 | ---45.5万 | ---15.9万 | -2,767.07%-235.1万 | 75.67%-8.2万 |
-汇兑损益净额 | --0 | 7,811.11%71.2万 | -1,161.22%-61.8万 | -1,050.00%-9.5万 | --2.3万 | ---11.8万 | --9,000 | ---4.9万 | -37.50%1万 | 128.07%1.6万 |
-其他非现金项目 | -34.96%652.7万 | 4.20%550.4万 | 86.87%476.7万 | 38.08%1,692.6万 | --420.4万 | --1,003.6万 | --528.2万 | --255.1万 | 14.83%1,225.8万 | -22.91%1,067.5万 |
营运资本变动 | 71.42%-4,756.3万 | 14.32%-7,359.9万 | -61.06%-1.07亿 | 37.02%-1,976.7万 | --1.47亿 | ---1.66亿 | ---8,590.2万 | ---6,673.2万 | -520.58%-3,138.4万 | 108.52%746.2万 |
-应收款(增)减 | 21.28%-4,433万 | -207.40%-6,592.3万 | -81.86%-4,707万 | 653.08%4,587.8万 | --1.02亿 | ---5,631.6万 | ---2,144.5万 | ---2,588.2万 | 81.42%-829.5万 | 41.01%-4,465.2万 |
-存货(增)减 | 107.79%961.8万 | 99.83%-10.5万 | -87.26%-8,163.6万 | -32.52%-5,223.1万 | --7,128.4万 | ---1.24亿 | ---6,033.4万 | ---4,359.5万 | -497.01%-3,941.5万 | 372.31%992.8万 |
-应付款(减)增 | -195.99%-1,285.1万 | -83.63%-757.1万 | 673.37%2,122.9万 | -182.16%-1,341.4万 | ---2,680.2万 | --1,338.8万 | ---412.3万 | --274.5万 | -61.30%1,632.6万 | 401.89%4,218.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 83.09%-6.9万 | 28.65%-12.7万 | -34.78%-12.4万 | -0.20%-50万 | -9.2万 | -40.8万 | -17.8万 | -9.2万 | -102.02%-49.9万 | 37.47%-24.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 76.65%-265.5万 | 66.59%-86.6万 | 62.05%-129.1万 | -6.88%-1,197.3万 | -60.1万 | -1,137.2万 | -259.2万 | -340.2万 | -32.84%-1,120.2万 | -14.01%-843.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 73.02%-3,679.5万 | 16.84%-6,086.9万 | -100.85%-9,283.7万 | -49.84%2,102.3万 | --1.54亿 | ---1.36亿 | ---7,319.5万 | ---4,622.1万 | -32.63%4,190.8万 | 262.17%6,220.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 56.82%-427.8万 | -33.99%-457.7万 | 60.76%-173.8万 | -24.31%-1,068.2万 | ---77.5万 | ---990.7万 | ---341.6万 | ---442.9万 | 64.42%-859.3万 | 78.20%-2,415.2万 |
无形资产交易净额 | --0 | -7,000.00%-7.1万 | 66.67%-7,000 | 20.40%-16万 | ---13万 | ---3万 | ---1,000 | ---2.1万 | -378.57%-20.1万 | 93.27%-4.2万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---53万 | --0 |
投资产品交易净额 | -4,245.21%-3,026万 | --678.3万 | --1,074.1万 | -148,023.81%-3,106.4万 | ---3,106.4万 | --73万 | --0 | --0 | --2.1万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -62.28%23.5万 | 203.91%54.4万 | 65.92%51.6万 | 121.38%143.9万 | --81.6万 | --62.3万 | --17.9万 | --31.1万 | -32.22%65万 | 10.23%95.9万 |
其他投资变动净额 | 641.40%1,939.5万 | ---8.1万 | -103.55%-3.4万 | 1.19%-16.6万 | ---9.6万 | --261.6万 | ---- | --95.9万 | -117.21%-16.8万 | -7.40%97.6万 |
投资活动现金净额 | -192.41%-1,745.1万 | 88.59%-47.9万 | 398.05%947.8万 | -360.64%-4,063.3万 | ---3,124.9万 | ---596.8万 | ---419.7万 | ---318万 | 60.37%-882.1万 | 79.67%-2,225.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 55.04%5,089.7万 | 41.73%4,727.6万 | 290.66%5,484.1万 | -314.74%-4,475.7万 | ---7,758.6万 | --3,282.9万 | --3,335.6万 | --1,403.8万 | -36.04%2,084.2万 | -76.68%3,258.7万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --9,683.5万 | ---316.5万 | --1亿 | --0 | --1亿 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 73.80%-20.8万 | -132.89%-34.7万 | -0.43%-46.2万 | 21.81%-107.2万 | ---27.8万 | ---79.4万 | ---14.9万 | ---46万 | -80.16%-137.1万 | 68.33%-76.1万 |
发行费用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---316.5万 | --0 | ---316.5万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 59.76%-1,281.3万 | --0 | ---1,281.3万 | ---- | ---- | -300.31%-3,184.1万 | -209.49%-795.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 53.99%-645.7万 | -47.48%-587.1万 | -41.88%-562.4万 | -38.11%-1,791.3万 | ---388万 | ---1,403.3万 | ---398.1万 | ---396.4万 | 7.26%-1,297万 | 14.51%-1,398.6万 |
融资活动现金净额 | -61.24%3,954.4万 | 40.48%4,105.8万 | -54.20%4,875.5万 | 180.03%2,028万 | ---8,174.4万 | --1.02亿 | --2,922.6万 | --1.06亿 | -356.32%-2,534万 | -91.68%988.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -62.71%3,224.6万 | -63.39%5,253.6万 | 0.77%8,714万 | 9.84%8,647万 | --4,616万 | --8,647万 | --1.44亿 | --8,647万 | 172.47%7,872.3万 | -50.07%2,889.2万 |
现金变动 | 63.53%-1,470.2万 | 57.87%-2,029万 | -160.66%-3,460.4万 | -91.35%67万 | --4,098万 | ---4,031万 | ---4,816.6万 | --5,704.8万 | -84.45%774.7万 | 272.01%4,983.1万 |
期末现金 | -61.99%1,754.4万 | -66.18%3,224.6万 | -63.39%5,253.6万 | 0.77%8,714万 | --8,714万 | --4,616万 | --9,535.2万 | --1.44亿 | 9.84%8,647万 | 172.47%7,872.3万 |
自由现金流 | 71.12%-4,295.8万 | 13.72%-6,748.5万 | -88.59%-9,618.7万 | -78.60%641.6万 | --1.52亿 | ---1.49亿 | ---7,821.7万 | ---5,100.2万 | -15.63%2,998.4万 | 123.41%3,554万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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