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02555 茶百道

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休市中 06/28 16:08 (北京)

192.09亿总市值15.28市盈率TTM

茶百道关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

资产

流动资产

存货

4.52%2.01亿

--1.56亿

70.21%1.92亿

27.63%1.13亿

--8,860.2万

应收账款

-5.82%6,251.9万

--6,452.9万

-4.58%6,638.3万

81.97%6,956.6万

--3,823万

应收关联方款项

-99.34%60.7万

--60.7万

-38.76%9,157.6万

53.10%1.5亿

--9,766.2万

现金及等价物

318.52%9.46亿

--3,235.3万

76.40%2.26亿

-0.08%1.28亿

--1.28亿

按公平值入损益金融资产-流动资产

80.07%13.92亿

--8.31亿

99.32%7.73亿

67.12%3.88亿

--2.32亿

流动资产合计

92.83%26.02亿

--10.84亿

59.10%13.49亿

45.03%8.48亿

--5.85亿

非流动资产

物业厂房及设备

61.92%2.36亿

--1.94亿

520.77%1.46亿

37.48%2,345万

--1,705.7万

预付款项

--30万

----

----

--4,241万

----

合营公司权益

--250万

----

----

----

----

无形资产

211.27%5,119.7万

--1,715.5万

138.24%1,644.8万

--690.4万

----

递延税项资产

25.40%8,336.7万

--6,625.9万

-11.20%6,648.2万

85.72%7,486.5万

--4,031万

非流动资产特殊项目

5.18%1.11亿

--9,328.3万

99.60%1.05亿

48.53%5,267万

--3,546万

非流动资产合计

44.97%4.84亿

--3.71亿

66.57%3.34亿

115.78%2亿

--9,282.7万

总资产

83.34%30.85亿

--14.55亿

60.53%16.83亿

54.72%10.48亿

--6.78亿

负债

流动负债

应付账款

27.25%7.71亿

--5.87亿

73.34%6.06亿

128.78%3.49亿

--1.53亿

应付税项

59.60%3,820.6万

--3,802.7万

56.38%2,393.9万

-83.88%1,530.8万

--9,498万

应付股利

----

----

----

----

--2,881.9万

应付关连方款项-流动负债

----

----

----

31,549.28%2,183.8万

--6.9万

融资租赁负债-流动负债

9.21%4,094.8万

--3,516万

30.86%3,749.6万

46.76%2,865.4万

--1,952.5万

流动负债特殊项目

9.84%1.77亿

--1.64亿

37.74%1.61亿

16.40%1.17亿

--1亿

流动负债合计

23.99%10.26亿

--8.25亿

55.63%8.28亿

34.18%5.32亿

--3.96亿

净流动资产

202.15%15.75亿

--2.59亿

64.95%5.21亿

67.87%3.16亿

--1.88亿

总资产减流动负债

140.82%20.59亿

--6.3亿

65.58%8.55亿

83.69%5.16亿

--2.81亿

非流动负债

融资租赁负债-非流动负债

10.36%4,257.6万

--3,000.3万

32.63%3,857.9万

56.71%2,908.7万

--1,856.1万

递延税项负债

131.72%129.3万

--65.1万

2,326.09%55.8万

-93.27%2.3万

--34.2万

非流动负债特殊项目

662.39%11.69亿

--1.44亿

-17.71%1.53亿

57.65%1.86亿

--1.18亿

非流动负债合计

530.12%12.12亿

--1.75亿

-10.66%1.92亿

57.14%2.15亿

--1.37亿

总负债

119.43%22.39亿

--10亿

36.53%10.2亿

40.08%7.47亿

--5.33亿

总资产减总负债

27.77%8.47亿

--4.55亿

120.12%6.63亿

108.93%3.01亿

--1.44亿

总权益及非流动负债

140.82%20.59亿

--6.3亿

65.58%8.55亿

83.69%5.16亿

--2.81亿

权益

股本

25.64%1.26亿

--1亿

0.00%1亿

698.08%1亿

--1,253万

储备

26.67%6.97亿

--3.4亿

180.50%5.51亿

55.40%1.96亿

--1.26亿

法定储备

26.67%6.97亿

--3.4亿

180.50%5.51亿

55.40%1.96亿

--1.26亿

股东权益

26.51%8.23亿

--4.4亿

119.58%6.51亿

113.39%2.96亿

--1.39亿

非控股权益

96.40%2,357万

--1,545.7万

153.94%1,200.1万

-9.53%472.6万

--522.4万

总权益

27.77%8.47亿

--4.55亿

120.12%6.63亿

108.93%3.01亿

--1.44亿

总权益及总负债

83.34%30.85亿

--14.55亿

60.53%16.83亿

54.72%10.48亿

--6.78亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

国际会计准则

国际会计准则

国际会计准则

国际会计准则

国际会计准则

审计意见

无保留意见

--

无保留意见

无保留意见

无保留意见

会计师事务所

德勤·关黄陈方会计师行

--

德勤·关黄陈方会计师行

德勤·关黄陈方会计师行

德勤·关黄陈方会计师行

	(FY)2023/12/31	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
资产
流动资产
存货	4.52%2.01亿	--1.56亿	70.21%1.92亿	27.63%1.13亿	--8,860.2万
应收账款	-5.82%6,251.9万	--6,452.9万	-4.58%6,638.3万	81.97%6,956.6万	--3,823万
应收关联方款项	-99.34%60.7万	--60.7万	-38.76%9,157.6万	53.10%1.5亿	--9,766.2万
现金及等价物	318.52%9.46亿	--3,235.3万	76.40%2.26亿	-0.08%1.28亿	--1.28亿
按公平值入损益金融资产-流动资产	80.07%13.92亿	--8.31亿	99.32%7.73亿	67.12%3.88亿	--2.32亿
流动资产合计	92.83%26.02亿	--10.84亿	59.10%13.49亿	45.03%8.48亿	--5.85亿
非流动资产
物业厂房及设备	61.92%2.36亿	--1.94亿	520.77%1.46亿	37.48%2,345万	--1,705.7万
预付款项	--30万	----	----	--4,241万	----
合营公司权益	--250万	----	----	----	----
无形资产	211.27%5,119.7万	--1,715.5万	138.24%1,644.8万	--690.4万	----
递延税项资产	25.40%8,336.7万	--6,625.9万	-11.20%6,648.2万	85.72%7,486.5万	--4,031万
非流动资产特殊项目	5.18%1.11亿	--9,328.3万	99.60%1.05亿	48.53%5,267万	--3,546万
非流动资产合计	44.97%4.84亿	--3.71亿	66.57%3.34亿	115.78%2亿	--9,282.7万
总资产	83.34%30.85亿	--14.55亿	60.53%16.83亿	54.72%10.48亿	--6.78亿
负债
流动负债
应付账款	27.25%7.71亿	--5.87亿	73.34%6.06亿	128.78%3.49亿	--1.53亿
应付税项	59.60%3,820.6万	--3,802.7万	56.38%2,393.9万	-83.88%1,530.8万	--9,498万
应付股利	----	----	----	----	--2,881.9万
应付关连方款项-流动负债	----	----	----	31,549.28%2,183.8万	--6.9万
融资租赁负债-流动负债	9.21%4,094.8万	--3,516万	30.86%3,749.6万	46.76%2,865.4万	--1,952.5万
流动负债特殊项目	9.84%1.77亿	--1.64亿	37.74%1.61亿	16.40%1.17亿	--1亿
流动负债合计	23.99%10.26亿	--8.25亿	55.63%8.28亿	34.18%5.32亿	--3.96亿
净流动资产	202.15%15.75亿	--2.59亿	64.95%5.21亿	67.87%3.16亿	--1.88亿
总资产减流动负债	140.82%20.59亿	--6.3亿	65.58%8.55亿	83.69%5.16亿	--2.81亿
非流动负债
融资租赁负债-非流动负债	10.36%4,257.6万	--3,000.3万	32.63%3,857.9万	56.71%2,908.7万	--1,856.1万
递延税项负债	131.72%129.3万	--65.1万	2,326.09%55.8万	-93.27%2.3万	--34.2万
非流动负债特殊项目	662.39%11.69亿	--1.44亿	-17.71%1.53亿	57.65%1.86亿	--1.18亿
非流动负债合计	530.12%12.12亿	--1.75亿	-10.66%1.92亿	57.14%2.15亿	--1.37亿
总负债	119.43%22.39亿	--10亿	36.53%10.2亿	40.08%7.47亿	--5.33亿
总资产减总负债	27.77%8.47亿	--4.55亿	120.12%6.63亿	108.93%3.01亿	--1.44亿
总权益及非流动负债	140.82%20.59亿	--6.3亿	65.58%8.55亿	83.69%5.16亿	--2.81亿
权益
股本	25.64%1.26亿	--1亿	0.00%1亿	698.08%1亿	--1,253万
储备	26.67%6.97亿	--3.4亿	180.50%5.51亿	55.40%1.96亿	--1.26亿
法定储备	26.67%6.97亿	--3.4亿	180.50%5.51亿	55.40%1.96亿	--1.26亿
股东权益	26.51%8.23亿	--4.4亿	119.58%6.51亿	113.39%2.96亿	--1.39亿
非控股权益	96.40%2,357万	--1,545.7万	153.94%1,200.1万	-9.53%472.6万	--522.4万
总权益	27.77%8.47亿	--4.55亿	120.12%6.63亿	108.93%3.01亿	--1.44亿
总权益及总负债	83.34%30.85亿	--14.55亿	60.53%16.83亿	54.72%10.48亿	--6.78亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则
审计意见	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	德勤·关黄陈方会计师行	--	德勤·关黄陈方会计师行	德勤·关黄陈方会计师行	德勤·关黄陈方会计师行

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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