(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||
除税前溢利 | -18.15%-1.9亿 | -64.47%-1.3亿 | ---1.61亿 | ---7,915.9万 |
利润调整项 | ||||
利息(收入)-调整 | -310.39%-1,169.2万 | -687.79%-1,032万 | ---284.9万 | ---131万 |
投资损(益) | 16.14%-909.7万 | 33.33%-852.1万 | ---1,084.8万 | ---1,278.1万 |
减值与拨备: | -142.20%-51.1万 | -183.23%-56.1万 | --121.1万 | --67.4万 |
-存货减值(回拨) | --77.3万 | --71.8万 | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | -206.03%-128.4万 | -289.76%-127.9万 | --121.1万 | --67.4万 |
折旧及摊销: | 1.14%1,062.2万 | 3.30%804.9万 | --1,050.2万 | --779.2万 |
-无形资产摊销 | 2.47%120.5万 | 3.31%90.4万 | --117.6万 | --87.5万 |
财务费用 | -19.72%5.7万 | -2.08%4.7万 | --7.1万 | --4.8万 |
汇兑损(益) | 76.27%-465.2万 | 72.77%-656.4万 | ---1,960.2万 | ---2,410.6万 |
经营调整特殊项目 | -45.00%4,440.4万 | -34.99%3,632.7万 | --8,073.6万 | --5,587.7万 |
经营资金变动前经营溢利 | -58.47%-1.61亿 | -110.96%-1.12亿 | ---1.01亿 | ---5,296.5万 |
经营资金变动项目 | ||||
存货(增加)减少 | 136.35%306.9万 | 154.97%355.9万 | ---844.2万 | ---647.4万 |
应收帐款(增加)减少 | 465.42%2,522.1万 | 247.47%1,961.8万 | ---690.2万 | ---1,330.3万 |
应付帐款增加(减少) | -88.01%338.6万 | -132.80%-376.2万 | --2,823.2万 | --1,146.8万 |
预付款项(增)减 | -2,532.94%-895.2万 | -7.05%-691.1万 | ---34万 | ---645.6万 |
经营业务现金收入 | -55.27%-1.38亿 | -46.51%-9,923.2万 | ---8,874.2万 | ---6,773万 |
经营业务特殊项目 | -224.06%-1,154.3万 | -223.65%-1,145.9万 | --930.4万 | --926.7万 |
经营活动现金净额 | -87.99%-1.49亿 | -89.34%-1.11亿 | ---7,943.8万 | ---5,846.3万 |
投资活动现金流量 | ||||
存款减少(增加) | 71.97%-6,080.8万 | 67.78%-6,485.4万 | ---2.17亿 | ---2.01亿 |
购买固定资产 | 12.62%-2,784万 | -26.26%-2,533.2万 | ---3,186.1万 | ---2,006.3万 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---81.7万 | ---75.7万 |
收回投资所得现金 | -8.09%7.53亿 | -2.66%5亿 | --8.2亿 | --5.13亿 |
投资支付现金 | 25.38%-5.35亿 | 39.26%-2.8亿 | ---7.17亿 | ---4.61亿 |
投资业务现金净额 | 188.45%1.3亿 | 176.24%1.29亿 | ---1.47亿 | ---1.7亿 |
融资前现金净额 | 91.38%-1,950.3万 | 108.22%1,876.4万 | ---2.26亿 | ---2.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||
新增借款 | ---- | ---- | --7万 | --7万 |
偿还借款 | ---6.8万 | ---6.8万 | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 19.72%-5.7万 | 2.08%-4.7万 | ---7.1万 | ---4.8万 |
融资业务其他项目 | -128.44%-100.5万 | -121.56%-84.9万 | --353.4万 | --393.7万 |
融资业务现金净额 | -131.98%-113万 | -124.35%-96.4万 | --353.3万 | --395.9万 |
汇率影响 | -109.64%-138.6万 | -93.03%86.5万 | --1,438.4万 | --1,240.7万 |
现金净额 | 90.73%-2,063.3万 | 107.94%1,780万 | ---2.23亿 | ---2.24亿 |
期初现金 | -77.61%6,010.6万 | -77.61%6,010.6万 | --2.68亿 | --2.68亿 |
期末现金 | -36.63%3,808.7万 | 39.37%7,877.1万 | --6,010.6万 | --5,651.9万 |
现金结存分析 | ||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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