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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
金源氢化 (02502)
- 0.580
- 0.0000.00%
交易中 05/08 09:00 (北京)
5.54亿总市值-14.50市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.580昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)9.56亿总股本0.84052周最高0.53市净率5.54亿流通值0.33552周最低--股息TTM9.56亿流通股1.068历史最高--股息LFY0.00%振幅0.236历史最低--平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
金源氢化 (02502) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -351.57%-3,020.8万 | -119.55%-1,074.1万 | -87.86%1,200.8万 | -33.44%5,493.2万 | -57.66%9,888.9万 | -40.37%8,252.6万 | 110.58%2.34亿 | --1.38亿 | 80.67%1.11亿 | --6,138.5万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 57.48%-447.6万 | 66.04%-261万 | -102.56%-1,052.7万 | -128.75%-768.6万 | -39.52%-519.7万 | -128.42%-336万 | -1.22%-372.5万 | ---147.1万 | 2.18%-368万 | ---376.2万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 572.54%182.4万 | 129.50%35.1万 | 87.74%-38.6万 | ---119万 | ---314.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | 245.27%376万 | ---489.8万 | --108.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 |
| -存货减值(回拨) | 245.27%376万 | ---489.8万 | --108.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 |
| 重估盈余: | ---- | -40.34%130.3万 | ---- | -28.11%218.4万 | ---- | --303.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | -40.34%130.3万 | ---- | -28.11%218.4万 | ---- | --303.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 270.29%159.9万 | 80,050.00%159.9万 | -1,386.30%-93.9万 | -102.70%-2,000 | 3,550.00%7.3万 | --7.4万 | 125.00%2,000 | ---- | ---8,000 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 371.94%159.9万 | 80,050.00%159.9万 | -905.48%-58.8万 | -102.70%-2,000 | 3,550.00%7.3万 | --7.4万 | 125.00%2,000 | ---- | ---8,000 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---35.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -0.60%7,990.5万 | 0.67%4,030.9万 | 37.37%8,038.9万 | 41.44%4,004.1万 | -6.05%5,852.1万 | -8.84%2,831万 | 1.91%6,228.7万 | --3,105.4万 | 18.91%6,112万 | --5,139.9万 |
| -无形资产摊销 | 0.00%145.1万 | 0.00%72.7万 | -75.42%145.1万 | -85.96%72.7万 | -63.78%590.2万 | -36.45%517.7万 | 0.00%1,629.3万 | --814.6万 | 2.08%1,629.3万 | --1,596.1万 |
| 财务费用 | -12.46%1,442万 | -1.85%793.8万 | 171.64%1,647.2万 | 170.14%808.8万 | -24.41%606.4万 | -26.36%299.4万 | 203.29%802.2万 | --406.6万 | -69.10%264.5万 | --856.1万 |
| 汇兑损(益) | 104.15%22.7万 | 103.02%14.6万 | -5,358.65%-546.9万 | ---483.9万 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -32.55%-218.7万 | -38.01%-109.3万 | -4.04%-165万 | 0.13%-79.2万 | 0.00%-158.6万 | 0.00%-79.3万 | -14.35%-158.6万 | ---79.3万 | -12.58%-138.7万 | ---123.2万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -28.71%6,486.4万 | -64.40%3,230.4万 | -40.81%9,098.7万 | -19.55%9,073.6万 | -48.51%1.54亿 | -34.14%1.13亿 | 76.04%2.99亿 | --1.71亿 | 45.73%1.7亿 | --1.16亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 414.37%8,988.4万 | 115.46%6,872万 | 44.79%-2,859.2万 | 166.39%3,189.5万 | -3,077.86%-5,178.5万 | 16.55%1,197.3万 | 109.32%173.9万 | --1,027.3万 | -220.61%-1,866.6万 | ---582.2万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -150.38%-66.1万 | -94.48%73.8万 | -94.08%131.2万 | 129.00%1,336.2万 | 379.41%2,215.2万 | -82.13%583.5万 | -274.90%-792.8万 | --3,264.8万 | 103.09%453.3万 | --223.2万 |
| 应付帐款增加(减少) | -395.34%-4,997.5万 | -101.92%-5,416万 | 179.27%1,692.1万 | -890.98%-2,682.2万 | -197.76%-2,134.5万 | 121.74%339.1万 | 160.41%2,183.3万 | ---1,559.6万 | 27.67%-3,614万 | ---4,996.5万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -0.84%2,750.9万 | 17.27%-392.3万 | -11.98%2,774.2万 | 85.49%-474.2万 | -26.32%3,151.8万 | -53.68%-3,268.4万 | 184.12%4,277.4万 | ---2,126.7万 | -28.72%1,505.5万 | --2,112.2万 |
| 经营业务现金收入 | 21.46%1.32亿 | -58.17%4,367.9万 | -19.28%1.08亿 | 3.08%1.04亿 | -62.39%1.34亿 | -42.87%1.01亿 | 165.65%3.57亿 | --1.77亿 | 60.07%1.34亿 | --8,394.7万 |
| 其他税项 | 37.54%-719.2万 | -219.74%-72.9万 | 61.36%-1,151.5万 | 98.81%-22.8万 | 21.92%-2,980.1万 | -15.87%-1,922.4万 | -6.75%-3,816.8万 | ---1,659.1万 | -60.05%-3,575.3万 | ---2,233.9万 |
| 经营活动现金净额 | 28.47%1.24亿 | -58.78%4,295万 | -7.28%9,685.5万 | 26.95%1.04亿 | -67.23%1.04亿 | -48.93%8,208万 | 223.25%3.19亿 | --1.61亿 | 60.08%9,862.4万 | --6,160.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -43.01%439.7万 | -82.59%125.2万 | 128.01%771.6万 | 233.01%719.3万 | 87.69%338.4万 | 682.61%216万 | 266.46%180.3万 | --27.6万 | -0.61%49.2万 | --49.5万 |
| 已收股息-投资 | -50.00%490万 | -50.00%490万 | --980万 | --980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.24%1,520.8万 | -150.28%-1,000.3万 | 679.98%787万 | --1,989.3万 | 174.19%100.9万 | ---136万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | --0 | ---3,000万 | 200.00%3,000万 | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | --0 | --0 | -813.08%-2.14亿 | ---- | 200.00%3,000万 | --3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -54.23%53万 | 477.17%53.1万 | --115.8万 | --9.2万 | ---- | ---- | 61.54%2.1万 | ---- | 85.71%1.3万 | --7,000 |
| 购买固定资产 | 47.94%-4,322.4万 | 49.74%-2,781.5万 | 44.05%-8,303.1万 | 34.68%-5,534.6万 | -25.38%-1.48亿 | -50.60%-8,472.7万 | -276.23%-1.18亿 | ---5,626.1万 | 47.56%-3,146.1万 | ---5,998.9万 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | --265.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,999.5万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | --48.2万 | ---- | ---- | ---- | -80.57%35万 | ---- | --180.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.77%-42.5万 | ---- | 39.15%-1,004万 | ---1,650万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | 585.56%776.9万 | --52万 | -3,165.31%-160万 | ---- | -103.83%-4.9万 | ---- | --128万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 87.76%-3,291.5万 | 68.80%-2,113.2万 | -278.34%-2.69亿 | -8.26%-6,774.1万 | 57.54%-7,106.2万 | -73.36%-6,257万 | -185.07%-1.67亿 | ---3,609.2万 | 24.11%-5,870.2万 | ---7,734.7万 |
| 融资前现金净额 | 153.21%9,151.4万 | -40.16%2,181.8万 | -615.02%-1.72亿 | 86.88%3,646万 | -77.95%3,339.7万 | -84.34%1,951万 | 279.37%1.51亿 | --1.25亿 | 353.65%3,992.2万 | ---1,573.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 26.41%2.84亿 | 5.83%2.05亿 | 34.75%2.25亿 | 79.85%1.94亿 | -16.62%1.67亿 | -20.11%1.08亿 | 164.52%2亿 | --1.35亿 | -66.86%7,554.8万 | --2.28亿 |
| 偿还借款 | -121.92%-3.31亿 | -53.61%-1.73亿 | -104.44%-1.49亿 | -263.29%-1.13亿 | 75.71%-7,300万 | 84.17%-3,100万 | -244.72%-3.01亿 | ---1.96亿 | 53.31%-8,717.3万 | ---1.87亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 11.06%-1,459.9万 | -1.61%-802.1万 | -43.84%-1,641.5万 | -51.55%-789.4万 | -36.21%-1,141.2万 | -29.38%-520.9万 | -216.75%-837.8万 | ---402.6万 | 69.10%-264.5万 | ---856.1万 |
| 已付股息-融资 | 50.77%-2,285万 | -16.58%-2,285万 | 53.58%-4,641.7万 | 77.88%-1,960万 | -233.33%-1亿 | -195.33%-8,860万 | 0.00%-3,000万 | ---3,000万 | -50.00%-3,000万 | ---2,000万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 61.24%-896.1万 | ---654.6万 | ---2,311.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -3,546.18%-8,581万 | -99.00%46.1万 | -98.79%249万 | 308.43%4,632.1万 | 247.38%2.05亿 | 76.64%-2,222.4万 | -214.02%-1.39亿 | ---9,513.6万 | -448.51%-4,428.5万 | --1,270.7万 |
| 汇率影响 | -104.07%-22.7万 | -103.09%-14.6万 | 5,458.65%557.3万 | --473万 | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | 103.36%570.4万 | -73.09%2,227.9万 | -171.12%-1.7亿 | 3,150.15%8,278.1万 | 1,823.68%2.38亿 | -109.20%-271.4万 | 383.98%1,239万 | --2,948.8万 | -43.90%-436.3万 | ---303.2万 |
| 期初现金 | -54.52%1.37亿 | -54.52%1.37亿 | 381.37%3.01亿 | 381.37%3.01亿 | 24.74%6,247万 | 24.74%6,247万 | -8.01%5,008万 | --5,008万 | -5.28%5,444.3万 | --5,747.5万 |
| 期末现金 | 4.00%1.42亿 | -59.07%1.59亿 | -54.52%1.37亿 | 549.68%3.88亿 | 381.37%3.01亿 | -24.90%5,975.6万 | 24.74%6,247万 | --7,956.8万 | -8.01%5,008万 | --5,444.3万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
