(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 299.24%949万 | -305.60%-231.3万 | 18.93%-208.2万 | -68.83%111.7万 | -59.33%18.3万 | 397.46%237.7万 | 112.5万 | -256.8万 | -72.48%358.39万 | 44.99万 |
扣除非现金调整前净利润 | 462.73%236.5万 | 605.71%172.9万 | 221.10%13.2万 | -98.11%15.11万 | -71.55%66.71万 | -135.59%-65.2万 | --24.5万 | ---10.9万 | -27.61%799.78万 | --234.48万 |
非现金项目调整总额 | -5.02%62.4万 | -32.09%81.9万 | 11.26%75.1万 | 24.09%301.8万 | -13.52%48万 | -3.84%65.7万 | --120.6万 | --67.5万 | -29.53%243.2万 | --55.5万 |
-折旧与摊销 | -11.93%59.8万 | -9.44%58.5万 | 2.20%60.4万 | 16.14%259.51万 | -4.41%67.91万 | 21.36%67.9万 | --64.6万 | --59.1万 | 29.13%223.44万 | --71.04万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.6万 | --8,000 | --7,000 | 123.76%10.29万 | 127.96%10.29万 | --0 | --0 | --0 | -141.16%-43.29万 | ---36.79万 |
-资产准备金与勾销 | 133.33%6,000 | -14.29%1.8万 | --0 | -61.55%2.58万 | -14.63%7,822 | -2,449.58%-1.8万 | --2.1万 | --1.5万 | -41.72%6.72万 | --9,162 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 23.27%-2.4万 | --21 |
-汇兑损益净额 | -111.32%-11.2万 | -71.84%15.8万 | 128.21%2.2万 | 57.30%8.41万 | -636.35%-34.59万 | -298.05%-5.3万 | --56.1万 | ---7.8万 | -25.43%5.35万 | --6.45万 |
-其他非现金项目 | 136.73%11.6万 | 327.27%5万 | -19.73%11.8万 | -60.65%21.01万 | -74.03%3.61万 | -63.98%4.9万 | ---2.2万 | --14.7万 | 3.99%53.39万 | --13.89万 |
营运资本变动 | 174.07%650.1万 | -1,391.10%-486.1万 | 5.39%-296.5万 | 70.02%-205.21万 | 60.65%-96.41万 | 216.42%237.2万 | ---32.6万 | ---313.4万 | -363.54%-684.6万 | ---245万 |
-应收款(增)减 | 38.01%425.9万 | -3,059.90%-622.5万 | -113.81%-33.7万 | 187.57%376.57万 | 63.72%-156.43万 | 107.02%308.6万 | ---19.7万 | --244.1万 | -78.90%-430.03万 | ---431.13万 |
-存货(增)减 | -6,615.38%-87.3万 | -118.38%-30.9万 | 42.55%-215.9万 | 9.20%-240.61万 | -120.66%-31.61万 | 99.24%-1.3万 | --168.1万 | ---375.8万 | -145.06%-264.97万 | --153.03万 |
-应付款(减)增 | 544.37%311.5万 | 192.43%167.3万 | 74.19%-46.9万 | -3,378.09%-341.18万 | 176.74%91.62万 | 61.32%-70.1万 | ---181万 | ---181.7万 | -94.82%10.41万 | --33.11万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 33.10%-47.9万 | 30.28%-47.9万 | 5.38%-33.4万 | 64.14%-115.55万 | 381.91%60.05万 | 22.55%-71.6万 | -68.7万 | -35.3万 | 10.41%-322.2万 | -21.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 442.50%901.1万 | -737.44%-279.2万 | 17.29%-241.6万 | -110.65%-3.86万 | 230.71%78.34万 | 471.87%166.1万 | --43.8万 | ---292.1万 | -96.16%36.19万 | --23.69万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -38.81%-475.7万 | 57.69%-108.7万 | -18.38%-243.5万 | -97.37%-1,033.61万 | 7.23%-228.31万 | -373.44%-342.7万 | ---256.9万 | ---205.7万 | -208.44%-523.69万 | ---246.09万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.23%404.94万 | --353 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -67.74%3万 | -78.57%3.9万 | 1,133.33%3.7万 | 930.78%38.42万 | 933.79%10.62万 | 1,705.12%9.3万 | --18.2万 | --3,000 | -24.14%3.73万 | --1.03万 |
投资活动现金净额 | -41.78%-472.7万 | 56.10%-104.8万 | -16.75%-239.8万 | -765.16%-995.19万 | 11.16%-217.69万 | -358.81%-333.4万 | ---238.7万 | ---205.4万 | 79.64%-115.03万 | ---245.03万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 3.07%-15.8万 | 54.91%-15.6万 | 87.76%-14万 | -423.57%-181.24万 | 64.41%-15.94万 | -139.88%-16.3万 | ---34.6万 | ---114.4万 | 143.46%56.01万 | ---44.79万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --2,996.71万 | --80 | --0 | --0 | --2,996.7万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 38.57%-13.7万 | 33.50%-13.7万 | -16.76%-21.6万 | -16.68%-82.19万 | -32.07%-20.79万 | -24.79%-22.3万 | ---20.6万 | ---18.5万 | -60.60%-70.44万 | ---15.74万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.29%-250万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 9.86%-12.8万 | 13.75%-13.8万 | -3.33%-15.5万 | -3.81%-59.42万 | 5.45%-14.22万 | -0.57%-14.2万 | ---16万 | ---15万 | -1.77%-57.24万 | ---15.04万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,990 | ---- |
融资活动现金净额 | 19.89%-42.3万 | 39.47%-43.1万 | -101.79%-51.1万 | 930.21%2,673.86万 | 32.94%-50.94万 | -694.31%-52.8万 | ---71.2万 | --2,848.8万 | 65.33%-322.07万 | ---75.97万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -60.03%902.9万 | -47.67%1,339.2万 | 807.33%1,870万 | -66.37%206.1万 | 298.35%2,032.8万 | 443.12%2,259.2万 | --2,559.2万 | --206.1万 | -47.66%612.83万 | --510.3万 |
现金变动 | 275.42%386.1万 | -60.50%-427.1万 | -122.65%-532.5万 | 517.75%1,674.81万 | 36.00%-190.29万 | -336.57%-220.1万 | ---266.1万 | --2,351.3万 | 27.28%-400.91万 | ---297.31万 |
汇率变动影响 | 217.46%7.4万 | 72.86%-9.2万 | -5.56%1.7万 | -86.96%-10.89万 | 497.16%27.51万 | -573.15%-6.3万 | ---33.9万 | --1.8万 | 12.72%-5.83万 | ---6.93万 |
期末现金 | -36.23%1,296.4万 | -60.03%902.9万 | -47.67%1,339.2万 | 807.35%1,870.01万 | 807.35%1,870.01万 | 298.35%2,032.8万 | --2,259.2万 | --2,559.2万 | -66.37%206.1万 | --206.1万 |
自由现金流 | 340.88%425.4万 | -82.03%-387.9万 | 2.55%-485.1万 | -112.43%-1,037.46万 | 32.57%-149.96万 | -50.75%-176.6万 | ---213.1万 | ---497.8万 | -163.20%-488.38万 | ---222.38万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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