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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
乐思集团 (02540)
- 0.900
- -0.040-4.26%
已收盘 05/07 15:44 (北京)
4.50亿总市值10.23市盈率TTM
0.940最高价0.880最低价41.75万股成交量0.940今开0.940昨收37.59万成交额0.08%换手率10.23市盈率(静)5.00亿总股本1.70052周最高0.63市净率4.50亿流通值0.88052周最低--股息TTM5.00亿流通股7.280历史最高--股息LFY6.38%振幅0.880历史最低0.900平均价2500股每手--股息率TTM--股息率LFY
乐思集团 (02540) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -46.50%4,039.9万 | ---- | 10.38%7,551.4万 | ---- | -3.66%6,841.5万 | 22.04%5,047.5万 | ---- | 19.01%7,101.3万 | --4,136.1万 | 15.47%5,966.9万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.80%-4.8万 |
| 减值与拨备: | 216.61%292.1万 | ---- | -198.89%-250.5万 | ---- | -50.61%253.3万 | 32.06%613.4万 | ---- | -33.19%512.9万 | --464.5万 | 345.82%767.7万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 216.61%292.1万 | ---- | -198.89%-250.5万 | ---- | -50.61%253.3万 | 32.06%613.4万 | ---- | -33.19%512.9万 | --464.5万 | 345.82%767.7万 |
| 出售资产损(益): | 1,354.55%16万 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%1.2万 | ---- | --1.5万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 1,354.55%16万 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%1.2万 | ---- | --1.5万 |
| 折旧及摊销: | 141.51%682.5万 | ---- | 31.75%282.6万 | ---- | 11.60%214.5万 | 17.94%160.4万 | ---- | 3.72%192.2万 | --136万 | 14.52%185.3万 |
| -折旧 | 141.51%682.5万 | ---- | 31.75%282.6万 | ---- | 11.60%214.5万 | 17.94%160.4万 | ---- | 3.72%192.2万 | --136万 | 14.52%185.3万 |
| 财务费用 | 125.37%622.7万 | ---- | 23.07%276.3万 | ---- | 41.11%224.5万 | 13.54%137.5万 | ---- | -50.77%159.1万 | --121.1万 | 7.09%323.2万 |
| 汇兑损(益) | ---207.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -30.73%5,445.6万 | ---- | 4.34%7,860.9万 | ---- | -5.43%7,533.8万 | 22.67%5,958.8万 | ---- | 10.04%7,966.7万 | --4,857.7万 | 25.30%7,239.8万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -147.60%-3.92亿 | ---- | -140.06%-1.58亿 | ---- | -68.68%-6,599.6万 | -219.40%-1.19亿 | ---- | 28.35%-3,912.5万 | ---3,715.9万 | -45.52%-5,460.3万 |
| 应付帐款增加(减少) | -101.88%-120万 | ---- | 1,589.55%6,369.3万 | ---- | 72.42%-427.6万 | -205.14%-439.9万 | ---- | -168.19%-1,550.3万 | --418.4万 | 176.99%2,273.6万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 1,009.58%4,228.6万 | ---- | 372.60%381.1万 | ---- | 85.66%-139.8万 | 505.72%737.2万 | ---- | -410.41%-974.7万 | ---181.7万 | 170.96%314万 |
| 经营业务现金收入 | -2,309.52%-2.97亿 | 2.91%-8,786.4万 | -435.74%-1,231.5万 | -175.80%-9,049.4万 | -76.01%366.8万 | -507.15%-5,612.6万 | ---3,281.2万 | -64.98%1,529.2万 | --1,378.5万 | 418.84%4,367.1万 |
| 其他税项 | 25.38%-143.8万 | 15.32%-137.6万 | 43.31%-192.7万 | -32.11%-162.5万 | -342.58%-339.9万 | -67.33%-126.5万 | ---123万 | -80.28%-76.8万 | ---75.6万 | 30.16%-42.6万 |
| 经营活动现金净额 | -1,993.60%-2.98亿 | 3.13%-8,924万 | -5,394.42%-1,424.2万 | -170.60%-9,211.9万 | -98.15%26.9万 | -540.49%-5,739.1万 | ---3,404.2万 | -66.41%1,452.4万 | --1,302.9万 | 402.26%4,324.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 251.52%23.2万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -692.88%-233.9万 | -8,316.67%-202万 | -77.71%-29.5万 | 60.66%-2.4万 | -336.84%-16.6万 | -256.76%-13.2万 | ---6.1万 | 90.18%-3.8万 | ---3.7万 | -117.42%-38.7万 |
| 投资业务其他项目 | --99.6万 | ---27.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -363.10%-134.3万 | -9,450.00%-229.2万 | -74.70%-29万 | 60.66%-2.4万 | -591.67%-16.6万 | -256.76%-13.2万 | ---6.1万 | 84.52%-2.4万 | ---3.7万 | -139.95%-15.5万 |
| 融资前现金净额 | -1,961.07%-3亿 | 0.66%-9,153.2万 | -14,208.74%-1,453.2万 | -170.19%-9,214.3万 | -99.29%10.3万 | -542.76%-5,752.3万 | ---3,410.3万 | -66.35%1,450万 | --1,299.2万 | 409.58%4,309万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 314.89%2.53亿 | 87.33%6,276.2万 | 2.13%6,107.2万 | 181.55%3,350.4万 | 109.09%5,980万 | 133.82%3,180万 | --1,190万 | -77.99%2,860万 | --1,360万 | 27.21%1.3亿 |
| 偿还借款 | 36.25%-5,221.9万 | 73.79%-935.7万 | -129.45%-8,191.5万 | -160.61%-3,570.4万 | -0.68%-3,570万 | 42.26%-1,470万 | ---1,370万 | 74.25%-3,546万 | ---2,546万 | -46.12%-1.38亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -87.27%-541.4万 | -57.80%-219.5万 | -42.77%-289.1万 | -82.79%-139.1万 | -70.74%-202.5万 | -37.99%-119.5万 | ---76.1万 | 42.09%-118.6万 | ---86.6万 | 6.99%-204.8万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 96.57%-37.5万 | ---- | -386.37%-1,091.9万 | -1,201.43%-1,091.9万 | -112.19%-224.5万 | -46.48%-124.8万 | ---83.9万 | -41.63%-105.8万 | ---85.2万 | ---74.7万 |
| 融资业务其他项目 | ---87.4万 | ---84.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.38%-24万 | ---- | -113.58%-116.4万 |
| 融资业务现金净额 | 114.35%1.87亿 | -55.76%4,817.9万 | 397.53%8,732.6万 | 2,513.03%1.09亿 | 256.62%1,755.2万 | 186.87%1,296.5万 | ---451.3万 | 14.30%-1,120.7万 | ---1,492.4万 | -443.77%-1,307.7万 |
| 汇率影响 | 21.00%-17.3万 | -44.29%27.8万 | -5,375.00%-21.9万 | 24,850.00%49.9万 | 33.33%-4,000 | 71.43%-2,000 | --2,000 | -500.00%-6,000 | ---7,000 | 80.00%-1,000 |
| 现金净额 | -254.32%-1.12亿 | -358.72%-4,335.3万 | 312.31%7,279.4万 | 143.39%1,675.7万 | 436.14%1,765.5万 | -2,206.31%-4,455.8万 | ---3,861.6万 | -89.03%329.3万 | ---193.2万 | 396.72%3,001.3万 |
| 期初现金 | 94.44%1.49亿 | 94.44%1.49亿 | 29.82%7,684.6万 | 29.82%7,684.6万 | 5.88%5,919.5万 | 5.88%5,919.5万 | --5,919.5万 | 115.89%5,590.8万 | --5,590.8万 | -28.10%2,589.6万 |
| 期末现金 | -75.30%3,691.4万 | 13.01%1.06亿 | 94.44%1.49亿 | 357.23%9,410.2万 | 29.82%7,684.6万 | -72.88%1,463.5万 | --2,058.1万 | 5.88%5,919.5万 | --5,396.9万 | 115.89%5,590.8万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
