(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 48.41%125.7万 | 13.94%-219.2万 | -37.20%408.5万 | -145.59%-1,068.85万 | -172.89%-1,549.35万 | 155.50%84.7万 | -254.7万 | 650.5万 | -8.67%2,344.54万 | 2,125.54万 |
扣除非现金调整前净利润 | 605.41%1,487万 | 123.70%1,885.1万 | -37.19%485.1万 | 75.95%3,746.79万 | 344.70%1,920.99万 | -55.41%210.8万 | --842.7万 | --772.3万 | 22.60%2,129.48万 | --431.98万 |
非现金项目调整总额 | -54.23%328.8万 | -776.27%-258.5万 | 174.39%325.7万 | 8.19%510.17万 | -366.57%-297.33万 | 566.95%718.3万 | ---29.5万 | --118.7万 | -1.25%471.54万 | --111.54万 |
-折旧与摊销 | 54.52%102.6万 | 46.41%100万 | 5.23%70.4万 | -0.59%267.37万 | 0.02%65.77万 | -5.14%66.4万 | --68.3万 | --66.9万 | 5.19%268.96万 | --65.76万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1万 | ---- | ---- | 432.14%68.76万 | 1,285.24%68.76万 | --0 | ---- | ---- | 48.29%-20.7万 | ---5.8万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | -1,076.16%-29.61万 | -100.33%-100 | --0 | ---20万 | ---9.6万 | --3.03万 | --3.03万 |
-汇兑损益净额 | -81.31%110.2万 | -214.88%-416.9万 | 6,065.52%178.8万 | -186.79%-40.96万 | -3,407.88%-500.96万 | --589.5万 | ---132.4万 | --2.9万 | -232.87%-14.28万 | ---14.28万 |
-其他非现金项目 | 84.29%115万 | 6.23%58万 | 30.77%76.5万 | 4.30%244.61万 | 10.01%69.11万 | 41.18%62.4万 | --54.6万 | --58.5万 | -12.82%234.52万 | --62.82万 |
营运资本变动 | -100.15%-1,690.1万 | -72.84%-1,845.8万 | -67.28%-402.3万 | -1,976.52%-5,325.82万 | -300.57%-3,173.02万 | -15.20%-844.4万 | ---1,067.9万 | ---240.5万 | -172.74%-256.48万 | --1,582.02万 |
-应收款(增)减 | -62.46%-4,272.9万 | 67.07%-612.5万 | -32,435.29%-1,649.1万 | -2,346.68%-8,604.27万 | -268.00%-4,119.37万 | -443.52%-2,630.1万 | ---1,859.9万 | --5.1万 | -356.21%-351.67万 | --2,452.03万 |
-存货(增)减 | 1,255.53%722.5万 | -208.06%-1,190.4万 | 119.03%91.7万 | 216.05%401.74万 | 40.86%-271.26万 | 172.91%53.3万 | --1,101.6万 | ---481.9万 | -12.28%-346.19万 | ---458.69万 |
-应付款(减)增 | -61.75%224.2万 | -665.29%-833.4万 | 1,598.73%1,736.1万 | -114.89%-126.49万 | -1,356.58%-705.99万 | 317.68%586.2万 | ---108.9万 | --102.2万 | 299.00%849.53万 | ---48.47万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -367.71%-12.04万 | ---7.34万 |
-其他流动负债变动 | 42.74%1,636.1万 | 493.87%790.5万 | -533.26%-581万 | 858.19%3,003.2万 | 641.09%1,923.6万 | 1,069.59%1,146.2万 | ---200.7万 | --134.1万 | -141.87%-396.1万 | ---355.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -83.62%-117.7万 | -41.59%-60.6万 | -101.89%-74.7万 | -15.66%-186.21万 | 16.54%-42.31万 | -9.01%-64.1万 | -42.8万 | -37万 | 6.25%-161万 | -50.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -75.86%4.9万 | 4.8万 | 4.2万 | 11,779.20%25.87万 | 5.57万 | 20.3万 | 0 | 0 | 2,178 | |
已支付退税 | 4.92%-11.6万 | -2.44%-12.6万 | 19.75%-12.6万 | 50.91%-52.4万 | 47.04%-12.2万 | -506.67%-12.2万 | -12.3万 | -15.7万 | -170.08%-106.73万 | -23.03万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -95.47%1.3万 | 7.17%-287.6万 | -45.57%325.4万 | -161.70%-1,281.59万 | -177.89%-1,598.29万 | 113.77%28.7万 | ---309.8万 | --597.8万 | -11.83%2,077.02万 | --2,052.02万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3,914.81%-108.4万 | -13,803.13%-438.5万 | -5,877.50%-462.2万 | -12.22%-44.17万 | -11,999.41%-52.67万 | -2,600.00%-2.7万 | --3.2万 | --8万 | 38.30%-39.36万 | --4,426 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -23.33%18.4万 | --19.1万 | --19万 | 0.35%21.65万 | ---2.35万 | --24万 | --0 | --0 | --21.57万 | ---- |
投资活动现金净额 | -522.54%-90万 | -13,187.50%-418.8万 | -5,640.00%-443.2万 | -26.62%-22.52万 | -349.91%-55.02万 | 21,400.00%21.3万 | --3.2万 | --8万 | 72.12%-17.78万 | --22.02万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -8.25%-53.8万 | -10.14%-53.2万 | -23.47%-48.4万 | 17.71%-188.11万 | 27.16%-50.91万 | -3.76%-49.7万 | ---48.3万 | ---39.2万 | -2,639.77%-228.58万 | ---69.88万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --4,704.57万 | ---52.13万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -33.07%-16.9万 | 81.02%-17.5万 | 44.26%-13.6万 | -100.73%-140.91万 | -11.65%-11.61万 | 40.65%-12.7万 | ---92.2万 | ---24.4万 | -7.54%-70.2万 | ---10.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 7.54%-18.4万 | 7.32%-19万 | -9.71%-22.6万 | 9.04%-85.37万 | -13.62%-24.37万 | 24.33%-19.9万 | ---20.5万 | ---20.6万 | 15.12%-93.85万 | ---21.45万 |
其他筹资费用净额 | 84.31%-229.4万 | -44.03%-42.2万 | -118.77%-67.6万 | -1,278.93%-776.71万 | 339.89%745.99万 | -3,424.10%-1,462.5万 | ---29.3万 | ---30.9万 | 161.89%65.88万 | --169.58万 |
融资活动现金净额 | 79.38%-318.5万 | -102.89%-131.9万 | -32.23%-152.2万 | 1,175.29%3,513.47万 | 794.54%606.97万 | -1,026.77%-1,544.8万 | --4,566.4万 | ---115.1万 | -16.43%-326.75万 | --67.85万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.42%5,431.9万 | 29.95%6,264.5万 | 49.97%6,551.8万 | 65.69%4,368.67万 | 241.50%7,605.8万 | 254.35%9,116.8万 | --4,820.8万 | --4,368.7万 | 308.99%2,636.62万 | --2,227.2万 |
现金变动 | 72.76%-407.2万 | -119.68%-838.3万 | -155.02%-270万 | 27.53%2,209.36万 | -148.85%-1,046.34万 | -332.52%-1,494.8万 | --4,259.8万 | --490.7万 | -13.86%1,732.49万 | --2,141.89万 |
汇率变动影响 | 289.51%30.7万 | -84.25%5.7万 | 55.18%-17.3万 | -5,945.96%-26.26万 | -1,663.21%-7.66万 | ---16.2万 | --36.2万 | ---38.6万 | 97.76%-4,343 | ---4,343 |
期末现金 | -33.53%5,055.4万 | -40.42%5,431.9万 | 29.95%6,264.5万 | 49.97%6,551.78万 | 49.97%6,551.78万 | 241.50%7,605.8万 | --9,116.8万 | --4,820.8万 | 65.69%4,368.67万 | --4,368.67万 |
自由现金流 | -511.92%-107.1万 | -122.32%-726.1万 | -122.95%-136.8万 | -166.54%-1,355.37万 | -180.46%-1,650.97万 | 112.47%26万 | ---326.6万 | --596.2万 | -11.12%2,037.01万 | --2,051.81万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据