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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
云工场 (02512)
- 3.300
- +0.010+0.30%
休市中 05/15 14:17 (北京)
15.82亿总市值122.22市盈率TTM
3.300最高价3.250最低价6.90万股成交量3.250今开3.290昨收22.75万成交额0.01%换手率122.22市盈率(静)4.79亿总股本5.69052周最高2.92市净率15.82亿流通值1.25052周最低--股息TTM4.79亿流通股5.690历史最高--股息LFY1.52%振幅1.250历史最低3.297平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
云工场 (02512) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 0.22%1,386.2万 | 11.16%1,650.7万 | -5.73%1,383.1万 | -1.47%1,485万 | 91.45%1,467.1万 | 189.83%1,507.1万 | -47.99%766.3万 | --520万 | -50.18%1,473.3万 | --2,957.1万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -8.24%-611.8万 | -287.79%-317.6万 | -2,541.12%-565.2万 | -253.02%-81.9万 | ---21.4万 | ---23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.98%-11.5万 | -106.82%-9.1万 | ---5.3万 | -300.00%-4.4万 | ---1.1万 |
| 减值与拨备: | 243.54%236.7万 | -27.62%169万 | -83.42%68.9万 | 19.07%233.5万 | 793.55%415.5万 | 509.39%196.1万 | 507.89%46.5万 | ---47.9万 | -171.25%-11.4万 | --16万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 509.39%196.1万 | 507.89%46.5万 | ---47.9万 | -171.25%-11.4万 | --16万 |
| -其他减值与拨备 | 243.54%236.7万 | -27.62%169万 | -83.42%68.9万 | --233.5万 | --415.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -129.41%-5,000 | -68.75%5,000 | 138.64%1.7万 | 142.11%1.6万 | 79.63%-4.4万 | 69.84%-3.8万 | -478.95%-21.6万 | ---12.6万 | 54.05%5.7万 | --3.7万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -84.62%4,000 | -79.17%5,000 | 168.42%2.6万 | 163.16%2.4万 | 77.38%-3.8万 | 51.28%-3.8万 | -394.74%-16.8万 | ---7.8万 | 54.05%5.7万 | --3.7万 |
| -出售其他资产损(益) | 0.00%-9,000 | ---- | -50.00%-9,000 | ---8,000 | 87.50%-6,000 | ---- | ---4.8万 | ---4.8万 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 58.58%1,043.3万 | 56.21%454.1万 | 80.94%657.9万 | 99.38%290.7万 | 85.70%363.6万 | 53.15%145.8万 | 41.78%195.8万 | --95.2万 | 5.50%138.1万 | --130.9万 |
| -折旧 | 58.87%911.9万 | 71.24%419.7万 | 99.58%574万 | 114.81%245.1万 | 68.88%287.6万 | --114.1万 | 76.48%170.3万 | ---- | --96.5万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -12.42%26.1万 | -23.46%12.4万 | 46.80%29.8万 | 72.34%16.2万 | 160.26%20.3万 | 754.55%9.4万 | 500.00%7.8万 | --1.1万 | -73.47%1.3万 | --4.9万 |
| 财务费用 | 19.11%1,018.3万 | 19.04%350.1万 | 114.42%854.9万 | 58.03%294.1万 | 68.80%398.7万 | 70.27%186.1万 | 3.14%236.2万 | --109.3万 | 16.30%229万 | --196.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 27.94%3,072.2万 | 3.77%2,306.8万 | -8.32%2,401.3万 | 11.34%2,223万 | 115.72%2,619.1万 | 203.11%1,996.6万 | -33.67%1,214.1万 | --658.7万 | -44.60%1,830.3万 | --3,303.5万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -26,884.50%-3,481万 | ---64.2万 | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -97.43%-7,615.4万 | 47.18%-6,761.5万 | 53.91%-3,857.3万 | -91.09%-1.28亿 | -365.70%-8,368.2万 | -1,733.44%-6,699.4万 | -13.69%-1,796.9万 | ---365.4万 | 49.29%-1,580.5万 | ---3,117万 |
| 应付帐款增加(减少) | 548.40%1.68亿 | 102.61%158.5万 | -145.40%-3,738.8万 | -139.65%-6,065.9万 | 157.87%8,235.2万 | 23.00%-2,531.2万 | -56.76%3,193.5万 | ---3,287.3万 | 269.61%7,386.3万 | --1,998.4万 |
| 预付款项(增)减 | 48.33%-9,743.3万 | 96.12%-901.3万 | -1,858.38%-1.89亿 | -1,058.67%-2.32亿 | 236.09%1,072.5万 | -1,448.88%-2,002.7万 | -63.61%-788.1万 | ---129.3万 | -15,153.13%-481.7万 | --3.2万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 42,305.47%5,427.9万 | -104.13%-2.5万 | 107.22%12.8万 | 134.55%60.5万 | -203.32%-177.3万 | -3,083.64%-175.1万 | 182.54%171.6万 | ---5.5万 | -203.38%-207.9万 | --201.1万 |
| 经营业务现金收入 | 118.40%4,425.1万 | 86.77%-5,264.2万 | -811.37%-2.41亿 | -322.76%-3.98亿 | 69.56%3,381.3万 | -200.81%-9,411.8万 | -71.29%1,994.2万 | ---3,128.8万 | 190.75%6,946.5万 | --2,389.2万 |
| 其他税项 | -1,008.74%-202.9万 | -1,884.31%-202.4万 | -63.39%-18.3万 | 8.93%-10.2万 | 96.78%-11.2万 | 96.80%-11.2万 | -183.76%-347.6万 | ---350.2万 | -30.32%-122.5万 | ---94万 |
| 已收利息-经营 | -79.65%55.6万 | 28.79%25.5万 | 1,176.64%273.2万 | 72.17%19.8万 | 143.18%21.4万 | 116.98%11.5万 | 125.64%8.8万 | --5.3万 | 290.00%3.9万 | --1万 |
| 经营活动现金净额 | 117.98%4,277.8万 | 86.32%-5,441.1万 | -801.71%-2.38亿 | -322.67%-3.98亿 | 104.87%3,391.5万 | -170.94%-9,411.5万 | -75.76%1,655.4万 | ---3,473.7万 | 197.36%6,827.9万 | --2,296.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | -42.03%2,735.5万 | 37.84%1,433.5万 | -43.93%4,718.7万 | 142.12%1,040万 | --8,415万 | ---2,469.2万 | ---- | ---- | -89.30%29万 | --271万 |
| 出售固定资产 | -66.67%3,000 | -80.00%1,000 | -92.11%9,000 | -95.54%5,000 | -89.74%11.4万 | -87.83%11.2万 | 1,663.49%111.1万 | --92万 | -56.85%6.3万 | --14.6万 |
| 购买固定资产 | -113.59%-3,613.8万 | 12.44%-891.3万 | -33.16%-1,691.9万 | -16.53%-1,017.9万 | -53.66%-1,270.6万 | -34.55%-873.5万 | -45.66%-826.9万 | ---649.2万 | -222.19%-567.7万 | ---176.2万 |
| 购买无形资产 | 48.90%-18.5万 | 60.77%-14.2万 | -100.00%-36.2万 | -109.25%-36.2万 | 22.65%-18.1万 | ---17.3万 | -654.84%-23.4万 | ---- | -82.35%-3.1万 | ---1.7万 |
| 投资业务其他项目 | 86.09%-200万 | ---- | 92.54%-1,437.9万 | ---2,477.9万 | -6,423,400.00%-1.93亿 | ---- | -40.00%3,000 | ---- | 400.00%5,000 | --1,000 |
| 投资业务现金净额 | -170.58%-1,096.5万 | 121.20%528.1万 | 112.81%1,553.6万 | 25.60%-2,491.5万 | -1,541.93%-1.21亿 | -501.01%-3,348.8万 | -38.11%-738.9万 | ---557.2万 | -596.29%-535万 | --107.8万 |
| 融资前现金净额 | 114.30%3,181.3万 | 88.38%-4,913万 | -154.50%-2.22亿 | -231.27%-4.23亿 | -1,053.70%-8,740.7万 | -216.56%-1.28亿 | -85.44%916.5万 | ---4,030.9万 | 161.77%6,292.9万 | --2,404万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -5.30%3.9亿 | 1.12%1.8亿 | 56.64%4.12亿 | 34.85%1.78亿 | 161.74%2.63亿 | 172.28%1.32亿 | 61.60%1亿 | --4,848万 | 74.28%6,218万 | --3,567.8万 |
| 偿还借款 | 12.89%-2.75亿 | -51.02%-1.48亿 | -301.24%-3.16亿 | -668.69%-9,800万 | -4.30%-7,874.9万 | 69.71%-1,274.9万 | -5.25%-7,550万 | ---4,208.3万 | -52.15%-7,173.6万 | ---4,714.7万 |
| 发行股份 | -39.50%2.08亿 | ---- | --3.44亿 | --3.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -10.75%-933.2万 | -42.30%-373.4万 | -99.86%-842.6万 | -50.20%-262.4万 | -74.29%-421.6万 | -78.08%-174.7万 | -8.04%-241.9万 | ---98.1万 | -17.35%-223.9万 | ---190.8万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | 80.00%-200万 | ---1,000万 |
| 吸收投资所得 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -1,529.47%-1.09亿 | ---- | -163.24%-670.2万 | -887.07%-1,259.5万 | -357.91%-254.6万 | ---127.6万 | 76.63%-55.6万 | ---- | ---237.9万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -52.30%2.03亿 | -93.34%2,802.3万 | 147.30%4.25亿 | 279.37%4.21亿 | 687.36%1.72亿 | 2,180.77%1.11亿 | 229.70%2,181.5万 | --486.1万 | 29.20%-1,682万 | ---2,375.7万 |
| 汇率影响 | -125.80%-163.8万 | -142.05%-185.4万 | --634.9万 | --440.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | 15.86%2.34亿 | -899.86%-2,110.7万 | 139.85%2.02亿 | 87.39%-211.1万 | 172.29%8,435.5万 | 52.79%-1,673.5万 | -32.81%3,098万 | ---3,544.8万 | 16,192.93%4,610.9万 | --28.3万 |
| 期初现金 | 128.54%3.71亿 | 128.54%3.71亿 | 108.17%1.62亿 | 108.17%1.62亿 | 65.91%7,798.6万 | 65.91%7,798.6万 | 5,140.36%4,700.6万 | --4,700.6万 | 46.09%89.7万 | --61.4万 |
| 期末现金 | 62.74%6.04亿 | 111.40%3.48亿 | 128.54%3.71亿 | 168.79%1.65亿 | 108.17%1.62亿 | 429.94%6,125.1万 | 65.91%7,798.6万 | --1,155.8万 | 5,140.36%4,700.6万 | --89.7万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | 62.73%6.04亿 | ---- | 128.56%3.71亿 | ---- | --1.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
