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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
中国太保 (02601)
- 34.380
- -0.080-0.23%
已收盘 05/06 16:06 (北京)
3307.47亿总市值5.42市盈率TTM
34.600最高价33.780最低价612.07万股成交量34.460今开34.460昨收2.10亿成交额0.22%换手率5.58市盈率(静)96.20亿总股本40.46052周最高0.91市净率954.15亿流通值21.22152周最低1.18股息TTM27.75亿流通股40.460历史最高1.179股息LFY2.38%振幅6.182历史最低34.321平均价200股每手3.43%股息率TTM3.43%股息率LFY
中国太保 (02601) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 19.29%553.99亿 | ---- | ---- | ---- | 66.39%464.41亿 | ---- | ---- | ---- | -26.98%279.11亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -5.07%-588.32亿 | ---- | ---- | ---- | 3.90%-559.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---582.62亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | 52.64%41.64亿 | ---- | ---- | ---- | 3.81%27.28亿 | ---- | ---- | ---- | -4.51%26.28亿 |
| 投资损(益) | ---- | -95.70%-526.57亿 | ---- | ---- | ---- | -281.50%-269.07亿 | ---- | ---- | ---- | 90.90%-70.53亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 117.51%11.55亿 | ---- | ---- | ---- | -73.62%5.31亿 | ---- | ---- | ---- | -62.04%20.13亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 117.51%11.55亿 | ---- | ---- | ---- | -73.62%5.31亿 | ---- | ---- | ---- | -62.04%20.13亿 |
| 重估盈余: | ---- | 20.63%-299.32亿 | ---- | ---- | ---- | -422.00%-377.13亿 | ---- | ---- | ---- | 19,100.00%117.12亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | 20.63%-299.32亿 | ---- | ---- | ---- | -422.00%-377.13亿 | ---- | ---- | ---- | 19,100.00%117.12亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | -4,400.00%-9,000万 | ---- | ---- | ---- | 91.30%-200万 | ---- | ---- | ---- | 4.17%-2,300万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -4,400.00%-9,000万 | ---- | ---- | ---- | 91.30%-200万 | ---- | ---- | ---- | 4.17%-2,300万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 2.11%42.68亿 | ---- | ---- | ---- | -4.59%41.8亿 | ---- | ---- | ---- | 3.47%43.81亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 1.41%12.22亿 | ---- | ---- | ---- | 0.75%12.05亿 | ---- | ---- | ---- | 22.04%11.96亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 271.88%2.38亿 | ---- | ---- | ---- | 140.25%6,400万 | ---- | ---- | ---- | 85.35%-1.59亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 97.06%-4,400万 | ---- | ---- | ---- | -4.54%-14.97亿 | ---- | ---- | ---- | -79.45%-14.32亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 94.13%51.25亿 | ---- | ---- | ---- | -14.12%26.4亿 | ---- | ---- | ---- | 25.37%30.74亿 |
| 经营业务特殊项目 | -5.10%612.63亿 | 21.28%2,667.29亿 | 31.57%1,693.97亿 | 34.00%1,205.03亿 | 29.41%645.58亿 | 43.68%2,199.3亿 | 16.00%1,287.47亿 | 5.47%899.25亿 | 1.14%498.87亿 | -12.56%1,530.73亿 |
| 经营活动现金净额 | -5.10%612.63亿 | 26.63%1,955.23亿 | 31.57%1,693.97亿 | 34.00%1,205.03亿 | 29.41%645.58亿 | 12.00%1,544.04亿 | 16.00%1,287.47亿 | 5.47%899.25亿 | 1.14%498.87亿 | -7.27%1,378.63亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 19.15%172.71亿 | 10.85%739.38亿 | 11.49%542.57亿 | -0.40%349.54亿 | -15.34%144.95亿 | -9.69%667.02亿 | -13.34%486.65亿 | -11.77%350.93亿 | -9.28%171.21亿 | -1.34%738.6亿 |
| 出售固定资产 | -44.44%1,500万 | 269.44%1.33亿 | 352.38%9,500万 | 271.43%5,200万 | 145.45%2,700万 | -80.11%3,600万 | -80.19%2,100万 | -80.56%1,400万 | -67.65%1,100万 | 66.06%1.81亿 |
| 购买固定资产 | 51.61%-6.01亿 | -10.47%-42.84亿 | -32.50%-27.93亿 | -49.35%-20.61亿 | -30.46%-12.42亿 | 2.76%-38.78亿 | -11.01%-21.08亿 | -35.83%-13.8亿 | -103.85%-9.52亿 | 56.16%-39.88亿 |
| 出售附属公司 | -12.63%8,300万 | 85.71%3.12亿 | 193.27%3.05亿 | 177.08%1.33亿 | 106.52%9,500万 | -93.43%1.68亿 | -95.57%1.04亿 | -97.20%4,800万 | 17.95%4,600万 | 5.57%25.59亿 |
| 收购附属公司 | ---- | -505.81%-14.6亿 | -168.09%-3.78亿 | -72.67%-2.78亿 | ---- | 81.01%-2.41亿 | 97.92%-1.41亿 | 78.82%-1.61亿 | ---1,100万 | 24.91%-12.69亿 |
| 收回投资所得现金 | -48.00%1,534.86亿 | -9.18%6,619.84亿 | 1.93%5,157.2亿 | -0.82%3,697.32亿 | 64.00%2,951.52亿 | 30.80%7,289.28亿 | 14.52%5,059.76亿 | 12.52%3,727.72亿 | 1.90%1,799.72亿 | 13.88%5,573.01亿 |
| 投资支付现金 | 42.27%-2,160.33亿 | 8.78%-9,134.08亿 | -6.55%-7,243.34亿 | -10.76%-4,963.6亿 | -91.36%-3,742.38亿 | -26.94%-1万亿 | -15.09%-6,797.9亿 | -10.44%-4,481.59亿 | 5.76%-1,955.67亿 | -8.71%-7,888.28亿 |
| 投资业务其他项目 | 6.82%-1.23亿 | -478.34%-16.02亿 | -5,900.00%-15.6亿 | -11,907.69%-15.61亿 | -4,300.00%-1.32亿 | 76.39%-2.77亿 | 97.75%-2,600万 | 98.35%-1,300万 | 96.88%-300万 | -1,423.38%-11.73亿 |
| 投资业务现金净额 | 30.29%-459.02亿 | 12.15%-1,843.87亿 | -24.66%-1,586.88亿 | -128.28%-953.89亿 | -10,771.47%-658.43亿 | -30.08%-2,099亿 | -27.21%-1,272.99亿 | -17.72%-417.86亿 | 104.93%6.17亿 | 4.94%-1,613.57亿 |
| 融资前现金净额 | 1,295.41%153.61亿 | 120.07%111.36亿 | 639.57%107.09亿 | -47.83%251.14亿 | -102.54%-12.85亿 | -136.21%-554.96亿 | -86.74%14.48亿 | -3.27%481.39亿 | 37.17%505.04亿 | -11.49%-234.94亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | ---6,500万 | -94.02%-160.26亿 | -70.67%-140.26亿 | 86.98%-10.7亿 | --0 | 23.39%-82.6亿 | 17.82%-82.18亿 | -64.36%-82.18亿 | -704.50%-32.18亿 | 16.26%-107.82亿 |
| 发行债券 | ---- | --142.42亿 | --142.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.98亿 |
| 已付股息-融资 | 14.54%-10.76亿 | -17.39%-152.77亿 | -20.65%-143.42亿 | -78.11%-25.22亿 | -60.18%-12.59亿 | -4.58%-130.14亿 | -1.23%-118.87亿 | 87.15%-14.16亿 | 3.32%-7.86亿 | 21.41%-124.44亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.32%80亿 | --80亿 | --80亿 | ---- | 27,802.33%119.98亿 |
| 融资业务其他项目 | -97.23%7.35亿 | -27.96%537.52亿 | -37.57%225.59亿 | 136.97%60.4亿 | 211.91%265.41亿 | 1,549.20%746.1亿 | 390.30%361.36亿 | 57.15%-163.37亿 | 21.79%-237.17亿 | -92.08%45.24亿 |
| 融资业务现金净额 | -101.61%-4.06亿 | -40.18%366.91亿 | -64.91%84.33亿 | 113.62%24.48亿 | 191.20%252.82亿 | 1,762.05%613.36亿 | 199.33%240.31亿 | 59.29%-179.71亿 | 6.15%-277.21亿 | -88.43%32.94亿 |
| 汇率影响 | -7,350.00%-7.45亿 | -631.18%-4.94亿 | -175.00%-1.76亿 | -210.26%-4,300万 | -211.11%-1,000万 | -29.01%9,300万 | -126.56%-6,400万 | -89.66%3,900万 | 106.98%900万 | -83.05%1.31亿 |
| 现金净额 | -37.68%149.55亿 | 718.96%478.27亿 | -24.87%191.42亿 | -8.64%275.62亿 | 5.33%239.97亿 | 128.91%58.4亿 | 291.96%254.79亿 | 436.70%301.68亿 | 212.95%227.83亿 | -372.64%-202亿 |
| 期初现金 | 119.31%870.06亿 | 17.58%396.73亿 | 17.58%396.73亿 | 17.58%396.73亿 | 17.58%396.73亿 | -37.30%337.4亿 | -37.30%337.4亿 | -37.30%337.4亿 | -37.30%337.4亿 | 17.93%538.09亿 |
| 期末现金 | 58.99%1,012.16亿 | 119.31%870.06亿 | -0.87%586.39亿 | 5.07%671.92亿 | 12.61%636.6亿 | 17.58%396.73亿 | 45.07%591.55亿 | 6.92%639.47亿 | -7.27%565.32亿 | -37.30%337.4亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
