(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 65.53%588.8万 | 1,611.43%299.5万 | 88.41%-52万 | -8.85%472.4万 | 135.29%547.9万 | 24.63%355.7万 | 17.5万 | -448.7万 | -61.40%518.26万 | -45.26%232.86万 |
扣除非现金调整前净利润 | 518.13%436.4万 | 258.51%332.7万 | 58.35%176.4万 | -50.10%394.86万 | -34.81%120.06万 | -88.37%70.6万 | --92.8万 | --111.4万 | 3.02%791.37万 | 26.32%184.17万 |
非现金项目调整总额 | -6.57%37万 | 11.31%55.1万 | -1.33%44.4万 | 79.47%154.36万 | -64.34%20.26万 | 35.62%39.6万 | --49.5万 | --45万 | -56.89%86.01万 | -20.32%56.81万 |
-折旧与摊销 | 44.38%47.5万 | 29.94%46万 | 46.30%39.5万 | 1.31%137.34万 | 18.86%42.04万 | -67.17%32.9万 | --35.4万 | --27万 | -17.03%135.57万 | -12.67%35.37万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --6.1万 | --7.5万 | --7.5万 | 120.52%6.97万 | 1,563.69%6.97万 | --0 | --0 | --0 | -872.29%-33.98万 | -98.30%4,192 |
-处置利润 | ---12.9万 | --3,000 | --0 | 69.67%-24.9万 | -323,275.32%-24.9万 | --0 | --0 | --0 | -1,478.99%-82.11万 | 99.79%-77 |
-汇兑损益净额 | 83.33%-1,000 | --2.2万 | ---2.4万 | -159.41%-4.3万 | -151.12%-3.7万 | ---6,000 | --0 | --0 | 341.19%7.24万 | 341.19%7.24万 |
-其他非现金项目 | -149.32%-3.6万 | -106.38%-9,000 | -101.11%-2,000 | -33.81%39.25万 | -101.10%-1,523 | --7.3万 | --14.1万 | --18万 | 48.61%59.3万 | 7.78%13.8万 |
营运资本变动 | -52.99%115.4万 | 29.25%-88.3万 | 54.92%-272.8万 | 78.61%-76.82万 | 5,119.43%407.58万 | 169.94%245.5万 | ---124.8万 | ---605.1万 | -195.79%-359.12万 | -103.90%-8.12万 |
-应收款(增)减 | -278.20%-253.4万 | -184.53%-256.9万 | -87.48%-290.4万 | 184.56%260.71万 | 78.08%-30.49万 | 184.04%142.2万 | --303.9万 | ---154.9万 | -924.30%-308.31万 | -497.47%-139.11万 |
-存货(增)减 | 894.63%399.7万 | 92.85%-8.9万 | 119.59%91.6万 | -163.21%-300.81万 | 68.31%341.69万 | 84.15%-50.3万 | ---124.5万 | ---467.7万 | -16.50%-114.29万 | 2,885.51%203.01万 |
-应付款(减)增 | -120.12%-30.9万 | 158.35%177.5万 | -522.86%-74万 | -157.84%-36.72万 | 233.82%96.38万 | --153.6万 | ---304.2万 | --17.5万 | -87.38%63.48万 | -143.26%-72.02万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 10.50%-40.9万 | 40.26%-27.3万 | 68.48%-18.5万 | 39.27%-150.55万 | 99.47%-4,510 | 71.98%-45.7万 | -45.7万 | -58.7万 | -13.57%-247.92万 | -17.48%-84.82万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 76.74%547.9万 | 1,065.25%272.2万 | 86.11%-70.5万 | 19.05%321.85万 | 269.79%547.45万 | 153.48%310万 | ---28.2万 | ---507.4万 | -75.95%270.34万 | -58.09%148.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 99.03%-6,000 | -38.96%-72.4万 | -403.25%-61.9万 | -767.95%-305.38万 | -22,861.33%-179.28万 | -232.69%-61.7万 | ---52.1万 | ---12.3万 | 1,093.90%45.72万 | -105.54%-7,808 |
投资产品交易净额 | ---140万 | --40万 | --59.5万 | ---976.5万 | ---976.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 38.24%9.4万 | 425.00%10.5万 | --11.2万 | 1,171,742.86%24.61万 | --15.81万 | --6.8万 | --2万 | --0 | --21 | ---- |
投资活动现金净额 | -138.98%-131.2万 | 56.29%-21.9万 | 171.54%8.8万 | -2,849.86%-1,257.27万 | -146,294.43%-1,139.97万 | -218.06%-54.9万 | ---50.1万 | ---12.3万 | 1,093.94%45.72万 | -105.52%-7,787 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 91.02%-32.8万 | 93.69%-29.1万 | -128.94%-143.5万 | -9.67%-247.15万 | 148.11%83.55万 | -606.38%-365.2万 | ---461.4万 | --495.9万 | -162.34%-225.35万 | -114.83%-173.65万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | 5,443,650.00%2,177.5万 | --126.5万 | --0 | ---- | ---- | -99.73%400 | ---- |
租赁融资增减 | -27.27%-9.8万 | -44.00%-10.8万 | 56.73%-10.6万 | -6.74%-30.75万 | 387.32%8.95万 | 70.04%-7.7万 | ---7.5万 | ---24.5万 | 34.96%-28.81万 | 82.99%-3.11万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---126.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 58.87%-5.8万 | 40.37%-9.6万 | 38.89%-11万 | -7.69%-63.86万 | -13.47%-15.66万 | 69.01%-14.1万 | ---16.1万 | ---18万 | -48.62%-59.3万 | -7.80%-13.8万 |
融资活动现金净额 | 87.49%-48.4万 | -115.93%-249.5万 | -136.41%-165.1万 | 645.36%1,709.3万 | 140.36%76.9万 | -214.89%-387万 | --1,566万 | --453.4万 | 67.27%-313.43万 | -73.05%-190.53万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -48.71%919.8万 | 200.72%919万 | 208.09%1,145.8万 | 0.71%371.96万 | 300.14%1,661.4万 | --1,793.3万 | --305.6万 | --371.9万 | 78.16%369.32万 | 270.38%415.2万 |
现金变动 | 379.23%368.3万 | -99.95%8,000 | -242.08%-226.8万 | 29,245.66%773.87万 | -1,091.84%-515.63万 | -387.36%-131.9万 | --1,487.7万 | ---66.3万 | -98.37%2.64万 | -116.82%-43.26万 |
期末现金 | -22.47%1,288.1万 | -48.71%919.8万 | 200.72%919万 | 208.06%1,145.83万 | 208.06%1,145.83万 | 300.14%1,661.4万 | --1,793.3万 | --305.6万 | 0.72%371.96万 | 0.72%371.96万 |
自由现金流 | 115.22%534.4万 | 348.57%199.6万 | 74.52%-132.4万 | -104.07%-8.44万 | 133.18%343.26万 | 313.83%248.3万 | ---80.3万 | ---519.7万 | -80.84%207.21万 | -57.37%147.21万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据