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02489 集海资源

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午间休市 11/25 11:20 (北京)
16.60亿总市值17.66市盈率TTM

集海资源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
44.38%1.15亿
23.57%5,142.9万
-20.90%1.46亿
-26.87%7,949.8万
--4,162.1万
112.03%1.85亿
296.76%1.09亿
-48.49%8,721万
--2,739.9万
258.18%1.69亿
利润调整项
投资损(益)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---267.3万
减值与拨备:
----
----
--42.1万
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----
----
-其他减值与拨备
----
----
--42.1万
----
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出售资产损(益):
----
----
141.67%5,000
-391.67%-5.9万
----
-101.23%-1.2万
-101.23%-1.2万
2,885.71%97.5万
--97.5万
-112.46%-3.5万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
----
141.67%5,000
-391.67%-5.9万
----
-101.23%-1.2万
-101.23%-1.2万
2,885.71%97.5万
--97.5万
-112.46%-3.5万
折旧及摊销:
23.47%3,019.5万
28.14%1,440.2万
0.96%4,748.9万
3.50%2,445.5万
--1,123.9万
75.17%4,703.7万
91.10%2,362.9万
-32.90%2,685.2万
--1,236.5万
-10.29%4,001.7万
-无形资产摊销
-8.24%365.2万
-9.08%159.3万
-14.82%724.7万
-7.89%398万
--175.2万
155.19%850.8万
259.19%432.1万
31.10%333.4万
--120.3万
48.02%254.3万
财务费用
-15.69%139.7万
-15.60%69.8万
7.28%317万
16.04%165.7万
--82.7万
-22.72%295.5万
-19.05%142.8万
-26.97%382.4万
--176.4万
-20.04%523.6万
经营资金变动前经营溢利
38.67%1.46亿
23.92%6,652.9万
-15.98%1.97亿
-21.09%1.06亿
--5,368.7万
97.62%2.35亿
214.69%1.34亿
-43.90%1.19亿
--4,250.3万
114.64%2.12亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
-38.18%453.9万
1,369.64%82.3万
-378.96%-316.9万
640.87%734.2万
--5.6万
-87.65%113.6万
-89.11%99.1万
559.57%920.1万
--910.4万
624.44%139.5万
应付帐款增加(减少)
-104.22%-676.8万
-93.08%-418.6万
133.67%62.7万
30.20%-331.4万
---216.8万
3.27%-186.2万
56.71%-474.8万
-123.43%-192.5万
---1,096.8万
181.64%821.5万
预付款项(增)减
221.74%339.3万
521.06%395.8万
212.22%166.2万
-24.64%-278.7万
---94万
2.89%-148.1万
-211.42%-223.6万
-118.68%-152.5万
---71.8万
218.04%816.5万
营运资金变动特殊项目
-30.71%-166.4万
18.18%-9,000
-17.17%-163.8万
-27.17%-127.3万
---1.1万
-144.83%-139.8万
-17.49%-100.1万
91.18%-57.1万
---85.2万
-506.18%-647.4万
经营业务现金收入
38.24%1.46亿
32.58%6,711.5万
-15.76%1.95亿
-16.76%1.06亿
--5,062.4万
86.46%2.31亿
224.45%1.27亿
-44.42%1.24亿
--3,906.9万
177.59%2.23亿
其他税项
-306.61%-3,781.1万
-826.99%-2,548.3万
35.94%-2,049.6万
-1.76%-929.9万
---274.9万
-217.20%-3,199.3万
-865.96%-913.8万
72.29%-1,008.6万
---94.6万
-109.92%-3,640.3万
经营活动现金净额
12.30%1.08亿
-13.04%4,163.2万
-12.53%1.74亿
-18.20%9,622万
--4,787.5万
74.88%1.99亿
208.53%1.18亿
-38.98%1.14亿
--3,812.3万
196.20%1.87亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减
----
----
--40万
----
----
----
----
-96.34%-2,375.7万
---3,549.1万
---1,210万
出售固定资产
----
----
9,950.00%120.6万
391.67%5.9万
----
--1.2万
--1.2万
----
----
-57.04%23.2万
购买固定资产
-7.86%-3,064.4万
-51.79%-1,619.4万
-45.89%-7,057.8万
-86.43%-2,841.2万
---1,066.9万
-39.75%-4,837.9万
-25.13%-1,524万
-98.33%-3,461.9万
---1,217.9万
-171.97%-1,745.5万
购买无形资产
---292.2万
-722.92%-197.5万
14.99%-654万
----
---24万
73.85%-769.3万
93.44%-135.3万
14.11%-2,942.1万
---2,063.2万
-3,409.84%-3,425.6万
收回投资所得现金
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--267.3万
投资业务现金净额
-18.39%-3,356.6万
-66.55%-1,816.9万
-34.70%-7,551.2万
-71.00%-2,835.3万
---1,090.9万
36.15%-5,606万
75.72%-1,658.1万
-44.15%-8,779.7万
---6,830.2万
-788.62%-6,090.6万
融资前现金净额
9.76%7,449.2万
-36.53%2,346.3万
-31.01%9,881.6万
-32.83%6,786.7万
--3,696.6万
447.56%1.43亿
434.81%1.01亿
-79.21%2,615.8万
---3,017.9万
123.94%1.26亿
融资活动现金流量
新增借款
----
----
-2.97%3,000万
----
----
0.18%3,091.8万
-98.50%45.1万
-16.44%3,086.2万
--3,000万
-63.06%3,693.6万
偿还借款
----
----
31.95%-3,050万
98.46%-46.1万
---23.1万
-49.41%-4,482.3万
---3,000万
66.67%-3,000万
----
10.00%-9,000万
发行股份
----
----
--2.32亿
----
----
----
----
--1,000
--1,000
----
已付利息-融资
20.67%-57.2万
22.49%-28.6万
-40.41%-131万
-54.72%-72.1万
---36.9万
64.91%-93.3万
59.34%-46.6万
35.96%-265.9万
---114.6万
21.24%-415.2万
已付股息-融资
---1,000万
---1,000万
16.61%-3,242.8万
----
----
7.49%-3,888.6万
----
-740.68%-4,203.4万
---2,000万
---500万
吸收投资所得
--1,000万
--1,000万
--1,220万
----
----
----
----
----
----
--500万
发行费用及赎回证券支出
---93.6万
---93.6万
---216.9万
----
----
----
----
----
----
----
融资业务其他项目
-183.33%-22.1万
58.80%-11万
0.09%-106.8万
85.42%-7.8万
---26.7万
17.77%-106.9万
-6,044.44%-53.5万
-54.95%-130万
--9,000
-117.21%-83.9万
融资业务现金净额
-37.22%-172.9万
-53.63%-133.2万
476.53%2.06亿
95.88%-126万
---86.7万
-21.41%-5,479.3万
-444.65%-3,055万
22.26%-4,513万
--886.4万
-14,523.43%-5,805.5万
汇率影响
42.09%171.5万
111.01%9.5万
-104.19%-47.6万
80.96%120.7万
---86.3万
838.58%1,135.2万
-8.63%66.7万
-469.47%-153.7万
--73万
-54.63%41.6万
现金净额
9.24%7,276.3万
-38.69%2,213.1万
245.02%3.05亿
-5.51%6,660.7万
--3,609.9万
566.14%8,843.7万
430.71%7,049.1万
-127.98%-1,897.2万
---2,131.5万
21.50%6,779.5万
期初现金
107.96%5.87亿
107.96%5.87亿
54.71%2.82亿
54.71%2.82亿
--2.82亿
-10.11%1.82亿
-10.11%1.82亿
50.64%2.03亿
--2.03亿
72.73%1.35亿
期末现金
88.95%6.61亿
91.88%6.09亿
107.96%5.87亿
38.04%3.5亿
--3.17亿
54.71%2.82亿
39.07%2.54亿
-10.11%1.82亿
--1.82亿
50.64%2.03亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
--
安永会计师事务所
--
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 44.38%1.15亿23.57%5,142.9万-20.90%1.46亿-26.87%7,949.8万--4,162.1万112.03%1.85亿296.76%1.09亿-48.49%8,721万--2,739.9万258.18%1.69亿
利润调整项
投资损(益) ---------------------------------------267.3万
减值与拨备: ----------42.1万----------------------------
-其他减值与拨备 ----------42.1万----------------------------
出售资产损(益): --------141.67%5,000-391.67%-5.9万-----101.23%-1.2万-101.23%-1.2万2,885.71%97.5万--97.5万-112.46%-3.5万
-出售物业、机器及设备损(益) --------141.67%5,000-391.67%-5.9万-----101.23%-1.2万-101.23%-1.2万2,885.71%97.5万--97.5万-112.46%-3.5万
折旧及摊销: 23.47%3,019.5万28.14%1,440.2万0.96%4,748.9万3.50%2,445.5万--1,123.9万75.17%4,703.7万91.10%2,362.9万-32.90%2,685.2万--1,236.5万-10.29%4,001.7万
-无形资产摊销 -8.24%365.2万-9.08%159.3万-14.82%724.7万-7.89%398万--175.2万155.19%850.8万259.19%432.1万31.10%333.4万--120.3万48.02%254.3万
财务费用 -15.69%139.7万-15.60%69.8万7.28%317万16.04%165.7万--82.7万-22.72%295.5万-19.05%142.8万-26.97%382.4万--176.4万-20.04%523.6万
经营资金变动前经营溢利 38.67%1.46亿23.92%6,652.9万-15.98%1.97亿-21.09%1.06亿--5,368.7万97.62%2.35亿214.69%1.34亿-43.90%1.19亿--4,250.3万114.64%2.12亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -38.18%453.9万1,369.64%82.3万-378.96%-316.9万640.87%734.2万--5.6万-87.65%113.6万-89.11%99.1万559.57%920.1万--910.4万624.44%139.5万
应付帐款增加(减少) -104.22%-676.8万-93.08%-418.6万133.67%62.7万30.20%-331.4万---216.8万3.27%-186.2万56.71%-474.8万-123.43%-192.5万---1,096.8万181.64%821.5万
预付款项(增)减 221.74%339.3万521.06%395.8万212.22%166.2万-24.64%-278.7万---94万2.89%-148.1万-211.42%-223.6万-118.68%-152.5万---71.8万218.04%816.5万
营运资金变动特殊项目 -30.71%-166.4万18.18%-9,000-17.17%-163.8万-27.17%-127.3万---1.1万-144.83%-139.8万-17.49%-100.1万91.18%-57.1万---85.2万-506.18%-647.4万
经营业务现金收入 38.24%1.46亿32.58%6,711.5万-15.76%1.95亿-16.76%1.06亿--5,062.4万86.46%2.31亿224.45%1.27亿-44.42%1.24亿--3,906.9万177.59%2.23亿
其他税项 -306.61%-3,781.1万-826.99%-2,548.3万35.94%-2,049.6万-1.76%-929.9万---274.9万-217.20%-3,199.3万-865.96%-913.8万72.29%-1,008.6万---94.6万-109.92%-3,640.3万
经营活动现金净额 12.30%1.08亿-13.04%4,163.2万-12.53%1.74亿-18.20%9,622万--4,787.5万74.88%1.99亿208.53%1.18亿-38.98%1.14亿--3,812.3万196.20%1.87亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减 ----------40万-----------------96.34%-2,375.7万---3,549.1万---1,210万
出售固定资产 --------9,950.00%120.6万391.67%5.9万------1.2万--1.2万---------57.04%23.2万
购买固定资产 -7.86%-3,064.4万-51.79%-1,619.4万-45.89%-7,057.8万-86.43%-2,841.2万---1,066.9万-39.75%-4,837.9万-25.13%-1,524万-98.33%-3,461.9万---1,217.9万-171.97%-1,745.5万
购买无形资产 ---292.2万-722.92%-197.5万14.99%-654万-------24万73.85%-769.3万93.44%-135.3万14.11%-2,942.1万---2,063.2万-3,409.84%-3,425.6万
收回投资所得现金 --------------------------------------267.3万
投资业务现金净额 -18.39%-3,356.6万-66.55%-1,816.9万-34.70%-7,551.2万-71.00%-2,835.3万---1,090.9万36.15%-5,606万75.72%-1,658.1万-44.15%-8,779.7万---6,830.2万-788.62%-6,090.6万
融资前现金净额 9.76%7,449.2万-36.53%2,346.3万-31.01%9,881.6万-32.83%6,786.7万--3,696.6万447.56%1.43亿434.81%1.01亿-79.21%2,615.8万---3,017.9万123.94%1.26亿
融资活动现金流量
新增借款 ---------2.97%3,000万--------0.18%3,091.8万-98.50%45.1万-16.44%3,086.2万--3,000万-63.06%3,693.6万
偿还借款 --------31.95%-3,050万98.46%-46.1万---23.1万-49.41%-4,482.3万---3,000万66.67%-3,000万----10.00%-9,000万
发行股份 ----------2.32亿------------------1,000--1,000----
已付利息-融资 20.67%-57.2万22.49%-28.6万-40.41%-131万-54.72%-72.1万---36.9万64.91%-93.3万59.34%-46.6万35.96%-265.9万---114.6万21.24%-415.2万
已付股息-融资 ---1,000万---1,000万16.61%-3,242.8万--------7.49%-3,888.6万-----740.68%-4,203.4万---2,000万---500万
吸收投资所得 --1,000万--1,000万--1,220万--------------------------500万
发行费用及赎回证券支出 ---93.6万---93.6万---216.9万----------------------------
融资业务其他项目 -183.33%-22.1万58.80%-11万0.09%-106.8万85.42%-7.8万---26.7万17.77%-106.9万-6,044.44%-53.5万-54.95%-130万--9,000-117.21%-83.9万
融资业务现金净额 -37.22%-172.9万-53.63%-133.2万476.53%2.06亿95.88%-126万---86.7万-21.41%-5,479.3万-444.65%-3,055万22.26%-4,513万--886.4万-14,523.43%-5,805.5万
汇率影响 42.09%171.5万111.01%9.5万-104.19%-47.6万80.96%120.7万---86.3万838.58%1,135.2万-8.63%66.7万-469.47%-153.7万--73万-54.63%41.6万
现金净额 9.24%7,276.3万-38.69%2,213.1万245.02%3.05亿-5.51%6,660.7万--3,609.9万566.14%8,843.7万430.71%7,049.1万-127.98%-1,897.2万---2,131.5万21.50%6,779.5万
期初现金 107.96%5.87亿107.96%5.87亿54.71%2.82亿54.71%2.82亿--2.82亿-10.11%1.82亿-10.11%1.82亿50.64%2.03亿--2.03亿72.73%1.35亿
期末现金 88.95%6.61亿91.88%6.09亿107.96%5.87亿38.04%3.5亿--3.17亿54.71%2.82亿39.07%2.54亿-10.11%1.82亿--1.82亿50.64%2.03亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----无保留意见----无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 ----安永会计师事务所----安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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