(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | |||||
除税前溢利 | 570.48%7,176.1万 | 872.50%5,050.2万 | -88.24%1,070.3万 | --519.3万 | --9,102.2万 |
利润调整项 | |||||
利息(收入)-调整 | -1.08%-327.6万 | -8.47%-261.2万 | -15.75%-324.1万 | ---240.8万 | ---280万 |
投资损(益) | -84.39%-404万 | -65.26%-250.7万 | -100.64%-219.1万 | ---151.7万 | ---109.2万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,327.9万 |
减值与拨备: | 76.49%3,228.6万 | 89.22%2,236.8万 | 136.44%1,829.3万 | --1,182.1万 | --773.7万 |
-存货减值(回拨) | 84.53%3,015.8万 | 85.26%2,013万 | 262.77%1,634.3万 | --1,086.6万 | --450.5万 |
-其他减值与拨备 | 9.13%212.8万 | 134.35%223.8万 | -39.67%195万 | --95.5万 | --323.2万 |
重估盈余: | -930.28%-117.9万 | -7,000.00%-99.4万 | 132.20%14.2万 | ---1.4万 | ---44.1万 |
-其他公平值变动 | -930.28%-117.9万 | -7,000.00%-99.4万 | 132.20%14.2万 | ---1.4万 | ---44.1万 |
出售资产损(益): | -36.11%305.7万 | 710.47%139.4万 | 9,282.35%478.5万 | --17.2万 | --5.1万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -36.11%305.7万 | 710.47%139.4万 | 9,282.35%478.5万 | --17.2万 | --5.1万 |
折旧及摊销: | 19.17%1.31亿 | 20.61%9,823.1万 | 56.88%1.1亿 | --8,144.8万 | --7,014万 |
-无形资产摊销 | -0.98%998.8万 | 21.64%755.6万 | 34.51%1,008.7万 | --621.2万 | --749.9万 |
财务费用 | -24.93%483.8万 | -17.21%405万 | 128.79%644.5万 | --489.2万 | --281.7万 |
汇兑损(益) | ---- | ---- | 822.82%174.2万 | --174.2万 | ---24.1万 |
经营调整特殊项目 | 87.69%318.7万 | 2.76%130.3万 | 108.30%169.8万 | --126.8万 | ---2,047万 |
经营资金变动前经营溢利 | 60.20%2.38亿 | 67.39%1.72亿 | -12.70%1.48亿 | --1.03亿 | --1.7亿 |
经营资金变动项目 | |||||
存货(增加)减少 | 13.25%-3,460.5万 | -451.23%-1,598.8万 | -16.28%-3,989.2万 | --455.2万 | ---3,430.8万 |
应收帐款(增加)减少 | -15.77%-8,804.3万 | -302.08%-9,848.6万 | 41.48%-7,604.7万 | ---2,449.4万 | ---1.3亿 |
应付帐款增加(减少) | 310.64%3.06亿 | 726.37%2.64亿 | -19.34%7,451.9万 | --3,195.1万 | --9,238.2万 |
预付款项(增)减 | -111.25%-69.4万 | -154.75%-119.9万 | 164.01%616.9万 | --219万 | ---963.8万 |
营运资金变动特殊项目 | -41.65%431.5万 | 31.97%939.9万 | 45.28%739.5万 | --712.2万 | --509万 |
营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | 227.84%4.25亿 | 165.90%3.29亿 | 38.45%1.3亿 | --1.24亿 | --9,357.5万 |
其他税项 | 133.31%348.1万 | 133.15%348.1万 | 116.35%149.2万 | --149.3万 | ---912.8万 |
已收利息-经营 | 1.08%327.6万 | 8.47%261.2万 | 15.75%324.1万 | --240.8万 | --280万 |
经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 244.40%4.31亿 | 162.55%3.36亿 | 43.60%1.25亿 | --1.28亿 | --8,724.7万 |
投资活动现金流量 | |||||
存款减少(增加) | -198.94%-2,133.9万 | -1,567.42%-4,135.2万 | 213.83%2,156.7万 | ---248万 | ---1,894.7万 |
出售固定资产 | 914.19%150.1万 | ---- | -88.69%14.8万 | ---- | --130.8万 |
购买固定资产 | -40.54%-1.66亿 | -0.07%-1.13亿 | 47.21%-1.18亿 | ---1.13亿 | ---2.24亿 |
购买无形资产 | 32.80%-297.9万 | 27.69%-184.6万 | -72.69%-443.3万 | ---255.3万 | ---256.7万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,361.9万 |
收回投资所得现金 | 91.59%15.53亿 | 98.46%10.75亿 | 111.98%8.11亿 | --5.41亿 | --3.82亿 |
投资支付现金 | -105.78%-16.37亿 | -117.37%-11.89亿 | -95.98%-7.96亿 | ---5.47亿 | ---4.06亿 |
投资业务其他项目 | ---- | 1,109.24%143.9万 | ---- | --11.9万 | ---- |
投资业务现金净额 | -218.19%-2.73亿 | -118.56%-2.69亿 | 69.50%-8,572万 | ---1.23亿 | ---2.81亿 |
融资前现金净额 | 301.20%1.59亿 | 1,286.79%6,674.6万 | 120.42%3,956.7万 | --481.3万 | ---1.94亿 |
融资活动现金流量 | |||||
新增借款 | -33.04%2,940万 | 55.52%2,940万 | -82.58%4,390.5万 | --1,890.4万 | --2.52亿 |
偿还借款 | -21.14%-7,952.6万 | -93.07%-5,434.2万 | 49.87%-6,564.6万 | ---2,814.6万 | ---1.31亿 |
已付利息-融资 | 24.90%-484.6万 | 17.10%-404.7万 | -33.00%-645.3万 | ---488.2万 | ---485.2万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---173.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -100.08%-5,707万 | -103.05%-2,934.9万 | -124.54%-2,852.4万 | ---1,445.4万 | --1.16亿 |
汇率影响 | -106.10%-2.5万 | -84.04%8.3万 | 832.14%41万 | --52万 | ---5.6万 |
现金净额 | 820.69%1.02亿 | 487.90%3,739.7万 | 114.24%1,104.3万 | ---964.1万 | ---7,755.7万 |
期初现金 | 11.83%1.08亿 | 11.83%1.08亿 | -44.51%9,677.8万 | --9,677.8万 | --1.74亿 |
期末现金 | 93.92%2.1亿 | 66.23%1.46亿 | 11.83%1.08亿 | --8,765.7万 | --9,677.8万 |
现金结存分析 | |||||
现金及银行结余 | 79.90%2.77亿 | ---- | -6.17%1.54亿 | ---- | --1.64亿 |
现金及现金等值项目结余 | 79.90%2.77亿 | ---- | -6.17%1.54亿 | ---- | --1.64亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据