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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
港股市场个股详情
嘀嗒出行 (02559)
- 1.390
- -0.010-0.71%
休市中 04/17 16:06 (北京)
14.15亿总市值9.86市盈率TTM
1.400最高价1.350最低价13.80万股成交量1.400今开1.400昨收18.97万成交额0.01%换手率9.86市盈率(静)10.18亿总股本4.35052周最高0.87市净率14.15亿流通值1.03052周最低--股息TTM10.18亿流通股5.900历史最高--股息LFY3.57%振幅0.990历史最低1.375平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
嘀嗒出行 (02559) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -87.41%1.28亿 | -85.96%1.35亿 | 218.01%10.18亿 | 542.14%9.58亿 | 272.66%3.2亿 | -473.03%-2.17亿 | -110.35%-1.85亿 | -92.09%7,777.6万 | --5,810.8万 | 180.77%17.91亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 10.05%-1,681.8万 | -10.92%-1,149.5万 | -14.62%-1,869.8万 | -23.34%-1,036.3万 | -22.66%-1,631.3万 | -36.95%-840.2万 | -148.58%-1,329.9万 | -200.88%-921.9万 | ---613.5万 | -37.14%-535万 |
| 减值与拨备: | -207.71%-1,964.9万 | -5,780.43%-1,857.5万 | 1,366.00%1,824.3万 | 3,370.00%32.7万 | -206.98%-144.1万 | 68.75%-1万 | -23.90%134.7万 | -98.95%2.5万 | ---3.2万 | -41.10%177万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.61%-16.1万 | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -207.71%-1,964.9万 | -5,780.43%-1,857.5万 | 1,366.00%1,824.3万 | 3,370.00%32.7万 | -206.98%-144.1万 | 68.75%-1万 | -23.90%134.7万 | -84.50%18.6万 | ---3.2万 | -41.10%177万 |
| 重估盈余: | 91.07%-7,805.7万 | 90.67%-8,124.8万 | -303.93%-8.74亿 | -452.12%-8.71亿 | -194.43%-2.16亿 | 621.40%2.47亿 | 115.01%2.29亿 | 95.21%-3,699.4万 | ---4,745.7万 | -162.30%-15.26亿 |
| -其他公平值变动 | 91.07%-7,805.7万 | 90.67%-8,124.8万 | -303.93%-8.74亿 | -452.12%-8.71亿 | -194.43%-2.16亿 | 621.40%2.47亿 | 115.01%2.29亿 | 95.21%-3,699.4万 | ---4,745.7万 | -162.30%-15.26亿 |
| 出售资产损(益): | 745.83%15.5万 | ---- | 7.69%-2.4万 | ---2.4万 | -262.50%-2.6万 | ---- | 151.61%1.6万 | 220.00%1.6万 | ---- | -105.16%-3.1万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 745.83%15.5万 | ---- | 7.69%-2.4万 | ---2.4万 | -262.50%-2.6万 | ---- | 151.61%1.6万 | 220.00%1.6万 | ---- | -105.16%-3.1万 |
| 折旧及摊销: | -16.86%728.4万 | -6.86%418.4万 | -22.21%876.1万 | -28.36%449.2万 | -3.27%1,126.3万 | 6.04%627万 | -9.08%1,164.4万 | -8.91%879.2万 | --591.3万 | 4.32%1,280.7万 |
| -折旧 | -16.93%232.6万 | -15.05%121.9万 | -45.19%280万 | -57.24%143.5万 | -30.20%510.9万 | -12.85%335.6万 | -20.69%732万 | -19.49%559.9万 | --385.1万 | 12.03%923万 |
| 财务费用 | -34.24%24.2万 | -16.67%14.5万 | 29.12%36.8万 | 12.99%17.4万 | 23.91%28.5万 | 41.28%15.4万 | -16.06%23万 | -25.53%17.5万 | --10.9万 | -48.79%27.4万 |
| 汇兑损(益) | 823.26%1,349.6万 | 48,000.00%239.5万 | -6,334.48%-186.6万 | 90.57%-5,000 | 92.62%-2.9万 | 76.02%-5.3万 | -121.05%-39.3万 | -126.95%-48.3万 | ---22.1万 | -73.56%186.7万 |
| 经营调整特殊项目 | -80.11%796.4万 | -90.00%148.5万 | -63.72%4,003.4万 | -62.59%1,485.5万 | 270.26%1.1亿 | 148.06%3,971.2万 | 31.15%2,980.4万 | 45.30%2,342.1万 | --1,600.9万 | -57.59%2,272.5万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -77.62%4,280.1万 | -67.41%3,146.1万 | -8.04%1.91亿 | 41.24%9,654.3万 | 184.88%2.08亿 | 159.95%6,835.2万 | -75.59%7,300.1万 | -73.45%6,350.9万 | --2,629.4万 | -2.05%2.99亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -87.29%81.6万 | -43.24%163.3万 | -33.28%642.2万 | -48.65%287.7万 | -28.04%962.6万 | -39.26%560.3万 | 379.15%1,337.7万 | 413.08%1,471.5万 | --922.4万 | 36.18%-479.2万 |
| 应付帐款增加(减少) | -746.48%-6,479.8万 | -172.78%-1,760.3万 | -106.94%-765.5万 | -75.93%2,418.8万 | 636.53%1.1亿 | 620.60%1.01亿 | 82.17%-2,054.8万 | 155.05%3,897.6万 | ---1,930.5万 | -313.36%-1.15亿 |
| 预付款项(增)减 | 130.41%2,845.4万 | 113.64%1,484.2万 | -1,421.23%-9,357.1万 | -936.18%-1.09亿 | -133.21%-615.1万 | -205.48%-1,049.9万 | 1,051.27%1,852.4万 | 48.20%-579.5万 | --995.4万 | -92.34%160.9万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 1,140.14%5,499.2万 | 171.10%1,504.3万 | 95.09%-528.7万 | 78.50%-2,115.7万 | -1,206.79%-1.08亿 | -1,423.65%-9,838.7万 | 119.23%973.8万 | 40.44%-5,055.9万 | --743.3万 | 78.87%-5,064.8万 |
| 经营业务现金收入 | -31.69%6,226.5万 | 815.94%4,537.6万 | -57.39%9,115.1万 | -109.67%-633.8万 | 127.34%2.14亿 | 95.15%6,557万 | -27.66%9,409.2万 | -19.10%6,084.6万 | --3,360万 | -2.37%1.3亿 |
| 已收利息-经营 | -9.83%1,612.7万 | 4.26%1,080.4万 | 9.64%1,788.6万 | 23.34%1,036.3万 | 22.66%1,631.3万 | 36.95%840.2万 | 148.58%1,329.9万 | 200.88%921.9万 | --613.5万 | 37.14%535万 |
| 经营活动现金净额 | -28.11%7,839.2万 | 1,295.78%5,618万 | -52.64%1.09亿 | -94.56%402.5万 | 114.38%2.3亿 | 86.16%7,397.2万 | -20.69%1.07亿 | -10.48%7,006.5万 | --3,973.5万 | -1.24%1.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | --150.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 202.82%5,488.5万 | --5,338.3万 | ---5,338.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | ---1.99亿 | ---8,421.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 151.28%9.8万 | ---- | -11.36%3.9万 | --4万 | 144.44%4.4万 | ---- | -66.04%1.8万 | 260.00%1.8万 | ---- | --5.3万 |
| 购买固定资产 | 81.10%-11.7万 | 68.22%-6.8万 | 71.45%-61.9万 | 87.04%-21.4万 | -81.57%-216.8万 | -114.42%-165.1万 | 79.76%-119.4万 | 81.31%-104.1万 | ---77万 | 13.64%-590万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.63%-1.5万 | ---- | ---109.4万 | ---109.4万 | ---109.4万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 71.70%11.36亿 | -91.18%3,117.7万 | --6.62亿 | --3.53亿 | ---- | ---- | 60.38%8.75亿 | 285.58%6.94亿 | --2.51亿 | -30.63%5.46亿 |
| 投资支付现金 | -111.45%-11.61亿 | 46.14%-1.13亿 | -180.75%-5.49亿 | -7.64%-2.11亿 | 75.56%-1.96亿 | 34.82%-1.96亿 | -24.99%-8亿 | -124.10%-6.5亿 | ---3亿 | -33.21%-6.4亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41万 | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -388.15%-1.69亿 | -178.22%-1.12亿 | 129.71%5,873.7万 | 172.35%1.43亿 | -372.09%-1.98亿 | -288.73%-1.97亿 | 172.41%7,266.2万 | 136.57%4,229.2万 | ---5,073.4万 | -129.61%-1亿 |
| 融资前现金净额 | -154.15%-9,085.8万 | -137.78%-5,542.5万 | 416.02%1.68亿 | 219.04%1.47亿 | -81.94%3,251.3万 | -1,020.53%-1.23亿 | 413.47%1.8亿 | 400.70%1.12亿 | ---1,099.9万 | -92.63%3,506.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | -99.86%31万 | ---- | --2.14亿 | --2.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 34.24%-24.2万 | 16.67%-14.5万 | -29.12%-36.8万 | -12.99%-17.4万 | -23.91%-28.5万 | -41.28%-15.4万 | 16.06%-23万 | 25.53%-17.5万 | ---10.9万 | 92.03%-27.4万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -64.49%-577.2万 | ---636.5万 | -2,223.84%-350.9万 | ---- | 99.76%-15.1万 | ---- | ---- | -1,507.90%-6,272.4万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---273万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -97.18%569.5万 | -101.56%-318.7万 | 2,071.62%2.02亿 | 3,454.16%2.05亿 | -191.61%-1,025万 | -485.88%-609.9万 | 94.77%-351.5万 | 96.67%-220.3万 | ---104.1万 | -37.92%-6,720.9万 |
| 汇率影响 | -373.10%-509.6万 | -4,040.00%-19.7万 | 6,334.48%186.6万 | -90.57%5,000 | -92.62%2.9万 | -76.02%5.3万 | 121.05%39.3万 | 126.95%48.3万 | --22.1万 | 67.14%-186.7万 |
| 现金净额 | -123.03%-8,516.3万 | -116.69%-5,861.2万 | 1,561.34%3.7亿 | 371.58%3.51亿 | -87.39%2,226.3万 | -974.30%-1.29亿 | 649.23%1.77亿 | 206.47%1.1亿 | ---1,204万 | -107.52%-3,214.3万 |
| 期初现金 | 54.23%10.57亿 | 54.23%10.57亿 | 3.36%6.86亿 | 3.36%6.86亿 | 36.38%6.63亿 | 36.38%6.63亿 | -6.54%4.86亿 | -6.54%4.86亿 | --4.86亿 | 427.25%5.2亿 |
| 期末现金 | -8.54%9.67亿 | -3.70%9.98亿 | 54.23%10.57亿 | 94.18%10.37亿 | 3.36%6.86亿 | 12.53%5.34亿 | 36.38%6.63亿 | 43.82%5.97亿 | --4.74亿 | -6.54%4.86亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | 罗申美会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
