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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
泓基集团 (02535)
- 0.530
- -0.030-5.36%
已收盘 05/22 15:55 (北京)
10.60亿总市值66.25市盈率TTM
0.560最高价0.530最低价1720.00万股成交量0.560今开0.560昨收943.80万成交额0.86%换手率66.25市盈率(静)20.00亿总股本1.15052周最高3.93市净率10.60亿流通值0.28052周最低--股息TTM20.00亿流通股1.150历史最高--股息LFY5.36%振幅0.280历史最低0.549平均价10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
泓基集团 (02535) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -50.34%1,968.7万 | ---- | 17.81%3,964.5万 | ---- | -27.56%3,365.3万 | -39.77%2,077.1万 | ---- | 121.91%4,645.6万 | --3,448.5万 | -51.79%2,093.5万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 60.20%-24万 | ---- | -191.30%-60.3万 | ---- | -117.89%-20.7万 | -378.95%-18.2万 | ---- | -143.59%-9.5万 | ---3.8万 | -69.57%-3.9万 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 505.00%40.5万 | 636.05%46.1万 | ---- | 18.70%-10万 | ---8.6万 | -9.82%-12.3万 |
| 减值与拨备: | -451.56%-22.5万 | ---- | -95.94%6.4万 | ---- | -58.50%157.7万 | -70.83%110.2万 | ---- | 1,092.17%380万 | --377.8万 | -136.42%-38.3万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -451.56%-22.5万 | ---- | --6.4万 | ---- | ---- | -70.83%110.2万 | ---- | 1,092.17%380万 | --377.8万 | -136.42%-38.3万 |
| 重估盈余: | ---- | ---- | --53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | --53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | 443.48%7.9万 | --7.9万 | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | 443.48%7.9万 | --7.9万 | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 58.91%1,250.3万 | ---- | 35.54%786.8万 | ---- | 7.74%580.5万 | 17.81%453.1万 | ---- | 5.03%538.8万 | --384.6万 | 9.17%513万 |
| 财务费用 | -30.92%40万 | ---- | -12.54%57.9万 | ---- | 52.53%66.2万 | 93.59%54.4万 | ---- | -17.49%43.4万 | --28.1万 | 6.05%52.6万 |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | -24.09%31.2万 | ---- | -81.45%41.1万 | -64.70%113万 | ---- | 282.69%221.6万 | --320.1万 | 42.46%-121.3万 |
| 经营调整特殊项目 | -20.88%-22万 | ---- | ---18.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -33.75%3,194.6万 | ---- | 13.76%4,821.8万 | ---- | -27.02%4,238.5万 | -37.46%2,843.6万 | ---- | 133.87%5,807.6万 | --4,546.7万 | -46.27%2,483.3万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | 438.07%5,655.2万 | ---- | 50.43%-1,672.8万 | ---- | -351.82%-3,374.6万 | 21.61%-1,010.7万 | ---- | 225.95%1,340.1万 | ---1,289.3万 | -160.44%-1,064万 |
| 应付帐款增加(减少) | 81.93%-1,096.5万 | ---- | -191.98%-6,068.1万 | ---- | 1,313.82%6,596.9万 | 1,032.62%3,666.3万 | ---- | 148.89%466.6万 | --323.7万 | -10.20%-954.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -182.15%-5,418.1万 | ---- | 174.80%6,595.5万 | ---- | -1,544.12%-8,817.8万 | -311.89%-6,968.1万 | ---- | -57.29%610.6万 | --3,288.5万 | 135.83%1,429.8万 |
| 经营业务现金收入 | -36.48%2,335.2万 | -0.07%1,730.8万 | 370.92%3,676.4万 | 229.12%1,732万 | -116.50%-1,357万 | -121.38%-1,468.9万 | ---1,341.4万 | 334.10%8,224.9万 | --6,869.6万 | 24.21%1,894.7万 |
| 其他税项 | 66.18%-406.4万 | 84.21%-47.8万 | -27.83%-1,201.6万 | ---302.8万 | -189.94%-940万 | -82.61%-8.4万 | ---- | 56.73%-324.2万 | ---4.6万 | -10.52%-749.2万 |
| 经营活动现金净额 | -22.06%1,928.8万 | 17.76%1,683万 | 207.74%2,474.8万 | 206.55%1,429.2万 | -129.07%-2,297万 | -121.52%-1,477.3万 | ---1,341.4万 | 589.72%7,900.7万 | --6,865万 | 35.16%1,145.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -60.20%24万 | ---- | --60.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | -4,619.10%-420万 | ---- | 98.59%-8.9万 | 98.24%-11.1万 | ---7.5万 | -13,654.35%-632.7万 | ---630万 | 91.40%-4.6万 |
| 存款减少(增加) | 111.45%58.1万 | 99.94%-2.5万 | ---507.6万 | ---4,502.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 71.58%-484.2万 | -46.91%-185.7万 | -1,096.42%-1,703.7万 | -56.44%-126.4万 | -347.80%-142.4万 | -263.52%-115.6万 | ---80.8万 | 71.76%-31.8万 | ---31.8万 | 69.29%-112.6万 |
| 收回投资所得现金 | --446.5万 | --446.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | -75.69%-500万 | ---- | ---284.6万 | ---284.6万 | ---284.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -21.51%20.8万 | ---- | 150.00%26.5万 | 147.95%18.1万 | 378.95%18.2万 | --10.6万 | 386.67%7.3万 | --3.8万 | 1,400.00%1.5万 |
| 投资业务现金净额 | 101.45%44.4万 | 106.06%279.1万 | -635.04%-3,071万 | -1,170.33%-4,602.4万 | 36.20%-417.8万 | 40.26%-393.1万 | ---362.3万 | -466.03%-654.9万 | ---658万 | 72.45%-115.7万 |
| 融资前现金净额 | 430.96%1,973.2万 | 161.83%1,962.1万 | 78.04%-596.2万 | -86.25%-3,173.2万 | -137.47%-2,714.8万 | -130.13%-1,870.4万 | ---1,703.7万 | 603.61%7,245.8万 | --6,207万 | 140.89%1,029.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.19%400.3万 | -87.11%200万 | --200万 | -15.58%1,551.1万 | --1,551.1万 | -11.36%1,837.3万 |
| 偿还借款 | -14.67%-461.1万 | 92.28%-59.1万 | 53.04%-402.1万 | 16.52%-765.4万 | 56.50%-856.2万 | 54.79%-716.8万 | ---916.9万 | 28.72%-1,968.1万 | ---1,585.4万 | -66.11%-2,761.2万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 59.84%-15.5万 | 45.41%-12.5万 | 13.45%-38.6万 | -5.05%-22.9万 | -41.14%-44.6万 | -48.67%-33.6万 | ---21.8万 | 10.23%-31.6万 | ---22.6万 | -55.07%-35.2万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | 50.00%-1,000万 | 50.00%-1,000万 | -150.00%-2,000万 | -150.00%-2,000万 | ---2,000万 | ---800万 | ---800万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -137.48%-803.4万 | -983.41%-979.4万 | ---338.3万 | ---212.7万 | ---90.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -111.14%-1,084.4万 | -103.80%-362.9万 | 396.11%9,733.3万 | 412.24%9,556.2万 | -113.25%-3,287.1万 | -186.27%-3,078.6万 | ---3,060.5万 | -17.40%-1,541.4万 | ---1,075.4万 | -65.79%-1,312.9万 |
| 汇率影响 | -141.38%-14万 | 331.11%10.4万 | -114.81%-5.8万 | -177.59%-4.5万 | 64.94%-2.7万 | 26.09%-8.5万 | --5.8万 | -420.83%-7.7万 | ---11.5万 | -25.00%2.4万 |
| 现金净额 | -90.27%888.8万 | -74.95%1,599.2万 | 252.24%9,137.1万 | 233.98%6,383万 | -205.22%-6,001.9万 | -196.44%-4,949万 | ---4,764.2万 | 2,114.98%5,704.4万 | --5,131.6万 | 22.31%-283.1万 |
| 期初现金 | 1,055.64%9,996.3万 | 1,055.64%9,996.3万 | -87.41%865万 | -87.41%865万 | 485.69%6,869.6万 | 485.69%6,869.6万 | --6,869.6万 | -19.31%1,172.9万 | --1,172.9万 | -19.90%1,453.6万 |
| 期末现金 | 8.75%1.09亿 | 60.23%1.16亿 | 1,055.64%9,996.3万 | 243.10%7,243.5万 | -87.41%865万 | -69.62%1,912.1万 | --2,111.2万 | 485.69%6,869.6万 | --6,293万 | -19.31%1,172.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 奥柏国际会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
