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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | |||||
除税前溢利 | 63.83%9,581.8万 | 228.21%1.41亿 | --5,848.8万 | 190.54%4,289.5万 | --1,476.4万 |
利润调整项 | |||||
利息(收入)-调整 | -395.93%-243.5万 | -203.96%-84.5万 | ---49.1万 | -491.49%-27.8万 | ---4.7万 |
利息支出-调整 | 272.27%44.3万 | 217.05%55.8万 | --11.9万 | 33.33%17.6万 | --13.2万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | 91.97%172.2万 | --76.7万 | --89.7万 | ---- |
减值与拨备: | -4.64%69.8万 | 245.73%405.2万 | --73.2万 | 26.84%117.2万 | --92.4万 |
-存货减值(回拨) | 86.73%39.4万 | 407.99%235.2万 | --21.1万 | --46.3万 | ---- |
-其他减值与拨备 | -41.65%30.4万 | 139.77%170万 | --52.1万 | -23.27%70.9万 | --92.4万 |
重估盈余: | ---- | -91.86%12.7万 | --19.7万 | 197.01%156万 | ---160.8万 |
-其他公平值变动 | ---- | -91.86%12.7万 | --19.7万 | 197.01%156万 | ---160.8万 |
出售资产损(益): | --12.1万 | ---479.4万 | ---- | ---- | ---- |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---479.4万 | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | --12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 36.49%399.5万 | 15.65%578.7万 | --292.7万 | 44.62%500.4万 | --346万 |
-无形资产摊销 | 14.29%8,000 | -6.67%1.4万 | --7,000 | 0.00%1.5万 | --1.5万 |
汇兑损(益) | -179.57%-377.7万 | 52.05%-172.3万 | ---135.1万 | -367.93%-359.3万 | --134.1万 |
经营调整特殊项目 | 0.00%113万 | 224.70%698.1万 | --113万 | 90.43%215万 | --112.9万 |
经营资金变动前经营溢利 | 53.54%9,599.3万 | 205.40%1.53亿 | --6,251.8万 | 148.73%4,998.3万 | --2,009.5万 |
经营资金变动项目 | |||||
存货(增加)减少 | 955.16%4,894.1万 | 96.36%-199.3万 | ---572.3万 | -143.35%-5,482.1万 | ---2,252.8万 |
应收帐款(增加)减少 | 128.02%862.5万 | -73.97%110.4万 | ---3,077.8万 | 111.82%424.1万 | ---3,588.4万 |
应付帐款增加(减少) | -182.31%-197.8万 | -137.94%-546.5万 | --240.3万 | 414.28%1,440.5万 | --280.1万 |
营运资金变动特殊项目 | -435.22%-1.56亿 | 235.57%2,730.7万 | --4,651万 | -93.74%-2,014.3万 | ---1,039.7万 |
经营业务现金收入 | -105.78%-432.8万 | 2,840.36%1.74亿 | --7,493万 | 86.20%-633.5万 | ---4,591.3万 |
其他税项 | 12.13%-1,058万 | -455.43%-2,249.5万 | ---1,204万 | -375.35%-405万 | ---85.2万 |
经营活动现金净额 | -123.70%-1,490.8万 | 1,555.05%1.51亿 | --6,289万 | 77.79%-1,038.5万 | ---4,676.5万 |
投资活动现金流量 | |||||
已收利息-投资 | 395.93%243.5万 | 203.96%84.5万 | --49.1万 | 491.49%27.8万 | --4.7万 |
存款减少(增加) | 454.14%3,541.4万 | -4,605.36%-4,541.4万 | ---1,000万 | 200.00%100.8万 | ---100.8万 |
出售固定资产 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | 13.98%-147万 | 5.99%-346.7万 | ---170.9万 | 82.29%-368.8万 | ---2,082.2万 |
购买无形资产 | ---- | ---837.9万 | ---837.9万 | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---230.7万 | ---166万 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | 464.28%2,987.3万 | --980.3万 | -97.67%529.4万 | --2.27亿 |
投资支付现金 | ---- | -194.83%-2,987.2万 | ---1,031万 | 94.13%-1,013.2万 | ---1.72亿 |
投资业务现金净额 | 267.57%3,646.9万 | -711.06%-5,872.1万 | ---2,176.4万 | -122.26%-724万 | --3,252万 |
融资前现金净额 | -47.57%2,156.1万 | 624.18%9,238.6万 | --4,112.6万 | -23.73%-1,762.5万 | ---1,424.5万 |
融资活动现金流量 | |||||
新增借款 | -6.67%2,695万 | 769.79%3,581.8万 | --2,887.7万 | 251.07%411.8万 | --117.3万 |
偿还借款 | -383.24%-1,990万 | ---2,003.6万 | ---411.8万 | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -307.37%-38.7万 | -452.50%-44.2万 | ---9.5万 | ---8万 | ---- |
已付股息-融资 | ---4,800万 | 75.00%-500万 | ---- | -81.82%-2,000万 | ---1,100万 |
吸收投资所得 | ---- | 27.29%1,052.8万 | --1,039.2万 | 4,680.92%827.1万 | --17.3万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---188.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | 80.28%-276.1万 | ---28.1万 | -1,300.00%-1,400万 | ---100万 |
融资业务现金净额 | -227.99%-4,395.1万 | 174.54%1,693.2万 | --3,434万 | -90.21%-2,271.5万 | ---1,194.2万 |
汇率影响 | 51.36%61万 | -80.33%137.3万 | --40.3万 | 388.59%698.1万 | ---241.9万 |
现金净额 | -129.67%-2,239万 | 370.99%1.09亿 | --7,546.6万 | -54.05%-4,034万 | ---2,618.7万 |
期初现金 | 165.90%1.77亿 | -33.33%6,672.3万 | --6,672.3万 | -22.23%1亿 | --1.29亿 |
期末现金 | 9.15%1.56亿 | 165.90%1.77亿 | --1.43亿 | -33.33%6,672.3万 | --1亿 |
现金结存分析 | |||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。